DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ABIS - Aliança Brasileira pela Inclusão Social - FILIAL CNPJ: 07.082.943/0002-30 ENDEREÇO E CEP: Rua Crateus, 258/272, Jardim Presidente Dutra, Guarulhos/SP - CEP 07173-080 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Anderson Santana Miranda CPF: 296.072.978-14 OBJETO DA PARCERIA: Atendimento em período Integral de crianças na faixa etária de até 3 anos e 11 meses. EXERCÍCIO: 2023 - 1º Quadrimestre ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORAÇÃO nº 5724 01/01/2021 01/01/2021 a 31/12/2021 ADITAMENTO VIGÊNCIA nº 02 26/12/2022 01/01/2023 a 31/12/2023 2.207.370,00 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA VALORES VALORES DATA DO REPASSE Nº DOC. CRÉDITO PARA O REPASSE PREVISTOS R$ REPASSADOS R$ 15/01/2023 682.260,00 20/01/2023 REPASSE 1º 692.182,78 QUADRIMESTRE 15/01/2023 14/04/2023 DIFERENÇA DE VALOR 1.989,36 - REAJUSTE DE ALUGUEL (A) Saldo do Exercício Anterior 43.787,16 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 694.172,14 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 2.313,40 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 0,00 (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) 740.272,70 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 28.982,14 (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 769.254,84 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) ABIS - Aliança Brasileira pela Inclusão Social - FILIAL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. Pág. 1/4 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS CATEGORIA OU EM EXERCÍCIOS NESTE CONTABILIZADAS PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO FINALIDADE ANTERIORES E EXERCÍCIO E NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM DA DESPESA PAGAS NESTE PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (R$) EXERCÍCIOS EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) SEGUINTES (R$) (H) (I) Agente Escolar (folha) 6.733,21 0,00 6.733,21 6.733,21 0,00 Água e Esgoto 755,33 0,00 680,01 680,01 75,32 Água Mineral 1.080,00 0,00 1.080,00 1.080,00 0,00 Assessoria Contábil 22.236,00 0,00 22.236,00 22.236,00 0,00 Jurídica PJ Assessoria Jurídica PJ 2.900,00 0,00 2.900,00 2.900,00 0,00 Assistente Administrativo 12.702,20 0,00 12.702,20 12.702,20 0,00 (folha) Auxiliar Administrativo 12.403,17 0,00 12.403,17 12.403,17 0,00 (folha) Auxiliar Berçário (folha) 11.546,12 0,00 11.546,12 11.546,12 0,00 Auxiliar de Cozinha (folha) 5.394,45 0,00 5.394,45 5.394,45 0,00 Auxiliar de Limpeza (folha) 10.610,21 0,00 10.610,21 10.610,21 0,00 Auxilio/Vale Transporte 3.167,45 0,00 3.167,45 3.167,45 0,00 Cesta básica (dissídio 29.763,74 0,00 29.763,74 29.763,74 0,00 coletivo) Contribuição Assistencial 2.927,64 0,00 2.927,64 2.927,64 0,00 Contribuição Bem Estar 1.995,00 0,00 1.524,75 1.524,75 470,25 Social Contribuição Sindical 180,00 0,00 180,00 180,00 0,00 Convênio Odontológico 1.993,26 0,00 1.993,26 1.993,26 0,00 ((consignado) Coordenador Pedagógico 6.274,40 0,00 6.274,40 6.274,40 0,00 (folha) Cozinheiro(a) (folha) 12.883,59 0,00 12.883,59 12.883,59 0,00 Dedetização e Controle de 1.980,56 0,00 1.980,56 1.980,56 0,00 Pragas Diretor (folha) 13.951,39 0,00 13.951,39 13.951,39 0,00 Eletrodomésticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Energia Elétrica 2.912,45 0,00 2.232,25 2.232,25 680,20 Engenheiro de Segurança 918,00 0,00 918,00 918,00 0,00 no Trabalho PJ Exames Admissional, Demissional ou 135,00 0,00 135,00 135,00 0,00 Ocupacional Férias Pecúnia e 1/3 Férias 5.698,57 0,00 5.698,57 5.698,57 0,00 (folha) FGTS - Fundo de Garantia 31.312,07 0,00 24.815,38 24.815,38 6.496,69 Financeira 25.461,15 0,00 25.461,15 25.461,15 0,00 Gás Encanado (GLP) 1.432,39 0,00 1.432,39 1.432,39 0,00 GRRF/FGTS Rescisão 3.883,28 0,00 3.883,28 3.883,28 0,00 Higiene e Limpeza 6.615,90 0,00 6.615,90 6.615,90 0,00 INSS Patronal