ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . Proposta: 0330/2022 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: ABIS - Aliança Brasileira pela Inclusão Social - FILIAL Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 5724 - Ano: 2021 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções WIN-ADMINISTRADORA DE Convênio AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - Recursos 10602 BENEFICIOS LTDA CNPJ Odontológico 05/01/2022 06/01/2022 525,40 0,00 0,00 525,40 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 284812 Humanos 19.112.659/0001-68 ((consignado) AG:1555-5 C.C: Débito Fatura - TELEFONICA BRASIL S.A Custos 11802 Telefone e Internet 21/01/2022 18/01/2022 182,47 0,00 0,00 182,47 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO CNPJ 02.558.157/0001-62 Indiretos AG:1555-5 C.C: Débito Fatura - TELEFONICA BRASIL S.A Custos 11803 Telefone e Internet 21/01/2022 18/01/2022 188,04 0,00 0,00 188,04 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO CNPJ 02.558.157/0001-62 Indiretos Exames Nota fiscal de NOVA FORMAR MEDICO AG:1555-5 C.C: Débito Admissional, Custos serviços - 11804 OCUPACIONAL LTDA CNPJ 10/01/2022 18/01/2022 120,00 0,00 0,00 120,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Demissional ou Indiretos 10263 01.552.440/0002-03 Ocupacional VAGNER DE OLIVEIRA AG:1555-5 C.C: Débito Nota fiscal de Manutenção da Custos 12502 SCOMPARIN 40023835800 24/01/2022 25/01/2022 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 4 Unidade Escolar PJ Indiretos CNPJ 37.909.121/0001-60 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 319572 1555) CNPJ Financeira 25/01/2022 25/01/2022 10,45 0,00 0,00 10,45 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA Indiretos 00.000.000/4585-38 Estorno de BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Custos Tarifa - 319573 1555) CNPJ Financeira 25/01/2022 25/01/2022 10,45 0,00 0,00 10,45 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Indiretos TARIFA2 00.000.000/4585-38 Débito Nota fiscal de VAGNER DE OLIVEIRA AG:1555-5 C.C: TED/DOC serviços - 12501 SCOMPARIN 40023835800 25/01/2022 25/01/2022 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 30955-9 (Municipal) Devolvido (D) JUSTIFICATIVA CNPJ 37.909.121/0001-60 Crédito TED/DOC Nota fiscal de VAGNER DE OLIVEIRA AG:1555-5 C.C: Devolvido e Custos serviços - 600004 SCOMPARIN 40023835800 25/01/2022 25/01/2022 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 30955-9 (Municipal) Ressarciment Indiretos JUSTIFICATIVA CNPJ 37.909.121/0001-60 os Indevidos (C) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 1 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE AG:1555-5 C.C: Débito Boleto - TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale Recursos 12601 26/01/2022 26/01/2022 100,94 0,00 0,00 100,94 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JUSTIFICATIVA PASSAGEIROS DE Transporte Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 AG:1555-5 C.C: - Prefeitura de Guarulhos Repasse (C) 46270 27/01/2022 27/01/2022 178.555,20 0,00 0,00 178.555,20 30955-9 (Municipal) IMPLANTAÇÃO CNPJ 46.319.000/0001-50 - REPASSE AG:1555-5 C.C: Prefeitura de Guarulhos Repasse (C) 1°QUADRIMES 46270 27/01/2022 27/01/2022 714.220,80 0,00 0,00 714.220,80 30955-9 (Municipal) CNPJ 46.319.000/0001-50 TRE - LOCAÇÃO + AG:1555-5 C.C: IPTU Prefeitura de Guarulhos Repasse (C) 46270 27/01/2022 27/01/2022 39.900,00 0,00 0,00 39.900,00 30955-9 (Municipal) 1°QUADRIMES CNPJ 46.319.000/0001-50 TRE Rendimentos Extrato - ABIS - Aliança Brasileira AG:1555-5 C.C: de aplicação REND.JAN/APL 0 pela Inclusão Social CNPJ Financeira 31/01/2022 31/01/2022 195,37 0,00 0,00 195,37 30955-9 (Municipal) (C) ICAÇÃO 07.082.943/0002-30 Nota fiscal de TALENT ASSESSORIA AG:1555-5 C.C: Débito Assessoria Contábil Custos serviços - 20201 CONTABIL LTDA CNPJ 01/02/2022 02/02/2022 2.974,00 0,00 0,00 2.974,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Jurídica PJ Indiretos 2046 10.985.260/0001-17 Materiais AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - MARLENE COSAS OLIVIERI Custos 20301 pedagógicos/brinqu 07/02/2022 03/02/2022 22.032,00 0,00 0,00 22.032,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 8476 CNPJ 31.414.876/0001-08 Indiretos edos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Sabryna de Olieira Freitas Auxiliar Berçário Recursos 98087 04/02/2022 04/02/2022 1.806,32 0,00 0,00 1.806,32 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO CPF 478.282.568-41 (folha) Humanos Ana Caroline de Oliveira AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Auxiliar Berçário Recursos 49168 Rodrigues CPF 04/02/2022 04/02/2022 1.687,11 0,00 0,00 1.687,11 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO (folha) Humanos 493.548.298-21 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Andreza Aparecida Ferreira Auxiliar Berçário Recursos 42233 04/02/2022 04/02/2022 1.777,92 0,00 0,00 1.777,92 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO Chene CPF 357.432.368-95 (folha) Humanos Assistente AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Cleidineia Silva Pereira CPF Recursos 47244 Administrativo 04/02/2022 04/02/2022 2.530,18 0,00 0,00 2.530,18 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO 918.457.695-20 Humanos (folha) Auxiliar AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - KALYNNE SILVA PEREIRA Recursos 47251 Administrativo 04/02/2022 04/02/2022 157,66 0,00 0,00 157,66 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO CPF 491.523.908-02 Humanos (folha) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 2 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Elizete Teles da Silveira Auxiliar Berçário Recursos 52423 04/02/2022 04/02/2022 1.792,12 0,00 0,00 1.792,12 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO Reis CPF 398.334.268-08 (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Juliana Nunes Pereira CPF Auxiliar Berçário Recursos 52520 04/02/2022 04/02/2022 1.792,12 0,00 0,00 1.792,12 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO 059.264.333-63 (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Patricia Aparecida de Lima Auxiliar Berçário Recursos 39546 04/02/2022 04/02/2022 1.687,11 0,00 0,00 1.687,11 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO Penha CPF 359.765.618-88 (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - ERLANGE LUCIA DA SILVA Auxiliar Berçário Recursos 28266 04/02/2022 04/02/2022 1.806,32 0,00 0,00 1.806,32 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO CPF 022.659.194-89 (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Sara Mendes Brito CPF Recursos 35802 Diretor (a) (folha) 04/02/2022 04/02/2022 3.097,34 0,00 0,00 3.097,34 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO 345.507.308-54 Humanos Secretaria da Receita AG:1555-5 C.C: Débito Recursos Darf - JANEIRO 20402 Federal CNPJ PIS s/ Salários 31/01/2022 04/02/2022 241,92 0,00 0,00 241,92 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Humanos 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita AG:1555-5 C.C: Débito Recursos Darf - JANEIRO 20403 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 31/01/2022 04/02/2022 249,05 0,00 0,00 249,05 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Humanos 00.394.460/0058-87 Instituto Nacional do AG:1555-5 C.C: Débito Guia Inss - INSS Patronal e Recursos 20404 Seguro Social CNPJ 30/01/2022 04/02/2022 8.571,15 0,00 0,00 8.571,15 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO Empregados Humanos 16.727.230/0001-97 CAIXA ECONOMICA AG:1555-5 C.C: Débito Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos 20405 FEDERAL - FGTS CNPJ 31/05/2022 04/02/2022 1.935,39 0,00 0,00 1.935,39 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO Garantia Humanos 00.360.305/0001-04 Nota fiscal de AG:1555-5 C.C: Débito gasbom mario perdigão serviços - 20406 Gás Encanado (GLP) 26/01/2022 04/02/2022 97,84 0,00 0,00 97,84 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 14.328.581/0001-08 40798 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE AG:1555-5 C.C: Débito Boleto - TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale Recursos 20407 03/03/2022 04/02/2022 226,60 0,00 0,00 226,60 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO PASSAGEIROS DE Transporte Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 AG:1555-5 C.C: Débito Guia outras - SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição Recursos 20408 02/02/2022 04/02/2022 231,79 0,00 0,00 231,79 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO 12.403.462/0001-39 Assistencial Humanos GRANTERRA COMERCIO DE AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - Cesta básica Recursos 20409 ALIMENTOS LTDA CNPJ 03/01/2022 04/02/2022 3.130,43 0,00 0,00 3.130,43 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 713409 (dissídio coletivo) Humanos 07.019.669/0001-74 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 3 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções CARLOS ALBERTO AVEIRO Nota AG:1555-5 C.C: Débito MATERIAIS PARA Permanente Fiscal/DANFE - 20401 Mobiliários 04/02/2022 04/02/2022 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) CONSTRUCAO LTDA CNPJ Creches 4730 00.414.597/0001-10 AG:1555-5 C.C: Débito Recibo - RG MÓVEIS EIRELI CNPJ Locação de Imóveis 20701 05/02/2022 07/02/2022 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00 Locação 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO 18.612.354/0001-52 PJ DESENTUPIDORA AG:1555-5 C.C: Débito Nota fiscal de Manutenção da Custos 20702 HIDROTOP EIRELI ME CNPJ 03/02/2022 07/02/2022 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 81 Unidade Escolar PJ Indiretos 26.966.026/0001-82 DIXI VEXT COMERCIO DE Nota fiscal de EQUIPAMENTOS Manutenção de AG:1555-5 C.C: Débito Custos serviços - 20703 ELETRONICOS E SISTEMAS Softwares e 25/01/2022 07/02/2022 110,00 0,00 0,00 110,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Indiretos 33888 LTDA CNPJ Hardwares 15.077.663/0001-81 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 104699 1555) CNPJ Financeira 07/02/2022 07/02/2022 10,45 0,00 0,00 10,45 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 104700 1555) CNPJ Financeira 07/02/2022 07/02/2022 10,45 0,00 0,00 10,45 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA2 Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 901637 1555) CNPJ Financeira 07/02/2022 07/02/2022 23,25 0,00 0,00 23,25 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA Indiretos 00.000.000/4585-38 Auxiliar AG:1555-5 C.C: Débito Adiantamento KALYNNE SILVA PEREIRA Recursos 47251 Administrativo 09/02/2022 09/02/2022 500,00 0,00 0,00 500,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - FEVEREIRO CPF 491.523.908-02 Humanos (folha) Bishop Engenharia E AG:1555-5 C.C: Débito Nota fiscal de Manutenção da Custos 21001 Construção EIRELI CNPJ 07/02/2022 10/02/2022 15.975,00 0,00 0,00 15.975,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 1 Unidade Escolar PJ Indiretos 37.024.355/0001-20 Nota fiscal de WIN-ADMINISTRADORA DE Convênio AG:1555-5 C.C: Débito Recursos serviços - 21003 BENEFICIOS LTDA CNPJ Odontológico 01/02/2022 10/02/2022 298,20 0,00 0,00 298,20 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Humanos 289351 19.112.659/0001-68 ((consignado) PROAGIR CLUBE DE AG:1555-5 C.C: Débito Boleto - Contribuição Bem Recursos 21004 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 31/01/2022 10/02/2022 130,00 0,00 0,00 130,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO Estar Social Humanos 34.002.229/0001-87 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 257272 1555) CNPJ Financeira 10/02/2022 10/02/2022 10,45 0,00 0,00 10,45 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA Indiretos 00.000.000/4585-38 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 4 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 248048 1555) CNPJ Financeira 10/02/2022 10/02/2022 10,45 0,00 0,00 10,45 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA2 Indiretos 00.000.000/4585-38 Nota LUCAS NADER COMERCIO AG:1555-5 C.C: Débito Permanente Fiscal/DANFE - 21002 DE ENXOVAIS EIRELI CNPJ Mobiliários 11/02/2022 10/02/2022 7.800,00 0,00 0,00 7.800,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Creches 14 36.924.425/0001-34 Crédito TED/DOC Aviso Crédito LUCAS NADER COMERCIO AG:1555-5 C.C: Devolvido e - 300007 DE ENXOVAIS EIRELI CNPJ 10/02/2022 10/02/2022 8.095,00 0,00 0,00 8.095,00 30955-9 (Municipal) Ressarciment JUSTIFICATIVA 36.924.425/0001-34 os Indevidos (C) Nota LUCAS NADER COMERCIO AG:1555-5 C.C: Débito Custos Fiscal/DANFE - 21002 DE ENXOVAIS EIRELI CNPJ Utensílios 11/02/2022 10/02/2022 295,00 0,00 0,00 295,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Indiretos 14 36.924.425/0001-34 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 248047 1555) CNPJ Financeira 11/02/2022 11/02/2022 10,45 0,00 0,00 10,45 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 248048 1555) CNPJ Financeira 11/02/2022 11/02/2022 10,45 0,00 0,00 10,45 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA2 Indiretos 00.000.000/4585-38 Débito LUCAS NADER COMERCIO AG:1555-5 C.C: Aviso Débito - TED/DOC 21102 DE ENXOVAIS EIRELI CNPJ 11/02/2022 11/02/2022 8.095,00 0,00 0,00 8.095,00 30955-9 (Municipal) JUSTIFICATIVA Devolvido (D) 36.924.425/0001-34 Crédito TED/DOC Aviso Crédito LUCAS NADER COMERCIO AG:1555-5 C.C: Devolvido e - 800009 DE ENXOVAIS EIRELI CNPJ 11/02/2022 11/02/2022 8.095,00 0,00 0,00 8.095,00 30955-9 (Municipal) Ressarciment JUSTIFICATIVA 36.924.425/0001-34 os Indevidos (C) Débito LUCAS NADER COMERCIO AG:1555-5 C.C: Aviso Débito - TED/DOC 21101 DE ENXOVAIS EIRELI CNPJ 11/02/2022 11/02/2022 8.095,00 0,00 0,00 8.095,00 30955-9 (Municipal) JUSTIFICATIVA Devolvido (D) 36.924.425/0001-34 COMERCIO DE MATERIAIS AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - PARA CONSTRUCAO JOLI Permanente 5842 Mobiliários 14/02/2022 14/02/2022 189,99 0,00 0,00 189,99 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 1344237 LTDA CNPJ Creches 51.769.255/0010-45 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 5 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções COMERCIO DE MATERIAIS AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - PARA CONSTRUCAO JOLI Materiais p/Reparos Custos 5842 15/02/2022 14/02/2022 2.692,49 0,00 0,00 2.692,49 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 1344237 LTDA CNPJ da Unidade Escolar Indiretos 51.769.255/0010-45 COMERCIO DE MATERIAIS AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - PARA CONSTRUCAO JOLI Materiais p/Reparos Custos 5842 15/02/2022 14/02/2022 1.378,47 0,00 0,00 1.378,47 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 23621 LTDA CNPJ da Unidade Escolar Indiretos 51.769.255/0010-45 CARLOS ALBERTO AVEIRO AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - MATERIAIS PARA Materiais p/Reparos Custos 21501 22/02/2022 15/02/2022 2.428,00 0,00 0,00 2.428,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 4815 CONSTRUCAO LTDA CNPJ da Unidade Escolar Indiretos 00.414.597/0001-10 CARLOS ALBERTO AVEIRO AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - MATERIAIS PARA Materiais p/Reparos 21502 22/02/2022 15/02/2022 1.551,47 0,00 0,00 1.551,47 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 4816 CONSTRUCAO LTDA CNPJ da Unidade Escolar 00.414.597/0001-10 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 280828 1555) CNPJ Financeira 15/02/2022 15/02/2022 10,45 0,00 0,00 10,45 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 280829 1555) CNPJ Financeira 15/02/2022 15/02/2022 10,45 0,00 0,00 10,45 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA2 Indiretos 00.000.000/4585-38 EFRAIM BHARZILAY Manutenção de AG:1555-5 C.C: Débito Nota fiscal de HASAFHE NUNES DE Custos 21602 Bens da Unidade 14/02/2022 16/02/2022 48,00 0,00 0,00 48,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 12 SOUZA 52282869850 CNPJ Indiretos Escolar PJ 42.954.659/0001-27 CARLOS ALBERTO AVEIRO AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - MATERIAIS PARA Materiais p/Reparos Custos 21601 22/02/2022 16/02/2022 409,56 0,00 0,00 409,56 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 4816 CONSTRUCAO LTDA CNPJ da Unidade Escolar Indiretos 00.414.597/0001-10 CIA DE SANEAMENTO AG:1555-5 C.C: Débito Fatura - BASICO DO ESTADO DE Custos 21603 Água e Esgoto 03/02/2022 16/02/2022 491,70 0,00 0,00 491,70 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 CIA DE SANEAMENTO AG:1555-5 C.C: Débito Fatura - BASICO DO ESTADO DE Custos 21604 Água e Esgoto 03/02/2022 16/02/2022 261,14 0,00 0,00 261,14 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 6 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções COMPANHIA DE GAS DE AG:1555-5 C.C: Débito Fatura - Custos 21605 SAO PAULO COMGAS CNPJ Gás Encanado (GLP) 08/02/2022 16/02/2022 9,72 0,00 0,00 9,72 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO Indiretos 61.856.571/0006-21 EDP SAO PAULO AG:1555-5 C.C: Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA Custos 21606 Energia Elétrica 21/01/2022 16/02/2022 194,96 0,00 0,00 194,96 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO S.A. CNPJ Indiretos 02.302.100/0001-06 EDP SAO PAULO AG:1555-5 C.C: Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA Custos 21607 Energia Elétrica 21/01/2022 16/02/2022 206,78 0,00 0,00 206,78 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO S.A. CNPJ Indiretos 02.302.100/0001-06 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 38704 1555) CNPJ Financeira 16/02/2022 16/02/2022 10,45 0,00 0,00 10,45 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 38705 1555) CNPJ Financeira 16/02/2022 16/02/2022 10,45 0,00 0,00 10,45 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA2 Indiretos 00.000.000/4585-38 AG:1555-5 C.C: Débito Rescisão - ERLANGE LUCIA DA SILVA Rescisão Contratual 28266 08/02/2022 17/02/2022 3.615,46 0,00 0,00 3.615,46 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO CPF 022.659.194-89 - TRCT (folha) ROBERTA TAVARES DO AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - Materiais p/Reparos Custos 21701 NASCIMENTO CNPJ 03/03/2022 17/02/2022 380,00 0,00 0,00 380,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 160 da Unidade Escolar Indiretos 27.174.393/0001-06 CAIXA ECONOMICA AG:1555-5 C.C: Débito Guia Fgts - 21703 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 17/02/2022 17/02/2022 510,14 0,00 0,00 510,14 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO 00.360.305/0001-04 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 193437 1555) CNPJ Financeira 17/02/2022 17/02/2022 10,45 0,00 0,00 10,45 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA Indiretos 00.000.000/4585-38 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE AG:1555-5 C.C: Débito Boleto - TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale Custos 21702 16/02/2022 17/02/2022 141,63 0,00 0,00 141,63 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 388072 PASSAGEIROS DE Transporte Indiretos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 MARCOS ANTONIO LIRA AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - Materiais p/Reparos Custos 28433 PAZ CNPJ 16/02/2022 18/02/2022 1.959,00 0,00 0,00 1.959,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 2125 da Unidade Escolar Indiretos 14.924.312/0001-04 AG:1555-5 C.C: Débito Recibo - RG MÓVEIS EIRELI CNPJ Imposto Predial e 21801 17/02/2022 18/02/2022 475,00 0,00 0,00 475,00 Locação 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO 18.612.354/0001-52 Territorial Urbano www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 7 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - silva e silva CNPJ Materiais p/Reparos Custos 21802 16/02/2022 18/02/2022 9.388,20 0,00 0,00 9.388,20 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 2204 12.441.239/0001-86 da Unidade Escolar Indiretos Nota AG:1555-5 C.C: Débito VIA S.A. CNPJ Permanente Fiscal/DANFE - 21803 Eletrônicos 19/02/2022 18/02/2022 103,56 0,00 0,00 103,56 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 33.041.260/1040-24 Creches 288594 AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - VIA S.A. CNPJ Permanente 21804 Eletrônicos 22/02/2022 18/02/2022 6.996,00 0,00 0,00 6.996,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 8299966 33.041.260/0486-04 Creches MULTIO COMERCIO DE AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - Permanente 21803 MOVEIS LTDA CNPJ Mobiliários 02/03/2022 18/02/2022 761,32 0,00 0,00 761,32 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 17358 Creches 34.553.712/0001-50 MAIART - INDUSTRIA E AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - COMERCIO DE MOVEIS Permanente 21803 Mobiliários 21/02/2022 18/02/2022 1.140,00 0,00 0,00 1.140,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 396873 PARA ESCRITORIO LTDA Creches CNPJ 67.314.005/0001-60 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 275129 1555) CNPJ Financeira 18/02/2022 18/02/2022 10,45 0,00 0,00 10,45 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA Indiretos 00.000.000/4585-38 Nota COMERCIAL PENA E LOPÉS AG:1555-5 C.C: Débito Permanente Fiscal/DANFE - 21805 LTDA CNPJ Mobiliários 21/02/2022 18/02/2022 957,00 0,00 0,00 957,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Creches 343411 01.740.432/0020-64 MADEIRAMADEIRA Nota AG:1555-5 C.C: Débito COMERCIO ELETRONICO Permanente Fiscal/DANFE - 21805 Mobiliários 15/03/2022 18/02/2022 1.262,52 0,00 0,00 1.262,52 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) S/A CNPJ Creches 2319960 10.490.181/0005-69 Nota AG:1555-5 C.C: Débito MOVEIS VIDEIRA LTDA Permanente Fiscal/DANFE - 21805 Mobiliários 23/02/2022 18/02/2022 170,47 0,00 0,00 170,47 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 00.397.926/0001-62 Creches 64 Nota MULTIO COMERCIO DE AG:1555-5 C.C: Débito Custos Fiscal/DANFE - 21803 MOVEIS LTDA CNPJ Utensílios 02/03/2022 18/02/2022 49,90 0,00 0,00 49,90 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Indiretos 17358 34.553.712/0001-50 MAIART - INDUSTRIA E Nota AG:1555-5 C.C: Débito COMERCIO DE MOVEIS Custos Fiscal/DANFE - 21803 Utensílios 21/02/2022 18/02/2022 112,23 0,00 0,00 112,23 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) PARA ESCRITORIO LTDA Indiretos 396873 CNPJ 67.314.005/0001-60 Nota COMERCIAL PENA E LOPÉS AG:1555-5 C.C: Débito Custos Fiscal/DANFE - 21805 LTDA CNPJ Utensílios 21/02/2022 18/02/2022 80,04 0,00 0,00 80,04 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Indiretos 343411 01.740.432/0020-64 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 8 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções MADEIRAMADEIRA Nota AG:1555-5 C.C: Débito COMERCIO ELETRONICO Custos Fiscal/DANFE - 21805 Utensílios 15/03/2022 18/02/2022 59,34 0,00 0,00 59,34 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) S/A CNPJ Indiretos 2319960 10.490.181/0005-69 Nota AG:1555-5 C.C: Débito MOVEIS VIDEIRA LTDA Custos Fiscal/DANFE - 21805 Utensílios 23/02/2022 18/02/2022 82,31 0,00 0,00 82,31 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 00.397.926/0001-62 Indiretos 64 Exames Nota fiscal de NOVA FORMAR MEDICO AG:1555-5 C.C: Débito Admissional, Custos serviços - 22101 OCUPACIONAL LTDA CNPJ 08/02/2022 21/02/2022 305,12 0,00 0,00 305,12 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Demissional ou Indiretos 10472 01.552.440/0002-03 Ocupacional Nota MARCOS ANTONIO LIRA AG:1555-5 C.C: Débito Colchões e/ou Custos Fiscal/DANFE - 28433 PAZ CNPJ 22/02/2022 22/02/2022 23.998,90 0,00 0,00 23.998,90 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Colchonetes Indiretos 2138 14.924.312/0001-04 CARLOS ALBERTO AVEIRO AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - MATERIAIS PARA Permanente 22201 Eletrodomésticos 22/02/2022 22/02/2022 1.934,12 0,00 0,00 1.934,12 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 4814 CONSTRUCAO LTDA CNPJ Creches 00.414.597/0001-10 CARLOS ALBERTO AVEIRO AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - MATERIAIS PARA Materiais p/Reparos Custos 22201 22/02/2022 22/02/2022 318,88 0,00 0,00 318,88 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 4814 CONSTRUCAO LTDA CNPJ da Unidade Escolar Indiretos 00.414.597/0001-10 EDUARDO'S FER Nota AG:1555-5 C.C: Débito COMERCIO DE FERROS Materiais p/Reparos Custos Fiscal/DANFE - 22202 22/02/2022 22/02/2022 1.931,20 0,00 0,00 1.931,20 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) LTDA CNPJ da Unidade Escolar Indiretos 5101 16.983.382/0001-50 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 12583 1555) CNPJ Financeira 22/02/2022 22/02/2022 10,45 0,00 0,00 10,45 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA Indiretos 00.000.000/4585-38 CARLOS ALBERTO AVEIRO Nota AG:1555-5 C.C: Débito MATERIAIS PARA Materiais p/Reparos Custos Fiscal/DANFE - 22301 19/02/2022 23/02/2022 4.160,40 0,00 0,00 4.160,40 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) CONSTRUCAO LTDA CNPJ da Unidade Escolar Indiretos 4807 00.414.597/0001-10 ORLANDO RODRIGUES AG:1555-5 C.C: Débito Nota fiscal de Manutenção da Custos 22302 MARTINS 42757681591 22/02/2022 23/02/2022 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 2 Unidade Escolar PJ Indiretos CNPJ 45.263.487/0001-33 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 9 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções DEDOBRINQUEDO Nota COMERCIO DE AG:1555-5 C.C: Débito Permanente Fiscal/DANFE - 22303 PLAYGROUNDS E Brinquedos Infantis 22/02/2022 23/02/2022 2.586,51 0,00 0,00 2.586,51 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Creches 46947 LOGISTICA EIRELI CNPJ 07.661.913/0001-06 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 51374 1555) CNPJ Financeira 23/02/2022 23/02/2022 10,45 0,00 0,00 10,45 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 51375 1555) CNPJ Financeira 23/02/2022 23/02/2022 10,45 0,00 0,00 10,45 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA2 Indiretos 00.000.000/4585-38 Débito J.C. DA COSTA SERVO AG:1555-5 C.C: Nota Fiscal - TED/DOC 22304 MARMORES CNPJ 23/02/2022 23/02/2022 4.782,95 0,00 0,00 4.782,95 30955-9 (Municipal) JUSTIFICATIVA Devolvido (D) 13.570.923/0001-20 Crédito TED/DOC Aviso Crédito J.C. DA COSTA SERVO AG:1555-5 C.C: Devolvido e - 700003 MARMORES CNPJ 23/02/2022 23/02/2022 4.782,95 0,00 0,00 4.782,95 30955-9 (Municipal) Ressarciment JUSTIFICATIVA 13.570.923/0001-20 os Indevidos (C) DEDOBRINQUEDO Nota COMERCIO DE AG:1555-5 C.C: Débito Custos Fiscal/DANFE - 22303 PLAYGROUNDS E Utensílios 22/02/2022 23/02/2022 55,00 0,00 0,00 55,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Indiretos 46947 LOGISTICA EIRELI CNPJ 07.661.913/0001-06 Nota KABUM COMERCIO AG:1555-5 C.C: Débito Permanente Fiscal/DANFE - 22501 ELETRONICO S.A. CNPJ Eletrônicos 25/02/2022 25/02/2022 7.599,60 0,00 0,00 7.599,60 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Creches 13555838 05.570.714/0008-25 MAIART - INDUSTRIA E Nota AG:1555-5 C.C: Débito COMERCIO DE MOVEIS Permanente Fiscal/DANFE - 22503 Mobiliários 28/02/2022 25/02/2022 1.140,00 0,00 0,00 1.140,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) PARA ESCRITORIO LTDA Creches 397025 CNPJ 67.314.005/0001-60 DEDOBRINQUEDO Nota COMERCIO DE AG:1555-5 C.C: Débito Permanente Fiscal/DANFE - 22504 PLAYGROUNDS E Brinquedos Infantis 25/02/2022 25/02/2022 7.472,70 0,00 0,00 7.472,70 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Creches 47018 LOGISTICA EIRELI CNPJ 07.661.913/0001-06 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 10 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções DUTRA MAQUINAS Nota AG:1555-5 C.C: Débito COMERCIAL E TECNICA Permanente Fiscal/DANFE - 22505 Eletrodomésticos 28/02/2022 25/02/2022 861,99 0,00 0,00 861,99 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) LTDA CNPJ Creches 1770793 50.970.342/0007-06 Nota AG:1555-5 C.C: Débito VIA VAREJO S/A CNPJ Permanente Fiscal/DANFE - 22506 Mobiliários 02/03/2022 25/02/2022 761,32 0,00 0,00 761,32 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 33.041.260/1148-44 Creches 17358 Nota AG:1555-5 C.C: Débito VIA S.A. CNPJ Permanente Fiscal/DANFE - 22507 Eletrônicos 26/02/2022 25/02/2022 5.097,00 0,00 0,00 5.097,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 33.041.260/0486-04 Creches 8382774 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 57740 1555) CNPJ Financeira 25/02/2022 25/02/2022 52,35 0,00 0,00 52,35 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 79960 1555) CNPJ Financeira 25/02/2022 25/02/2022 10,45 0,00 0,00 10,45 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA2 Indiretos 00.000.000/4585-38 EFRAIM BHARZILAY Débito AG:1555-5 C.C: Nota Fiscal - HASAFHE NUNES DE TED/DOC 22508 25/02/2022 25/02/2022 220,00 0,00 0,00 220,00 30955-9 (Municipal) JUSTIFICATIVA SOUZA 52282869850 CNPJ Devolvido (D) 42.954.659/0001-27 Débito AG:1555-5 C.C: Aviso Débito - Casas Bahia Via Varejo S/A TED/DOC 22502 25/02/2022 25/02/2022 889,60 0,00 0,00 889,60 30955-9 (Municipal) JUSTIFICATIVA CNPJ 33.041.260/1614-19 Devolvido (D) Nota KABUM COMERCIO AG:1555-5 C.C: Débito Custos Fiscal/DANFE - 22501 ELETRONICO S.A. CNPJ Utensílios 26/02/2022 25/02/2022 193,06 0,00 0,00 193,06 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Indiretos 13555838 05.570.714/0008-25 DEDOBRINQUEDO Nota COMERCIO DE AG:1555-5 C.C: Débito Custos Fiscal/DANFE - 22504 PLAYGROUNDS E Utensílios 25/02/2022 25/02/2022 55,00 0,00 0,00 55,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Indiretos 47018 LOGISTICA EIRELI CNPJ 07.661.913/0001-06 MAIART - INDUSTRIA E Nota AG:1555-5 C.C: Débito COMERCIO DE MOVEIS Custos Fiscal/DANFE - 22503 Utensílios 28/02/2022 25/02/2022 112,23 0,00 0,00 112,23 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) PARA ESCRITORIO LTDA Indiretos 397025 CNPJ 67.314.005/0001-60 Nota AG:1555-5 C.C: Débito VIA VAREJO S/A CNPJ Custos Fiscal/DANFE - 22506 Utensílios 02/03/2022 25/02/2022 96,89 0,00 0,00 96,89 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 33.041.260/1148-44 Indiretos 17358 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 11 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Rendimentos Extrato - ABIS - Aliança Brasileira AG:1555-5 C.C: de aplicação REND.FEV/APL 0 pela Inclusão Social CNPJ Financeira 28/02/2022 28/02/2022 4.914,14 0,00 0,00 4.914,14 30955-9 (Municipal) (C) ICAÇÃO 07.082.943/0002-30 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE AG:1555-5 C.C: Débito Boleto - TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale Recursos 30201 25/03/2022 02/03/2022 1.472,90 0,00 0,00 1.472,90 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO PASSAGEIROS DE Transporte Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Crédito TED/DOC EFRAIM BHARZILAY Aviso Crédito AG:1555-5 C.C: Devolvido e HASAFHE NUNES DE - 600015 02/03/2022 02/03/2022 220,00 0,00 0,00 220,00 30955-9 (Municipal) Ressarciment SOUZA 52282869850 CNPJ JUSTIFICATIVA os Indevidos 42.954.659/0001-27 (C) J.A. DA SILVA - AG:1555-5 C.C: Débito Nota fiscal de Manutenção da 30302 SERRALHERIA CNPJ 23/02/2022 03/03/2022 1.700,00 0,00 0,00 1.700,00 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 120 Unidade Escolar PJ 05.969.547/0001-13 Nota J.C. DA COSTA SERVO AG:1555-5 C.C: Débito Materiais p/Reparos Fiscal/DANFE - 30303 MARMORES CNPJ 22/02/2022 03/03/2022 4.782,95 0,00 0,00 4.782,95 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) da Unidade Escolar 483 13.570.923/0001-20 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 40684 1555) CNPJ Financeira 03/03/2022 03/03/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA Indiretos 00.000.000/4585-38 EFRAIM BHARZILAY AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - HASAFHE NUNES DE Materiais de Custos 30702 24/02/2022 07/03/2022 220,00 0,00 0,00 220,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 14 SOUZA 52282869850 CNPJ Escritório Indiretos 42.954.659/0001-27 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Jacqueline Ramos Moura Recursos 94234 Professor(a) (folha) 28/02/2022 07/03/2022 851,04 0,00 0,00 851,04 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO CPF 373.952.738-26 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Sabryna de Olieira Freitas Recursos 98087 Professor(a) (folha) 28/02/2022 07/03/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO CPF 478.282.568-41 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Nathalia Ramos Ferraz CPF Recursos 98895 Professor(a) (folha) 28/02/2022 07/03/2022 923,93 0,00 0,00 923,93 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO 483.266.948-60 Humanos Ana Caroline de Oliveira AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 49168 Rodrigues CPF Professor(a) (folha) 28/02/2022 07/03/2022 1.984,03 0,00 0,00 1.984,03 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO Humanos 493.548.298-21 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Vanda Maria Batista da Recursos 49364 