e 101.755,01 0,00 73.118,11 73.118,11 28.636,90 Empregados Pág. 2/4 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS CATEGORIA OU EM EXERCÍCIOS NESTE CONTABILIZADAS PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO FINALIDADE ANTERIORES E EXERCÍCIO E NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM DA DESPESA PAGAS NESTE PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (R$) EXERCÍCIOS EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) SEGUINTES (R$) (H) (I) Instalação Dispositivos de 3.399,50 0,00 3.399,50 3.399,50 0,00 Segurança PJ IRRF s/ Aluguel Pessoa 5.728,18 0,00 4.634,32 4.634,32 1.093,86 Física IRRF s/ Proventos 6.164,73 0,00 4.486,08 4.486,08 1.678,65 ISSQN 325,00 0,00 325,00 325,00 0,00 Locação de Imóveis PJ 35.887,80 0,00 35.887,80 35.887,80 0,00 Manutenção da Unidade 48.821,79 0,00 48.821,79 48.821,79 0,00 Escolar PJ Manutenção de Bens da 2.301,00 0,00 2.301,00 2.301,00 0,00 Unidade Escolar PJ Manutenção de Softwares 704,73 0,00 561,72 561,72 143,01 e Hardwares Materiais de Escritório 3.626,00 0,00 3.626,00 3.626,00 0,00 Materiais de Limpeza 471,45 0,00 471,45 471,45 0,00 Materiais Didaticos e 14.939,31 0,00 14.939,31 14.939,31 0,00 Pedagógicos Materiais p/Reparos da 24.096,09 0,00 24.096,09 24.096,09 0,00 Unidade Escolar Materiais 10.182,62 0,00 10.182,62 10.182,62 0,00 pedagógicos/brinquedos Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PIS s/ Salários 3.901,99 0,00 3.071,05 3.071,05 830,94 Professor(a) (folha) 149.359,58 0,00 149.359,58 149.359,58 0,00 Recarga de Extintor PJ 960,00 0,00 960,00 960,00 0,00 Rescisão Contratual - 30.652,61 0,00 30.652,61 30.652,61 0,00 TRCT (folha) Taxas Municipais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Telefone e Internet 1.983,30 0,00 1.547,94 1.547,94 435,36 Uniformes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Utensílios 2.816,33 0,00 2.816,33 2.816,33 0,00 TOTAL 687.923,55 0,00 647.382,37 647.382,37 40.541,18 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 769.254,84 (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) 647.382,37 (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) 121.872,47 (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) 121.872,47 * Total Juros e Multa R$ 0,00 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro. . Guarulhos, 18 de Outubro de 2023. Pág. 3/4 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ABIS - Aliança Brasileira pela Inclusão Social - FILIAL CNPJ: 07.082.943/0002-30 ENDEREÇO E CEP: Rua Crateus, 258/272, Jardim Presidente Dutra, Guarulhos/SP - CEP 07173-080 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Anderson Santana Miranda CPF: 296.072.978-14 OBJETO DA PARCERIA: Atendimento em período Integral de crianças na faixa etária de até 3 anos e 11 meses. EXERCÍCIO: 2023 - 2º Quadrimestre ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORAÇÃO nº 5724 01/01/2021 01/01/2021 a 31/12/2021 ADITAMENTO VIGÊNCIA nº 02 26/12/2022 01/01/2023 a 31/12/2023 2.207.370,00 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA VALORES VALORES DATA DO REPASSE Nº DOC. CRÉDITO PARA O REPASSE PREVISTOS R$ REPASSADOS R$ 15/05/2023 762.555,00 10/05/2023 REPASSE - MAIO 160.590,00 15/05/2023 10/05/2023 ADICIONAL - 16.059,00 PERMANENTE 15/05/2023 10/05/2023 ADICIONAL - 64.236,00 CONSUMO 15/05/2023 06/06/2023 REPASSE - JUNHO 160.590,00 15/05/2023 10/07/2023 REPASSE MENSAL - 160.590,00 JULHO 15/05/2023 10/07/2023 LOCAÇÃO 41.889,36 15/05/2023 04/08/2023 REPASSE MENSAL - 160.590,00 AGOSTO (A) Saldo de Períodos Anteriores 121.872,47 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 764.544,36 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 1.488,20 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 0,00 (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) 887.905,03 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 20.477,06 (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 908.382,09 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) ABIS - Aliança Brasileira pela Inclusão Social - FILIAL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. Pág. 1/4 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS CATEGORIA OU EM EXERCÍCIOS NESTE CONTABILIZADAS PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO FINALIDADE ANTERIORES E EXERCÍCIO E NESTE EXERCÍCIO EXERCÍCIO A PAGAR EM DA DESPESA PAGAS NESTE PAGAS NESTE (R$) (R$) EXERCÍCIOS EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) SEGUINTES (R$) (H) (I) Agente Escolar (folha) 5.662,65 0,00 5.662,65 5.662,65 0,00 Água e Esgoto 1.413,96 0,00 1.413,96 1.413,96 0,00 Água Mineral 2.070,00 0,00 2.070,00 2.070,00 0,00 Assessoria Contábil 19.606,00 0,00 19.606,00 19.606,00 0,00 Jurídica PJ Assessoria Jurídica PJ 1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Assistente Administrativo 10.665,04 0,00 10.665,04 10.665,04 0,00 (folha) Auxiliar Administrativo 8.117,49 0,00 8.117,49 8.117,49 0,00 (folha) Auxiliar Berçário (folha) 6.898,01 0,00 6.898,01 6.898,01 0,00 Auxiliar de Cozinha 4.792,47 0,00 4.792,47 4.792,47 0,00 (folha) Auxiliar de Limpeza 10.338,36 0,00 10.338,36 10.338,36 0,00 (folha) Auxilio/Vale Transporte 3.235,85 0,00 2.750,51 2.750,51 485,34 Capacitação PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cesta básica (dissídio 37.084,33 0,00 30.651,13 30.651,13 6.433,20 coletivo) Contribuição Assistencial 3.442,12 0,00 3.442,12 3.442,12 0,00 Contribuição Bem Estar 2.479,50 0,00 1.966,50 1.966,50 513,00 Social Contribuição Sindical 120,00 0,00 120,00 120,00 0,00 Convênio Odontológico 2.824,98 0,00 2.824,98 2.824,98 0,00 ((consignado) Convênios de Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (consignado) Coordenador Pedagógico 10.633,55 0,00 10.633,55 10.633,55 0,00 (folha) Cozinheiro(a) (folha) 10.949,56 0,00 10.949,56 10.949,56 0,00 Dedetização e Controle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 de Pragas Diretor (folha) 12.608,25 0,00 12.608,25 12.608,25 0,00 Eletrodomésticos 3.007,98 0,00 3.007,98 3.007,98 0,00 Energia Elétrica 3.216,78 0,00 2.457,23 2.457,23 759,55 Engenheiro de Segurança 3.124,00 0,00 1.624,00 1.624,00 1.500,00 no Trabalho PJ Exames Admissional, Demissional ou 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ocupacional Férias Pecúnia e 1/3 33.369,46 0,00 33.369,46 33.369,46 0,00 Férias (folha) FGTS - Fundo de Garantia 35.261,02 0,00 27.839,87 27.839,87 7.421,15 Financeira 775,45 0,00 775,45 775,45 0,00 Gás Encanado (GLP) 2.672,37 0,00 2.672,37 2.672,37 0,00 Pág. 2/4 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS CATEGORIA OU EM EXERCÍCIOS NESTE CONTABILIZADAS PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO FINALIDADE ANTERIORES E EXERCÍCIO E NESTE EXERCÍCIO EXERCÍCIO A PAGAR EM DA DESPESA PAGAS NESTE PAGAS NESTE (R$) (R$) EXERCÍCIOS EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) SEGUINTES (R$) (H) (I) GRRF/FGTS Rescisão 2.171,51 0,00 2.171,51 2.171,51 0,00 Higiene e Limpeza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSS Patronal e 157.375,83 0,00 126.230,82 126.230,82 31.145,01 Empregados Instalação Dispositivos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 de Segurança PJ IRRF s/ Aluguel Pessoa 5.367,16 0,00 4.322,22 4.322,22 1.044,94 Física IRRF s/ Proventos 1.678,65 0,00 1.678,65 1.678,65 0,00 ISSQN 798,78 0,00 798,78 798,78 0,00 Locação de Imóveis PJ 39.574,14 0,00 39.574,14 39.574,14 0,00 Manutenção da Unidade 78.993,28 0,00 72.993,28 72.993,28 0,00 Escolar PJ Manutenção de Bens da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Unidade Escolar PJ Manutenção de 1.135,25 0,00 992,24 992,24 143,01 Softwares e Hardwares Materiais de Escritório 6.936,51 0,00 6.936,51 6.936,51 0,00 Materiais de Limpeza 9.925,09 0,00 7.212,75 7.212,75 2.712,34 Materiais Didaticos