Professor(a) (folha) 28/02/2022 07/03/2022 876,65 0,00 0,00 876,65 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO Silva CPF 184.995.788-61 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 12 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Andreza Aparecida Ferreira Recursos 42233 Professor(a) (folha) 28/02/2022 07/03/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO Chene CPF 357.432.368-95 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Caroline Soraia Kui Zanon Coordenador Recursos 42769 28/02/2022 07/03/2022 1.044,01 0,00 0,00 1.044,01 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO CPF 418.971.218-30 Pedagógico (folha) Humanos Assistente AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Cleidineia Silva Pereira CPF Recursos 47244 Administrativo 28/02/2022 07/03/2022 2.558,58 0,00 0,00 2.558,58 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO 918.457.695-20 Humanos (folha) Auxiliar AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - KALYNNE SILVA PEREIRA Recursos 47251 Administrativo 28/02/2022 07/03/2022 1.825,48 0,00 0,00 1.825,48 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO CPF 491.523.908-02 Humanos (folha) AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Juliana Nunes Pereira CPF Recursos 52520 Professor(a) (folha) 28/02/2022 07/03/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO 059.264.333-63 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Karen Nogueira de Paula Recursos 53052 Professor(a) (folha) 28/02/2022 07/03/2022 705,26 0,00 0,00 705,26 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO CPF 361.759.838-23 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Anastacia Luciana Pereira Auxiliar de Limpeza Recursos 53762 28/02/2022 07/03/2022 585,27 0,00 0,00 585,27 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO Silva CPF 276.086.878-86 (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Emily Bezerra de Almeida Recursos 53863 Professor(a) (folha) 28/02/2022 07/03/2022 923,93 0,00 0,00 923,93 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO CPF 495.523.908-00 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Silvia Batista Sá CPF Recursos 53990 Professor(a) (folha) 28/02/2022 07/03/2022 486,59 0,00 0,00 486,59 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO 926.825.105-15 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Patricia Aparecida de Lima Recursos 39546 Professor(a) (folha) 28/02/2022 07/03/2022 1.984,03 0,00 0,00 1.984,03 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO Penha CPF 359.765.618-88 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Leia de Paula Santos CPF Auxiliar Berçário Recursos 35709 28/02/2022 07/03/2022 715,26 0,00 0,00 715,26 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO 303.937.148-70 (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Raimunda Ferreira Santos Recursos 35794 Professor(a) (folha) 28/02/2022 07/03/2022 851,04 0,00 0,00 851,04 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO CPF 185.878.588-07 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Sara Mendes Brito CPF Recursos 35802 Diretor (a) (folha) 28/02/2022 07/03/2022 3.062,81 0,00 0,00 3.062,81 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO 345.507.308-54 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Clicia Ferreira Santos CPF Agente Escolar Recursos 41254 28/02/2022 07/03/2022 568,02 0,00 0,00 568,02 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO 457.415.948-08 (folha) Humanos ADRIANA BISETTO AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 44590 TEIXEIRA CPF Professor(a) (folha) 28/02/2022 07/03/2022 996,82 0,00 0,00 996,82 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO Humanos 368.008.268-12 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Elaine Rodrigues Ferreira Auxiliar Berçário Recursos 14718 28/02/2022 07/03/2022 715,26 0,00 0,00 715,26 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO CPF 306.006.718-01 (folha) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 13 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Ana Paula de Oliveira Lima Recursos 22694 Professor(a) (folha) 28/02/2022 07/03/2022 486,59 0,00 0,00 486,59 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO CPF 346.508.178-11 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - LAUDI SOUZA SILVA CNPJ Custos 30701 Água Mineral 04/03/2022 07/03/2022 288,00 0,00 0,00 288,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 393 17.807.337/0001-08 Indiretos Secretaria da Receita AG:1555-5 C.C: Débito Darf - Recursos 30703 Federal CNPJ PIS s/ Salários 25/03/2022 07/03/2022 356,16 0,00 0,00 356,16 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO Humanos 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita AG:1555-5 C.C: Débito Darf - Recursos 30704 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 28/02/2022 07/03/2022 318,88 0,00 0,00 318,88 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO Humanos 00.394.460/0058-87 CAIXA ECONOMICA AG:1555-5 C.C: Débito Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos 30705 FEDERAL - FGTS CNPJ 07/03/2022 07/03/2022 2.849,24 0,00 0,00 2.849,24 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO Garantia Humanos 00.360.305/0001-04 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 138488 1555) CNPJ Financeira 07/03/2022 07/03/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 138489 1555) CNPJ Financeira 07/03/2022 07/03/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA2 Indiretos 00.000.000/4585-38 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Yane Almeida Santos CPF Auxiliar de Cozinha Recursos 53995 28/02/2022 08/03/2022 358,48 0,00 0,00 358,48 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO 343.272.108-03 (folha) Humanos Priscila Ramos Rodrigues AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 53997 Ferreira CPF Professor(a) (folha) 28/02/2022 08/03/2022 472,41 0,00 0,00 472,41 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO Humanos 295.027.128-62 CASA DAS TINTAS MOOCA AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - Materiais p/Reparos Custos 30801 EIRELI CNPJ 07/02/2022 08/03/2022 1.653,11 0,00 0,00 1.653,11 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 2665 da Unidade Escolar Indiretos 25.055.825/0001-34 CASA DAS TINTAS MOOCA AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - Materiais p/Reparos Custos 30801 EIRELI CNPJ 07/02/2022 08/03/2022 540,00 0,00 0,00 540,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 2666 da Unidade Escolar Indiretos 25.055.825/0001-34 AG:1555-5 C.C: Débito Recibo - RG MÓVEIS EIRELI CNPJ Locação de Imóveis 30802 08/03/2022 08/03/2022 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00 Locação 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO 18.612.354/0001-52 PJ AG:1555-5 C.C: Débito Recibo - RG MÓVEIS EIRELI CNPJ Imposto Predial e 30802 08/03/2022 08/03/2022 475,00 0,00 0,00 475,00 Locação 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO 18.612.354/0001-52 Territorial Urbano www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 14 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções NG CLEAN COMERCIO DE Nota MATERIAIS DE LIMPEZA, AG:1555-5 C.C: Débito Materiais de Custos Fiscal/DANFE - 30803 HIGIENE E DESCARTAVEIS 07/02/2022 08/03/2022 1.248,30 0,00 0,00 1.248,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Limpeza Indiretos 1971 LTDA CNPJ 32.523.013/0001-31 NG CLEAN COMERCIO DE Nota MATERIAIS DE LIMPEZA, AG:1555-5 C.C: Débito Materiais de Custos Fiscal/DANFE - 30804 HIGIENE E DESCARTAVEIS 07/02/2022 08/03/2022 1.002,61 0,00 0,00 1.002,61 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Limpeza Indiretos 1969 LTDA CNPJ 32.523.013/0001-31 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 235213 1555) CNPJ Financeira 08/03/2022 08/03/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 235214 1555) CNPJ Financeira 08/03/2022 08/03/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA2 Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 235215 1555) CNPJ Financeira 08/03/2022 08/03/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA3 Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 235216 1555) CNPJ Financeira 08/03/2022 08/03/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA4 Indiretos 00.000.000/4585-38 Recibo - AG:1555-5 C.C: Débito RG MÓVEIS EIRELI CNPJ Imposto Predial e FEVEREIRO/M 30901 05/03/2022 09/03/2022 475,00 0,00 0,00 475,00 Locação 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 18.612.354/0001-52 Territorial Urbano ARÇO BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 231036 1555) CNPJ Financeira 09/03/2022 09/03/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA Indiretos 00.000.000/4585-38 AG:1555-5 C.C: Débito Guia Iss - Prefeitura de Guarulhos Custos 31102 ISSQN 11/03/2022 11/03/2022 798,75 0,00 0,00 798,75 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO CNPJ 46.319.000/0001-50 Indiretos PROAGIR CLUBE DE AG:1555-5 C.C: Débito Boleto - Contribuição Bem Recursos 31103 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 02/03/2022 11/03/2022 132,64 0,00 0,00 132,64 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO Estar Social Humanos 34.002.229/0001-87 DIXI VEXT COMERCIO DE Nota fiscal de EQUIPAMENTOS Manutenção de AG:1555-5 C.C: Débito Custos serviços - 31104 ELETRONICOS E SISTEMAS Softwares e 25/02/2022 11/03/2022 110,36 0,00 0,00 110,36 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Indiretos 37905 LTDA CNPJ Hardwares 15.077.663/0001-81 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 15 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Nota fiscal de WIN-ADMINISTRADORA DE Convênio AG:1555-5 C.C: Débito Recursos serviços - 31105 BENEFICIOS LTDA CNPJ Odontológico 04/03/2022 11/03/2022 298,30 0,00 0,00 298,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Humanos 292961 19.112.659/0001-68 ((consignado) Nota GRANTERRA COMERCIO DE AG:1555-5 C.C: Débito Cesta básica Recursos Fiscal/DANFE - 31106 ALIMENTOS LTDA CNPJ 02/02/2022 11/03/2022 1.809,53 0,00 0,00 1.809,53 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) (dissídio coletivo) Humanos 715472 07.019.669/0001-74 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 274532 1555) CNPJ Financeira 11/03/2022 11/03/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 274532 1555) CNPJ Financeira 11/03/2022 11/03/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA4 Indiretos 00.000.000/4585-38 JOSE ROBERTO ALMEIDA Manutenção de AG:1555-5 C.C: Débito Nota fiscal de Custos 31101 PEREIRA 09529605838 Bens da Unidade 11/03/2022 11/03/2022 1.350,00 0,00 0,00 1.350,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 189 Indiretos CNPJ 16.436.850/0001-77 Escolar PJ Crédito TED/DOC Aviso Crédito JOSE ROBERTO ALMEIDA AG:1555-5 C.C: Devolvido e - 400007 PEREIRA 09529605838 11/03/2022 11/03/2022 1.350,00 0,00 0,00 1.350,00 30955-9 (Municipal) Ressarciment JUSTIFICATIVA CNPJ 16.436.850/0001-77 os Indevidos (C) Auxiliar AG:1555-5 C.C: Débito Adiantamento KALYNNE SILVA PEREIRA Recursos 47251 Administrativo 31/03/2022 14/03/2022 300,00 0,00 0,00 300,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - MARÇO CPF 491.523.908-02 Humanos (folha) GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE AG:1555-5 C.C: Débito Boleto - TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale Recursos 31401 13/03/2022 14/03/2022 396,55 0,00 0,00 396,55 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO PASSAGEIROS DE Transporte Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Exames AG:1555-5 C.C: Débito Nota fiscal de RODRISEG FACILITIES LTDA Admissional, 31403 10/03/2022 14/03/2022 1.125,00 0,00 0,00 1.125,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 320 CNPJ 24.004.821/0001-64 Demissional ou Ocupacional Engenheiro de AG:1555-5 C.C: Débito Nota fiscal de RODRISEG FACILITIES LTDA Custos 31403 Segurança no 10/03/2022 14/03/2022 640,60 0,00 0,00 640,60 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 320 CNPJ 24.004.821/0001-64 Indiretos Trabalho PJ www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 16 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Débito JOSE ROBERTO ALMEIDA AG:1555-5 C.C: Nota fiscal de TED/DOC 31404 PEREIRA 09529605838 03/05/2022 14/03/2022 1.350,00 0,00 0,00 1.350,00 30955-9 (Municipal) serviços - 189 Devolvido (D) CNPJ 16.436.850/0001-77 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 56612 1555) CNPJ Financeira 14/03/2022 14/03/2022 10,00 0,00 0,00 10,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 73076 1555) CNPJ Financeira 14/03/2022 14/03/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA2 Indiretos 00.000.000/4585-38 Débito JOSE ROBERTO ALMEIDA AG:1555-5 C.C: Extrato - TED/DOC 31402 PEREIRA 09529605838 14/03/2022 14/03/2022 1.350,00 0,00 0,00 1.350,00 30955-9 (Municipal) estorno Devolvido (D) CNPJ 16.436.850/0001-77 Crédito TED/DOC JOSE ROBERTO ALMEIDA AG:1555-5 C.C: Devolvido e Extrato - 500003 PEREIRA 09529605838 14/03/2022 14/03/2022 1.350,00 0,00 0,00 1.350,00 30955-9 (Municipal) Ressarciment estorno CNPJ 16.436.850/0001-77 os Indevidos (C) Auxiliar AG:1555-5 C.C: Débito Adiantamento KALYNNE SILVA PEREIRA Recursos 47251 Administrativo 31/03/2022 15/03/2022 100,00 0,00 0,00 100,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - MARÇO CPF 491.523.908-02 Humanos (folha) Auxiliar AG:1555-5 C.C: Débito Adiantamento KALYNNE SILVA PEREIRA Recursos 47251 Administrativo 31/03/2022 16/03/2022 100,00 0,00 0,00 100,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - MARÇO CPF 491.523.908-02 Humanos (folha) Auxiliar AG:1555-5 C.C: Débito Adiantamento KALYNNE SILVA PEREIRA Recursos 47251 Administrativo 31/03/2022 18/03/2022 100,00 0,00 0,00 100,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - MARÇO CPF 491.523.908-02 Humanos (folha) GUARUOFFICE COMERCIO Nota AG:1555-5 C.C: Débito DE MATERIAIS PARA Materiais de Custos Fiscal/DANFE - 31801 14/03/2022 18/03/2022 2.577,38 0,00 0,00 2.577,38 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) ESCRITORIO LTDA CNPJ Escritório Indiretos 11702 17.846.435/0001-54 CARLOS ALBERTO AVEIRO Nota AG:1555-5 C.C: Débito MATERIAIS PARA Materiais p/Reparos Custos Fiscal/DANFE - 31802 17/03/2022 18/03/2022 7.659,38 0,00 0,00 7.659,38 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) CONSTRUCAO LTDA CNPJ da Unidade Escolar Indiretos 48900 00.414.597/0001-10 Instituto Nacional do AG:1555-5 C.C: Débito Guia Inss - INSS Patronal e Recursos 31803 Seguro Social CNPJ 18/03/2022 18/03/2022 12.682,51 0,00 0,00 12.682,51 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO Empregados Humanos 16.727.230/0001-97 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 17 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Rendimentos Extrato - ABIS - Aliança Brasileira AG:1555-5 C.C: de aplicação REND.MARÇO/ 0 pela Inclusão Social CNPJ Financeira 17/03/2022 18/03/2022 5,47 0,00 0,00 5,47 30955-9 (Municipal) (C) POUPANÇA 07.082.943/0002-30 Nota MARCOS ANTONIO LIRA Materiais AG:1555-5 C.C: Débito Custos Fiscal/DANFE - 28433 PAZ CNPJ pedagógicos/brinqu 21/03/2022 21/03/2022 9.995,89 0,00 0,00 9.995,89 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Indiretos 2157 14.924.312/0001-04 edos Nota fiscal de TALENT ASSESSORIA AG:1555-5 C.C: Débito Assessoria Contábil Custos serviços - 32101 CONTABIL LTDA CNPJ 10/03/2022 21/03/2022 3.574,00 0,00 0,00 3.574,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Jurídica PJ Indiretos 2109 10.985.260/0001-17 Crédito TED/DOC Aviso Crédito AG:1555-5 C.C: Devolvido e Casas Bahia Via Varejo S/A - 913734 22/03/2022 22/03/2022 222,40 0,00 0,00 222,40 30955-9 (Municipal) Ressarciment CNPJ 33.041.260/1614-19 JUSTIFICATIVA os Indevidos (C) DESENTUPIDORA AG:1555-5 C.C: Débito Nota fiscal de Manutenção da Custos 32301 HIDROTOP EIRELI ME CNPJ 04/03/2022 23/03/2022 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 82 Unidade Escolar PJ Indiretos 26.966.026/0001-82 Nota ELETRICA TAKEI COMERCIO AG:1555-5 C.C: Débito Materiais p/Reparos Custos Fiscal/DANFE - 32302 LTDA CNPJ 23/02/2022 23/03/2022 1.134,80 0,00 0,00 1.134,80 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) da Unidade Escolar Indiretos 430442 44.275.568/0001-90 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 111000 1555) CNPJ Financeira 23/03/2022 23/03/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA3 Indiretos 00.000.000/4585-38 YARA DANTAS SOCIEDADE AG:1555-5 C.C: Débito Nota fiscal de INDIVIDUAL DE Assessoria Jurídica Custos 32401 18/03/2022 24/03/2022 812,81 0,00 0,00 812,81 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 289 ADVOCACIA CNPJ PJ Indiretos 30.740.465/0001-40 NG CLEAN COMERCIO DE Nota MATERIAIS DE LIMPEZA, AG:1555-5 C.C: Débito Materiais de Custos Fiscal/DANFE - 32402 HIGIENE E DESCARTAVEIS 07/02/2022 24/03/2022 1.298,01 0,00 0,00 1.298,01 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Limpeza Indiretos 1971 LTDA CNPJ 32.523.013/0001-31 Secretaria da Receita AG:1555-5 C.C: Débito Darf - Recursos 32403 Federal CNPJ PIS s/ Salários 18/03/2022 24/03/2022 14,88 0,00 0,00 14,88 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO Humanos 00.394.460/0058-87 AG:1555-5 C.C: Débito Guia outras - SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição Recursos 32404 10/03/2022 24/03/2022 534,37 0,00 0,00 534,37 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO 12.403.462/0001-39 Assistencial Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 18 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 136777 1555) CNPJ Financeira 24/03/2022 24/03/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA Indiretos 00.000.000/4585-38 Pagto RP AG:1555-5 C.C: Guia outras - SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição Recursos depositado 32404 10/03/2022 24/03/2022 53,43 0,00 0,00 53,43 30955-9 (Municipal) FEVEREIRO 12.403.462/0001-39 Assistencial Humanos (D) Crédito TED/DOC Aviso Crédito AG:1555-5 C.C: Devolvido e Casas Bahia Via Varejo S/A Custos - 470051 25/03/2022 25/03/2022 222,40 0,00 0,00 222,40 30955-9 (Municipal) Ressarciment CNPJ 33.041.260/1614-19 Indiretos JUSTIFICATIVA os Indevidos (C) Adiantamento Pagto RP - MARÇO- Auxiliar AG:1555-5 C.C: KALYNNE SILVA PEREIRA Recursos depositado JUSTIF. 47251 Administrativo 31/03/2022 25/03/2022 100,00 0,00 0,00 100,00 30955-9 (Municipal) CPF 491.523.908-02 Humanos (D) Autent: (folha) 1481830 AG:1555-5 C.C: Débito Nota fiscal de RODRISEG FACILITIES LTDA Dedetização e Custos 32501 24/03/2022 25/03/2022 2.990,00 0,00 0,00 2.990,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 323 CNPJ 24.004.821/0001-64 Controle de Pragas Indiretos Nota fiscal de ALESSANDRA ROSI DIAS Manutenção de AG:1555-5 C.C: Débito Custos serviços - 32502 CRUZ ME CNPJ Softwares e 14/03/2022 25/03/2022 75,00 0,00 0,00 75,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Indiretos 6139 07.144.614/0001-96 Hardwares Nota MADEREIRA SAO RAFAEL AG:1555-5 C.C: Débito Materiais p/Reparos Custos Fiscal/DANFE - 32503 DE MINAS LTDA CNPJ 13/01/2022 25/03/2022 1.166,12 0,00 0,00 1.166,12 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) da Unidade Escolar Indiretos 14792 72.773.740/0001-71 CIA DE SANEAMENTO AG:1555-5 C.C: Débito Fatura - BASICO DO ESTADO DE Custos 32504 Água e Esgoto 05/03/2022 25/03/2022 385,73 0,00 0,00 385,73 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 AG:1555-5 C.C: Débito Fatura - Centro Social Brasil Vivo Custos 32505 Telefone e Internet 21/02/2022 25/03/2022 182,47 0,00 0,00 182,47 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO CNPJ 59.648.824/0001-15 Indiretos AG:1555-5 C.C: Débito Fatura - Centro Social Brasil Vivo Custos 32506 Telefone e Internet 21/02/2022 25/03/2022 188,04 0,00 0,00 188,04 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO CNPJ 59.648.824/0001-15 Indiretos Nota fiscal de TALENT ASSESSORIA AG:1555-5 C.C: Débito Assessoria Contábil Custos serviços - 32801 CONTABIL LTDA CNPJ 28/03/2022 28/03/2022 4.274,00 0,00 0,00 4.274,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Jurídica PJ Indiretos 2125 10.985.260/0001-17 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 355704 1555) CNPJ Financeira 28/03/2022 28/03/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA Indiretos 00.000.000/4585-38 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 19 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções COMPANHIA DE GAS DE AG:1555-5 C.C: Débito Fatura - Custos 32901 SAO PAULO COMGAS CNPJ Gás Encanado (GLP) 17/03/2022 29/03/2022 189,44 0,00 0,00 189,44 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO Indiretos 61.856.571/0006-21 Nota AG:1555-5 C.C: Débito LAUDI SOUZA SILVA CNPJ Custos Fiscal/DANFE - 33001 Água Mineral 25/03/2022 30/03/2022 432,00 0,00 0,00 432,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 17.807.337/0001-08 Indiretos 395 EFRAIM BHARZILAY Manutenção de AG:1555-5 C.C: Débito Nota fiscal de HASAFHE NUNES DE Custos 33002 Bens da Unidade 29/03/2022 30/03/2022 80,00 0,00 0,00 80,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 18 SOUZA 52282869850 CNPJ Indiretos Escolar PJ 42.954.659/0001-27 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE AG:1555-5 C.C: Débito Boleto - TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale Recursos 33003 27/04/2022 30/03/2022 1.133,00 0,00 0,00 1.133,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO PASSAGEIROS DE Transporte Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 306133 1555) CNPJ Financeira 30/03/2022 30/03/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA2 Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 306134 1555) CNPJ Financeira 30/03/2022 30/03/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA Indiretos 00.000.000/4585-38 Rendimentos Extrato - ABIS - Aliança Brasileira AG:1555-5 C.C: de aplicação REND.MARÇO/ 0 pela Inclusão Social CNPJ Financeira 31/03/2022 31/03/2022 4.818,53 0,00 0,00 4.818,53 30955-9 (Municipal) (C) APLICAÇÃO 07.082.943/0002-30 Assistente AG:1555-5 C.C: Débito Recibo Férias Cleidineia Silva Pereira CPF 47244 Administrativo 04/03/2022 01/04/2022 1.191,07 0,00 0,00 1.191,07 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - ABRIL 918.457.695-20 (folha) CARLOS ALBERTO AVEIRO Nota AG:1555-5 C.C: Débito MATERIAIS PARA Materiais p/Reparos Custos Fiscal/DANFE - 40401 02/04/2022 04/04/2022 12.350,13 0,00 0,00 12.350,13 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) CONSTRUCAO LTDA CNPJ da Unidade Escolar Indiretos 4947 00.414.597/0001-10 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Jacqueline Ramos Moura Recursos 94234 Professor(a) (folha) 05/04/2022 05/04/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO CPF 373.952.738-26 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Sabryna de Olieira Freitas Recursos 98087 Professor(a) (folha) 05/04/2022 05/04/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO CPF 478.282.568-41 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Nathalia Ramos Ferraz CPF Recursos 98895 Professor(a) (folha) 05/04/2022 05/04/2022 2.067,27 0,00 0,00 2.067,27 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 483.266.948-60 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 20 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Ana Caroline de Oliveira AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 49168 Rodrigues CPF Professor(a) (folha) 31/03/2022 05/04/2022 1.984,03 0,00 0,00 1.984,03 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO Humanos 493.548.298-21 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Vanda Maria Batista da Recursos 49364 Professor(a) (folha) 05/04/2022 05/04/2022 1.984,03 0,00 0,00 1.984,03 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO Silva CPF 184.995.788-61 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Andreza Aparecida Ferreira Recursos 42233 Professor(a) (folha) 31/03/2022 05/04/2022 1.830,46 0,00 0,00 1.830,46 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO Chene CPF 357.432.368-95 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Jeronima Moreira Coelho Recursos 40876 Professor(a) (folha) 05/04/2022 05/04/2022 923,93 0,00 0,00 923,93 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO CPF 164.709.178-01 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Zizuita Pereira da Silva CPF Auxiliar de Limpeza Recursos 42055 05/04/2022 05/04/2022 515,19 0,00 0,00 515,19 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 148.704.219-17 (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Caroline Soraia Kui Zanon Coordenador Recursos 42769 05/04/2022 05/04/2022 2.558,58 0,00 0,00 2.558,58 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO CPF 418.971.218-30 Pedagógico (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Greiscie Santos Soares CPF Recursos 42788 Professor(a) (folha) 05/04/2022 05/04/2022 923,93 0,00 0,00 923,93 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 300.347.308-50 Humanos Assistente AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Cleidineia Silva Pereira CPF Recursos 47244 Administrativo 05/04/2022 05/04/2022 2.501,78 0,00 0,00 2.501,78 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 918.457.695-20 Humanos (folha) Auxiliar AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - KALYNNE SILVA PEREIRA Recursos 47251 Administrativo 05/04/2022 05/04/2022 1.831,29 0,00 0,00 1.831,29 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO CPF 491.523.908-02 Humanos (folha) AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Juliana Nunes Pereira CPF Recursos 52520 Professor(a) (folha) 05/04/2022 05/04/2022 2.097,47 0,00 0,00 2.097,47 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 059.264.333-63 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Karen Nogueira de Paula Recursos 53052 Professor(a) (folha) 05/04/2022 05/04/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO CPF 361.759.838-23 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Anastacia Luciana Pereira Auxiliar de Limpeza Recursos 53762 05/04/2022 05/04/2022 1.182,09 0,00 0,00 1.182,09 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO Silva CPF 276.086.878-86 (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Emily Bezerra de Almeida Recursos 53863 Professor(a) (folha) 05/04/2022 05/04/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO CPF 495.523.908-00 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Silvia Batista Sá CPF Recursos 53990 Professor(a) (folha) 05/04/2022 05/04/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 926.825.105-15 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Yane Almeida Santos CPF Auxiliar de Cozinha Recursos 53995 05/04/2022 05/04/2022 1.223,96 0,00 0,00 1.223,96 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 343.272.108-03 (folha) Humanos Priscila Ramos Rodrigues AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 53997 Ferreira CPF Professor(a) (folha) 05/04/2022 05/04/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO Humanos 295.027.128-62 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 21 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Ana Paula de Melo Silva Recursos 54054 Professor(a) (folha) 05/04/2022 05/04/2022 2.059,55 0,00 0,00 2.059,55 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO CPF 298.113.938-00 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Karoline da Silva Braga Recursos 54147 Professor(a) (folha) 05/04/2022 05/04/2022 2.002,37 0,00 0,00 2.002,37 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO CPF 458.417.408-30 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Patricia Aparecida de Lima Recursos 39546 Professor(a) (folha) 05/04/2022 05/04/2022 1.984,03 0,00 0,00 1.984,03 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO Penha CPF 359.765.618-88 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - NEILA COROMOTO BRAVO Auxiliar de Limpeza Recursos 40182 05/04/2022 05/04/2022 1.110,16 0,00 0,00 1.110,16 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO CPF 706.461.882-67 (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Leia de Paula Santos CPF Auxiliar Berçário Recursos 35709 05/04/2022 05/04/2022 1.806,32 0,00 0,00 1.806,32 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 303.937.148-70 (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Raimunda Ferreira Santos Recursos 35794 Professor(a) (folha) 05/04/2022 05/04/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO CPF 185.878.588-07 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Sara Mendes Brito CPF Recursos 35802 Diretor (a) (folha) 05/04/2022 05/04/2022 2.920,81 0,00 0,00 2.920,81 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 345.507.308-54 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Francisca Adilia Viana Recursos 35987 Cozinheiro(a) (folha) 05/04/2022 05/04/2022 554,32 0,00 0,00 554,32 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO Lopes CPF 674.280.964-72 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - MARIA JOSE DA SILVA CPF Recursos 41252 Cozinheiro(a) (folha) 05/04/2022 05/04/2022 618,29 0,00 0,00 618,29 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 074.707.508-51 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Clicia Ferreira Santos CPF Agente Escolar Recursos 41254 05/04/2022 05/04/2022 1.438,17 0,00 0,00 1.438,17 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 457.415.948-08 (folha) Humanos ADRIANA BISETTO AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 44590 TEIXEIRA CPF Professor(a) (folha) 05/04/2022 05/04/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO Humanos 368.008.268-12 Andressa Castilho de AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 14652 Campos CPF Professor(a) (folha) 05/04/2022 05/04/2022 1.649,35 0,00 0,00 1.649,35 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO Humanos 139.121.237-13 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Elaine Rodrigues Ferreira Auxiliar Berçário Recursos 14718 05/04/2022 05/04/2022 1.806,32 0,00 0,00 1.806,32 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO CPF 306.006.718-01 (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Ana Paula de Oliveira Lima Recursos 22694 Professor(a) (folha) 05/04/2022 05/04/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO CPF 346.508.178-11 Humanos Exames AG:1555-5 C.C: Débito Nota fiscal de RODRISEG FACILITIES LTDA Admissional, Custos 40501 04/04/2022 05/04/2022 315,00 0,00 0,00 315,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 328 CNPJ 24.004.821/0001-64 Demissional ou Indiretos Ocupacional Engenheiro de AG:1555-5 C.C: Débito Nota fiscal de RODRISEG FACILITIES LTDA Custos 40501 Segurança no 04/04/2022 05/04/2022 640,60 0,00 0,00 640,60 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 328 CNPJ 24.004.821/0001-64 Indiretos Trabalho PJ www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 22 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Engenheiro de AG:1555-5 C.C: Débito Nota fiscal de RODRISEG FACILITIES LTDA Custos 40502 Segurança no 04/04/2022 05/04/2022 2.978,72 0,00 0,00 2.978,72 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 327 CNPJ 24.004.821/0001-64 Indiretos Trabalho PJ DIXI VEXT COMERCIO DE Nota fiscal de EQUIPAMENTOS Manutenção de AG:1555-5 C.C: Débito Custos serviços - 40503 ELETRONICOS E SISTEMAS Softwares e 25/03/2022 05/04/2022 130,00 0,00 0,00 130,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Indiretos 42076 LTDA CNPJ Hardwares 15.077.663/0001-81 Nota GRANTERRA COMERCIO DE AG:1555-5 C.C: Débito Cesta básica Recursos Fiscal/DANFE - 40504 ALIMENTOS LTDA CNPJ 04/03/2022 05/04/2022 4.471,62 0,00 0,00 4.471,62 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) (dissídio coletivo) Humanos 717297 07.019.669/0001-74 AG:1555-5 C.C: Débito Recibo - RG MÓVEIS EIRELI CNPJ Locação de Imóveis 40505 05/04/2022 05/04/2022 9.975,00 0,00 0,00 9.975,00 Locação 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 18.612.354/0001-52 PJ Nota COMERCIAL DE FERRAGEM AG:1555-5 C.C: Débito Materiais p/Reparos Custos Fiscal/DANFE - 40507 800 CNPJ 05/04/2022 05/04/2022 1.593,00 0,00 0,00 1.593,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) da Unidade Escolar Indiretos 17052 02.916.238/0001-97 ROSE PAULA DANTAS DOS AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - Custos 40508 SANTOS CNPJ Água Mineral 05/04/2022 05/04/2022 400,00 0,00 0,00 400,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 184 Indiretos 39.438.709/0001-09 GUARUOFFICE COMERCIO Nota AG:1555-5 C.C: Débito DE MATERIAIS PARA Materiais Didaticos Custos Fiscal/DANFE - 40509 05/04/2022 05/04/2022 199,00 0,00 0,00 199,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) ESCRITORIO LTDA CNPJ e Pedagógicos Indiretos 11799 17.846.435/0001-54 AG:1555-5 C.C: Débito Guia outras - SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição Recursos 40510 05/04/2022 05/04/2022 756,42 0,00 0,00 756,42 