e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pedagógicos Materiais p/Reparos da 1.850,35 0,00 1.850,35 1.850,35 0,00 Unidade Escolar Materiais 23.461,28 0,00 23.461,28 23.461,28 0,00 pedagógicos/brinquedos Mobiliários 16.779,86 0,00 16.779,86 16.779,86 0,00 PIS s/ Salários 4.436,14 0,00 3.508,50 3.508,50 927,64 Professor(a) (folha) 183.702,86 0,00 183.702,86 183.702,86 0,00 Recarga de Extintor PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rescisão Contratual - 16.264,45 0,00 16.264,45 16.264,45 0,00 TRCT (folha) Taxas Municipais 304,48 0,00 304,48 304,48 0,00 Telefone e Internet 2.620,92 0,00 2.211,30 2.211,30 409,62 Uniformes 1.178,00 0,00 1.178,00 1.178,00 0,00 Utensílios 530,35 0,00 530,35 530,35 0,00 TOTAL 791.254,07 0,00 731.759,27 731.759,27 53.494,80 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 908.382,09 (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) 731.759,27 (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) 176.622,82 (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) 176.622,82 * Total Juros e Multa R$ 0,00 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro. Pág. 3/4 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ABIS - Aliança Brasileira pela Inclusão Social - FILIAL CNPJ: 07.082.943/0002-30 ENDEREÇO E CEP: Rua Crateus, 258/272, Jardim Presidente Dutra, Guarulhos/SP - CEP 07173-080 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Anderson Santana Miranda CPF: 296.072.978-14 OBJETO DA PARCERIA: Atendimento em período Integral de crianças na faixa etária de até 3 anos e 11 meses. EXERCÍCIO: 2023 - 3º Quadrimestre ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORAÇÃO nº 5724 01/01/2021 01/01/2021 a 31/12/2021 ADITAMENTO VIGÊNCIA nº 02 26/12/2022 01/01/2023 a 31/12/2023 2.207.370,00 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA VALORES VALORES DATA DO REPASSE Nº DOC. CRÉDITO PARA O REPASSE PREVISTOS R$ REPASSADOS R$ 15/09/2023 762.555,00 12/09/2023 Repasse 250.662,42 15/09/2023 13/09/2023 Repasse 17.774,00 15/09/2023 09/10/2023 Repasse 179.566,42 15/09/2023 08/11/2023 Repasse 179.566,42 15/09/2023 06/12/2023 Repasse 179.566,42 (A) Saldo de Períodos Anteriores 176.622,82 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 807.135,68 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 3.080,39 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 0,00 (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) 986.838,89 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 0,00 (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 986.838,89 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) ABIS - Aliança Brasileira pela Inclusão Social - FILIAL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. Pág. 1/4 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS CATEGORIA OU EM EXERCÍCIOS NESTE CONTABILIZADAS PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO FINALIDADE ANTERIORES E EXERCÍCIO E NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM DA DESPESA PAGAS NESTE PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (R$) EXERCÍCIOS EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) SEGUINTES (R$) (H) (I) Agente Escolar (folha) 6.549,96 0,00 6.549,96 6.549,96 0,00 Água e Esgoto 8.118,70 0,00 8.118,70 8.118,70 0,00 Água Mineral 1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Assessoria Contábil 24.570,00 0,00 24.570,00 24.570,00 0,00 Jurídica PJ Assessoria Jurídica PJ 3.600,00 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00 Assistente Administrativo 11.752,58 0,00 11.752,58 11.752,58 0,00 (folha) Auxiliar Administrativo 11.509,86 0,00 11.509,86 11.509,86 0,00 (folha) Auxiliar Berçário (folha) 8.281,76 0,00 8.281,76 8.281,76 0,00 Auxiliar de Cozinha (folha) 5.512,48 0,00 5.512,48 5.512,48 0,00 Auxiliar de Limpeza (folha) 10.938,92 0,00 10.938,92 10.938,92 0,00 Auxilio/Vale Transporte 3.244,09 