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 12.403.462/0001-39 Assistencial Humanos Secretaria da Receita AG:1555-5 C.C: Débito Recursos Darf - MARÇO 40511 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 31/03/2022 05/04/2022 320,81 0,00 0,00 320,81 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Humanos 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita AG:1555-5 C.C: Débito Recursos Darf - MARÇO 40512 Federal CNPJ PIS s/ Salários 31/03/2022 05/04/2022 674,22 0,00 0,00 674,22 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Humanos 00.394.460/0058-87 CAIXA ECONOMICA AG:1555-5 C.C: Débito Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos 40513 FEDERAL - FGTS CNPJ 05/04/2022 05/04/2022 5.393,76 0,00 0,00 5.393,76 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO Garantia Humanos 00.360.305/0001-04 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 84207 1555) CNPJ Financeira 05/04/2022 05/04/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA Indiretos 00.000.000/4585-38 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 23 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 84208 1555) CNPJ Financeira 05/04/2022 05/04/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA2 Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 84209 1555) CNPJ Financeira 05/04/2022 05/04/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA3 Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 84210 1555) CNPJ Financeira 05/04/2022 05/04/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA4 Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 180309 1555) CNPJ Financeira 05/04/2022 05/04/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA5 Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 180310 1555) CNPJ Financeira 05/04/2022 05/04/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA6 Indiretos 00.000.000/4585-38 Débito AG:1555-5 C.C: Nota Fiscal - WF UNIFORMES CNPJ TED/DOC 40506 05/04/2022 05/04/2022 1.080,00 0,00 0,00 1.080,00 30955-9 (Municipal) JUSTIFICATIVA 34.262.096/0001-88 Devolvido (D) Crédito TED/DOC AG:1555-5 C.C: Devolvido e Nota Fiscal - WF UNIFORMES CNPJ 500009 05/04/2022 05/04/2022 1.080,00 0,00 0,00 1.080,00 30955-9 (Municipal) Ressarciment JUSTIFICATIVA 34.262.096/0001-88 os Indevidos (C) AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Renata Cristina da Silva Recursos 54534 Professor(a) (folha) 06/04/2022 06/04/2022 486,59 0,00 0,00 486,59 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO Sousa CPF 288.871.598-82 Humanos J.A. DA SILVA - Manutenção de AG:1555-5 C.C: Débito Nota fiscal de Custos 40601 SERRALHERIA CNPJ Bens da Unidade 23/02/2022 06/04/2022 3.300,00 0,00 0,00 3.300,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 120 Indiretos 05.969.547/0001-13 Escolar PJ Instituto Nacional do AG:1555-5 C.C: Débito Guia Inss - INSS Patronal e Recursos 40602 Seguro Social CNPJ 20/04/2022 06/04/2022 23.023,75 0,00 0,00 23.023,75 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO Empregados Humanos 16.727.230/0001-97 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 89829 1555) CNPJ Financeira 06/04/2022 06/04/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 182044 1555) CNPJ Financeira 06/04/2022 06/04/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA1 Indiretos 00.000.000/4585-38 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 24 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções NG CLEAN COMERCIO DE Nota MATERIAIS DE LIMPEZA, AG:1555-5 C.C: Débito Materiais de Custos Fiscal/DANFE - 40701 HIGIENE E DESCARTAVEIS 17/03/2022 07/04/2022 1.530,29 0,00 0,00 1.530,29 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Limpeza Indiretos 2130 LTDA CNPJ 32.523.013/0001-31 Nota AG:1555-5 C.C: Débito WF UNIFORMES CNPJ Custos Fiscal/DANFE - 40702 Uniformes 04/04/2022 07/04/2022 1.080,00 0,00 0,00 1.080,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 34.262.096/0001-88 Indiretos 701 PROAGIR CLUBE DE AG:1555-5 C.C: Débito Boleto - Contribuição Bem Recursos 40703 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 07/04/2022 07/04/2022 377,00 0,00 0,00 377,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO Estar Social Humanos 34.002.229/0001-87 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 325216 1555) CNPJ Financeira 07/04/2022 07/04/2022 10,00 0,00 0,00 10,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA Indiretos 00.000.000/4585-38 Auxiliar AG:1555-5 C.C: Débito Adiantamento KALYNNE SILVA PEREIRA Recursos 47251 Administrativo 30/04/2022 08/04/2022 300,00 0,00 0,00 300,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - ABRIL CPF 491.523.908-02 Humanos (folha) Nota CASA DAS TINTAS MOOCA AG:1555-5 C.C: Débito Materiais p/Reparos Custos Fiscal/DANFE - 40801 EIRELI CNPJ 17/03/2022 08/04/2022 661,29 0,00 0,00 661,29 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) da Unidade Escolar Indiretos 2703 25.055.825/0001-34 AG:1555-5 C.C: Débito Fatura - Centro Social Brasil Vivo Custos 40802 Telefone e Internet 31/03/2022 08/04/2022 215,95 0,00 0,00 215,95 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO CNPJ 59.648.824/0001-15 Indiretos BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 115945 1555) CNPJ Financeira 08/04/2022 08/04/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA Indiretos 00.000.000/4585-38 ORLANDO RODRIGUES Manutenção de AG:1555-5 C.C: Débito Nota fiscal de Custos 41102 MARTINS 42757681591 Softwares e 29/04/2022 11/04/2022 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 5 Indiretos CNPJ 45.263.487/0001-33 Hardwares BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 145894 1555) CNPJ Financeira 11/04/2022 11/04/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 145895 1555) CNPJ Financeira 11/04/2022 11/04/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA1 Indiretos 00.000.000/4585-38 Débito Nota fiscal de ORLANDO RODRIGUES AG:1555-5 C.C: TED/DOC serviços - 41101 MARTINS 42757681591 11/04/2022 11/04/2022 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 30955-9 (Municipal) Devolvido (D) JUSTIFICATIVA CNPJ 45.263.487/0001-33 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 25 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Crédito TED/DOC Aviso Crédito ORLANDO RODRIGUES AG:1555-5 C.C: Devolvido e - 7 MARTINS 42757681591 11/04/2022 11/04/2022 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 30955-9 (Municipal) Ressarciment JUSTIFICATIVA CNPJ 45.263.487/0001-33 os Indevidos (C) Auxiliar AG:1555-5 C.C: Débito Adiantamento KALYNNE SILVA PEREIRA Recursos 47251 Administrativo 30/04/2022 14/04/2022 100,00 0,00 0,00 100,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - ABRIL CPF 491.523.908-02 Humanos (folha) Nota fiscal de WIN-ADMINISTRADORA DE Convênio AG:1555-5 C.C: Débito Recursos serviços - 41401 BENEFICIOS LTDA CNPJ Odontológico 05/04/2022 14/04/2022 582,20 0,00 0,00 582,20 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Humanos 298516 19.112.659/0001-68 ((consignado) CIA DE SANEAMENTO AG:1555-5 C.C: Débito BASICO DO ESTADO DE Custos Fatura - ABRIL 41402 Água e Esgoto 18/04/2022 14/04/2022 131,28 0,00 0,00 131,28 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 COMPANHIA DE GAS DE AG:1555-5 C.C: Débito Custos Fatura - ABRIL 41403 SAO PAULO COMGAS CNPJ Gás Encanado (GLP) 18/04/2022 14/04/2022 636,72 0,00 0,00 636,72 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Indiretos 61.856.571/0006-21 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 158419 1555) CNPJ Financeira 14/04/2022 14/04/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA Indiretos 00.000.000/4585-38 EDUARDO'S FER Nota AG:1555-5 C.C: Débito COMERCIO DE FERROS Materiais p/Reparos Custos Fiscal/DANFE - 41901 19/04/2022 19/04/2022 1.480,37 0,00 0,00 1.480,37 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) LTDA CNPJ da Unidade Escolar Indiretos 5187 16.983.382/0001-50 Auxiliar AG:1555-5 C.C: Débito Adiantamento KALYNNE SILVA PEREIRA Recursos 47251 Administrativo 30/04/2022 20/04/2022 120,00 0,00 0,00 120,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - ABRIL CPF 491.523.908-02 Humanos (folha) EDP SAO PAULO AG:1555-5 C.C: Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA Custos 42001 Energia Elétrica 06/04/2022 20/04/2022 815,61 0,00 0,00 815,61 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO S.A. CNPJ Indiretos 02.302.100/0001-06 MARIA DE LURDES DA AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - Custos 42002 SILVA CNPJ Uniformes 20/04/2022 20/04/2022 1.187,00 0,00 0,00 1.187,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 11 Indiretos 24.139.232/0001-93 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 67926 1555) CNPJ Financeira 20/04/2022 20/04/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA Indiretos 00.000.000/4585-38 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 26 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 52922 1555) CNPJ Financeira 20/04/2022 20/04/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA1 Indiretos 00.000.000/4585-38 Auxiliar AG:1555-5 C.C: Débito Adiantamento KALYNNE SILVA PEREIRA Recursos 47251 Administrativo 30/04/2022 25/04/2022 150,00 0,00 0,00 150,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - ABRIL CPF 491.523.908-02 Humanos (folha) Crédito TED/DOC Aviso Crédito AG:1555-5 C.C: Devolvido e Casas Bahia Via Varejo S/A - 448400 26/04/2022 26/04/2022 444,80 0,00 0,00 444,80 30955-9 (Municipal) Ressarciment CNPJ 33.041.260/1614-19 JUSTIFICATIVA os Indevidos (C) BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 426777 1555) CNPJ Financeira 26/04/2022 26/04/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA Indiretos 00.000.000/4585-38 Nota fiscal de TALENT ASSESSORIA AG:1555-5 C.C: Débito Assessoria Contábil Custos serviços - 42901 CONTABIL LTDA CNPJ 26/04/2022 29/04/2022 4.246,00 0,00 0,00 4.246,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Jurídica PJ Indiretos 2175 10.985.260/0001-17 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE AG:1555-5 C.C: Débito TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale Recursos Boleto - ABRIL 42902 28/04/2022 29/04/2022 997,04 0,00 0,00 997,04 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) PASSAGEIROS DE Transporte Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Rendimentos Extrato - ABIS - Aliança Brasileira AG:1555-5 C.C: de aplicação REND.ABRIL/P 0 pela Inclusão Social CNPJ Financeira 30/04/2022 30/04/2022 55,15 0,00 0,00 55,15 30955-9 (Municipal) (C) OUPANÇA 07.082.943/0002-30 Rendimentos Extrato - ABIS - Aliança Brasileira AG:1555-5 C.C: de aplicação REND.ABRIL/A 0 pela Inclusão Social CNPJ Financeira 30/04/2022 30/04/2022 2.760,99 0,00 0,00 2.760,99 30955-9 (Municipal) (C) PLICAÇÃO 07.082.943/0002-30 NG CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - Custos 50202 HIGIENE E DESCARTAVEIS Higiene e Limpeza 02/05/2022 02/05/2022 2.536,48 0,00 0,00 2.536,48 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 2224 Indiretos LTDA CNPJ 32.523.013/0001-31 ORLANDO RODRIGUES Instalação AG:1555-5 C.C: Débito Nota fiscal de Custos 50203 MARTINS 42757681591 Dispositivos de 29/04/2022 02/05/2022 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 5 Indiretos CNPJ 45.263.487/0001-33 Segurança PJ www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 27 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 77034 1555) CNPJ Financeira 02/05/2022 02/05/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA Indiretos 00.000.000/4585-38 Débito Nota fiscal de ORLANDO RODRIGUES AG:1555-5 C.C: TED/DOC serviços - 50201 MARTINS 42757681591 02/05/2022 02/05/2022 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 30955-9 (Municipal) Devolvido (D) JUSTIFICATIVA CNPJ 45.263.487/0001-33 Crédito TED/DOC Nota fiscal de ORLANDO RODRIGUES AG:1555-5 C.C: Devolvido e serviços - 100009 MARTINS 42757681591 02/12/2022 02/05/2022 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 30955-9 (Municipal) Ressarciment JUSTIFICATIVA CNPJ 45.263.487/0001-33 os Indevidos (C) AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - LAUDI SOUZA SILVA CNPJ Custos 50301 Água Mineral 29/04/2022 03/05/2022 360,00 0,00 0,00 360,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 396 17.807.337/0001-08 Indiretos GUARUOFFICE COMERCIO AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - DE MATERIAIS PARA Materiais Didaticos Custos 50302 03/05/2022 03/05/2022 830,70 0,00 0,00 830,70 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 11894 ESCRITORIO LTDA CNPJ e Pedagógicos Indiretos 17.846.435/0001-54 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 25380 1555) CNPJ Financeira 03/05/2022 03/05/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 25381 1555) CNPJ Financeira 03/05/2022 03/05/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA. Indiretos 00.000.000/4585-38 Secretaria da Receita AG:1555-5 C.C: Débito Recursos Darf - ABRIL 50436 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 30/04/2022 04/05/2022 528,75 0,00 0,00 528,75 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Humanos 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita AG:1555-5 C.C: Débito Recursos Darf - ABRIL 50437 Federal CNPJ PIS s/ Salários 30/04/2022 04/05/2022 759,64 0,00 0,00 759,64 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Humanos 00.394.460/0058-87 CAIXA ECONOMICA AG:1555-5 C.C: Débito Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos 50438 FEDERAL - FGTS CNPJ 30/04/2022 04/05/2022 6.077,14 0,00 0,00 6.077,14 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) ABRIL Garantia Humanos 00.360.305/0001-04 Instituto Nacional do AG:1555-5 C.C: Débito Guia Inss - INSS Patronal e Recursos 50439 Seguro Social CNPJ 30/04/2022 04/05/2022 26.434,58 0,00 0,00 26.434,58 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) ABRIL Empregados Humanos 16.727.230/0001-97 GRANTERRA COMERCIO DE AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - Cesta básica Recursos 50440 ALIMENTOS LTDA CNPJ 31/03/2022 04/05/2022 6.567,77 0,00 0,00 6.567,77 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 718854 (dissídio coletivo) Humanos 07.019.669/0001-74 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 28 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções DIXI VEXT COMERCIO DE Nota fiscal de EQUIPAMENTOS Manutenção de AG:1555-5 C.C: Débito Custos serviços - 50441 ELETRONICOS E SISTEMAS Softwares e 25/04/2022 04/05/2022 140,40 0,00 0,00 140,40 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Indiretos 46482 LTDA CNPJ Hardwares 15.077.663/0001-81 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 75878 1555) CNPJ Financeira 04/05/2022 04/05/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 75879 1555) CNPJ Financeira 04/05/2022 04/05/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA. Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 75880 1555) CNPJ Financeira 04/05/2022 04/05/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA.. Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 75881 1555) CNPJ Financeira 04/05/2022 04/05/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA... Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 75882 1555) CNPJ Financeira 04/05/2022 04/05/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA.... Indiretos 00.000.000/4585-38 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Jacqueline Ramos Moura Recursos 94234 Professor(a) (folha) 30/04/2022 04/05/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) ABRIL CPF 373.952.738-26 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Sabryna de Olieira Freitas Recursos 98087 Professor(a) (folha) 30/04/2022 04/05/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) ABRIL CPF 478.282.568-41 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Nathalia Ramos Ferraz CPF Recursos 98895 Professor(a) (folha) 30/04/2022 04/05/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) ABRIL 483.266.948-60 Humanos Ana Caroline de Oliveira AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 49168 Rodrigues CPF Professor(a) (folha) 30/04/2022 04/05/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) ABRIL Humanos 493.548.298-21 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Vanda Maria Batista da Recursos 49364 Professor(a) (folha) 30/04/2022 04/05/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) ABRIL Silva CPF 184.995.788-61 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Andreza Aparecida Ferreira Recursos 42233 Professor(a) (folha) 30/04/2022 04/05/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) ABRIL Chene CPF 357.432.368-95 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Jeronima Moreira Coelho Recursos 40876 Professor(a) (folha) 30/04/2022 04/05/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) ABRIL CPF 164.709.178-01 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Zizuita Pereira da Silva CPF Auxiliar de Limpeza Recursos 42055 30/04/2022 04/05/2022 1.204,54 0,00 0,00 1.204,54 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) ABRIL 148.704.219-17 (folha) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 29 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Greiscie Santos Soares CPF Recursos 42788 Professor(a) (folha) 30/04/2022 04/05/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) ABRIL 300.347.308-50 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Caroline Soraia Kui Zanon Coordenador Recursos 42769 30/04/2022 04/05/2022 2.558,58 0,00 0,00 2.558,58 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) ABRIL CPF 418.971.218-30 Pedagógico (folha) Humanos Assistente AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Cleidineia Silva Pereira CPF Recursos 47244 Administrativo 30/04/2022 04/05/2022 1.706,49 0,00 0,00 1.706,49 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) ABRIL 918.457.695-20 Humanos (folha) Auxiliar AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - KALYNNE SILVA PEREIRA Recursos 47251 Administrativo 30/04/2022 04/05/2022 1.861,29 0,00 0,00 1.861,29 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) ABRIL CPF 491.523.908-02 Humanos (folha) AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Juliana Nunes Pereira CPF Recursos 52520 Professor(a) (folha) 30/04/2022 04/05/2022 2.111,67 0,00 0,00 2.111,67 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) ABRIL 059.264.333-63 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Karen Nogueira de Paula Recursos 53052 Professor(a) (folha) 30/04/2022 04/05/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) ABRIL CPF 361.759.838-23 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Anastacia Luciana Pereira Auxiliar de Limpeza Recursos 53762 04/05/2022 04/05/2022 1.182,09 0,00 0,00 1.182,09 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) ABRIL Silva CPF 276.086.878-86 (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Emily Bezerra de Almeida Recursos 53863 Professor(a) (folha) 30/04/2022 04/05/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) ABRIL CPF 495.523.908-00 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Silvia Batista Sá CPF Recursos 53990 Professor(a) (folha) 30/04/2022 04/05/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) ABRIL 926.825.105-15 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Yane Almeida Santos CPF Auxiliar de Cozinha Recursos 53995 30/04/2022 04/05/2022 1.223,96 0,00 0,00 1.223,96 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) ABRIL 343.272.108-03 (folha) Humanos Priscila Ramos Rodrigues AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 53997 Ferreira CPF Professor(a) (folha) 30/04/2022 04/05/2022 1.842,19 0,00 0,00 1.842,19 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) ABRIL Humanos 295.027.128-62 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Ana Paula de Melo Silva Recursos 54054 Professor(a) (folha) 30/04/2022 04/05/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) ABRIL CPF 298.113.938-00 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Karoline da Silva Braga Recursos 54147 Professor(a) (folha) 30/04/2022 04/05/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) ABRIL CPF 458.417.408-30 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Renata Cristina da Silva Recursos 54534 Professor(a) (folha) 30/04/2022 04/05/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) ABRIL Sousa CPF 288.871.598-82 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - NEILA COROMOTO BRAVO Auxiliar de Limpeza Recursos 40182 30/04/2022 04/05/2022 1.189,08 0,00 0,00 1.189,08 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) ABRIL CPF 706.461.882-67 (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Patricia Aparecida de Lima Recursos 39546 Professor(a) (folha) 30/04/2022 04/05/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) ABRIL Penha CPF 359.765.618-88 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 30 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Leia de Paula Santos CPF Auxiliar Berçário Recursos 35709 30/04/2022 04/05/2022 1.806,32 0,00 0,00 1.806,32 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) ABRIL 303.937.148-70 (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Raimunda Ferreira Santos Recursos 35794 Professor(a) (folha) 30/04/2022 04/05/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) ABRIL CPF 185.878.588-07 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Sara Mendes Brito CPF Recursos 35802 Diretor (a) (folha) 30/04/2022 04/05/2022 2.991,81 0,00 0,00 2.991,81 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) ABRIL 345.507.308-54 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Francisca Adilia Viana Recursos 35987 Cozinheiro(a) (folha) 30/04/2022 04/05/2022 1.294,43 0,00 0,00 1.294,43 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) ABRIL Lopes CPF 674.280.964-72 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - MARIA JOSE DA SILVA CPF Recursos 41252 Cozinheiro(a) (folha) 30/04/2022 04/05/2022 1.442,06 0,00 0,00 1.442,06 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) ABRIL 074.707.508-51 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Clicia Ferreira Santos CPF Agente Escolar Recursos 41254 30/04/2022 04/05/2022 1.438,17 0,00 0,00 1.438,17 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) ABRIL. 457.415.948-08 (folha) Humanos ADRIANA BISETTO AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 44590 TEIXEIRA CPF Professor(a) (folha) 30/04/2022 04/05/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) ABRIL Humanos 368.008.268-12 Andressa Castilho de AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 14652 Campos CPF Professor(a) (folha) 30/04/2022 04/05/2022 1.984,03 0,00 0,00 1.984,03 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) ABRIL Humanos 139.121.237-13 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Elaine Rodrigues Ferreira Auxiliar Berçário Recursos 14718 30/04/2022 04/05/2022 1.806,32 0,00 0,00 1.806,32 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) ABRIL CPF 306.006.718-01 (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Ana Paula de Oliveira Lima Recursos 22694 Professor(a) (folha) 30/04/2022 04/05/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) ABRIL CPF 346.508.178-11 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Clicia Ferreira Santos CPF Agente Escolar Recursos 41254 30/04/2022 04/05/2022 1.438,17 0,00 0,00 1.438,17 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) ABRIL 457.415.948-08 (folha) Humanos BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 178998 1555) CNPJ Financeira 05/05/2022 05/05/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA Indiretos 00.000.000/4585-38 ALESSANDRA ROSI DIAS AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - Materiais de Custos 50501 CRUZ ME CNPJ 05/05/2022 05/05/2022 200,00 0,00 0,00 200,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 6156 Escritório Indiretos 07.144.614/0001-96 - REPASSE AG:1555-5 C.C: Prefeitura de Guarulhos Repasse (C) 2°QUADRIMES 32883 09/05/2022 09/05/2022 15.456,57 0,00 0,00 15.456,57 30955-9 (Municipal) CNPJ 46.319.000/0001-50 TRE AG:1555-5 C.C: Débito RG MÓVEIS EIRELI CNPJ Locação de Imóveis Recibo - ABRIL 50901 09/05/2022 09/05/2022 9.975,00 0,00 0,00 9.975,00 Locação 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 18.612.354/0001-52 PJ www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 31 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 50364 1555) CNPJ Financeira 09/05/2022 09/05/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA Indiretos 00.000.000/4585-38 - REPASSE AG:1555-5 C.C: Prefeitura de Guarulhos Repasse (C) 2°QUADRIMES 104096 10/05/2022 10/05/2022 61.826,28 0,00 0,00 61.826,28 30955-9 (Municipal) CNPJ 46.319.000/0001-50 TRE EDP SAO PAULO AG:1555-5 C.C: Débito DISTRIBUICAO DE ENERGIA Custos Fatura - ABRIL 51001 Energia Elétrica 20/04/2022 10/05/2022 637,34 0,00 0,00 637,34 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) S.A. CNPJ Indiretos 02.302.100/0001-06 Nota fiscal de WIN-ADMINISTRADORA DE Convênio AG:1555-5 C.C: Débito Recursos serviços - 51002 BENEFICIOS LTDA CNPJ Odontológico 03/05/2022 10/05/2022 568,00 0,00 0,00 568,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Humanos 302627 19.112.659/0001-68 ((consignado) PROAGIR CLUBE DE AG:1555-5 C.C: Débito Boleto - Contribuição Bem Recursos 51003 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 27/04/2022 10/05/2022 442,00 0,00 0,00 442,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 460252 Estar Social Humanos 34.002.229/0001-87 AG:1555-5 C.C: Débito CLARO S.A. CNPJ Custos Fatura - ABRIL 51004 Telefone e Internet 25/04/2022 10/05/2022 411,74 0,00 0,00 411,74 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 40.432.544/0001-47 Indiretos CIA DE SANEAMENTO AG:1555-5 C.C: Débito BASICO DO ESTADO DE Custos Fatura - ABRIL 51005 Água e Esgoto 05/05/2022 10/05/2022 117,06 0,00 0,00 117,06 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 ALESSANDRA ROSI DIAS AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - Materiais de Custos 51301 CRUZ ME CNPJ 13/05/2022 13/05/2022 75,00 0,00 0,00 75,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 6162 Escritório Indiretos 07.144.614/0001-96 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 195923 1555) CNPJ Financeira 13/05/2022 13/05/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA Indiretos 00.000.000/4585-38 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE AG:1555-5 C.C: Débito Boleto - TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale Recursos 51701 17/05/2022 17/05/2022 124,63 0,00 0,00 124,63 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 406729 PASSAGEIROS DE Transporte Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 COMPANHIA DE GAS DE AG:1555-5 C.C: Débito Custos Fatura - MAIO 51702 SAO PAULO COMGAS CNPJ Gás Encanado (GLP) 09/05/2022 17/05/2022 628,34 0,00 0,00 628,34 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Indiretos 61.856.571/0006-21 AG:1555-5 C.C: Débito Rescisão - Ana Paula de Melo Silva Rescisão Contratual 54054 16/05/2022 23/05/2022 1.457,95 0,00 0,00 1.457,95 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MAIO CPF 298.113.938-00 - TRCT (folha) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 32 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções AG:1555-5 C.C: Débito Rescisão - Karoline da Silva Braga Rescisão Contratual 54147 16/05/2022 23/05/2022 1.339,75 0,00 0,00 1.339,75 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MAIO CPF 458.417.408-30 - TRCT (folha) AG:1555-5 C.C: Débito Rescisão - Sara Mendes Brito CPF Rescisão Contratual 35802 17/05/2022 23/05/2022 13.882,12 0,00 0,00 13.882,12 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MAIO 345.507.308-54 - TRCT (folha) CAIXA ECONOMICA AG:1555-5 C.C: Débito Guia Fgts - 52301 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 18/05/2022 23/05/2022 6.342,46 0,00 0,00 6.342,46 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MAIO 00.360.305/0001-04 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 372470 1555) CNPJ Financeira 23/05/2022 23/05/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 372471 1555) CNPJ Financeira 23/05/2022 23/05/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA. Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 372472 1555) CNPJ Financeira 23/05/2022 23/05/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA.. Indiretos 00.000.000/4585-38 COMERCIAL DE FERRAGEM AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - Materiais p/Reparos Custos 52401 800 CNPJ 23/05/2022 24/05/2022 90,00 0,00 0,00 90,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 17735 da Unidade Escolar Indiretos 02.916.238/0001-97 COMERCIAL DE FERRAGEM AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - Materiais p/Reparos Custos 52402 800 CNPJ 23/05/2022 24/05/2022 301,30 0,00 0,00 301,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 17736 da Unidade Escolar Indiretos 02.916.238/0001-97 AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - LAUDI SOUZA SILVA CNPJ Custos 52501 Água Mineral 25/05/2022 25/05/2022 360,00 0,00 0,00 360,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 397 17.807.337/0001-08 Indiretos EFRAIM BHARZILAY Manutenção de AG:1555-5 C.C: Débito Nota fiscal de HASAFHE NUNES DE Custos 52502 Bens da Unidade 24/05/2022 25/05/2022 95,00 0,00 0,00 95,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 19 SOUZA 52282869850 CNPJ Indiretos Escolar PJ 42.954.659/0001-27 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 34441 1555) CNPJ Financeira 25/05/2022 25/05/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 34442 1555) CNPJ Financeira 25/05/2022 25/05/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA.. Indiretos 00.000.000/4585-38 EDP SAO PAULO AG:1555-5 C.C: Débito DISTRIBUICAO DE ENERGIA Custos Fatura - MAIO 52701 Energia Elétrica 23/05/2022 27/05/2022 519,00 0,00 0,00 519,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) S.A. CNPJ Indiretos 02.302.100/0001-06 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 33 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções CASA DAS TINTAS MOOCA AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - Materiais p/Reparos Custos 52702 EIRELI CNPJ 27/05/2022 27/05/2022 476,20 0,00 0,00 476,20 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 2758 da Unidade Escolar Indiretos 25.055.825/0001-34 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 165956 1555) CNPJ Financeira 27/05/2022 27/05/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 214020 1555) CNPJ Financeira 27/05/2022 27/05/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA. Indiretos 00.000.000/4585-38 Auxiliar AG:1555-5 C.C: Débito Adiantamento KALYNNE SILVA PEREIRA Recursos 47251 Administrativo 27/05/2022 27/05/2022 200,00 0,00 0,00 200,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - MAIO CPF 491.523.908-02 Humanos (folha) EDP SAO PAULO Pagto RP AG:1555-5 C.C: DISTRIBUICAO DE ENERGIA Custos depositado Fatura - MAIO 52701 Energia Elétrica 22/05/2022 27/05/2022 16,11 0,00 0,00 16,11 30955-9 (Municipal) S.A. CNPJ Indiretos (D) 02.302.100/0001-06 Nota fiscal de ONLINE SOLUCOES Certificados AG:1555-5 C.C: Débito Custos serviços - 53001 DIGITAIS LTDA CNPJ Assinaturas Digitais 30/05/2022 30/05/2022 379,00 0,00 0,00 379,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Indiretos 1028040 11.587.975/0033-61 PJ Nota fiscal de TALENT ASSESSORIA AG:1555-5 C.C: Débito Assessoria Contábil Custos serviços - 53002 CONTABIL LTDA CNPJ 24/05/2022 30/05/2022 5.388,00 0,00 0,00 5.388,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Jurídica PJ Indiretos 2225 10.985.260/0001-17 ELIAS ALVES DE QUEIROZ Manutenção de AG:1555-5 C.C: Débito Nota fiscal de Custos 53101 37309793889 CNPJ Softwares e 18/05/2022 31/05/2022 200,00 0,00 0,00 200,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 7 Indiretos 27.345.828/0001-38 Hardwares GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE AG:1555-5 C.C: Débito Boleto - TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale Recursos 53102 30/05/2022 31/05/2022 1.189,65 0,00 0,00 1.189,65 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 410924 PASSAGEIROS DE Transporte Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 55772 1555) CNPJ Financeira 31/05/2022 31/05/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA Indiretos 00.000.000/4585-38 Rendimentos Extrato - ABIS - Aliança Brasileira AG:1555-5 C.C: de aplicação REND.MAIO / 0 pela Inclusão Social CNPJ Financeira 31/05/2022 31/05/2022 129,09 0,00 0,00 129,09 30955-9 (Municipal) (C) POUPANÇA 07.082.943/0002-30 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 34 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Rendimentos Extrato - ABIS - Aliança Brasileira AG:1555-5 C.C: de aplicação REND.MAIO / 0 pela Inclusão Social CNPJ Financeira 31/05/2022 31/05/2022 454,55 0,00 0,00 454,55 30955-9 (Municipal) (C) APLICAÇÃO 07.082.943/0002-30 NG CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - Custos 60101 HIGIENE E DESCARTAVEIS Higiene e Limpeza 11/05/2022 01/06/2022 2.000,54 0,00 0,00 2.000,54 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 2340 Indiretos LTDA CNPJ 32.523.013/0001-31 AG:1555-5 C.C: Débito ROBSON JOSE DA SILVA Nota Fiscal - 1 60201 Mobiliários 21/06/2022 02/06/2022 17.500,00 0,00 0,00 17.500,00 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 44.919.529/0001-89 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Jacqueline Ramos Moura Recursos 94234 Professor(a) (folha) 31/05/2022 03/06/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MAIO CPF 373.952.738-26 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Sabryna de Olieira Freitas Recursos 98087 Professor(a) (folha) 31/05/2022 03/06/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MAIO CPF 478.282.568-41 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Nathalia Ramos Ferraz CPF Recursos 98895 Professor(a) (folha) 31/05/2022 03/06/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MAIO 483.266.948-60 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Vanda Maria Batista da Recursos 49364 Professor(a) (folha) 31/05/2022 03/06/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MAIO Silva CPF 184.995.788-61 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Andreza Aparecida Ferreira Recursos 42233 Professor(a) (folha) 31/05/2022 03/06/2022 2.097,47 0,00 0,00 2.097,47 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MAIO Chene CPF 357.432.368-95 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Jeronima Moreira Coelho Recursos 40876 Professor(a) (folha) 31/05/2022 03/06/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MAIO CPF 164.709.178-01 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Zizuita Pereira da Silva CPF Recursos 42055 Professor(a) (folha) 31/05/2022 03/06/2022 1.204,54 0,00 0,00 1.204,54 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MAIO 148.704.219-17 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Caroline Soraia Kui Zanon Coordenador Recursos 42769 31/05/2022 03/06/2022 2.544,38 0,00 0,00 2.544,38 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MAIO CPF 418.971.218-30 Pedagógico (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Greiscie Santos Soares CPF Recursos 42788 Professor(a) (folha) 31/05/2022 03/06/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MAIO 300.347.308-50 Humanos Assistente AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Cleidineia Silva Pereira CPF Recursos 47244 Administrativo 31/05/2022 03/06/2022 2.530,18 0,00 0,00 2.530,18 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MAIO 918.457.695-20 Humanos (folha) Auxiliar AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - KALYNNE SILVA PEREIRA Recursos 47251 Administrativo 31/05/2022 03/06/2022 2.282,14 0,00 0,00 2.282,14 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MAIO CPF 491.523.908-02 Humanos (folha) AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Juliana Nunes Pereira CPF Recursos 52520 Professor(a) (folha) 31/05/2022 03/06/2022 2.111,67 0,00 0,00 2.111,67 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MAIO 059.264.333-63 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 35 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Anastacia Luciana Pereira Auxiliar de Limpeza Recursos 53762 31/05/2022 03/06/2022 1.182,09 0,00 0,00 1.182,09 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MAIO Silva CPF 276.086.878-86 (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Emily Bezerra de Almeida Recursos 53863 Professor(a) (folha) 31/05/2022 03/06/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MAIO CPF 495.523.908-00 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Silvia Batista Sá CPF Recursos 53990 Professor(a) (folha) 31/05/2022 03/06/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MAIO 926.825.105-15 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Yane Almeida Santos CPF Auxiliar de Cozinha Recursos 53995 31/05/2022 03/06/2022 1.223,96 0,00 0,00 1.223,96 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MAIO 343.272.108-03 (folha) Humanos Priscila Ramos Rodrigues AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 53997 Ferreira CPF Professor(a) (folha) 31/05/2022 03/06/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MAIO Humanos 295.027.128-62 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Renata Cristina da Silva Recursos 54534 Professor(a) (folha) 31/05/2022 03/06/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MAIO Sousa CPF 288.871.598-82 Humanos JULIANA APARECIDA DE AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 55357 ANDRADE CPF Professor(a) (folha) 31/05/2022 03/06/2022 996,82 0,00 0,00 996,82 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MAIO Humanos 395.826.828-50 THAIS FIGUEIREDO DO AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 55359 NASCIMENTO CPF Professor(a) (folha) 31/05/2022 03/06/2022 930,63 0,00 0,00 930,63 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MAIO Humanos 384.922.698-04 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Kamilla Silva Pereira CPF Auxiliar de Cozinha Recursos 55389 31/05/2022 03/06/2022 508,48 0,00 0,00 508,48 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MAIO 553.658.668-86 (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Patricia Aparecida de Lima Recursos 39546 Professor(a) (folha) 31/05/2022 03/06/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MAIO Penha CPF 359.765.618-88 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - NEILA COROMOTO BRAVO Auxiliar de Limpeza Recursos 40182 31/05/2022 03/06/2022 1.189,08 0,00 0,00 1.189,08 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MAIO CPF 706.461.882-67 (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Leia de Paula Santos CPF Auxiliar Berçário Recursos 35709 31/05/2022 03/06/2022 1.806,32 0,00 0,00 1.806,32 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MAIO 303.937.148-70 (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Raimunda Ferreira Santos Recursos 35794 Professor(a) (folha) 31/05/2022 03/06/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MAIO CPF 185.878.588-07 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Francisca Adilia Viana Recursos 35987 Cozinheiro(a) (folha) 31/05/2022 03/06/2022 1.294,43 0,00 0,00 1.294,43 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MAIO Lopes CPF 674.280.964-72 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - MARIA JOSE DA SILVA CPF Recursos 41252 Cozinheiro(a) (folha) 31/05/2022 03/06/2022 1.442,06 0,00 0,00 1.442,06 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MAIO 074.707.508-51 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Clicia Ferreira Santos CPF Agente Escolar Recursos 41254 30/05/2022 03/06/2022 1.438,17 0,00 0,00 1.438,17 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MAIO 457.415.948-08 (folha) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 36 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções ADRIANA BISETTO AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 44590 TEIXEIRA CPF Professor(a) (folha) 31/05/2022 03/06/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MAIO Humanos 368.008.268-12 Andressa Castilho de AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 14652 Campos CPF Professor(a) (folha) 31/05/2022 03/06/2022 1.984,03 0,00 0,00 1.984,03 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MAIO Humanos 139.121.237-13 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Elaine Rodrigues Ferreira Auxiliar Berçário Recursos 14718 31/05/2022 03/06/2022 1.806,32 0,00 0,00 1.806,32 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MAIO CPF 306.006.718-01 (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Ana Paula de Oliveira Lima Recursos 22694 Professor(a) (folha) 31/05/2022 03/06/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MAIO CPF 346.508.178-11 Humanos Instituto Nacional do AG:1555-5 C.C: Débito Guia Inss - INSS Patronal e Recursos 60301 Seguro Social CNPJ 20/06/2022 03/06/2022 26.908,03 0,00 0,00 26.908,03 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MAIO Empregados Humanos 16.727.230/0001-97 CAIXA ECONOMICA AG:1555-5 C.C: Débito Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos 60302 FEDERAL - FGTS CNPJ 07/06/2022 03/06/2022 5.905,86 0,00 0,00 5.905,86 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MAIO Garantia Humanos 00.360.305/0001-04 Secretaria da Receita AG:1555-5 C.C: Débito Recursos Darf - MAIO 60303 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 20/06/2022 03/06/2022 1.253,38 0,00 0,00 1.253,38 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Humanos 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita AG:1555-5 C.C: Débito Recursos Darf - MAIO 60304 Federal CNPJ PIS s/ Salários 24/06/2022 03/06/2022 773,28 0,00 0,00 773,28 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Humanos 00.394.460/0058-87 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 61831 1555) CNPJ Financeira 03/06/2022 03/06/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 61830 1555) CNPJ Financeira 03/06/2022 03/06/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 61832 1555) CNPJ Financeira 03/06/2022 03/06/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA3 Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 61833 1555) CNPJ Financeira 03/06/2022 03/06/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA4 Indiretos 00.000.000/4585-38 Ana Caroline de Oliveira AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 49168 Rodrigues CPF Professor(a) (folha) 03/06/2022 03/06/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MAIO Humanos 493.548.298-21 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 37 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Karen Nogueira de Paula Recursos 53052 Professor(a) (folha) 03/06/2022 03/06/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MAIO CPF 361.759.838-23 Humanos Engenheiro de AG:1555-5 C.C: Débito Nota fiscal de RODRISEG FACILITIES LTDA Custos 60601 Segurança no 06/06/2022 06/06/2022 270,00 0,00 0,00 270,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 335 CNPJ 24.004.821/0001-64 Indiretos Trabalho PJ Engenheiro de AG:1555-5 C.C: Débito Nota fiscal de RODRISEG FACILITIES LTDA Custos 60602 Segurança no 06/06/2022 06/06/2022 640,60 0,00 0,00 640,60 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 331 CNPJ 24.004.821/0001-64 Indiretos Trabalho PJ DIXI VEXT COMERCIO DE Nota fiscal de EQUIPAMENTOS Manutenção de AG:1555-5 C.C: Débito Custos serviços - 60603 ELETRONICOS E SISTEMAS Softwares e 06/06/2022 06/06/2022 140,40 0,00 0,00 140,40 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Indiretos 51145 LTDA CNPJ Hardwares 15.077.663/0001-81 AG:1555-5 C.C: Débito RG MÓVEIS EIRELI CNPJ Locação de Imóveis Recibo - MAIO 60604 06/06/2022 06/06/2022 8.971,94 0,00 0,00 8.971,94 Locação 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 18.612.354/0001-52 PJ Secretaria da Receita AG:1555-5 C.C: Débito IRRF s/ Aluguel Darf - MAIO 60605 Federal CNPJ 20/07/2022 06/06/2022 170,20 0,00 0,00 170,20 Locação 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Pessoa Física 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita AG:1555-5 C.C: Débito IRRF s/ Aluguel Darf - MAIO 60606 Federal CNPJ 20/07/2022 06/06/2022 780,64 0,00 0,00 780,64 Locação 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Pessoa Física 00.394.460/0058-87 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 45798 1555) CNPJ Financeira 06/06/2022 06/06/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA Indiretos 00.000.000/4585-38 Crédito TED/DOC ABIS - Aliança Brasileira AG:1555-5 C.C: Devolvido e Recibo - 378774 pela Inclusão Social CNPJ 07/06/2022 07/06/2022 1.950,36 0,00 0,00 1.950,36 30955-9 (Municipal) Ressarciment JUNHO 07.082.943/0002-30 os Indevidos (C) BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 98697 1555) CNPJ Financeira 07/06/2022 07/06/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA Indiretos 00.000.000/4585-38 Auxiliar AG:1555-5 C.C: Débito Adiantamento KALYNNE SILVA PEREIRA Recursos 47251 Administrativo 07/06/2022 07/06/2022 300,00 0,00 0,00 300,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - JUNHO CPF 491.523.908-02 Humanos (folha) Nota fiscal de ONLINE SOLUCOES Certificados AG:1555-5 C.C: Débito Custos serviços - 60804 DIGITAIS LTDA CNPJ Assinaturas Digitais 08/06/2022 08/06/2022 60,00 0,00 0,00 60,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Indiretos 1040202 11.587.975/0033-61 PJ www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 38 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - Casas Bahia Via Varejo S/A Permanente 60802 Eletrônicos 09/06/2022 08/06/2022 870,20 0,00 0,00 870,20 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 12139073 CNPJ 33.041.260/1614-19 Creches AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - Casas Bahia Via Varejo S/A Permanente 60803 Eletrônicos 09/06/2022 08/06/2022 1.305,30 0,00 0,00 1.305,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 12139072 CNPJ 33.041.260/1614-19 Creches AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - VIA VAREJO S/A CNPJ Permanente 60801 Eletrônicos 08/06/2022 08/06/2022 649,00 0,00 0,00 649,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 9550755 33.041.260/1148-44 Creches Nota AG:1555-5 C.C: Débito Casas Bahia Via Varejo S/A Custos Fiscal/DANFE - 60802 Utensílios 09/06/2022 08/06/2022 119,60 0,00 0,00 119,60 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 33.041.260/1614-19 Indiretos 12139073 Nota AG:1555-5 C.C: Débito Casas Bahia Via Varejo S/A Custos Fiscal/DANFE - 60803 Utensílios 09/06/2022 08/06/2022 179,40 0,00 0,00 179,40 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 33.041.260/1614-19 Indiretos 12139072 Auxiliar AG:1555-5 C.C: Débito Adiantamento KALYNNE SILVA PEREIRA Recursos 47251 Administrativo 09/06/2022 09/06/2022 100,00 0,00 0,00 100,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - JUNHO CPF 491.523.908-02 Humanos (folha) GRANTERRA COMERCIO DE AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - Cesta básica Recursos 60902 ALIMENTOS LTDA CNPJ 05/05/2022 09/06/2022 6.104,39 0,00 0,00 6.104,39 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 0720723 (dissídio coletivo) Humanos 07.019.669/0001-74 Nota fiscal de WIN-ADMINISTRADORA DE Convênio AG:1555-5 C.C: Débito Recursos serviços - 60903 BENEFICIOS LTDA CNPJ Odontológico 02/06/2022 09/06/2022 587,94 0,00 0,00 587,94 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Humanos 306739 19.112.659/0001-68 ((consignado) BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 104308 1555) CNPJ Financeira 09/06/2022 09/06/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA Indiretos 00.000.000/4585-38 EDP SAO PAULO AG:1555-5 C.C: Débito DISTRIBUICAO DE ENERGIA Custos Fatura - MAIO 60901 Energia Elétrica 09/06/2022 09/06/2022 535,11 0,00 0,00 535,11 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) S.A. CNPJ Indiretos 02.302.100/0001-06 PROAGIR CLUBE DE AG:1555-5 C.C: Débito Boleto - Contribuição Bem Recursos 61002 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 10/06/2022 10/06/2022 442,00 0,00 0,00 442,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 474165 Estar Social Humanos 34.002.229/0001-87 KABUM COMERCIO AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - Permanente 61001 ELETRONICO S.A. CNPJ Eletrônicos 11/06/2022 10/06/2022 1.159,90 0,00 0,00 1.159,90 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 14432346 Creches 05.570.714/0008-25 Nota KABUM COMERCIO AG:1555-5 C.C: Débito Custos Fiscal/DANFE - 61001 ELETRONICO S.A. CNPJ Utensílios 11/06/2022 10/06/2022 27,67 0,00 0,00 27,67 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Indiretos 14432346 05.570.714/0008-25 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 39 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções AG:1555-5 C.C: Débito Guia outras - SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição Recursos 61302 13/06/2022 13/06/2022 816,71 0,00 0,00 816,71 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MAIO 12.403.462/0001-39 Assistencial Humanos BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 67949 1555) CNPJ Financeira 13/06/2022 13/06/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 67950 1555) CNPJ Financeira 13/06/2022 13/06/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA2 Indiretos 00.000.000/4585-38 ALEX DJALMA DE JESUS Manutenção de AG:1555-5 C.C: Débito Nota fiscal de 61301 PEIXOTO 36228864807 Bens da Unidade 07/06/2022 13/06/2022 1.437,40 0,00 0,00 1.437,40 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 26 CNPJ 27.763.514/0001-55 Escolar PJ Crédito TED/DOC Aviso Crédito ALEX DJALMA DE JESUS AG:1555-5 C.C: Devolvido e - 200004 PEIXOTO 36228864807 13/06/2022 13/06/2022 1.437,40 0,00 0,00 1.437,40 30955-9 (Municipal) Ressarciment JUSTIFICATIVA CNPJ 27.763.514/0001-55 os Indevidos (C) Débito ALEX DJALMA DE JESUS AG:1555-5 C.C: Aviso Débito - TED/DOC 61303 PEIXOTO 36228864807 13/06/2022 13/06/2022 1.437,40 0,00 0,00 1.437,40 30955-9 (Municipal) JUSTIFICATIVA Devolvido (D) CNPJ 27.763.514/0001-55 Auxiliar AG:1555-5 C.C: Débito Adiantamento KALYNNE SILVA PEREIRA Recursos 47251 Administrativo 14/06/2022 14/06/2022 250,00 0,00 0,00 250,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - JUNHO CPF 491.523.908-02 Humanos (folha) BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 139941 1555) CNPJ Financeira 14/06/2022 14/06/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA Indiretos 00.000.000/4585-38 CIA DE SANEAMENTO AG:1555-5 C.C: Débito BASICO DO ESTADO DE Custos Fatura - MAIO 61501 Água e Esgoto 04/06/2022 15/06/2022 130,06 0,00 0,00 130,06 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 COMPANHIA DE GAS DE AG:1555-5 C.C: Débito Custos Fatura - MAIO 61502 SAO PAULO COMGAS CNPJ Gás Encanado (GLP) 16/06/2022 15/06/2022 807,83 0,00 0,00 807,83 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Indiretos 61.856.571/0006-21 ARMARINHOS FERNANDO Materiais AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - Custos 2134 LTDA CNPJ pedagógicos/brinqu 17/06/2022 17/06/2022 516,89 0,00 0,00 516,89 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 39819 Indiretos 48.076.228/0022-16 edos ARMARINHOS FERNANDO AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - 2134 LTDA CNPJ Utensílios 17/06/2022 17/06/2022 3.442,16 0,00 0,00 3.442,16 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 39820 48.076.228/0022-16 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 40 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 240417 1555) CNPJ Financeira 17/06/2022 17/06/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA4 Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 240418 1555) CNPJ Financeira 17/06/2022 17/06/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA5 Indiretos 00.000.000/4585-38 Auxiliar AG:1555-5 C.C: Débito Adiantamento KALYNNE SILVA PEREIRA Recursos 47251 Administrativo 20/06/2022 20/06/2022 150,00 0,00 0,00 150,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - JUNHO CPF 491.523.908-02 Humanos (folha) BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 354555 1555) CNPJ Financeira 20/06/2022 20/06/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA6 Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 286136 1555) CNPJ Financeira 21/06/2022 21/06/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA7 Indiretos 00.000.000/4585-38 FRIGELAR COMERCIO E AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - Permanente 62102 INDUSTRIA LTDA CNPJ Eletrodomésticos 22/06/2022 21/06/2022 1.794,00 0,00 0,00 1.794,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 364899 Creches 92.660.406/0015-14 KABUM COMERCIO AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - Permanente 62101 ELETRONICO S.A. CNPJ Eletrônicos 22/06/2022 21/06/2022 1.159,90 0,00 0,00 1.159,90 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 14521890 Creches 05.570.714/0008-25 G. M. OLIVEIRA AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - ELETRONICOS E Materiais p/Reparos Custos 62104 28/06/2022 21/06/2022 1.343,18 0,00 0,00 1.343,18 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 67991 INFORMATICA LTDA CNPJ da Unidade Escolar Indiretos 17.666.002/0001-17 EFRAIM BHARZILAY Pagto RP Nota fiscal de Manutenção de AG:1555-5 C.C: HASAFHE NUNES DE Custos depositado serviços - 62103 Bens da Unidade 21/06/2022 21/06/2022 35,00 0,00 0,00 35,00 30955-9 (Municipal) SOUZA 52282869850 CNPJ Indiretos (D) falta Escolar PJ 42.954.659/0001-27 Nota FRIGELAR COMERCIO E AG:1555-5 C.C: Débito Custos Fiscal/DANFE - 62102 INDUSTRIA LTDA CNPJ Utensílios 22/06/2022 21/06/2022 149,26 0,00 0,00 149,26 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Indiretos 364899 92.660.406/0015-14 Nota KABUM COMERCIO AG:1555-5 C.C: Débito Custos Fiscal/DANFE - 62101 ELETRONICO S.A. CNPJ Utensílios 22/06/2022 21/06/2022 27,67 0,00 0,00 27,67 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Indiretos 14521890 05.570.714/0008-25 Auxiliar AG:1555-5 C.C: Débito Adiantamento KALYNNE SILVA PEREIRA Recursos 47251 Administrativo 23/06/2022 23/06/2022 100,00 0,00 0,00 100,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - JUNHO CPF 491.523.908-02 Humanos (folha) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 41 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 137700 1555) CNPJ Financeira 23/06/2022 23/06/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA8 Indiretos 00.000.000/4585-38 Auxiliar AG:1555-5 C.C: Débito Adiantamento KALYNNE SILVA PEREIRA Recursos 47251 Administrativo 24/06/2022 24/06/2022 100,00 0,00 0,00 100,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - JUNHO CPF 491.523.908-02 Humanos (folha) CARLOS ALBERTO AVEIRO AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - MATERIAIS PARA Materiais p/Reparos Custos 62401 11/05/2022 24/06/2022 887,63 0,00 0,00 887,63 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 5059 CONSTRUCAO LTDA CNPJ da Unidade Escolar Indiretos 00.414.597/0001-10 AG:1555-5 C.C: Débito SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição Recursos Recibo - 1540 62402 28/06/2022 24/06/2022 30,00 0,00 0,00 30,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 12.403.462/0001-39 Sindical Humanos COMERCIAL DE FERRAGEM AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - Materiais p/Reparos Custos 62403 800 CNPJ 23/06/2022 24/06/2022 800,98 0,00 0,00 800,98 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 18042 da Unidade Escolar Indiretos 02.916.238/0001-97 CLARO NXT AG:1555-5 C.C: Débito Custos Fatura - MAIO 62404 TELECOMUNICAÇÕES CNPJ Telefone e Internet 10/06/2022 24/06/2022 414,88 0,00 0,00 414,88 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Indiretos 66.970.229/0001-67 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 167847 1555) CNPJ Financeira 24/06/2022 24/06/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA8 Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 204518 1555) CNPJ Financeira 24/06/2022 24/06/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA9 Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 204519 1555) CNPJ Financeira 24/06/2022 24/06/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA10 Indiretos 00.000.000/4585-38 ORLANDO RODRIGUES AG:1555-5 C.C: Débito Nota fiscal de Manutenção da Custos 62701 MARTINS 42757681591 27/06/2022 27/06/2022 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 6 Unidade Escolar PJ Indiretos CNPJ 45.263.487/0001-33 Pagto RP AG:1555-5 C.C: Prefeitura de Guarulhos Custos depositado Boleto - 3808 62702 Taxas Municipais 25/06/2022 27/06/2022 9.966,01 0,00 0,00 9.966,01 30955-9 (Municipal) CNPJ 46.319.000/0001-50 Indiretos (D) BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 499184 1555) CNPJ Financeira 27/06/2022 27/06/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA12 Indiretos 00.000.000/4585-38 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 42 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Auxiliar AG:1555-5 C.C: Débito Recibo Férias KALYNNE SILVA PEREIRA 47251 Administrativo 28/06/2022 28/06/2022 2.555,08 0,00 0,00 2.555,08 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - JULHO CPF 491.523.908-02 (folha) BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 250758 1555) CNPJ Financeira 28/06/2022 28/06/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA13 Indiretos 00.000.000/4585-38 MARIA DE LURDES DA AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - Custos 62901 SILVA CNPJ Uniformes 28/06/2022 29/06/2022 573,00 0,00 0,00 573,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 13 Indiretos 24.139.232/0001-93 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 333821 1555) CNPJ Financeira 29/06/2022 29/06/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA Indiretos 00.000.000/4585-38 Pagto RP MARIA DE LURDES DA AG:1555-5 C.C: Nota Fiscal - Custos depositado 62901 SILVA CNPJ Uniformes 28/06/2022 29/06/2022 527,00 0,00 0,00 527,00 30955-9 (Municipal) 13 Indiretos (D) 24.139.232/0001-93 Nota fiscal de TALENT ASSESSORIA AG:1555-5 C.C: Débito Assessoria Contábil Custos serviços - 63001 CONTABIL LTDA CNPJ 22/12/2022 30/06/2022 4.304,00 0,00 0,00 4.304,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Jurídica PJ Indiretos 2279 10.985.260/0001-17 Rendimentos Extrato - ABIS - Aliança Brasileira AG:1555-5 C.C: de aplicação REND.JUN/ 0 pela Inclusão Social CNPJ Financeira 30/06/2022 30/06/2022 108,94 0,00 0,00 108,94 30955-9 (Municipal) (C) POUPANÇA 07.082.943/0002-30 Rendimentos Extrato - ABIS - Aliança Brasileira AG:1555-5 C.C: de aplicação REND.JUN/ 0 pela Inclusão Social CNPJ Financeira 30/06/2022 30/06/2022 1.280,96 0,00 0,00 1.280,96 30955-9 (Municipal) (C) APLICAÇÃO 07.082.943/0002-30 AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - LAUDI SOUZA SILVA CNPJ Custos 70101 Água Mineral 01/07/2022 01/07/2022 360,00 0,00 0,00 360,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 398 17.807.337/0001-08 Indiretos GUARUOFFICE COMERCIO AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - DE MATERIAIS PARA Materiais Didaticos Custos 70102 30/06/2022 01/07/2022 2.098,19 0,00 0,00 2.098,19 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 12055 ESCRITORIO LTDA CNPJ e Pedagógicos Indiretos 17.846.435/0001-54 ROSELAINE DE SOUZA AG:1555-5 C.C: Débito Nota fiscal de Manutenção da 70103 CORSO 31745189890 CNPJ 01/07/2022 01/07/2022 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 2 Unidade Escolar PJ 43.397.855/0001-00 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 137520 1555) CNPJ Financeira 01/07/2022 01/07/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA Indiretos 00.000.000/4585-38 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 43 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 137521 1555) CNPJ Financeira 01/07/2022 01/07/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA. Indiretos 00.000.000/4585-38 Depósito e ABIS - Aliança Brasileira AG:1555-5 C.C: Extrato - Transferência 595240 pela Inclusão Social CNPJ Financeira 04/07/2022 04/07/2022 527,00 0,00 0,00 527,00 30955-9 (Municipal) DEVOLUÇÃO (C) 07.082.943/0002-30 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE AG:1555-5 C.C: Débito Boleto - TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale Recursos 70401 01/07/2022 04/07/2022 147,29 0,00 0,00 147,29 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 417685 PASSAGEIROS DE Transporte Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Jacqueline Ramos Moura Recursos 94234 Professor(a) (folha) 30/06/2022 05/07/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JUNHO CPF 373.952.738-26 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Nathalia Ramos Ferraz CPF Recursos 98895 Professor(a) (folha) 30/06/2022 05/07/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JUNHO 483.266.948-60 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Sabryna de Olieira Freitas Recursos 98087 Professor(a) (folha) 30/06/2022 05/07/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JUNHO CPF 478.282.568-41 Humanos Ana Caroline de Oliveira AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 49168 Rodrigues CPF Professor(a) (folha) 30/06/2022 05/07/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JUNHO Humanos 493.548.298-21 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Vanda Maria Batista da Recursos 49364 Professor(a) (folha) 30/06/2022 05/07/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JUNHO Silva CPF 184.995.788-61 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Andreza Aparecida Ferreira Recursos 42233 Professor(a) (folha) 30/06/2022 05/07/2022 2.097,19 0,00 0,00 2.097,19 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JUNHO Chene CPF 357.432.368-95 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Jeronima Moreira Coelho Recursos 40876 Professor(a) (folha) 30/06/2022 05/07/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JUNHO CPF 164.709.178-01 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Zizuita Pereira da Silva CPF Auxiliar de Limpeza Recursos 42055 30/06/2022 05/07/2022 1.204,54 0,00 0,00 1.204,54 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JUNHO 148.704.219-17 (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Caroline Soraia Kui Zanon Recursos 42769 Diretor (a) (folha) 30/06/2022 05/07/2022 3.048,47 0,00 0,00 3.048,47 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JUNHO CPF 418.971.218-30 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Greiscie Santos Soares CPF Recursos 42788 Professor(a) (folha) 30/06/2022 05/07/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JUNHO 300.347.308-50 Humanos Assistente AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Cleidineia Silva Pereira CPF Recursos 47244 Administrativo 30/06/2022 05/07/2022 2.529,90 0,00 0,00 2.529,90 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JUNHO 918.457.695-20 Humanos (folha) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 44 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Auxiliar AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - KALYNNE SILVA PEREIRA Recursos 47251 Administrativo 30/06/2022 05/07/2022 1.482,14 0,00 0,00 1.482,14 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JUNHO CPF 491.523.908-02 Humanos (folha) AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Juliana Nunes Pereira CPF Recursos 52520 Professor(a) (folha) 30/06/2022 05/07/2022 2.111,53 0,00 0,00 2.111,53 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JUNHO 059.264.333-63 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Karen Nogueira de Paula Recursos 53052 Professor(a) (folha) 30/06/2022 05/07/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JUNHO CPF 361.759.838-23 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Anastacia Luciana Pereira Auxiliar de Limpeza Recursos 53762 30/06/2022 05/07/2022 1.182,09 0,00 0,00 1.182,09 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JUNHO Silva CPF 276.086.878-86 (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Emily Bezerra de Almeida Recursos 53863 Professor(a) (folha) 30/06/2022 05/07/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JUNHO CPF 495.523.908-00 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Silvia Batista Sá CPF Recursos 53990 Professor(a) (folha) 30/06/2022 05/07/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JUNHO 926.825.105-15 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Yane Almeida Santos CPF Auxiliar de Cozinha Recursos 53995 30/06/2022 05/07/2022 1.223,96 0,00 0,00 1.223,96 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JUNHO 343.272.108-03 (folha) Humanos Priscila Ramos Rodrigues AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 53997 Ferreira CPF Professor(a) (folha) 30/06/2022 05/07/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JUNHO Humanos 295.027.128-62 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Renata Cristina da Silva Coordenador Recursos 54534 30/06/2022 05/07/2022 2.558,58 0,00 0,00 2.558,58 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JUNHO Sousa CPF 288.871.598-82 Pedagógico (folha) Humanos JULIANA APARECIDA DE AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 55357 ANDRADE CPF Professor(a) (folha) 30/06/2022 05/07/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JUNHO Humanos 395.826.828-50 THAIS FIGUEIREDO DO AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 55359 NASCIMENTO CPF Professor(a) (folha) 30/06/2022 05/07/2022 1.984,03 0,00 0,00 1.984,03 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JUNHO Humanos 384.922.698-04 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Patricia Aparecida de Lima Recursos 39546 Professor(a) (folha) 