0,00 3.244,09 3.244,09 0,00 Capacitação PJ 989,00 0,00 989,00 989,00 0,00 Cesta básica (dissídio 19.759,71 0,00 19.759,71 19.759,71 0,00 coletivo) Contribuição Assistencial 1.980,22 0,00 1.980,22 1.980,22 0,00 Contribuição Bem Estar 2.275,32 0,00 2.275,32 2.275,32 0,00 Social Contribuição Sindical 120,00 0,00 120,00 120,00 0,00 Convênio Odontológico 1.537,00 0,00 1.537,00 1.537,00 0,00 ((consignado) Convênios de Saúde 2.847,00 0,00 2.847,00 2.847,00 0,00 (consignado) Coordenador Pedagógico 12.252,46 0,00 12.252,46 12.252,46 0,00 (folha) Cozinheiro(a) (folha) 12.630,88 0,00 12.630,88 12.630,88 0,00 Décimo Terceiro Salário 66.622,29 0,00 66.622,29 66.622,29 0,00 Dedetização e Controle de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pragas Diretor (folha) 12.394,21 0,00 12.394,21 12.394,21 0,00 Eletrodomésticos 14.151,55 0,00 14.151,55 14.151,55 0,00 Energia Elétrica 2.426,88 0,00 2.426,88 2.426,88 0,00 Engenheiro de Segurança 4.874,00 0,00 4.874,00 4.874,00 0,00 no Trabalho PJ Exames Admissional, Demissional ou 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ocupacional Férias Pecúnia e 1/3 Férias 27.581,17 0,00 27.581,17 27.581,17 0,00 (folha) FGTS - Fundo de Garantia 32.599,66 0,00 32.599,66 32.599,66 0,00 Financeira 544,85 0,00 544,85 544,85 0,00 Gás Encanado (GLP) 3.841,05 0,00 3.841,05 3.841,05 0,00 GRRF/FGTS Rescisão 3.861,00 0,00 3.861,00 3.861,00 0,00 Pág. 2/4 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS CATEGORIA OU EM EXERCÍCIOS NESTE CONTABILIZADAS PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO FINALIDADE ANTERIORES E EXERCÍCIO E NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM DA DESPESA PAGAS NESTE PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (R$) EXERCÍCIOS EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) SEGUINTES (R$) (H) (I) Higiene e Limpeza 2.644,33 0,00 2.644,33 2.644,33 0,00 INSS Patronal e 121.783,04 0,00 121.783,04 121.783,04 0,00 Empregados INSS s/ 13º Salário 25.208,27 0,00 25.208,27 25.208,27 0,00 Instalação Dispositivos de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Segurança PJ IRRF s/ Aluguel Pessoa 4.179,76 0,00 4.179,76 4.179,76 0,00 Física IRRF s/ Proventos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ISSQN 871,80 0,00 871,80 871,80 0,00 Locação de Imóveis PJ 37.678,42 0,00 37.678,42 37.678,42 0,00 Manutenção da Unidade 37.840,42 0,00 37.840,42 37.840,42 0,00 Escolar PJ Manutenção de Bens da 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Unidade Escolar PJ Manutenção de Softwares 4.040,04 0,00 4.040,04 4.040,04 0,00 e Hardwares Materiais de Escritório 8.205,08 0,00 8.205,08 8.205,08 0,00 Materiais de Limpeza 10.208,78 0,00 10.208,78 10.208,78 0,00 Materiais Didaticos e 1.125,51 0,00 1.125,51 1.125,51 0,00 Pedagógicos Materiais p/Reparos da 1.470,75 0,00 1.470,75 1.470,75 0,00 Unidade Escolar Materiais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pedagógicos/brinquedos Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PIS s/ Salários 4.082,59 0,00 4.082,59 4.082,59 0,00 Professor(a) (folha) 233.348,34 0,00 233.348,34 233.348,34 0,00 Recarga de Extintor PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rescisão Contratual - 18.644,12 0,00 18.644,12 18.644,12 0,00 TRCT (folha) Taxas 13,95 0,00 13,95 13,95 0,00 Taxas Municipais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Telefone e Internet 2.900,08 0,00 2.900,08 2.900,08 0,00 Uniformes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Utensílios 2.317,20 0,00 2.317,20 2.317,20 0,00 TOTAL 836.729,08 0,00 836.729,08 836.729,08 0,00 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 986.838,89 (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) 836.729,08 (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) 150.109,81 (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) 150.109,81 * Total Juros e Multa R$ 0,00 Pág. 3/4