30/06/2022 05/07/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JUNHO Penha CPF 359.765.618-88 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - NEILA COROMOTO BRAVO Auxiliar de Limpeza Recursos 40182 30/06/2022 05/07/2022 1.189,08 0,00 0,00 1.189,08 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JUNHO CPF 706.461.882-67 (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Leia de Paula Santos CPF Auxiliar Berçário Recursos 35709 30/06/2022 05/07/2022 1.806,32 0,00 0,00 1.806,32 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JUNHO 303.937.148-70 (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Raimunda Ferreira Santos Recursos 35794 Professor(a) (folha) 30/06/2022 05/07/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JUNHO CPF 185.878.588-07 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Francisca Adilia Viana Recursos 35987 Cozinheiro(a) (folha) 30/06/2022 05/07/2022 1.294,43 0,00 0,00 1.294,43 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JUNHO Lopes CPF 674.280.964-72 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 45 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - MARIA JOSE DA SILVA CPF Recursos 41252 Cozinheiro(a) (folha) 30/06/2022 05/07/2022 1.442,06 0,00 0,00 1.442,06 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JUNHO 074.707.508-51 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Clicia Ferreira Santos CPF Agente Escolar Recursos 41254 30/06/2022 05/07/2022 1.438,17 0,00 0,00 1.438,17 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JUNHO 457.415.948-08 (folha) Humanos ADRIANA BISETTO AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 44590 TEIXEIRA CPF Professor(a) (folha) 30/06/2022 05/07/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JUNHO Humanos 368.008.268-12 Andressa Castilho de AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 14652 Campos CPF Professor(a) (folha) 30/06/2022 05/07/2022 1.984,03 0,00 0,00 1.984,03 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JUNHO Humanos 139.121.237-13 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Elaine Rodrigues Ferreira Auxiliar Berçário Recursos 14718 30/06/2022 05/07/2022 1.806,32 0,00 0,00 1.806,32 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JUNHO CPF 306.006.718-01 (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Ana Paula de Oliveira Lima Recursos 22694 Professor(a) (folha) 30/06/2022 05/07/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JUNHO CPF 346.508.178-11 Humanos Instituto Nacional do AG:1555-5 C.C: Débito Guia Inss - INSS Patronal e Recursos 70501 Seguro Social CNPJ 30/06/2022 05/07/2022 25.526,05 0,00 0,00 25.526,05 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JUNHO Empregados Humanos 16.727.230/0001-97 CAIXA ECONOMICA AG:1555-5 C.C: Débito Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos 70502 FEDERAL - FGTS CNPJ 30/06/2022 05/07/2022 5.872,65 0,00 0,00 5.872,65 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JUNHO Garantia Humanos 00.360.305/0001-04 Secretaria da Receita AG:1555-5 C.C: Débito Recursos Darf - JUNHO 70503 Federal CNPJ PIS s/ Salários 30/06/2022 05/07/2022 734,08 0,00 0,00 734,08 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Humanos 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita AG:1555-5 C.C: Débito Recursos Darf - JUNHO 70504 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 30/06/2022 05/07/2022 538,30 0,00 0,00 538,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Humanos 00.394.460/0058-87 NG CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - Recursos 70505 HIGIENE E DESCARTAVEIS Higiene e Limpeza 10/06/2022 05/07/2022 2.152,12 0,00 0,00 2.152,12 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 2454 Humanos LTDA CNPJ 32.523.013/0001-31 DIXI VEXT COMERCIO DE Nota fiscal de EQUIPAMENTOS Manutenção de AG:1555-5 C.C: Débito Custos serviços - 70506 ELETRONICOS E SISTEMAS Softwares e 27/06/2022 05/07/2022 140,40 0,00 0,00 140,40 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Indiretos 56059 LTDA CNPJ Hardwares 15.077.663/0001-81 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 46 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções GRANTERRA COMERCIO DE AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - Cesta básica Recursos 70507 ALIMENTOS LTDA CNPJ 01/06/2022 05/07/2022 6.966,44 0,00 0,00 6.966,44 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 722702 (dissídio coletivo) Humanos 07.019.669/0001-74 Secretaria da Receita AG:1555-5 C.C: Débito IRRF s/ Aluguel Darf - JULHO 70508 Federal CNPJ 05/07/2022 05/07/2022 170,20 0,00 0,00 170,20 Locação 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Pessoa Física 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita AG:1555-5 C.C: Débito IRRF s/ Aluguel Darf - JULHO 70509 Federal CNPJ 05/07/2022 05/07/2022 780,64 0,00 0,00 780,64 Locação 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Pessoa Física 00.394.460/0058-87 AG:1555-5 C.C: Débito Recibo - RG MÓVEIS EIRELI CNPJ Locação de Imóveis 70510 05/07/2022 05/07/2022 8.710,90 0,00 0,00 8.710,90 Locação 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JUNHO 18.612.354/0001-52 PJ BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 78485 1555) CNPJ Financeira 05/07/2022 05/07/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 78486 1555) CNPJ Financeira 05/07/2022 05/07/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA. Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 78487 1555) CNPJ Financeira 05/07/2022 05/07/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA.. Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 164522 1555) CNPJ Financeira 05/07/2022 05/07/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA., Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 164523 1555) CNPJ Financeira 05/07/2022 05/07/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA.., Indiretos 00.000.000/4585-38 Débito Extrato - ABIS - Aliança Brasileira AG:1555-5 C.C: TED/DOC Recibo - 70510 pela Inclusão Social CNPJ 05/07/2022 05/07/2022 1.950,36 0,00 0,00 1.950,36 30955-9 (Municipal) Devolvido (D) JUNHO 07.082.943/0002-30 Engenheiro de AG:1555-5 C.C: Débito Nota fiscal de RODRISEG FACILITIES LTDA Custos 70601 Segurança no 02/07/2022 06/07/2022 730,00 0,00 0,00 730,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 343 CNPJ 24.004.821/0001-64 Indiretos Trabalho PJ BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 82100 1555) CNPJ Financeira 06/07/2022 06/07/2022 93,00 0,00 0,00 93,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA Indiretos 00.000.000/4585-38 - REPASSE AG:1555-5 C.C: Prefeitura de Guarulhos Repasse (C) 2°QUADRIMES 197532 06/07/2022 06/07/2022 122.205,43 0,00 0,00 122.205,43 30955-9 (Municipal) CNPJ 46.319.000/0001-50 TRE www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 47 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções MARCOS ANTONIO LIRA AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - Permanente 28433 PAZ CNPJ Playground 07/07/2022 07/07/2022 16.989,76 0,00 0,00 16.989,76 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 2213 Creches 14.924.312/0001-04 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 93718 1555) CNPJ Financeira 07/07/2022 07/07/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA, Indiretos 00.000.000/4585-38 Nota fiscal de WIN-ADMINISTRADORA DE Convênio AG:1555-5 C.C: Débito Recursos serviços - 71301 BENEFICIOS LTDA CNPJ Odontológico 01/07/2022 13/07/2022 497,79 0,00 0,00 497,79 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Humanos 310514 19.112.659/0001-68 ((consignado) PROAGIR CLUBE DE AG:1555-5 C.C: Débito Boleto - Contribuição Bem Recursos 71302 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 29/06/2022 13/07/2022 451,02 0,00 0,00 451,02 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 489249 Estar Social Humanos 34.002.229/0001-87 EDP SAO PAULO AG:1555-5 C.C: Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA Custos 71303 Energia Elétrica 23/06/2022 13/07/2022 336,27 0,00 0,00 336,27 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JUNHO S.A. CNPJ Indiretos 02.302.100/0001-06 ELETRICA TAKEI COMERCIO AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - Materiais p/Reparos Custos 71304 LTDA CNPJ 13/07/2022 13/07/2022 2.235,45 0,00 0,00 2.235,45 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 443760 da Unidade Escolar Indiretos 44.275.568/0001-90 ELETRICA TAKEI COMERCIO AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - Custos 71305 LTDA CNPJ Uniformes 13/07/2022 13/07/2022 232,50 0,00 0,00 232,50 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 443762 Indiretos 44.275.568/0001-90 CLARO NXT AG:1555-5 C.C: Débito Fatura - Custos 71306 TELECOMUNICAÇÕES CNPJ Telefone e Internet 16/06/2022 13/07/2022 414,88 0,00 0,00 414,88 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JUNHO Indiretos 66.970.229/0001-67 COMPANHIA DE GAS DE AG:1555-5 C.C: Débito Fatura - Custos 71307 SAO PAULO COMGAS CNPJ Gás Encanado (GLP) 06/07/2022 13/07/2022 747,80 0,00 0,00 747,80 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JULHO Indiretos 61.856.571/0001-17 AG:1555-5 C.C: Débito Guia outras - SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição Recursos 71309 30/06/2022 13/07/2022 745,79 0,00 0,00 745,79 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JUNHO 12.403.462/0001-39 Assistencial Humanos BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 41743 1555) CNPJ Financeira 13/07/2022 13/07/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA Indiretos 00.000.000/4585-38 EFRAIM BHARZILAY Manutenção de AG:1555-5 C.C: Débito Nota fiscal de HASAFHE NUNES DE Custos 71308 Bens da Unidade 21/12/2022 13/07/2022 30,00 0,00 0,00 30,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 39 SOUZA 52282869850 CNPJ Indiretos Escolar PJ 42.954.659/0001-27 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 48 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Pagto RP AG:1555-5 C.C: Guia outras - SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição Recursos depositado 71309 30/06/2022 13/07/2022 74,57 0,00 0,00 74,57 30955-9 (Municipal) JUNHO 12.403.462/0001-39 Assistencial Humanos (D) Adiantamento Pagto RP - JULHO / Auxiliar AG:1555-5 C.C: KALYNNE SILVA PEREIRA Recursos depositado JUSTIF. 47251 Administrativo 14/07/2022 14/07/2022 300,00 0,00 0,00 300,00 30955-9 (Municipal) CPF 491.523.908-02 Humanos (D) Autent: (folha) 1481830 GRU COMERCIO E AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - TRANSPORTE DE AGUAS Custos 71401 Água Mineral 07/07/2022 14/07/2022 250,00 0,00 0,00 250,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 1192 LTDA CNPJ Indiretos 19.095.818/0001-63 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 131806 1555) CNPJ Financeira 14/07/2022 14/07/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA. Indiretos 00.000.000/4585-38 GRU COMERCIO E Pagto RP AG:1555-5 C.C: Nota Fiscal - TRANSPORTE DE AGUAS Custos depositado 71401 Água Mineral 07/07/2022 14/07/2022 6,00 0,00 0,00 6,00 30955-9 (Municipal) 1192 LTDA CNPJ Indiretos (D) 19.095.818/0001-63 DLOCAL BRASIL Manutenção de AG:1555-5 C.C: Débito Boleto - INSTITUICAO DE Custos 71801 Softwares e 18/07/2022 18/07/2022 228,00 0,00 0,00 228,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 1001551509 PAGAMENTO S.A. CNPJ Indiretos Hardwares 25.021.356/0001-32 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 184206 1555) CNPJ Financeira 21/07/2022 21/07/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA.,, Indiretos 00.000.000/4585-38 Adiantamento Pagto RP - JULHO/ Auxiliar AG:1555-5 C.C: KALYNNE SILVA PEREIRA Recursos depositado JUSTIF. 47251 Administrativo 21/07/2022 21/07/2022 200,00 0,00 0,00 200,00 30955-9 (Municipal) CPF 491.523.908-02 Humanos (D) Autent: (folha) 1481830 GRU COMERCIO E AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - TRANSPORTE DE AGUAS Custos 72501 Água Mineral 25/07/2022 25/07/2022 250,00 0,00 0,00 250,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 1203 LTDA CNPJ Indiretos 19.095.818/0001-63 DLOCAL BRASIL Pagto RP Manutenção de AG:1555-5 C.C: Boleto - INSTITUICAO DE Custos depositado 72601 Softwares e 26/07/2022 26/07/2022 134,50 0,00 0,00 134,50 30955-9 (Municipal) 1007162875 PAGAMENTO S.A. CNPJ Indiretos (D) Hardwares 25.021.356/0001-32 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 49 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 227123 1555) CNPJ Financeira 27/07/2022 27/07/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA.. Indiretos 00.000.000/4585-38 Adiantamento Pagto RP - JULHO - Auxiliar AG:1555-5 C.C: KALYNNE SILVA PEREIRA Recursos depositado JUSTIF. 47251 Administrativo 27/07/2022 27/07/2022 100,00 0,00 0,00 100,00 30955-9 (Municipal) CPF 491.523.908-02 Humanos (D) Autent: (folha) 1481830 ELETRICA TAKEI COMERCIO AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - Permanente 72701 LTDA CNPJ Eletrodomésticos 29/06/2022 27/07/2022 258,50 0,00 0,00 258,50 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 445269 Creches 44.275.568/0001-90 ELETRICA TAKEI COMERCIO AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - Permanente 72701 LTDA CNPJ Mobiliários 29/06/2022 27/07/2022 137,00 0,00 0,00 137,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 445269 Creches 44.275.568/0001-90 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE AG:1555-5 C.C: Débito Boleto - TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale Recursos 72702 27/07/2022 27/07/2022 1.133,00 0,00 0,00 1.133,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 423130 PASSAGEIROS DE Transporte Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 173766 1555) CNPJ Financeira 28/07/2022 28/07/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA.,. Indiretos 00.000.000/4585-38 AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - LAUDI SOUZA SILVA CNPJ Custos 72801 Água Mineral 26/07/2022 28/07/2022 264,00 0,00 0,00 264,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 400 17.807.337/0001-08 Indiretos Nota fiscal de TALENT ASSESSORIA AG:1555-5 C.C: Débito Assessoria Contábil Custos serviços - 72902 CONTABIL LTDA CNPJ 26/07/2022 29/07/2022 4.124,00 0,00 0,00 4.124,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Jurídica PJ Indiretos 2336 10.985.260/0001-17 COMERCIAL DE FERRAGEM AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - Custos 72901 800 CNPJ Utensílios 29/07/2022 29/07/2022 399,16 0,00 0,00 399,16 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 18358 Indiretos 02.916.238/0001-97 Rendimentos Extrato - ABIS - Aliança Brasileira AG:1555-5 C.C: de aplicação REND.JUL / 0 pela Inclusão Social CNPJ Financeira 31/07/2022 31/07/2022 175,26 0,00 0,00 175,26 30955-9 (Municipal) (C) POUPANÇA 07.082.943/0002-30 Extrato - ABIS - Aliança Brasileira AG:1555-5 C.C: Rendimento REND.JUL / 0 pela Inclusão Social CNPJ Financeira 31/07/2022 31/07/2022 211,89 0,00 0,00 211,89 30955-9 (Municipal) Negativo (D) APLICAÇÃO 07.082.943/0002-30 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 50 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções MARCOS ANTONIO LIRA AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - Permanente 28433 PAZ CNPJ Playground 01/08/2022 02/08/2022 23.446,00 0,00 0,00 23.446,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 2220 Creches 14.924.312/0001-04 ALESSANDRA ROSI DIAS AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - Materiais de Custos 80201 CRUZ ME CNPJ 02/08/2022 02/08/2022 100,00 0,00 0,00 100,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 2873 Escritório Indiretos 07.144.614/0001-96 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Jacqueline Ramos Moura Recursos 94234 Professor(a) (folha) 31/07/2022 04/08/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JULHO CPF 373.952.738-26 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Sabryna de Olieira Freitas Recursos 98087 Professor(a) (folha) 31/07/2022 04/08/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JULHO CPF 478.282.568-41 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Nathalia Ramos Ferraz CPF Recursos 98895 Professor(a) (folha) 31/07/2022 04/08/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JULHO 483.266.948-60 Humanos Ana Caroline de Oliveira AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 49168 Rodrigues CPF Professor(a) (folha) 31/07/2022 04/08/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JULHO Humanos 493.548.298-21 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Vanda Maria Batista da Recursos 49364 Professor(a) (folha) 31/07/2022 04/08/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JULHO Silva CPF 184.995.788-61 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Andreza Aparecida Ferreira Recursos 42233 Professor(a) (folha) 31/07/2022 04/08/2022 2.097,19 0,00 0,00 2.097,19 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JULHO Chene CPF 357.432.368-95 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Jeronima Moreira Coelho Recursos 40876 Professor(a) (folha) 31/07/2022 04/08/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JULHO CPF 164.709.178-01 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Zizuita Pereira da Silva CPF Auxiliar de Limpeza Recursos 42055 31/07/2022 04/08/2022 1.204,54 0,00 0,00 1.204,54 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JULHO 148.704.219-17 (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Caroline Soraia Kui Zanon Recursos 42769 Diretor (a) (folha) 31/07/2022 04/08/2022 3.048,47 0,00 0,00 3.048,47 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JULHO CPF 418.971.218-30 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Greiscie Santos Soares CPF Recursos 42788 Professor(a) (folha) 31/07/2022 04/08/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JULHO 300.347.308-50 Humanos Assistente AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Cleidineia Silva Pereira CPF Custos 47244 Administrativo 31/07/2022 04/08/2022 2.529,90 0,00 0,00 2.529,90 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JULHO 918.457.695-20 Indiretos (folha) Auxiliar AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - KALYNNE SILVA PEREIRA Recursos 47251 Administrativo 31/07/2022 04/08/2022 1.052,93 0,00 0,00 1.052,93 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JULHO CPF 491.523.908-02 Humanos (folha) AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Juliana Nunes Pereira CPF Recursos 52520 Professor(a) (folha) 31/07/2022 04/08/2022 2.111,53 0,00 0,00 2.111,53 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JULHO 059.264.333-63 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Karen Nogueira de Paula Recursos 53052 Professor(a) (folha) 31/07/2022 04/08/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JULHO CPF 361.759.838-23 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 51 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Anastacia Luciana Pereira Auxiliar de Limpeza Recursos 53762 31/07/2022 04/08/2022 1.182,09 0,00 0,00 1.182,09 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JULHO Silva CPF 276.086.878-86 (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Emily Bezerra de Almeida Recursos 53863 Professor(a) (folha) 31/07/2022 04/08/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JULHO CPF 495.523.908-00 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Silvia Batista Sá CPF Recursos 53990 Professor(a) (folha) 31/07/2022 04/08/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JULHO 926.825.105-15 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Yane Almeida Santos CPF Auxiliar de Cozinha Recursos 53995 31/07/2022 04/08/2022 1.245,55 0,00 0,00 1.245,55 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JULHO 343.272.108-03 (folha) Humanos Priscila Ramos Rodrigues AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 53997 Ferreira CPF Professor(a) (folha) 31/07/2022 04/08/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JULHO Humanos 295.027.128-62 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Renata Cristina da Silva Coordenador Recursos 54534 31/07/2022 04/08/2022 2.558,58 0,00 0,00 2.558,58 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JULHO Sousa CPF 288.871.598-82 Pedagógico (folha) Humanos JULIANA APARECIDA DE AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 55357 ANDRADE CPF Professor(a) (folha) 31/07/2022 04/08/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JULHO Humanos 395.826.828-50 THAIS FIGUEIREDO DO AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 55359 NASCIMENTO CPF Professor(a) (folha) 31/07/2022 04/08/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JULHO Humanos 384.922.698-04 MARCOS ANTONIO LIRA AG:1555-5 C.C: Débito Nota fiscal de Manutenção da 28433 PAZ CNPJ 03/08/2022 04/08/2022 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 327 Unidade Escolar PJ 14.924.312/0001-04 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Patricia Aparecida de Lima Recursos 39546 Professor(a) (folha) 31/07/2022 04/08/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JULHO Penha CPF 359.765.618-88 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - NEILA COROMOTO BRAVO Auxiliar de Limpeza Recursos 40182 31/07/2022 04/08/2022 1.189,08 0,00 0,00 1.189,08 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JULHO CPF 706.461.882-67 (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Leia de Paula Santos CPF Auxiliar Berçário Recursos 35709 31/07/2022 04/08/2022 1.806,32 0,00 0,00 1.806,32 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JULHO 303.937.148-70 (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Raimunda Ferreira Santos Recursos 35794 Professor(a) (folha) 31/07/2022 04/08/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JULHO CPF 185.878.588-07 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Francisca Adilia Viana Recursos 35987 Cozinheiro(a) (folha) 31/07/2022 04/08/2022 1.385,59 0,00 0,00 1.385,59 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JULHO Lopes CPF 674.280.964-72 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - MARIA JOSE DA SILVA CPF Recursos 41252 Cozinheiro(a) (folha) 31/07/2022 04/08/2022 1.442,06 0,00 0,00 1.442,06 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JULHO 074.707.508-51 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Clicia Ferreira Santos CPF Agente Escolar Recursos 41254 31/07/2022 04/08/2022 1.438,17 0,00 0,00 1.438,17 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JULHO 457.415.948-08 (folha) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 52 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções ADRIANA BISETTO AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 44590 TEIXEIRA CPF Professor(a) (folha) 31/07/2022 04/08/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JULHO Humanos 368.008.268-12 Andressa Castilho de AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 14652 Campos CPF Professor(a) (folha) 31/07/2022 04/08/2022 1.984,03 0,00 0,00 1.984,03 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JULHO Humanos 139.121.237-13 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Elaine Rodrigues Ferreira Auxiliar Berçário Recursos 14718 31/07/2022 04/08/2022 1.806,32 0,00 0,00 1.806,32 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JULHO CPF 306.006.718-01 (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Ana Paula de Oliveira Lima Recursos 22694 Professor(a) (folha) 31/07/2022 04/08/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JULHO CPF 346.508.178-11 Humanos GRANTERRA COMERCIO DE AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - Cesta básica Recursos 80401 ALIMENTOS LTDA CNPJ 04/07/2022 04/08/2022 6.584,02 0,00 0,00 6.584,02 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 725474 (dissídio coletivo) Humanos 07.019.669/0001-74 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 72543 1555) CNPJ Financeira 04/08/2022 04/08/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 72544 1555) CNPJ Financeira 04/08/2022 04/08/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA. Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 72545 1555) CNPJ Financeira 04/08/2022 04/08/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA.. Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 72546 1555) CNPJ Financeira 04/08/2022 04/08/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA... Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 72547 1555) CNPJ Financeira 04/08/2022 04/08/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA.... Indiretos 00.000.000/4585-38 AG:1555-5 C.C: Débito Rescisão - Nathalia Ramos Ferraz CPF Rescisão Contratual 98895 01/08/2022 05/08/2022 6.125,05 0,00 0,00 6.125,05 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) AGOSTO 483.266.948-60 - TRCT (folha) CAIXA ECONOMICA AG:1555-5 C.C: Débito Guia Fgts - 80501 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 05/08/2022 05/08/2022 862,11 0,00 0,00 862,11 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) AGOSTO 00.360.305/0001-04 AG:1555-5 C.C: Débito SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição Recursos Recibo - 1588 80502 05/08/2022 05/08/2022 30,00 0,00 0,00 30,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 12.403.462/0001-39 Sindical Humanos BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 99666 1555) CNPJ Financeira 05/08/2022 05/08/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA Indiretos 00.000.000/4585-38 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 53 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 39067 1555) CNPJ Financeira 05/08/2022 05/08/2022 93,00 0,00 0,00 93,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA. Indiretos 00.000.000/4585-38 - REPASSE AG:1555-5 C.C: Prefeitura de Guarulhos Repasse (C) 2°QUADRIMES 243662 05/08/2022 05/08/2022 154.565,70 0,00 0,00 154.565,70 30955-9 (Municipal) CNPJ 46.319.000/0001-50 TRE Assistente AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Cleidineia Silva Pereira CPF Recursos 47244 Administrativo 08/08/2022 08/08/2022 700,00 0,00 0,00 700,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) AGOSTO 918.457.695-20 Humanos (folha) Adiantamento Pagto RP - AGOSTO/ Auxiliar AG:1555-5 C.C: KALYNNE SILVA PEREIRA Recursos depositado JUSTIF. 47251 Administrativo 08/08/2022 08/08/2022 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 30955-9 (Municipal) CPF 491.523.908-02 Humanos (D) Autent: (folha) 1481830 AG:1555-5 C.C: Débito Rescisão - Silvia Batista Sá CPF Rescisão Contratual 53990 05/08/2022 08/08/2022 6.393,62 0,00 0,00 6.393,62 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) AGOSTO 926.825.105-15 - TRCT (folha) CAIXA ECONOMICA AG:1555-5 C.C: Débito Guia Fgts - 80801 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 08/08/2022 08/08/2022 887,46 0,00 0,00 887,46 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) AGOSTO 00.360.305/0001-04 AG:1555-5 C.C: Débito SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição Recursos Recibo - 1601 80802 08/08/2022 08/08/2022 30,00 0,00 0,00 30,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 12.403.462/0001-39 Sindical Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Recibo - RG MÓVEIS EIRELI CNPJ Locação de Imóveis 80803 05/08/2022 08/08/2022 8.971,95 0,00 0,00 8.971,95 Locação 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JUNHO 18.612.354/0001-52 PJ EDP SAO PAULO AG:1555-5 C.C: Débito DISTRIBUICAO DE ENERGIA Custos Fatura - MAIO 80804 Energia Elétrica 27/05/2022 08/08/2022 99,52 0,00 0,00 99,52 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) S.A. CNPJ Indiretos 02.302.100/0001-06 Instituto Nacional do AG:1555-5 C.C: Débito Guia Inss - INSS Patronal e Recursos 80805 Seguro Social CNPJ 31/07/2022 08/08/2022 25.658,81 0,00 0,00 25.658,81 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JULHO Empregados Humanos 16.727.230/0001-97 Secretaria da Receita AG:1555-5 C.C: Débito Recursos Darf - JULHO 80806 Federal CNPJ PIS s/ Salários 31/07/2022 08/08/2022 749,92 0,00 0,00 749,92 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Humanos 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita AG:1555-5 C.C: Débito Recursos Darf - JULHO 80807 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 31/07/2022 08/08/2022 687,59 0,00 0,00 687,59 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Humanos 00.394.460/0058-87 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 54 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Secretaria da Receita AG:1555-5 C.C: Débito Darf - IRRF s/ Aluguel 80809 Federal CNPJ 08/08/2022 08/08/2022 780,64 0,00 0,00 780,64 Locação 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) AGOSTO Pessoa Física 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita AG:1555-5 C.C: Débito Darf - IRRF s/ Aluguel 80808 Federal CNPJ 08/08/2022 08/08/2022 170,20 0,00 0,00 170,20 Locação 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) AGOSTO Pessoa Física 00.394.460/0058-87 COMERCIAL DE FERRAGEM AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - Permanente 80810 800 CNPJ Mobiliários 04/08/2022 08/08/2022 76,00 0,00 0,00 76,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 18512 Creches 02.916.238/0001-97 NG CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - Custos 80811 HIGIENE E DESCARTAVEIS Higiene e Limpeza 19/07/2022 08/08/2022 2.089,91 0,00 0,00 2.089,91 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 2569 Indiretos LTDA CNPJ 32.523.013/0001-31 DIXI VEXT COMERCIO DE Nota fiscal de EQUIPAMENTOS Manutenção de AG:1555-5 C.C: Débito Custos serviços - 80812 ELETRONICOS E SISTEMAS Softwares e 25/07/2022 08/08/2022 140,78 0,00 0,00 140,78 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Indiretos 61159 LTDA CNPJ Hardwares 15.077.663/0001-81 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 49975 1555) CNPJ Financeira 08/08/2022 08/08/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 49976 1555) CNPJ Financeira 08/08/2022 08/08/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 49977 1555) CNPJ Financeira 08/08/2022 08/08/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA. Indiretos 00.000.000/4585-38 Adiantamento Pagto RP - AGOSTO/ Auxiliar AG:1555-5 C.C: KALYNNE SILVA PEREIRA Recursos depositado JUSTIF. 47251 Administrativo 09/08/2022 09/08/2022 550,00 0,00 0,00 550,00 30955-9 (Municipal) CPF 491.523.908-02 Humanos (D) Autent: (folha) 1481830 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 195945 1555) CNPJ Financeira 09/08/2022 09/08/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA.. Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 195946 1555) CNPJ Financeira 09/08/2022 09/08/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA., Indiretos 00.000.000/4585-38 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 55 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 195947 1555) CNPJ Financeira 09/08/2022 09/08/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA.. Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 106834 1555) CNPJ Financeira 09/08/2022 09/08/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA.... Indiretos 00.000.000/4585-38 KABUM COMERCIO AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - Materiais de Custos 81001 ELETRONICO S.A. CNPJ 10/08/2022 10/08/2022 295,53 0,00 0,00 295,53 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 14985966 Escritório Indiretos 05.570.714/0008-25 JOSE ANTUNES SILVA DE AG:1555-5 C.C: Débito Permanente Nota Fiscal - 1 81002 LIMA 80931219434 CNPJ Mobiliários 05/08/2022 10/08/2022 395,40 0,00 0,00 395,40 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Creches 35.921.689/0001-71 EDP SAO PAULO AG:1555-5 C.C: Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA Custos 81003 Energia Elétrica 22/07/2022 10/08/2022 410,74 0,00 0,00 410,74 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JULHO S.A. CNPJ Indiretos 02.302.100/0001-06 PROAGIR CLUBE DE AG:1555-5 C.C: Débito Boleto - Contribuição Bem Recursos 81004 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 27/07/2022 10/08/2022 441,75 0,00 0,00 441,75 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 497971 Estar Social Humanos 34.002.229/0001-87 Nota fiscal de WIN-ADMINISTRADORA DE Convênio AG:1555-5 C.C: Débito Recursos serviços - 81005 BENEFICIOS LTDA CNPJ Odontológico 02/08/2022 10/08/2022 487,56 0,00 0,00 487,56 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Humanos 313196 19.112.659/0001-68 ((consignado) CLARO NXT AG:1555-5 C.C: Débito Fatura - Custos 81006 TELECOMUNICAÇÕES CNPJ Telefone e Internet 19/07/2022 10/08/2022 433,07 0,00 0,00 433,07 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JULHO Indiretos 66.970.229/0001-67 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 240425 1555) CNPJ Financeira 10/08/2022 10/08/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA Indiretos 00.000.000/4585-38 EDP SAO PAULO Pagto RP AG:1555-5 C.C: Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA Custos depositado 81003 Energia Elétrica 22/07/2022 10/08/2022 6,17 0,00 0,00 6,17 30955-9 (Municipal) JULHO S.A. CNPJ Indiretos (D) 02.302.100/0001-06 MARCOS ANTONIO LIRA AG:1555-5 C.C: Débito Nota fiscal de Manutenção da Custos 28433 PAZ CNPJ 03/08/2022 11/08/2022 6.454,04 0,00 0,00 6.454,04 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 327 Unidade Escolar PJ Indiretos 14.924.312/0001-04 ARMARINHOS FERNANDO Materiais AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - Custos 2134 LTDA CNPJ pedagógicos/brinqu 11/08/2022 11/08/2022 3.575,00 0,00 0,00 3.575,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 40272 Indiretos 48.076.228/0022-16 edos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 56 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções ARMARINHOS FERNANDO AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - Materiais Didaticos Custos 2134 LTDA CNPJ 11/08/2022 11/08/2022 948,22 0,00 0,00 948,22 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 40273 e Pedagógicos Indiretos 48.076.228/0022-16 CIA DE SANEAMENTO AG:1555-5 C.C: Débito Fatura - BASICO DO ESTADO DE Custos 81101 Água e Esgoto 04/08/2022 11/08/2022 132,06 0,00 0,00 132,06 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JULHO SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 ALESSANDRA ROSI DIAS AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - Materiais de Custos 81102 CRUZ ME CNPJ 03/08/2022 11/08/2022 70,00 0,00 0,00 70,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 2886 Escritório Indiretos 07.144.614/0001-96 Engenheiro de AG:1555-5 C.C: Débito Nota fiscal de RODRISEG FACILITIES LTDA Custos 81104 Segurança no 10/08/2022 11/08/2022 640,60 0,00 0,00 640,60 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 346 CNPJ 24.004.821/0001-64 Indiretos Trabalho PJ BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 124120 1555) CNPJ Financeira 11/08/2022 11/08/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 124121 1555) CNPJ Financeira 11/08/2022 11/08/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA. Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 124122 1555) CNPJ Financeira 11/08/2022 11/08/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA.. Indiretos 00.000.000/4585-38 CARLOS ALBERTO AVEIRO AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - MATERIAIS PARA Materiais p/Reparos 81103 02/08/2022 11/08/2022 689,09 0,00 0,00 689,09 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 5342 CONSTRUCAO LTDA CNPJ da Unidade Escolar 00.414.597/0001-10 COMPANHIA DE GAS DE AG:1555-5 C.C: Débito Fatura - Custos 81105 SAO PAULO COMGAS CNPJ Gás Encanado (GLP) 08/08/2022 11/08/2022 450,06 0,00 0,00 450,06 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) AGOSTO Indiretos 61.856.571/0001-17 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 143093 1555) CNPJ Financeira 12/08/2022 12/08/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA... Indiretos 00.000.000/4585-38 Adiantamento Pagto RP - AGOSTO / Auxiliar AG:1555-5 C.C: KALYNNE SILVA PEREIRA Recursos depositado JUSTIF. 47251 Administrativo 12/08/2022 12/08/2022 500,00 0,00 0,00 500,00 30955-9 (Municipal) CPF 491.523.908-02 Humanos (D) Autent: (folha) 1481830 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 57 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Adiantamento Pagto RP - AGOSTO./ Auxiliar AG:1555-5 C.C: KALYNNE SILVA PEREIRA Recursos depositado JUSTIF. 47251 Administrativo 15/08/2022 15/08/2022 750,00 0,00 0,00 750,00 30955-9 (Municipal) CPF 491.523.908-02 Humanos (D) Autent: (folha) 1481830 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 280077 1555) CNPJ Financeira 16/08/2022 16/08/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 54110 1555) CNPJ Financeira 25/08/2022 25/08/2022 58,00 0,00 0,00 58,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA, Indiretos 00.000.000/4585-38 Rendimentos Extrato - ABIS - Aliança Brasileira AG:1555-5 C.C: de aplicação REND.AGOS/P 0 pela Inclusão Social CNPJ Financeira 31/08/2022 31/08/2022 324,63 0,00 0,00 324,63 30955-9 (Municipal) (C) OUPANÇA 07.082.943/0002-30 Rendimentos Extrato - ABIS - Aliança Brasileira AG:1555-5 C.C: de aplicação REND.AGO/AP 0 pela Inclusão Social CNPJ Financeira 31/08/2022 31/08/2022 68,15 0,00 0,00 68,15 30955-9 (Municipal) (C) LICAÇÃO 07.082.943/0002-30 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato - Custos 603997 1555) CNPJ Financeira 05/09/2022 05/09/2022 93,00 0,00 0,00 93,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) TARIFA Indiretos 00.000.000/4585-38 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Jacqueline Ramos Moura Recursos 94234 Professor(a) (folha) 31/08/2022 12/09/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) AGOSTO CPF 373.952.738-26 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Rescisão - Jacqueline Ramos Moura Rescisão Contratual Recursos 94234 01/09/2022 12/09/2022 2.487,66 0,00 0,00 2.487,66 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO CPF 373.952.738-26 - TRCT (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Sabryna de Olieira Freitas Recursos 98087 Professor(a) (folha) 31/08/2022 12/09/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) AGOSTO CPF 478.282.568-41 Humanos Ana Caroline de Oliveira AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 49168 Rodrigues CPF Professor(a) (folha) 31/08/2022 12/09/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) AGOSTO Humanos 493.548.298-21 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Vanda Maria Batista da Recursos 49364 Professor(a) (folha) 31/08/2022 12/09/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) AGOSTO Silva CPF 184.995.788-61 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Andreza Aparecida Ferreira Recursos 42233 Professor(a) (folha) 31/08/2022 12/09/2022 2.097,19 0,00 0,00 2.097,19 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) AGOSTO Chene CPF 357.432.368-95 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Jeronima Moreira Coelho Recursos 40876 Professor(a) (folha) 31/08/2022 12/09/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) AGOSTO CPF 164.709.178-01 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Zizuita Pereira da Silva CPF Auxiliar de Limpeza Recursos 42055 31/08/2022 12/09/2022 1.204,54 0,00 0,00 1.204,54 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) AGOSTO 148.704.219-17 (folha) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 58 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Caroline Soraia Kui Zanon Recursos 42769 Diretor (a) (folha) 31/08/2022 12/09/2022 3.048,47 0,00 0,00 3.048,47 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) AGOSTO CPF 418.971.218-30 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Greiscie Santos Soares CPF Recursos 42788 Professor(a) (folha) 31/08/2022 12/09/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) AGOSTO 300.347.308-50 Humanos Assistente AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Cleidineia Silva Pereira CPF Recursos 47244 Administrativo 31/08/2022 12/09/2022 1.829,90 0,00 0,00 1.829,90 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) AGOSTO 918.457.695-20 Humanos (folha) Auxiliar AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - KALYNNE SILVA PEREIRA Recursos 47251 Administrativo 31/08/2022 12/09/2022 2.482,14 0,00 0,00 2.482,14 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) AGOSTO CPF 491.523.908-02 Humanos (folha) AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Juliana Nunes Pereira CPF Recursos 52520 Professor(a) (folha) 31/08/2022 12/09/2022 2.111,53 0,00 0,00 2.111,53 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) AGOSTO 059.264.333-63 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Anastacia Luciana Pereira Auxiliar de Limpeza Recursos 53762 31/08/2022 12/09/2022 1.182,09 0,00 0,00 1.182,09 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) AGOSTO Silva CPF 276.086.878-86 (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Yane Almeida Santos CPF Auxiliar de Cozinha Recursos 53995 31/08/2022 12/09/2022 1.167,49 0,00 0,00 1.167,49 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) AGOSTO 343.272.108-03 (folha) Humanos Priscila Ramos Rodrigues AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 53997 Ferreira CPF Professor(a) (folha) 31/08/2022 12/09/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) AGOSTO Humanos 295.027.128-62 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Renata Cristina da Silva Coordenador Recursos 54534 31/08/2022 12/09/2022 2.558,58 0,00 0,00 2.558,58 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) AGOSTO Sousa CPF 288.871.598-82 Pedagógico (folha) Humanos JULIANA APARECIDA DE AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 55357 ANDRADE CPF Professor(a) (folha) 31/08/2022 12/09/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) AGOSTO Humanos 395.826.828-50 THAIS FIGUEIREDO DO AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 55359 NASCIMENTO CPF Professor(a) (folha) 31/08/2022 12/09/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) AGOSTO Humanos 384.922.698-04 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Patricia Aparecida de Lima Recursos 39546 Professor(a) (folha) 31/08/2022 12/09/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) AGOSTO Penha CPF 359.765.618-88 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - NEILA COROMOTO BRAVO Auxiliar de Limpeza Recursos 40182 31/08/2022 12/09/2022 1.189,08 0,00 0,00 1.189,08 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) AGOSTO CPF 706.461.882-67 (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Leia de Paula Santos CPF Auxiliar Berçário Recursos 35709 31/08/2022 12/09/2022 1.806,32 0,00 0,00 1.806,32 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) AGOSTO 303.937.148-70 (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Raimunda Ferreira Santos Recursos 35794 Professor(a) (folha) 31/08/2022 12/09/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) AGOSTO CPF 185.878.588-07 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Francisca Adilia Viana Recursos 35987 Cozinheiro(a) (folha) 31/08/2022 12/09/2022 1.294,43 0,00 0,00 1.294,43 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) AGOSTO Lopes CPF 674.280.964-72 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 59 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - MARIA JOSE DA SILVA CPF Recursos 41252 Cozinheiro(a) (folha) 31/08/2022 12/09/2022 1.442,06 0,00 0,00 1.442,06 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) AGOSTO 074.707.508-51 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Clicia Ferreira Santos CPF Agente Escolar Recursos 41254 31/08/2022 12/09/2022 1.438,17 0,00 0,00 1.438,17 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) AGOSTO 457.415.948-08 (folha) Humanos ADRIANA BISETTO AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 44590 TEIXEIRA CPF Professor(a) (folha) 31/08/2022 12/09/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) AGOSTO Humanos 368.008.268-12 Andressa Castilho de AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 14652 Campos CPF Professor(a) (folha) 31/08/2022 12/09/2022 1.984,03 0,00 0,00 1.984,03 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) AGOSTO Humanos 139.121.237-13 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Ana Paula de Oliveira Lima Recursos 22694 Professor(a) (folha) 31/08/2022 12/09/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) AGOSTO CPF 346.508.178-11 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Elaine Rodrigues Ferreira Auxiliar Berçário Recursos 14718 31/08/2022 12/09/2022 1.806,32 0,00 0,00 1.806,32 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) AGOSTO CPF 306.006.718-01 (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Guia outras - Prefeitura de Guarulhos Custos 91202 ISSQN 06/09/2022 12/09/2022 1.261,04 0,00 0,00 1.261,04 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) AGOSTO CNPJ 46.319.000/0001-50 Indiretos Nota fiscal de TALENT ASSESSORIA AG:1555-5 C.C: Débito Assessoria Contábil serviços - 91203 CONTABIL LTDA CNPJ 24/08/2022 12/09/2022 4.124,00 0,00 0,00 4.124,00 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Jurídica PJ 2384 10.985.260/0001-17 GRU COMERCIO E AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - TRANSPORTE DE AGUAS 91204 Água Mineral 12/09/2022 12/09/2022 266,00 0,00 0,00 266,00 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 1226 LTDA CNPJ 19.095.818/0001-63 GRANTERRA COMERCIO DE AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - Cesta básica Recursos 91205 ALIMENTOS LTDA CNPJ 03/08/2022 12/09/2022 6.423,07 0,00 0,00 6.423,07 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 728015 (dissídio coletivo) Humanos 07.019.669/0001-74 NG CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - 91206 HIGIENE E DESCARTAVEIS Higiene e Limpeza 15/08/2022 12/09/2022 2.111,95 0,00 0,00 2.111,95 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 2663 LTDA CNPJ 32.523.013/0001-31 DIXI VEXT COMERCIO DE Nota fiscal de EQUIPAMENTOS Manutenção de AG:1555-5 C.C: Débito serviços - 91207 ELETRONICOS E SISTEMAS Softwares e 25/08/2022 12/09/2022 141,14 0,00 0,00 141,14 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 66669 LTDA CNPJ Hardwares 15.077.663/0001-81 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 60 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE AG:1555-5 C.C: Débito Boleto - TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale Recursos 91208 08/09/2022 12/09/2022 237,93 0,00 0,00 237,93 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 431896 PASSAGEIROS DE Transporte Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 CLARO NXT AG:1555-5 C.C: Débito Fatura - 91209 TELECOMUNICAÇÕES CNPJ Telefone e Internet 18/08/2022 12/09/2022 414,52 0,00 0,00 414,52 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) AGOSTO 66.970.229/0001-67 CIA DE SANEAMENTO AG:1555-5 C.C: Débito Fatura - BASICO DO ESTADO DE Custos 91210 Água e Esgoto 03/09/2022 12/09/2022 132,06 0,00 0,00 132,06 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) AGOSTO SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 EDP SAO PAULO AG:1555-5 C.C: Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA 91211 Energia Elétrica 24/08/2022 12/09/2022 598,67 0,00 0,00 598,67 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) AGOSTO S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 AG:1555-5 C.C: Débito Guia outras - SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição Recursos 91212 31/08/2022 12/09/2022 736,10 0,00 0,00 736,10 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) AGOSTO 12.403.462/0001-39 Assistencial Humanos Nota fiscal de WIN-ADMINISTRADORA DE Convênio AG:1555-5 C.C: Débito Recursos serviços - 91213 BENEFICIOS LTDA CNPJ Odontológico 02/09/2022 12/09/2022 516,24 0,00 0,00 516,24 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Humanos 319339 19.112.659/0001-68 ((consignado) PROAGIR CLUBE DE AG:1555-5 C.C: Débito Boleto - Contribuição Bem Recursos 91214 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 30/08/2022 12/09/2022 441,75 0,00 0,00 441,75 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 512967 Estar Social Humanos 34.002.229/0001-87 GRU COMERCIO E AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - TRANSPORTE DE AGUAS Custos 91215 Água Mineral 09/08/2022 12/09/2022 250,00 0,00 0,00 250,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 1215 LTDA CNPJ Indiretos 19.095.818/0001-63 Recibo - AG:1555-5 C.C: Débito RG MÓVEIS EIRELI CNPJ Locação de Imóveis setembro/202 91201 12/09/2022 12/09/2022 8.971,95 0,00 0,00 8.971,95 Locação 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 18.612.354/0001-52 PJ 2 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Emily Bezerra de Almeida Recursos 53863 Professor(a) (folha) 12/09/2022 12/09/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) agosto/2022 CPF 495.523.908-00 Humanos GRU COMERCIO E Pagto RP AG:1555-5 C.C: Nota Fiscal - TRANSPORTE DE AGUAS Custos depositado 91215 Água Mineral 09/08/2022 12/09/2022 19,50 0,00 0,00 19,50 30955-9 (Municipal) 1215 LTDA CNPJ Indiretos (D) 19.095.818/0001-63 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 61 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - LAUDI SOUZA SILVA CNPJ 91301 Água Mineral 31/08/2022 13/09/2022 540,00 0,00 0,00 540,00 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 402 17.807.337/0001-08 ELIAS ALVES DE QUEIROZ Manutenção de AG:1555-5 C.C: Débito Nota fiscal de 91302 37309793889 CNPJ Bens da Unidade 13/09/2022 13/09/2022 250,00 0,00 0,00 250,00 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 11 27.345.828/0001-38 Escolar PJ CAIXA ECONOMICA AG:1555-5 C.C: Débito Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos 91303 FEDERAL - FGTS CNPJ 31/08/2022 13/09/2022 5.790,13 0,00 0,00 5.790,13 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) AGOSTO Garantia Humanos 00.360.305/0001-04 Adiantamento Pagto RP - SETEMBRO / Auxiliar AG:1555-5 C.C: KALYNNE SILVA PEREIRA Recursos depositado JUSTIF. 47251 Administrativo 13/09/2022 13/09/2022 600,00 0,00 0,00 600,00 30955-9 (Municipal) CPF 491.523.908-02 Humanos (D) Autent: (folha) 1481830 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Karen Nogueira de Paula Recursos 91304 Professor(a) (folha) 31/08/2022 13/09/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) AGOSTO CPF 361.759.838-23 Humanos Secretaria da Receita AG:1555-5 C.C: Débito Darf - Recursos 91305 Federal CNPJ PIS s/ Salários 31/08/2022 13/09/2022 728,20 0,00 0,00 728,20 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) AGOSTO Humanos 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita AG:1555-5 C.C: Débito Darf - Recursos 91306 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 31/08/2022 13/09/2022 839,61 0,00 0,00 839,61 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) AGOSTO Humanos 00.394.460/0058-87 AG:1555-5 C.C: Débito Guia outras - Prefeitura de Guarulhos Custos 91307 Taxas Municipais 13/09/2022 13/09/2022 73,41 0,00 0,00 73,41 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 1/8 CNPJ 46.319.000/0001-50 Indiretos AG:1555-5 C.C: Débito Guia outras - Prefeitura de Guarulhos Custos 91308 Taxas Municipais 13/09/2022 13/09/2022 73,41 0,00 0,00 73,41 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 2/8 CNPJ 46.319.000/0001-50 Indiretos AG:1555-5 C.C: Débito Guia outras - Prefeitura de Guarulhos Custos 91309 Taxas Municipais 13/09/2022 13/09/2022 72,73 0,00 0,00 72,73 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 3/8 CNPJ 46.319.000/0001-50 Indiretos AG:1555-5 C.C: Débito Guia outras - Prefeitura de Guarulhos Custos 91310 Taxas Municipais 13/09/2022 13/09/2022 69,67 0,00 0,00 69,67 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 4/8 CNPJ 46.319.000/0001-50 Indiretos BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 237425 1555) CNPJ Financeira 13/09/2022 13/09/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA. Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 127412 1555) CNPJ Financeira 13/09/2022 13/09/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA.. 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 177265 1555) CNPJ Financeira 13/09/2022 13/09/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA... Indiretos 00.000.000/4585-38 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 62 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 177266 1555) CNPJ Financeira 13/09/2022 13/09/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA.... Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 177267 1555) CNPJ Financeira 13/09/2022 13/09/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA..... Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 177268 1555) CNPJ Financeira 13/09/2022 13/09/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA...... Indiretos 00.000.000/4585-38 Débito AG:1555-5 C.C: Extrato - Karen Nogueira de Paula TED/DOC 91311 13/09/2022 13/09/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) devolvido CPF 361.759.838-23 Devolvido (D) Crédito TED/DOC AG:1555-5 C.C: Devolvido e Extrato - Karen Nogueira de Paula 300002 13/09/2022 13/09/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) Ressarciment devolução CPF 361.759.838-23 os Indevidos (C) EFRAIM BHARZILAY AG:1555-5 C.C: Débito Nota fiscal de HASAFHE NUNES DE Manutenção da 91401 14/09/2022 14/09/2022 92,00 0,00 0,00 92,00 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 34 SOUZA 52282869850 CNPJ Unidade Escolar PJ 42.954.659/0001-27 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 173709 1555) CNPJ Financeira 14/09/2022 14/09/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA...... Indiretos 00.000.000/4585-38 ORLANDO RODRIGUES AG:1555-5 C.C: Débito Nota fiscal de Manutenção da 91601 MARTINS 42757681591 15/09/2022 16/09/2022 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 8 Unidade Escolar PJ CNPJ 45.263.487/0001-33 AG:1555-5 C.C: Débito Recibo Férias Cleidineia Silva Pereira CPF Férias Pecúnia e 1/3 Recursos 47244 16/09/2022 16/09/2022 2.325,28 0,00 0,00 2.325,28 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - SETEMBRO 918.457.695-20 Férias (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Guia outras - SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição 91603 30/04/2022 16/09/2022 756,42 0,00 0,00 756,42 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) ABRIL 12.403.462/0001-39 Assistencial AG:1555-5 C.C: Débito Guia outras - SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição Recursos 91604 31/07/2022 16/09/2022 732,78 0,00 0,00 732,78 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JULHO 12.403.462/0001-39 Assistencial Humanos BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 160237 1555) CNPJ Financeira 16/09/2022 16/09/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA......... Indiretos 00.000.000/4585-38 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 63 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Custos - 211400 1555) CNPJ Financeira 16/09/2022 16/09/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Indiretos TARIFA.......... 00.000.000/4585-38 Boleto - COMPANHIA DE GAS DE AG:1555-5 C.C: Débito setembro/202 91602 SAO PAULO COMGAS CNPJ Gás Encanado (GLP) 16/09/2022 16/09/2022 756,54 0,00 0,00 756,54 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 2 61.856.571/0001-17 Instituto Nacional do AG:1555-5 C.C: Débito Guia Inss - INSS Patronal e Recursos 92001 Seguro Social CNPJ 31/08/2022 20/09/2022 25.492,87 0,00 0,00 25.492,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) AGOSTO Empregados Humanos 16.727.230/0001-97 Holerite - Pagto RP AD.SETEMBR Auxiliar AG:1555-5 C.C: KALYNNE SILVA PEREIRA Recursos depositado O / JUSTIF. 47251 Administrativo 21/09/2022 21/09/2022 300,00 0,00 0,00 300,00 30955-9 (Municipal) CPF 491.523.908-02 Humanos (D) Autent: (folha) 1481830 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 180031 1555) CNPJ Financeira 21/09/2022 21/09/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA....... Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 224799 1555) CNPJ Financeira 21/09/2022 21/09/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA........ Indiretos 00.000.000/4585-38 Engenheiro de AG:1555-5 C.C: Débito Nota fiscal de RODRISEG FACILITIES LTDA 92101 Segurança no 21/09/2022 21/09/2022 720,60 0,00 0,00 720,60 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 352 CNPJ 24.004.821/0001-64 Trabalho PJ GRU COMERCIO E AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - TRANSPORTE DE AGUAS 92801 Água Mineral 14/09/2022 28/09/2022 250,00 0,00 0,00 250,00 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 1245 LTDA CNPJ 19.095.818/0001-63 - 3º AG:1555-5 C.C: Prefeitura de Guarulhos Repasse (C) QUADRIMEST 43525 28/09/2022 28/09/2022 188.968,87 0,00 0,00 188.968,87 30955-9 (Municipal) CNPJ 46.319.000/0001-50 RE GRU COMERCIO E Pagto RP AG:1555-5 C.C: Nota Fiscal - TRANSPORTE DE AGUAS depositado 92801 Água Mineral 14/09/2022 28/09/2022 8,50 0,00 0,00 8,50 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) 1245 LTDA CNPJ (D) 19.095.818/0001-63 Nota fiscal de TALENT ASSESSORIA AG:1555-5 C.C: Débito Assessoria Contábil serviços - 92901 CONTABIL LTDA CNPJ 29/09/2022 29/09/2022 4.024,00 0,00 0,00 4.024,00 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Jurídica PJ 2432 10.985.260/0001-17 AG:1555-5 C.C: Débito Guia outras - Prefeitura de Guarulhos Custos 92902 Taxas Municipais 29/09/2022 29/09/2022 68,99 0,00 0,00 68,99 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 5/8 CNPJ 46.319.000/0001-50 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 64 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções YARA DANTAS SOCIEDADE AG:1555-5 C.C: Débito Nota fiscal de INDIVIDUAL DE Assessoria Jurídica 92903 29/09/2022 29/09/2022 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 337 ADVOCACIA CNPJ PJ 30.740.465/0001-40 COMERCIAL DE FERRAGEM AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - Materiais p/Reparos 92904 800 CNPJ 28/08/2022 29/09/2022 333,96 0,00 0,00 333,96 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 18683 da Unidade Escolar 02.916.238/0001-97 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 306522 1555) CNPJ Financeira 29/09/2022 29/09/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA........ Indiretos 00.000.000/4585-38 GUARUOFFICE COMERCIO AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - DE MATERIAIS PARA Materiais Didaticos 93001 30/09/2022 30/09/2022 2.374,18 0,00 0,00 2.374,18 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 12190 ESCRITORIO LTDA CNPJ e Pedagógicos 17.846.435/0001-54 Rendimentos Extrato - ABIS - Aliança Brasileira AG:1555-5 C.C: de aplicação REND.SET/PO 0 pela Inclusão Social CNPJ Financeira 30/09/2022 30/09/2022 339,21 0,00 0,00 339,21 30955-9 (Municipal) (C) UPANÇA 07.082.943/0002-30 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 203025 1555) CNPJ Financeira 30/09/2022 30/09/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA........ Indiretos 00.000.000/4585-38 Rendimentos Extrato - ABIS - Aliança Brasileira AG:1555-5 C.C: de aplicação REND.SET/APL 0 pela Inclusão Social CNPJ Financeira 30/09/2022 30/09/2022 18,78 0,00 0,00 18,78 30955-9 (Municipal) (C) ICAÇÃO 07.082.943/0002-30 AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - LAUDI SOUZA SILVA CNPJ 100301 Água Mineral 30/09/2022 03/10/2022 360,00 0,00 0,00 360,00 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 404 17.807.337/0001-08 NG CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - Materiais de 100302 HIGIENE E DESCARTAVEIS 14/09/2022 03/10/2022 1.746,66 0,00 0,00 1.746,66 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 2757 Limpeza LTDA CNPJ 32.523.013/0001-31 Auxiliar AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - KALYNNE SILVA PEREIRA Recursos 47251 Administrativo 30/09/2022 04/10/2022 2.482,14 0,00 0,00 2.482,14 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO CPF 491.523.908-02 Humanos (folha) BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 134121 1555) CNPJ Financeira 04/10/2022 04/10/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 134122 1555) CNPJ Financeira 04/10/2022 04/10/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA. Indiretos 00.000.000/4585-38 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 65 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções AG:1555-5 C.C: Débito Recibo - RG MÓVEIS EIRELI CNPJ Locação de Imóveis 100401 04/10/2022 04/10/2022 8.971,95 0,00 0,00 8.971,95 Locação 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO 18.612.354/0001-52 PJ AG:1555-5 C.C: Débito Nota fiscal de RODRISEG FACILITIES LTDA Dedetização e 100402 04/10/2022 04/10/2022 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 362 CNPJ 24.004.821/0001-64 Controle de Pragas AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Sabryna de Olieira Freitas Recursos 98087 Professor(a) (folha) 30/09/2022 05/10/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO CPF 478.282.568-41 Humanos Ana Caroline de Oliveira AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 49168 Rodrigues CPF Professor(a) (folha) 30/09/2022 05/10/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO Humanos 493.548.298-21 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Vanda Maria Batista da Recursos 49364 Professor(a) (folha) 30/09/2022 05/10/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO Silva CPF 184.995.788-61 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Andreza Aparecida Ferreira Recursos 42233 Professor(a) (folha) 30/09/2022 05/10/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO Chene CPF 357.432.368-95 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Jeronima Moreira Coelho Recursos 40876 Professor(a) (folha) 30/09/2022 05/10/2022 2.068,51 0,00 0,00 2.068,51 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO CPF 164.709.178-01 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Zizuita Pereira da Silva CPF Auxiliar de Limpeza Recursos 42055 30/09/2022 05/10/2022 1.204,54 0,00 0,00 1.204,54 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO 148.704.219-17 (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Caroline Soraia Kui Zanon Recursos 42769 Diretor (a) (folha) 30/09/2022 05/10/2022 3.048,47 0,00 0,00 3.048,47 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO CPF 418.971.218-30 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Greiscie Santos Soares CPF Recursos 42788 Professor(a) (folha) 30/09/2022 05/10/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO 300.347.308-50 Humanos Assistente AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Cleidineia Silva Pereira CPF Recursos 47244 Administrativo 30/09/2022 05/10/2022 1.509,93 0,00 0,00 1.509,93 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO 918.457.695-20 Humanos (folha) AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Juliana Nunes Pereira CPF Recursos 52520 Professor(a) (folha) 30/09/2022 05/10/2022 2.111,53 0,00 0,00 2.111,53 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO 059.264.333-63 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Anastacia Luciana Pereira Auxiliar de Limpeza Recursos 53762 30/09/2022 05/10/2022 1.182,09 0,00 0,00 1.182,09 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO Silva CPF 276.086.878-86 (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Emily Bezerra de Almeida Recursos 53863 Professor(a) (folha) 30/09/2022 05/10/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO CPF 495.523.908-00 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Yane Almeida Santos CPF Auxiliar de Cozinha Recursos 53995 30/09/2022 05/10/2022 1.245,55 0,00 0,00 1.245,55 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO 343.272.108-03 (folha) Humanos Priscila Ramos Rodrigues AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 53997 Ferreira CPF Professor(a) (folha) 30/09/2022 05/10/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO Humanos 295.027.128-62 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 66 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Renata Cristina da Silva Coordenador Recursos 54534 30/09/2022 05/10/2022 2.558,58 0,00 0,00 2.558,58 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO Sousa CPF 288.871.598-82 Pedagógico (folha) Humanos JULIANA APARECIDA DE AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 55357 ANDRADE CPF Professor(a) (folha) 30/09/2022 05/10/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO Humanos 395.826.828-50 MARCOS ANTONIO LIRA AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - Materiais p/Reparos 28433 PAZ CNPJ 05/10/2022 05/10/2022 3.360,00 0,00 0,00 3.360,00 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 2264 da Unidade Escolar 14.924.312/0001-04 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Patricia Aparecida de Lima Recursos 39546 Professor(a) (folha) 30/09/2022 05/10/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO Penha CPF 359.765.618-88 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - NEILA COROMOTO BRAVO Auxiliar de Limpeza Recursos 40182 30/09/2022 05/10/2022 1.174,74 0,00 0,00 1.174,74 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO CPF 706.461.882-67 (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Leia de Paula Santos CPF Auxiliar Berçário Recursos 35709 30/09/2022 05/10/2022 1.806,32 0,00 0,00 1.806,32 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO 303.937.148-70 (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Raimunda Ferreira Santos Recursos 35794 Professor(a) (folha) 30/09/2022 05/10/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO CPF 185.878.588-07 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Francisca Adilia Viana Recursos 35987 Cozinheiro(a) (folha) 30/09/2022 05/10/2022 1.385,59 0,00 0,00 1.385,59 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO Lopes CPF 674.280.964-72 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - MARIA JOSE DA SILVA CPF Recursos 41252 Cozinheiro(a) (folha) 30/09/2022 05/10/2022 1.442,06 0,00 0,00 1.442,06 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO 074.707.508-51 Humanos ADRIANA BISETTO AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 44590 TEIXEIRA CPF Professor(a) (folha) 30/09/2022 05/10/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO Humanos 368.008.268-12 Andressa Castilho de AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 14652 Campos CPF Professor(a) (folha) 30/09/2022 05/10/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO Humanos 139.121.237-13 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Elaine Rodrigues Ferreira Auxiliar Berçário Recursos 14718 30/09/2022 05/10/2022 1.806,32 0,00 0,00 1.806,32 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO CPF 306.006.718-01 (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Ana Paula de Oliveira Lima Recursos 22694 Professor(a) (folha) 30/09/2022 05/10/2022 2.002,37 0,00 0,00 2.002,37 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO CPF 346.508.178-11 Humanos CAIXA ECONOMICA AG:1555-5 C.C: Débito Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos 100501 FEDERAL - FGTS CNPJ 30/07/2022 05/10/2022 6.688,28 0,00 0,00 6.688,28 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JULHO Garantia Humanos 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA AG:1555-5 C.C: Débito Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos 100502 FEDERAL - FGTS CNPJ 30/09/2022 05/10/2022 5.414,07 0,00 0,00 5.414,07 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO Garantia Humanos 00.360.305/0001-04 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 67 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE AG:1555-5 C.C: Débito Boleto - TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale Recursos 100503 05/10/2022 05/10/2022 679,80 0,00 0,00 679,80 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 438617 PASSAGEIROS DE Transporte Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Engenheiro de AG:1555-5 C.C: Débito Nota fiscal de RODRISEG FACILITIES LTDA 100504 Segurança no 05/10/2022 05/10/2022 680,60 0,00 0,00 680,60 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 355 CNPJ 24.004.821/0001-64 Trabalho PJ BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 424037 1555) CNPJ Financeira 05/10/2022 05/10/2022 93,00 0,00 0,00 93,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA Indiretos 00.000.000/4585-38 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Clicia Ferreira Santos CPF Agente Escolar Recursos 41254 30/09/2022 05/10/2022 1.438,17 0,00 0,00 1.438,17 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO 457.415.948-08 (folha) Humanos THAIS FIGUEIREDO DO AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 55359 NASCIMENTO CPF Professor(a) (folha) 30/09/2022 05/10/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO Humanos 384.922.698-04 DIXI VEXT COMERCIO DE Nota fiscal de EQUIPAMENTOS Manutenção de AG:1555-5 C.C: Débito serviços - 100602 ELETRONICOS E SISTEMAS Softwares e 26/09/2022 06/10/2022 140,60 0,00 0,00 140,60 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 72406 LTDA CNPJ Hardwares 15.077.663/0001-81 Secretaria da Receita AG:1555-5 C.C: Débito Darf - IRRF s/ Aluguel 100607 Federal CNPJ 30/09/2022 06/10/2022 170,20 0,00 0,00 170,20 Locação 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO Pessoa Física 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita AG:1555-5 C.C: Débito Darf - IRRF s/ Aluguel 100606 Federal CNPJ 30/09/2022 06/10/2022 780,64 0,00 0,00 780,64 Locação 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO Pessoa Física 00.394.460/0058-87 GRANTERRA COMERCIO DE AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - Cesta básica Recursos 100608 ALIMENTOS LTDA CNPJ 01/09/2022 06/10/2022 5.698,14 0,00 0,00 5.698,14 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 9776 (dissídio coletivo) Humanos 07.019.669/0001-74 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 75658 1555) CNPJ Financeira 06/10/2022 06/10/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 145159 1555) CNPJ Financeira 06/10/2022 06/10/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA. Indiretos 00.000.000/4585-38 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 68 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 145160 1555) CNPJ Financeira 06/10/2022 06/10/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA.. Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 145162 1555) CNPJ Financeira 06/10/2022 06/10/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA... Indiretos 00.000.000/4585-38 - REPASSE 3º AG:1555-5 C.C: Prefeitura de Guarulhos Repasse (C) QUADRIMEST 205337 06/10/2022 06/10/2022 140.552,64 0,00 0,00 140.552,64 30955-9 (Municipal) CNPJ 46.319.000/0001-50 RE BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 145161 1555) CNPJ Financeira 06/10/2022 06/10/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA Indiretos 00.000.000/4585-38 Débito AG:1555-5 C.C: Extrato - Karen Nogueira de Paula TED/DOC 100601 06/10/2022 06/10/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) JUSTIFICATIVA CPF 361.759.838-23 Devolvido (D) Crédito TED/DOC AG:1555-5 C.C: Devolvido e Extrato - Karen Nogueira de Paula 400003 06/10/2022 06/10/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) Ressarciment JUSTIFICATIVA CPF 361.759.838-23 os Indevidos (C) AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Karen Nogueira de Paula Recursos 100603 Professor(a) (folha) 30/09/2022 06/10/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO CPF 361.759.838-23 Humanos Débito Extrato - AG:1555-5 C.C: Karen Nogueira de Paula TED/DOC JUSTIFICATIVA 100604 06/10/2022 06/10/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) CPF 361.759.838-23 Devolvido (D) . Débito Extrato - AG:1555-5 C.C: Karen Nogueira de Paula TED/DOC JUSTIFICATIVA 100605 06/10/2022 06/10/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) CPF 361.759.838-23 Devolvido (D) ... Adiantamento Pagto RP - OUTUBRO / Auxiliar AG:1555-5 C.C: KALYNNE SILVA PEREIRA Recursos depositado JUSTIF. 47251 Administrativo 06/10/2022 06/10/2022 2.482,14 0,00 0,00 2.482,14 30955-9 (Municipal) CPF 491.523.908-02 Humanos (D) Autent: (folha) 1481830 Secretaria da Receita AG:1555-5 C.C: Débito Darf - Recursos 100701 Federal CNPJ PIS s/ Salários 30/09/2022 07/10/2022 676,76 0,00 0,00 676,76 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO Humanos 00.394.460/0058-87 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 69 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Secretaria da Receita AG:1555-5 C.C: Débito Darf - Recursos 100702 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 30/09/2022 07/10/2022 687,39 0,00 0,00 687,39 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO Humanos 00.394.460/0058-87 Instituto Nacional do AG:1555-5 C.C: Débito Guia Inss - INSS Patronal e Recursos 100703 Seguro Social CNPJ 30/09/2022 07/10/2022 23.579,54 0,00 0,00 23.579,54 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO Empregados Humanos 16.727.230/0001-97 Crédito TED/DOC Extrato - AG:1555-5 C.C: Devolvido e Karen Nogueira de Paula JUSTIFICATIVA 2079332096 07/10/2022 07/10/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) Ressarciment CPF 361.759.838-23 .. os Indevidos (C) Crédito TED/DOC Extrato - AG:1555-5 C.C: Devolvido e Karen Nogueira de Paula JUSTIFICATIVA 2079750972 07/10/2022 07/10/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 30955-9 (Municipal) Ressarciment CPF 361.759.838-23 , os Indevidos (C) EDP SAO PAULO AG:1555-5 C.C: Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA 101001 Energia Elétrica 23/09/2022 10/10/2022 581,74 0,00 0,00 581,74 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 PROAGIR CLUBE DE AG:1555-5 C.C: Débito Boleto - Contribuição Bem Recursos 101002 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 28/09/2022 10/10/2022 441,75 0,00 0,00 441,75 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 529351 Estar Social Humanos 34.002.229/0001-87 Nota fiscal de WIN-ADMINISTRADORA DE Convênio AG:1555-5 C.C: Débito Recursos serviços - 101004 BENEFICIOS LTDA CNPJ Odontológico 03/10/2022 10/10/2022 530,58 0,00 0,00 530,58 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Humanos 323994 19.112.659/0001-68 ((consignado) AG:1555-5 C.C: Débito Fatura - CLARO S.A. CNPJ 101005 Telefone e Internet 23/09/2022 10/10/2022 350,86 0,00 0,00 350,86 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO 40.432.544/0001-47 GRU COMERCIO E AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - TRANSPORTE DE AGUAS 101006 Água Mineral 03/10/2022 10/10/2022 250,00 0,00 0,00 250,00 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 1261 LTDA CNPJ 19.095.818/0001-63 CIA DE SANEAMENTO AG:1555-5 C.C: Débito Fatura - BASICO DO ESTADO DE Custos 101007 Água e Esgoto 04/10/2022 10/10/2022 136,42 0,00 0,00 136,42 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 70 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções AG:1555-5 C.C: Débito Guia outras - SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição Recursos 101003 04/10/2022 10/10/2022 685,50 0,00 0,00 685,50 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO 12.403.462/0001-39 Assistencial Humanos Adiantamento Pagto RP - OUTUBRO / Auxiliar AG:1555-5 C.C: KALYNNE SILVA PEREIRA Recursos depositado JUSTIF. 47251 Administrativo 10/10/2022 10/10/2022 800,00 0,00 0,00 800,00 30955-9 (Municipal) CPF 491.523.908-02 Humanos (D) Autent: (folha) 1481830 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 197903 1555) CNPJ Financeira 11/10/2022 11/10/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA Indiretos 00.000.000/4585-38 COMPANHIA DE GAS DE AG:1555-5 C.C: Débito Fatura - 101901 SAO PAULO COMGAS CNPJ Gás Encanado (GLP) 10/10/2022 19/10/2022 728,27 0,00 0,00 728,27 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) OUTUBRO 61.856.571/0006-21 Andressa Castilho de AG:1555-5 C.C: Débito Rescisão - Rescisão Contratual 14652 Campos CPF 17/10/2022 20/10/2022 3.208,60 0,00 0,00 3.208,60 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) OUTUBRO - TRCT (folha) 139.121.237-13 AG:1555-5 C.C: Débito Recibo - SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição Recursos 102001 20/10/2022 20/10/2022 30,00 0,00 0,00 30,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) OUTUBRO 12.403.462/0001-39 Sindical Humanos BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 173773 1555) CNPJ Financeira 20/10/2022 20/10/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 255847 1555) CNPJ Financeira 20/10/2022 20/10/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA. Indiretos 00.000.000/4585-38 AG:1555-5 C.C: Débito Rescisão - Renata Cristina da Silva Rescisão Contratual 54534 18/10/2022 24/10/2022 2.791,65 0,00 0,00 2.791,65 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) OUTUBRO Sousa CPF 288.871.598-82 - TRCT (folha) BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 351955 1555) CNPJ Financeira 24/10/2022 24/10/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA Indiretos 00.000.000/4585-38 AG:1555-5 C.C: Débito Recibo - SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição Recursos 102501 25/10/2022 25/10/2022 30,00 0,00 0,00 30,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) OUTUBRO 12.403.462/0001-39 Sindical Humanos BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 272176 1555) CNPJ Financeira 25/10/2022 25/10/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA Indiretos 00.000.000/4585-38 Nota fiscal de TALENT ASSESSORIA AG:1555-5 C.C: Débito Assessoria Contábil serviços - 102801 CONTABIL LTDA CNPJ 24/10/2022 28/10/2022 3.974,00 0,00 0,00 3.974,00 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Jurídica PJ 2482 10.985.260/0001-17 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 71 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - LAUDI SOUZA SILVA CNPJ 102802 Água Mineral 27/10/2022 28/10/2022 540,00 0,00 0,00 540,00 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 406 17.807.337/0001-08 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 345988 1555) CNPJ Financeira 28/10/2022 28/10/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA Indiretos 00.000.000/4585-38 Rendimentos Extrato - ABIS - Aliança Brasileira AG:1555-5 C.C: de aplicação REND.OUT/PO 0 pela Inclusão Social CNPJ Financeira 31/10/2022 31/10/2022 406,26 0,00 0,00 406,26 30955-9 (Municipal) (C) UPANÇA 07.082.943/0002-30 Rendimentos Extrato - ABIS - Aliança Brasileira AG:1555-5 C.C: de aplicação REND.OUT/AP 0 pela Inclusão Social CNPJ Financeira 31/10/2022 31/10/2022 87,87 0,00 0,00 87,87 30955-9 (Municipal) (C) LICAÇÃO 07.082.943/0002-30 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Sabryna de Olieira Freitas Recursos 98087 Professor(a) (folha) 31/10/2022 04/11/2022 3.361,89 0,00 0,00 3.361,89 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) OUTUBRO CPF 478.282.568-41 Humanos Ana Caroline de Oliveira AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 49168 Rodrigues CPF Professor(a) (folha) 30/11/2022 04/11/2022 3.318,38 0,00 0,00 3.318,38 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) OUTUBRO Humanos 493.548.298-21 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Vanda Maria Batista da Recursos 49364 Professor(a) (folha) 30/10/2022 04/11/2022 3.361,89 0,00 0,00 3.361,89 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) OUTUBRO Silva CPF 184.995.788-61 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Andreza Aparecida Ferreira Recursos 42233 Professor(a) (folha) 30/10/2022 04/11/2022 3.341,66 0,00 0,00 3.341,66 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) OUTUBRO Chene CPF 357.432.368-95 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Jeronima Moreira Coelho Recursos 40876 Professor(a) (folha) 30/10/2022 04/11/2022 3.235,77 0,00 0,00 3.235,77 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) OUTUBRO CPF 164.709.178-01 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Zizuita Pereira da Silva CPF Auxiliar de Limpeza Recursos 42055 30/10/2022 04/11/2022 1.839,21 0,00 0,00 1.839,21 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) OUTUBRO 148.704.219-17 (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Caroline Soraia Kui Zanon Recursos 42769 Diretor (a) (folha) 30/10/2022 04/11/2022 4.567,77 0,00 0,00 4.567,77 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) OUTUBRO CPF 418.971.218-30 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Greiscie Santos Soares CPF Recursos 42788 Professor(a) (folha) 30/10/2022 04/11/2022 3.293,13 0,00 0,00 3.293,13 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) OUTUBRO 300.347.308-50 Humanos Assistente AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Cleidineia Silva Pereira CPF Recursos 47244 Administrativo 30/10/2022 04/11/2022 3.490,84 0,00 0,00 3.490,84 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) OUTUBRO 918.457.695-20 Humanos (folha) Assistente AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - KALYNNE SILVA PEREIRA Recursos 47251 Administrativo 30/10/2022 04/11/2022 3.895,68 0,00 0,00 3.895,68 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) OUTUBRO CPF 491.523.908-02 Humanos (folha) AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Juliana Nunes Pereira CPF Recursos 52520 Professor(a) (folha) 30/10/2022 04/11/2022 3.347,55 0,00 0,00 3.347,55 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) OUTUBRO 059.264.333-63 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 72 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Anastacia Luciana Pereira Auxiliar de Limpeza Recursos 53762 30/10/2022 04/11/2022 1.789,49 0,00 0,00 1.789,49 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) OUTUBRO Silva CPF 276.086.878-86 (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Emily Bezerra de Almeida Recursos 53863 Professor(a) (folha) 30/10/2022 04/11/2022 3.361,89 0,00 0,00 3.361,89 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) OUTUBRO CPF 495.523.908-00 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Yane Almeida Santos CPF Auxiliar de Cozinha Recursos 53995 30/10/2022 04/11/2022 1.900,13 0,00 0,00 1.900,13 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) OUTUBRO 343.272.108-03 (folha) Humanos Priscila Ramos Rodrigues AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 53997 Ferreira CPF Professor(a) (folha) 30/10/2022 04/11/2022 3.361,89 0,00 0,00 3.361,89 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) OUTUBRO Humanos 295.027.128-62 JULIANA APARECIDA DE AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 55357 ANDRADE CPF Professor(a) (folha) 30/10/2022 04/11/2022 3.052,74 0,00 0,00 3.052,74 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) OUTUBRO Humanos 395.826.828-50 THAIS FIGUEIREDO DO AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 55359 NASCIMENTO CPF Professor(a) (folha) 30/10/2022 04/11/2022 3.052,74 0,00 0,00 3.052,74 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) OUTUBRO Humanos 384.922.698-04 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Patricia Aparecida de Lima Recursos 39546 Professor(a) (folha) 30/10/2022 04/11/2022 3.361,89 0,00 0,00 3.361,89 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) OUTUBRO Penha CPF 359.765.618-88 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Leia de Paula Santos CPF Auxiliar Berçário Recursos 35709 30/10/2022 04/11/2022 2.897,96 0,00 0,00 2.897,96 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) OUTUBRO 303.937.148-70 (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Francisca Adilia Viana Recursos 35987 Cozinheiro(a) (folha) 30/10/2022 04/11/2022 2.130,37 0,00 0,00 2.130,37 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) OUTUBRO Lopes CPF 674.280.964-72 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Maria José da Silva CPF Recursos 41252 Cozinheiro(a) (folha) 30/10/2022 04/11/2022 2.231,38 0,00 0,00 2.231,38 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) OUTUBRO 105.688.288-36 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Clicia Ferreira Santos CPF Agente Escolar Recursos 41254 30/10/2022 04/11/2022 2.359,41 0,00 0,00 2.359,41 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) OUTUBRO 457.415.948-08 (folha) Humanos ADRIANA BISETTO AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 44590 TEIXEIRA CPF Professor(a) (folha) 30/10/2022 04/11/2022 3.361,89 0,00 0,00 3.361,89 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) OUTUBRO Humanos 368.008.268-12 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Elaine Rodrigues Ferreira Auxiliar Berçário Recursos 14718 30/10/2022 04/11/2022 2.897,96 0,00 0,00 2.897,96 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) OUTUBRO CPF 306.006.718-01 (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Ana Paula de Oliveira Lima Recursos 22694 Professor(a) (folha) 30/10/2022 04/11/2022 3.349,47 0,00 0,00 3.349,47 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) OUTUBRO CPF 346.508.178-11 Humanos GRANTERRA COMERCIO DE AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - Cesta básica Recursos 110401 ALIMENTOS LTDA CNPJ 03/10/2022 04/11/2022 5.474,18 0,00 0,00 5.474,18 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 731409 (dissídio coletivo) Humanos 07.019.669/0001-74 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Karen Nogueira de Paula Recursos 110402 Professor(a) (folha) 30/10/2022 04/11/2022 3.361,89 0,00 0,00 3.361,89 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) OUTUBRO CPF 361.759.838-23 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 73 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Raimunda Ferreira Santos Recursos 35794 Professor(a) (folha) 31/10/2022 04/11/2022 3.361,89 0,00 0,00 3.361,89 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) OUTUBRO CPF 185.878.588-07 Humanos Débito AG:1555-5 C.C: Extrato - Raimunda Ferreira Santos TED/DOC 35794 04/11/2022 04/11/2022 3.361,89 0,00 0,00 3.361,89 30955-9 (Municipal) JUSTIFICATIVA CPF 185.878.588-07 Devolvido (D) AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - NEILA COROMOTO BRAVO Auxiliar de Limpeza Recursos 40182 31/10/2022 04/11/2022 1.964,03 0,00 0,00 1.964,03 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) OUTUBRO CPF 706.461.882-67 (folha) Humanos CAIXA ECONOMICA AG:1555-5 C.C: Débito Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos 110702 FEDERAL - FGTS CNPJ 30/10/2022 07/11/2022 8.766,11 0,00 0,00 8.766,11 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) OUTUBRO Garantia Humanos 00.360.305/0001-04 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato - Custos 80231 1555) CNPJ Financeira 07/11/2022 07/11/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) TARIFA Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato - Custos 75885 1555) CNPJ Financeira 07/11/2022 07/11/2022 93,00 0,00 0,00 93,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) TARIFA. Indiretos 00.000.000/4585-38 DIXI VEXT COMERCIO DE Nota fiscal de EQUIPAMENTOS Manutenção de AG:1555-5 C.C: Débito serviços - 110703 ELETRONICOS E SISTEMAS Softwares e 25/10/2022 07/11/2022 140,40 0,00 0,00 140,40 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 78286 LTDA CNPJ Hardwares 15.077.663/0001-81 Adiantamento Pagto RP - NOVEMBRO Auxiliar AG:1555-5 C.C: KALYNNE SILVA PEREIRA Recursos depositado 1 / JUSTIF. 47251 Administrativo 07/11/2022 07/11/2022 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 30955-9 (Municipal) CPF 491.523.908-02 Humanos (D) Autent: (folha) 1481830 Adiantamento Pagto RP - NOVEMBRO Auxiliar AG:1555-5 C.C: KALYNNE SILVA PEREIRA Recursos depositado 2 / JUSTIF. 47251 Administrativo 07/11/2022 07/11/2022 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 30955-9 (Municipal) CPF 491.523.908-02 Humanos (D) Autent: (folha) 1481830 Adiantamento Pagto RP - NOVEMBRO Auxiliar AG:1555-5 C.C: KALYNNE SILVA PEREIRA Recursos depositado 3 / JUSTIF. 110701 Administrativo 07/11/2022 07/11/2022 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 30955-9 (Municipal) CPF 491.523.908-02 Humanos (D) Autent: (folha) 1481830 Engenheiro de AG:1555-5 C.C: Débito Nota fiscal de RODRISEG FACILITIES LTDA 110802 Segurança no 07/11/2022 08/11/2022 720,00 0,00 0,00 720,00 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 361 CNPJ 24.004.821/0001-64 Trabalho PJ www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 74 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato - Custos 94283 1555) CNPJ Financeira 08/11/2022 08/11/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) TARIFA Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato - Custos 39404 1555) CNPJ Financeira 08/11/2022 08/11/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) TARIFA. Indiretos 00.000.000/4585-38 AG:1555-5 C.C: Débito Recibo - RG MÓVEIS EIRELI CNPJ Locação de Imóveis 110801 08/11/2022 08/11/2022 8.971,95 0,00 0,00 8.971,95 Locação 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO 18.612.354/0001-52 PJ Adiantamento Pagto RP - NOVEMBRO Auxiliar AG:1555-5 C.C: KALYNNE SILVA PEREIRA Recursos depositado 4 / JUSTIF. 47251 Administrativo 08/11/2022 08/11/2022 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 30955-9 (Municipal) CPF 491.523.908-02 Humanos (D) Autent: (folha) 1481830 AG:1555-5 C.C: Débito Guia outras - SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição Recursos 110901 01/11/2022 09/11/2022 731,65 0,00 0,00 731,65 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) OUTUBRO 12.403.462/0001-39 Assistencial Humanos EDP SAO PAULO AG:1555-5 C.C: Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA 110902 Energia Elétrica 22/10/2022 09/11/2022 595,05 0,00 0,00 595,05 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) OUTUBRO S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 NG CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - 110903 HIGIENE E DESCARTAVEIS Higiene e Limpeza 13/10/2022 09/11/2022 2.104,51 0,00 0,00 2.104,51 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 2858 LTDA CNPJ 32.523.013/0001-31 PROAGIR CLUBE DE AG:1555-5 C.C: Débito Boleto - Contribuição Bem Recursos 110904 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 31/10/2022 09/11/2022 427,50 0,00 0,00 427,50 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 545091 Estar Social Humanos 34.002.229/0001-87 Nota fiscal de WIN-ADMINISTRADORA DE Convênio AG:1555-5 C.C: Débito Recursos serviços - 110905 BENEFICIOS LTDA CNPJ Odontológico 01/11/2022 09/11/2022 516,24 0,00 0,00 516,24 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Humanos 328749 19.112.659/0001-68 ((consignado) Secretaria da Receita AG:1555-5 C.C: Débito Darf - IRRF s/ Aluguel 110907 Federal CNPJ 31/10/2022 09/11/2022 170,20 0,00 0,00 170,20 Locação 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) OUTUBRO Pessoa Física 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita AG:1555-5 C.C: Débito Darf - IRRF s/ Aluguel 110908 Federal CNPJ 31/10/2022 09/11/2022 780,64 0,00 0,00 780,64 Locação 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) OUTUBRO Pessoa Física 00.394.460/0058-87 CLARO NXT AG:1555-5 C.C: Débito Fatura - Custos 110906 TELECOMUNICAÇÕES CNPJ Telefone e Internet 23/10/2022 09/11/2022 414,53 0,00 0,00 414,53 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) OUTUBRO Indiretos 66.970.229/0001-67 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 75 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato - Custos 221353 1555) CNPJ Financeira 10/11/2022 10/11/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) TARIFA Indiretos 00.000.000/4585-38 - REPASSE AG:1555-5 C.C: Prefeitura de Guarulhos Repasse (C) 3°QUADRIMES 107130 10/11/2022 10/11/2022 111.686,02 0,00 0,00 111.686,02 30955-9 (Municipal) CNPJ 46.319.000/0001-50 TRE ALESSANDRA ROSI DIAS AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - Materiais de 111001 CRUZ ME CNPJ 08/11/2022 10/11/2022 75,00 0,00 0,00 75,00 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 2923 Escritório 07.144.614/0001-96 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato - Custos 178920 1555) CNPJ Financeira 11/11/2022 11/11/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) TARIFA. Indiretos 00.000.000/4585-38 ORLANDO RODRIGUES AG:1555-5 C.C: Débito Nota fiscal de Manutenção da 111101 MARTINS 42757681591 11/11/2022 11/11/2022 5.150,00 0,00 0,00 5.150,00 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 10 Unidade Escolar PJ CNPJ 45.263.487/0001-33 - REPASSE AG:1555-5 C.C: Prefeitura de Guarulhos Repasse (C) 3°QUADRIMES 38353 16/11/2022 16/11/2022 9.922,78 0,00 0,00 9.922,78 30955-9 (Municipal) CNPJ 46.319.000/0001-50 TRE CIA DE SANEAMENTO AG:1555-5 C.C: Débito Fatura - BASICO DO ESTADO DE Custos 111601 Água e Esgoto 03/11/2022 16/11/2022 132,06 0,00 0,00 132,06 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) OUTUBRO SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 Secretaria da Receita AG:1555-5 C.C: Débito Darf - Recursos 111602 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 16/11/2022 16/11/2022 1.414,07 0,00 0,00 1.414,07 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) OUTUBRO Humanos 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita AG:1555-5 C.C: Débito Darf - INSS Patronal e Recursos 111603 Federal CNPJ 31/10/2022 16/11/2022 39.860,72 0,00 0,00 39.860,72 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) OUTUBRO Empregados Humanos 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita AG:1555-5 C.C: Débito Darf - Recursos 111604 Federal CNPJ PIS s/ Salários 31/10/2022 16/11/2022 1.095,76 0,00 0,00 1.095,76 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) OUTUBRO Humanos 00.394.460/0058-87 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato - Custos 217790 1555) CNPJ Financeira 22/11/2022 22/11/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) TARIFA Indiretos 00.000.000/4585-38 ELIAS ALVES DE QUEIROZ Manutenção de AG:1555-5 C.C: Débito Nota fiscal de 112201 37309793889 CNPJ Softwares e 21/11/2022 22/11/2022 80,00 0,00 0,00 80,00 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 14 27.345.828/0001-38 Hardwares www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 76 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Holerite - AD. AG:1555-5 C.C: Débito Sabryna de Olieira Freitas Décimo Terceiro 13º 98087 25/11/2022 25/11/2022 1.309,50 0,00 0,00 1.309,50 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) CPF 478.282.568-41 Salário NOVEMBRO Holerite - AD. Ana Caroline de Oliveira AG:1555-5 C.C: Débito Décimo Terceiro 13º 49168 Rodrigues CPF 25/11/2022 25/11/2022 1.309,50 0,00 0,00 1.309,50 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Salário NOVEMBRO 493.548.298-21 Holerite - AD. AG:1555-5 C.C: Débito Vanda Maria Batista da Décimo Terceiro 13º 49364 25/11/2022 25/11/2022 1.091,25 0,00 0,00 1.091,25 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Silva CPF 184.995.788-61 Salário NOVEMBRO Holerite - AD. AG:1555-5 C.C: Débito Andreza Aparecida Ferreira Décimo Terceiro 13º 42233 25/11/2022 25/11/2022 1.309,50 0,00 0,00 1.309,50 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Chene CPF 357.432.368-95 Salário NOVEMBRO Holerite - AD. AG:1555-5 C.C: Débito Jeronima Moreira Coelho Décimo Terceiro 13º 40876 25/11/2022 25/11/2022 982,13 0,00 0,00 982,13 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) CPF 164.709.178-01 Salário NOVEMBRO Holerite - AD. AG:1555-5 C.C: Débito Zizuita Pereira da Silva CPF Décimo Terceiro 13º 42055 25/11/2022 25/11/2022 540,75 0,00 0,00 540,75 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 148.704.219-17 Salário NOVEMBRO Holerite - AD. AG:1555-5 C.C: Débito Caroline Soraia Kui Zanon Décimo Terceiro 13º 42769 25/11/2022 25/11/2022 1.645,65 0,00 0,00 1.645,65 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) CPF 418.971.218-30 Salário NOVEMBRO Holerite - AD. AG:1555-5 C.C: Débito Greiscie Santos Soares CPF Décimo Terceiro 13º 42788 25/11/2022 25/11/2022 982,13 0,00 0,00 982,13 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 300.347.308-50 Salário NOVEMBRO Holerite - AD. AG:1555-5 C.C: Débito Cleidineia Silva Pereira CPF Décimo Terceiro 13º 47244 25/11/2022 25/11/2022 1.606,60 0,00 0,00 1.606,60 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 918.457.695-20 Salário NOVEMBRO Holerite - AD. AG:1555-5 C.C: Débito Juliana Nunes Pereira CPF Décimo Terceiro 13º 52520 25/11/2022 25/11/2022 1.309,50 0,00 0,00 1.309,50 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 059.264.333-63 Salário NOVEMBRO Holerite - AD. AG:1555-5 C.C: Débito Anastacia Luciana Pereira Décimo Terceiro 13º 53762 25/11/2022 25/11/2022 600,83 0,00 0,00 600,83 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Silva CPF 276.086.878-86 Salário NOVEMBRO Holerite - AD. AG:1555-5 C.C: Débito Emily Bezerra de Almeida Décimo Terceiro 13º 53863 25/11/2022 25/11/2022 1.091,25 0,00 0,00 1.091,25 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) CPF 495.523.908-00 Salário NOVEMBRO www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 77 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Holerite - AD. AG:1555-5 C.C: Débito Yane Almeida Santos CPF Décimo Terceiro 13º 53995 25/11/2022 25/11/2022 600,83 0,00 0,00 600,83 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 343.272.108-03 Salário NOVEMBRO Holerite - AD. Priscila Ramos Rodrigues AG:1555-5 C.C: Débito Décimo Terceiro 13º 53997 Ferreira CPF 25/11/2022 25/11/2022 1.091,25 0,00 0,00 1.091,25 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Salário NOVEMBRO 295.027.128-62 Holerite - AD. JULIANA APARECIDA DE AG:1555-5 C.C: Débito Décimo Terceiro 13º 55357 ANDRADE CPF 25/11/2022 25/11/2022 873,00 0,00 0,00 873,00 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Salário NOVEMBRO 395.826.828-50 Holerite - AD. THAIS FIGUEIREDO DO AG:1555-5 C.C: Débito Décimo Terceiro 13º 55359 NASCIMENTO CPF 25/11/2022 25/11/2022 873,00 0,00 0,00 873,00 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Salário NOVEMBRO 384.922.698-04 Holerite - AD. AG:1555-5 C.C: Débito Patricia Aparecida de Lima Décimo Terceiro 13º 39546 25/11/2022 25/11/2022 1.309,50 0,00 0,00 1.309,50 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Penha CPF 359.765.618-88 Salário NOVEMBRO Holerite - AD. AG:1555-5 C.C: Débito NEILA COROMOTO BRAVO Décimo Terceiro 13º 40182 25/11/2022 25/11/2022 600,83 0,00 0,00 600,83 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) CPF 706.461.882-67 Salário NOVEMBRO Holerite - AD. AG:1555-5 C.C: Débito Leia de Paula Santos CPF Décimo Terceiro 13º 35709 25/11/2022 25/11/2022 917,25 0,00 0,00 917,25 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 303.937.148-70 Salário NOVEMBRO Holerite - AD. AG:1555-5 C.C: Débito Raimunda Ferreira Santos Décimo Terceiro 13º 35794 25/11/2022 25/11/2022 1.091,25 0,00 0,00 1.091,25 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) CPF 185.878.588-07 Salário NOVEMBRO Holerite - AD. AG:1555-5 C.C: Débito Francisca Adilia Viana Décimo Terceiro 13º 35987 25/11/2022 25/11/2022 631,28 0,00 0,00 631,28 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Lopes CPF 674.280.964-72 Salário NOVEMBRO Holerite - AD. AG:1555-5 C.C: Débito Maria José da Silva CPF Décimo Terceiro 13º 41252 25/11/2022 25/11/2022 631,28 0,00 0,00 631,28 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 105.688.288-36 Salário NOVEMBRO Holerite - AD. AG:1555-5 C.C: Débito Clicia Ferreira Santos CPF Décimo Terceiro 13º 41254 25/11/2022 25/11/2022 728,40 0,00 0,00 728,40 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 457.415.948-08 Salário NOVEMBRO Holerite - AD. ADRIANA BISETTO AG:1555-5 C.C: Débito Décimo Terceiro 13º 44590 TEIXEIRA CPF 25/11/2022 25/11/2022 1.091,25 0,00 0,00 1.091,25 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Salário NOVEMBRO 368.008.268-12 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 78 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Holerite - AD. AG:1555-5 C.C: Débito Elaine Rodrigues Ferreira Décimo Terceiro 13º 14718 25/11/2022 25/11/2022 917,25 0,00 0,00 917,25 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) CPF 306.006.718-01 Salário NOVEMBRO Holerite - AD. AG:1555-5 C.C: Débito Ana Paula de Oliveira Lima Décimo Terceiro 13º 22694 25/11/2022 25/11/2022 1.091,25 0,00 0,00 1.091,25 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) CPF 346.508.178-11 Salário NOVEMBRO BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato - Custos 233771 1555) CNPJ Financeira 25/11/2022 25/11/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) TARIFA Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato - Custos 233772 1555) CNPJ Financeira 25/11/2022 25/11/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) TARIFA. Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato - Custos 233773 1555) CNPJ Financeira 25/11/2022 25/11/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) TARIFA.. Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato - Custos 233774 1555) CNPJ Financeira 25/11/2022 25/11/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) TARIFA... Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato - Custos 233775 1555) CNPJ Financeira 25/11/2022 25/11/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) TARIFA.... Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato - Custos 233776 1555) CNPJ Financeira 25/11/2022 25/11/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) TARIFA., Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato - Custos 233777 1555) CNPJ Financeira 25/11/2022 25/11/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) TARIFA.., Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato - Custos 233778 1555) CNPJ Financeira 25/11/2022 25/11/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) TARIFA..,* Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato - Custos 233779 1555) CNPJ Financeira 25/11/2022 25/11/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) TARIFA....' Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato - Custos 233780 1555) CNPJ Financeira 25/11/2022 25/11/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) TARIFA,, Indiretos 00.000.000/4585-38 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 79 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato - Custos 233781 1555) CNPJ Financeira 25/11/2022 25/11/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) TARIFA........ Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato - Custos 233782 1555) CNPJ Financeira 25/11/2022 25/11/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) TARIFA** Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato - Custos 233783 1555) CNPJ Financeira 25/11/2022 25/11/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) TARIFA*. Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato - Custos 233784 1555) CNPJ Financeira 25/11/2022 25/11/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) TARIFA@ Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato - Custos 233785 1555) CNPJ Financeira 25/11/2022 25/11/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) TARIFA;; Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato - Custos 233786 1555) CNPJ Financeira 25/11/2022 25/11/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) TARIFA,.,, Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato - Custos 233787 1555) CNPJ Financeira 25/11/2022 25/11/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) TARIFA""" Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato - Custos 233788 1555) CNPJ Financeira 25/11/2022 25/11/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) TARIFA'' Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato - Custos 233789 1555) CNPJ Financeira 25/11/2022 25/11/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) TARIFA..;.. Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato - Custos 233790 1555) CNPJ Financeira 25/11/2022 25/11/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) TARIFA...; Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato - Custos 233791 1555) CNPJ Financeira 25/11/2022 25/11/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) TARIFA....., Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato - Custos 233792 1555) CNPJ Financeira 25/11/2022 25/11/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) TARIFA@,, Indiretos 00.000.000/4585-38 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 80 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato - Custos 233793 1555) CNPJ Financeira 25/11/2022 25/11/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) TARIFA;;;.;; Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato - Custos 233794 1555) CNPJ Financeira 25/11/2022 25/11/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) TARIFA......, Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato - 233795 1555) CNPJ Financeira 25/11/2022 25/11/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) TARIFA......., 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato - Custos 233796 1555) CNPJ Financeira 25/11/2022 25/11/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) TARIFA;;;;,;. Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato - Custos 42173 1555) CNPJ Financeira 25/11/2022 25/11/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) TARIFA,,,, Indiretos 00.000.000/4585-38 Holerite - AD. AG:1555-5 C.C: Débito Karen Nogueira de Paula Décimo Terceiro 13º 112501 25/11/2022 25/11/2022 1.091,25 0,00 0,00 1.091,25 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) CPF 361.759.838-23 Salário NOVEMBRO AG:1555-5 C.C: Débito Boleto - Prefeitura de Guarulhos Custos 112801 Taxas 28/11/2022 28/11/2022 22,44 0,00 0,00 22,44 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 189001 CNPJ 46.319.000/0001-50 Indiretos BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato - Custos 204052 1555) CNPJ Financeira 29/11/2022 29/11/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) TARIFA,,..; Indiretos 00.000.000/4585-38 ARMARINHOS FERNANDO AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - Materiais Didaticos 2134 LTDA CNPJ 29/11/2022 29/11/2022 401,50 0,00 0,00 401,50 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 41442 e Pedagógicos 48.076.228/0022-16 Rendimentos Extrato - ABIS - Aliança Brasileira AG:1555-5 C.C: de aplicação REND.NOV/PO 0 pela Inclusão Social CNPJ Financeira 30/11/2022 30/11/2022 393,85 0,00 0,00 393,85 30955-9 (Municipal) (C) UPANÇA 07.082.943/0002-30 Nota fiscal de TALENT ASSESSORIA AG:1555-5 C.C: Débito Assessoria Contábil serviços - 113001 CONTABIL LTDA CNPJ 30/11/2022 30/11/2022 3.874,00 0,00 0,00 3.874,00 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Jurídica PJ 2533 10.985.260/0001-17 Rendimentos Extrato - ABIS - Aliança Brasileira AG:1555-5 C.C: de aplicação REND.NOV/AP 0 pela Inclusão Social CNPJ Financeira 30/11/2022 30/11/2022 14,01 0,00 0,00 14,01 30955-9 (Municipal) (C) LICAÇÃO 07.082.943/0002-30 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 81 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE AG:1555-5 C.C: Débito Boleto - TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale Recursos 120101 01/12/2022 01/12/2022 317,24 0,00 0,00 317,24 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 451915 PASSAGEIROS DE Transporte Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 - REPASSE AG:1555-5 C.C: Prefeitura de Guarulhos Repasse (C) 3°QUADRIMES 76118 02/12/2022 02/12/2022 3.563,92 0,00 0,00 3.563,92 30955-9 (Municipal) CNPJ 46.319.000/0001-50 TRE AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Sabryna de Olieira Freitas Recursos 98087 Professor(a) (folha) 30/11/2022 05/12/2022 2.332,66 0,00 0,00 2.332,66 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO CPF 478.282.568-41 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Andreza Aparecida Ferreira Recursos 42233 Professor(a) (folha) 30/11/2022 05/12/2022 2.261,59 0,00 0,00 2.261,59 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO Chene CPF 357.432.368-95 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Jeronima Moreira Coelho Recursos 40876 Professor(a) (folha) 30/11/2022 05/12/2022 2.275,30 0,00 0,00 2.275,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO CPF 164.709.178-01 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Zizuita Pereira da Silva CPF Auxiliar de Limpeza Recursos 42055 30/11/2022 05/12/2022 1.315,98 0,00 0,00 1.315,98 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO 148.704.219-17 (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Caroline Soraia Kui Zanon Recursos 42769 Diretor (a) (folha) 30/11/2022 05/12/2022 3.327,33 0,00 0,00 3.327,33 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO CPF 418.971.218-30 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Greiscie Santos Soares CPF Recursos 42788 Professor(a) (folha) 30/11/2022 05/12/2022 2.332,66 0,00 0,00 2.332,66 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO 300.347.308-50 Humanos Assistente AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Cleidineia Silva Pereira CPF Recursos 47244 Administrativo 30/11/2022 05/12/2022 2.774,82 0,00 0,00 2.774,82 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO 918.457.695-20 Humanos (folha) Auxiliar AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - KALYNNE SILVA PEREIRA Recursos 47251 Administrativo 30/11/2022 05/12/2022 2.725,69 0,00 0,00 2.725,69 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO CPF 491.523.908-02 Humanos (folha) AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Juliana Nunes Pereira CPF Recursos 52520 Professor(a) (folha) 30/11/2022 05/12/2022 2.318,32 0,00 0,00 2.318,32 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO 059.264.333-63 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Anastacia Luciana Pereira Auxiliar de Limpeza Recursos 53762 30/11/2022 05/12/2022 1.372,45 0,00 0,00 1.372,45 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO Silva CPF 276.086.878-86 (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Emily Bezerra de Almeida Recursos 53863 Professor(a) (folha) 30/11/2022 05/12/2022 2.262,11 0,00 0,00 2.262,11 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO CPF 495.523.908-00 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Yane Almeida Santos CPF Auxiliar de Cozinha Recursos 53995 30/11/2022 05/12/2022 1.372,45 0,00 0,00 1.372,45 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO 343.272.108-03 (folha) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 82 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Priscila Ramos Rodrigues AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 53997 Ferreira CPF Professor(a) (folha) 30/11/2022 05/12/2022 2.332,66 0,00 0,00 2.332,66 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO Humanos 295.027.128-62 JULIANA APARECIDA DE AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 55357 ANDRADE CPF Professor(a) (folha) 30/11/2022 05/12/2022 2.332,66 0,00 0,00 2.332,66 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO Humanos 395.826.828-50 THAIS FIGUEIREDO DO AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 55359 NASCIMENTO CPF Professor(a) (folha) 30/11/2022 05/12/2022 2.261,59 0,00 0,00 2.261,59 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO Humanos 384.922.698-04 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Patricia Aparecida de Lima Recursos 39546 Professor(a) (folha) 30/11/2022 05/12/2022 2.332,66 0,00 0,00 2.332,66 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO Penha CPF 359.765.618-88 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Leia de Paula Santos CPF Auxiliar Berçário Recursos 35709 30/11/2022 05/12/2022 1.999,45 0,00 0,00 1.999,45 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO 303.937.148-70 (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Raimunda Ferreira Santos Recursos 35794 Professor(a) (folha) 30/11/2022 05/12/2022 2.332,66 0,00 0,00 2.332,66 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO CPF 185.878.588-07 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Francisca Adilia Viana Recursos 35987 Cozinheiro(a) (folha) 30/11/2022 05/12/2022 1.533,27 0,00 0,00 1.533,27 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO Lopes CPF 674.280.964-72 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Maria José da Silva CPF Recursos 41252 Cozinheiro(a) (folha) 30/11/2022 05/12/2022 1.533,27 0,00 0,00 1.533,27 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO 105.688.288-36 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Clicia Ferreira Santos CPF Agente Escolar Recursos 41254 30/11/2022 05/12/2022 1.538,50 0,00 0,00 1.538,50 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO 457.415.948-08 (folha) Humanos ADRIANA BISETTO AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 44590 TEIXEIRA CPF Professor(a) (folha) 30/11/2022 05/12/2022 2.332,66 0,00 0,00 2.332,66 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO Humanos 368.008.268-12 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Elaine Rodrigues Ferreira Auxiliar Berçário Recursos 14718 30/11/2022 05/12/2022 1.999,45 0,00 0,00 1.999,45 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO CPF 306.006.718-01 (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Ana Paula de Oliveira Lima Recursos 22694 Professor(a) (folha) 30/11/2022 05/12/2022 2.332,66 0,00 0,00 2.332,66 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO CPF 346.508.178-11 Humanos ALESSANDRA ROSI DIAS AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - Materiais de 120502 CRUZ ME CNPJ 02/12/2022 05/12/2022 70,00 0,00 0,00 70,00 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 6282 Escritório 07.144.614/0001-96 Débito AG:1555-5 C.C: Extrato - LAUDI SOUZA SILVA CNPJ TED/DOC 120501 05/12/2022 05/12/2022 360,00 0,00 0,00 360,00 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) DEVOLUÇÃO 17.807.337/0001-08 Devolvido (D) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 83 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções DIXI VEXT COMERCIO DE Nota fiscal de EQUIPAMENTOS Manutenção de AG:1555-5 C.C: Débito serviços - 120504 ELETRONICOS E SISTEMAS Softwares e 25/11/2022 05/12/2022 140,40 0,00 0,00 140,40 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JX630J LTDA CNPJ Hardwares 15.077.663/0001-81 GRANTERRA COMERCIO DE AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - Cesta básica Recursos 120505 ALIMENTOS LTDA CNPJ 03/11/2022 05/12/2022 5.272,36 0,00 0,00 5.272,36 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 733574 (dissídio coletivo) Humanos 07.019.669/0001-74 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Karen Nogueira de Paula Recursos 120506 Professor(a) (folha) 30/11/2022 05/12/2022 2.332,66 0,00 0,00 2.332,66 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO CPF 361.759.838-23 Humanos CAIXA ECONOMICA AG:1555-5 C.C: Débito Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos 120507 FEDERAL - FGTS CNPJ 30/11/2022 05/12/2022 7.556,66 0,00 0,00 7.556,66 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO Garantia Humanos 00.360.305/0001-04 Secretaria da Receita AG:1555-5 C.C: Débito Darf - IRRF s/ Aluguel 120509 Federal CNPJ 30/11/2022 05/12/2022 780,64 0,00 0,00 780,64 Locação 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO Pessoa Física 00.394.460/0058-87 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato - Custos 70720 1555) CNPJ Financeira 05/12/2022 05/12/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) TARIFA Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato - Custos 70721 1555) CNPJ Financeira 05/12/2022 05/12/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) TARIFA. Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato - Custos 70722 1555) CNPJ Financeira 05/12/2022 05/12/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) TARIFA.. Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato - Custos 70723 1555) CNPJ Financeira 05/12/2022 05/12/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) TARIFA... Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato - Custos 338419 1555) CNPJ Financeira 05/12/2022 05/12/2022 93,00 0,00 0,00 93,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) TARIFA.... Indiretos 00.000.000/4585-38 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - NEILA COROMOTO BRAVO Auxiliar de Limpeza Recursos 40182 30/11/2022 05/12/2022 1.301,64 0,00 0,00 1.301,64 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO CPF 706.461.882-67 (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - LAUDI SOUZA SILVA CNPJ 120503 Água Mineral 02/12/2022 05/12/2022 360,00 0,00 0,00 360,00 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 409 17.807.337/0001-08 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 84 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Crédito TED/DOC AG:1555-5 C.C: Devolvido e Extrato - LAUDI SOUZA SILVA CNPJ 200003 05/12/2022 05/12/2022 360,00 0,00 0,00 360,00 30955-9 (Municipal) Ressarciment DEVOLUÇAO 17.807.337/0001-08 os Indevidos (C) AG:1555-5 C.C: Débito Recibo - RG MÓVEIS EIRELI CNPJ Locação de Imóveis 120508 05/12/2022 05/12/2022 8.971,95 0,00 0,00 8.971,95 Locação 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO 18.612.354/0001-52 PJ Secretaria da Receita AG:1555-5 C.C: Débito Darf - IRRF s/ Aluguel 120510 Federal CNPJ 30/11/2022 05/12/2022 170,20 0,00 0,00 170,20 Locação 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO Pessoa Física 00.394.460/0058-87 Ana Caroline de Oliveira AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 49168 Rodrigues CPF Professor(a) (folha) 05/12/2022 05/12/2022 2.332,66 0,00 0,00 2.332,66 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO Humanos 493.548.298-21 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Vanda Maria Batista da Recursos 49364 Professor(a) (folha) 05/12/2022 05/12/2022 2.332,66 0,00 0,00 2.332,66 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO Silva CPF 184.995.788-61 Humanos NG CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - 120601 HIGIENE E DESCARTAVEIS Higiene e Limpeza 10/11/2022 06/12/2022 1.938,88 0,00 0,00 1.938,88 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 2959 LTDA CNPJ 32.523.013/0001-31 Holerite - Auxiliar AG:1555-5 C.C: Débito KALYNNE SILVA PEREIRA 13°INTEGRAL/ 47251 Administrativo 06/12/2022 06/12/2022 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) CPF 491.523.908-02 2022 (folha) - REPASSE AG:1555-5 C.C: Prefeitura de Guarulhos Repasse (C) 3°QUADRIMES 225638 06/12/2022 06/12/2022 111.686,02 0,00 0,00 111.686,02 30955-9 (Municipal) CNPJ 46.319.000/0001-50 TRE Pagto RP Adiantamento Auxiliar AG:1555-5 C.C: KALYNNE SILVA PEREIRA Recursos depositado - DEZEMBRO/ 47251 Administrativo 06/12/2022 06/12/2022 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 30955-9 (Municipal) CPF 491.523.908-02 Humanos (D) JUSTIFICATIVA (folha) Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA AG:1555-5 C.C: Débito RESCISÃO/ 120701 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 07/12/2022 07/12/2022 454,42 0,00 0,00 454,42 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO 00.360.305/0001-04 Secretaria da Receita AG:1555-5 C.C: Débito Darf - Recursos 120703 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 30/11/2022 07/12/2022 4.023,00 0,00 0,00 4.023,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO Humanos 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita AG:1555-5 C.C: Débito Darf - Recursos 120705 Federal CNPJ PIS s/ Salários 30/11/2022 07/12/2022 944,58 0,00 0,00 944,58 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO Humanos 00.394.460/0058-87 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 85 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções PROAGIR CLUBE DE AG:1555-5 C.C: Débito Recibo - Contribuição Bem Recursos 120708 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 30/11/2022 07/12/2022 399,00 0,00 0,00 399,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 561060 Estar Social Humanos 34.002.229/0001-87 Nota fiscal de WIN-ADMINISTRADORA DE Convênio AG:1555-5 C.C: Débito Recursos serviços - 120709 BENEFICIOS LTDA CNPJ Odontológico 01/12/2022 07/12/2022 530,58 0,00 0,00 530,58 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Humanos 333381 19.112.659/0001-68 ((consignado) Secretaria da Receita AG:1555-5 C.C: Débito Darf - INSS Patronal e Recursos 120704 Federal CNPJ 30/11/2022 07/12/2022 23.594,22 0,00 0,00 23.594,22 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO Empregados Humanos 00.394.460/0058-87 CIA DE SANEAMENTO AG:1555-5 C.C: Débito Fatura - BASICO DO ESTADO DE Custos 120706 Água e Esgoto 03/12/2022 07/12/2022 134,84 0,00 0,00 134,84 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 EDP SAO PAULO AG:1555-5 C.C: Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA 120707 Energia Elétrica 23/11/2022 07/12/2022 608,34 0,00 0,00 608,34 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 CLARO NXT AG:1555-5 C.C: Débito Fatura - 120710 TELECOMUNICAÇÕES CNPJ Telefone e Internet 07/12/2022 07/12/2022 319,03 0,00 0,00 319,03 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO 66.970.229/0001-67 Nota fiscal de ALESSANDRA ROSI DIAS Manutenção de AG:1555-5 C.C: Débito serviços - 120711 CRUZ ME CNPJ Bens da Unidade 07/12/2022 07/12/2022 150,00 0,00 0,00 150,00 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 6288 07.144.614/0001-96 Escolar PJ BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato - Custos 169443 1555) CNPJ Financeira 07/12/2022 07/12/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) TARIFA Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato - Custos 169444 1555) CNPJ Financeira 07/12/2022 07/12/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) TARIFA. Indiretos 00.000.000/4585-38 AG:1555-5 C.C: Débito SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição Recibo - 1714 120702 07/12/2022 07/12/2022 30,00 0,00 0,00 30,00 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 12.403.462/0001-39 Sindical AG:1555-5 C.C: Débito Rescisão - NEILA COROMOTO BRAVO Rescisão Contratual 40182 07/12/2022 07/12/2022 2.124,04 0,00 0,00 2.124,04 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO CPF 706.461.882-67 - TRCT (folha) Crédito TED/DOC AG:1555-5 C.C: Devolvido e Extrato - Raimunda Ferreira Santos 35794 07/12/2022 07/12/2022 3.362,00 0,00 0,00 3.362,00 30955-9 (Municipal) Ressarciment JUSTIFICATIVA CPF 185.878.588-07 os Indevidos (C) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 86 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções AG:1555-5 C.C: Débito Guia outras - SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição Recursos 121201 02/12/2022 12/12/2022 674,59 0,00 0,00 674,59 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO 12.403.462/0001-39 Assistencial Humanos Engenheiro de AG:1555-5 C.C: Débito Nota fiscal de RODRISEG FACILITIES LTDA Custos 121202 Segurança no 07/12/2022 12/12/2022 640,60 0,00 0,00 640,60 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 364 CNPJ 24.004.821/0001-64 Indiretos Trabalho PJ BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato - Custos 88206 1555) CNPJ Financeira 12/12/2022 12/12/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) TARIFA Indiretos 00.000.000/4585-38 COMPANHIA DE GAS DE AG:1555-5 C.C: Débito Fatura - 121302 SAO PAULO COMGAS CNPJ Gás Encanado (GLP) 13/12/2022 13/12/2022 524,53 0,00 0,00 524,53 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO 61.856.571/0006-21 COMPANHIA DE GAS DE AG:1555-5 C.C: Débito Fatura - 121301 SAO PAULO COMGAS CNPJ Gás Encanado (GLP) 11/11/2022 13/12/2022 517,42 0,00 0,00 517,42 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO 61.856.571/0006-21 Pagto RP Adiantamento AG:1555-5 C.C: KALYNNE SILVA PEREIRA depositado - DEZEMBRO / 47251 14/12/2022 14/12/2022 500,00 0,00 0,00 500,00 30955-9 (Municipal) CPF 491.523.908-02 (D) JUSTIFICATIVA BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato - Custos 143887 1555) CNPJ Financeira 15/12/2022 15/12/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) TARIFA Indiretos 00.000.000/4585-38 AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ Permanente 121504 Eletrodomésticos 15/12/2022 15/12/2022 3.989,05 0,00 0,00 3.989,05 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 860458 47.960.950/0913-30 Creches DW COMERCIO DE AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - Permanente 121505 FERRAMENTAS EIRELLI Eletrodomésticos 15/12/2022 15/12/2022 300,00 0,00 0,00 300,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 31402 Creches CNPJ 29.401.993/0001-95 Nota AG:1555-5 C.C: Débito VIA S.A. CNPJ Permanente Fiscal/DANFE - 121501 Eletrodomésticos 15/12/2022 15/12/2022 174,99 0,00 0,00 174,99 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 33.041.260/0652-90 Creches 30305230 Nota AG:1555-5 C.C: Débito VIA S.A. CNPJ Permanente Fiscal/DANFE - 121502 Eletrônicos 15/12/2022 15/12/2022 2.579,40 0,00 0,00 2.579,40 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 33.041.260/0652-90 Creches 11520398 Nota AG:1555-5 C.C: Débito VIA S.A. CNPJ Permanente Fiscal/DANFE - 121503 Eletrônicos 15/12/2022 15/12/2022 859,80 0,00 0,00 859,80 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 33.041.260/0652-90 Creches 11520394 Nota fiscal de AG:1555-5 C.C: Débito VIA S.A. CNPJ Permanente serviços - 121506 Eletrodomésticos 15/12/2022 15/12/2022 429,00 0,00 0,00 429,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 33.041.260/0652-90 Creches 30305229 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 87 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Nota AG:1555-5 C.C: Débito VIA S.A. CNPJ Custos Fiscal/DANFE - 121506 Eletrodomésticos 15/12/2022 15/12/2022 9,90 0,00 0,00 9,90 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 33.041.260/0652-90 Indiretos FRETE Nota DW COMERCIO DE AG:1555-5 C.C: Débito Custos Fiscal/DANFE - 121505 FERRAMENTAS EIRELLI Utensílios 16/12/2022 15/12/2022 17,90 0,00 0,00 17,90 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Indiretos 31402 CNPJ 29.401.993/0001-95 Holerite - AG:1555-5 C.C: Débito Sabryna de Olieira Freitas 13°INTEGRAL/ 98087 Professor(a) (folha) 19/12/2022 19/12/2022 1.049,35 0,00 0,00 1.049,35 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) CPF 478.282.568-41 2022 Holerite - Ana Caroline de Oliveira AG:1555-5 C.C: Débito 13°INTEGRAL/ 49168 Rodrigues CPF Professor(a) (folha) 19/12/2022 19/12/2022 1.049,35 0,00 0,00 1.049,35 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 2022 493.548.298-21 Holerite - AG:1555-5 C.C: Débito Vanda Maria Batista da 13°INTEGRAL/ 49364 Professor(a) (folha) 19/12/2022 19/12/2022 905,49 0,00 0,00 905,49 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Silva CPF 184.995.788-61 2022 Holerite - AG:1555-5 C.C: Débito Andreza Aparecida Ferreira 13°INTEGRAL/ 42233 Professor(a) (folha) 19/12/2022 19/12/2022 1.049,35 0,00 0,00 1.049,35 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Chene CPF 357.432.368-95 2022 Holerite - AG:1555-5 C.C: Débito Jeronima Moreira Coelho 13°INTEGRAL/ 40876 Professor(a) (folha) 19/12/2022 19/12/2022 823,52 0,00 0,00 823,52 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) CPF 164.709.178-01 2022 Holerite - AG:1555-5 C.C: Débito Zizuita Pereira da Silva CPF Auxiliar de Limpeza 13°INTEGRAL/ 42055 19/12/2022 19/12/2022 459,64 0,00 0,00 459,64 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 148.704.219-17 (folha) 2022 Holerite - AG:1555-5 C.C: Débito Caroline Soraia Kui Zanon 13°INTEGRAL/ 42769 Diretor (a) (folha) 19/12/2022 19/12/2022 1.248,39 0,00 0,00 1.248,39 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) CPF 418.971.218-30 2022 Holerite - AG:1555-5 C.C: Débito Greiscie Santos Soares CPF 13°INTEGRAL/ 42788 Professor(a) (folha) 19/12/2022 19/12/2022 823,52 0,00 0,00 823,52 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 300.347.308-50 2022 Holerite - Assistente AG:1555-5 C.C: Débito Cleidineia Silva Pereira CPF 13°INTEGRAL/ 47244 Administrativo 19/12/2022 19/12/2022 1.229,03 0,00 0,00 1.229,03 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 918.457.695-20 2022 (folha) Holerite - AG:1555-5 C.C: Débito Juliana Nunes Pereira CPF 13°INTEGRAL/ 52520 Professor(a) (folha) 19/12/2022 19/12/2022 1.049,35 0,00 0,00 1.049,35 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 059.264.333-63 2022 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 88 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Holerite - AG:1555-5 C.C: Débito Anastacia Luciana Pereira Auxiliar de Limpeza 13°INTEGRAL/ 53762 19/12/2022 19/12/2022 510,72 0,00 0,00 510,72 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Silva CPF 276.086.878-86 (folha) 2022 Holerite - AG:1555-5 C.C: Débito Emily Bezerra de Almeida 13°INTEGRAL/ 53863 Professor(a) (folha) 19/12/2022 19/12/2022 905,49 0,00 0,00 905,49 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) CPF 495.523.908-00 2022 Holerite - AG:1555-5 C.C: Débito Yane Almeida Santos CPF Auxiliar de Cozinha 13°INTEGRAL/ 53995 19/12/2022 19/12/2022 510,72 0,00 0,00 510,72 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 343.272.108-03 (folha) 2022 Holerite - Priscila Ramos Rodrigues AG:1555-5 C.C: Débito 13°INTEGRAL/ 53997 Ferreira CPF Professor(a) (folha) 19/12/2022 19/12/2022 905,49 0,00 0,00 905,49 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 2022 295.027.128-62 Holerite - JULIANA APARECIDA DE AG:1555-5 C.C: Débito 13°INTEGRAL/ 55357 ANDRADE CPF Professor(a) (folha) 19/12/2022 19/12/2022 734,04 0,00 0,00 734,04 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 2022 395.826.828-50 Holerite - THAIS FIGUEIREDO DO AG:1555-5 C.C: Débito 13°INTEGRAL/ 55359 NASCIMENTO CPF Professor(a) (folha) 19/12/2022 19/12/2022 734,04 0,00 0,00 734,04 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 2022 384.922.698-04 Holerite - AG:1555-5 C.C: Débito Karen Nogueira de Paula 13°INTEGRAL/ 53052 Professor(a) (folha) 19/12/2022 19/12/2022 905,49 0,00 0,00 905,49 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) CPF 361.759.838-23 2022 Holerite - AG:1555-5 C.C: Débito Patricia Aparecida de Lima 13°INTEGRAL/ 39546 Professor(a) (folha) 19/12/2022 19/12/2022 1.049,35 0,00 0,00 1.049,35 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Penha CPF 359.765.618-88 2022 Holerite - AG:1555-5 C.C: Débito Leia de Paula Santos CPF Auxiliar Berçário 13°INTEGRAL/ 35709 19/12/2022 19/12/2022 770,33 0,00 0,00 770,33 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 303.937.148-70 (folha) 2022 Holerite - AG:1555-5 C.C: Débito Raimunda Ferreira Santos 13°INTEGRAL/ 35794 Professor(a) (folha) 19/12/2022 19/12/2022 905,49 0,00 0,00 905,49 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) CPF 185.878.588-07 2022 Holerite - AG:1555-5 C.C: Débito Francisca Adilia Viana 13°INTEGRAL/ 35987 Cozinheiro(a) (folha) 19/12/2022 19/12/2022 535,84 0,00 0,00 535,84 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Lopes CPF 674.280.964-72 2022 Holerite - AG:1555-5 C.C: Débito Maria José da Silva CPF 13°INTEGRAL/ 41252 Cozinheiro(a) (folha) 19/12/2022 19/12/2022 535,84 0,00 0,00 535,84 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 105.688.288-36 2022 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 89 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Holerite - AG:1555-5 C.C: Débito Clicia Ferreira Santos CPF Agente Escolar 13°INTEGRAL/ 41254 19/12/2022 19/12/2022 615,47 0,00 0,00 615,47 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 457.415.948-08 (folha) 2022 Holerite - ADRIANA BISETTO AG:1555-5 C.C: Débito 13°INTEGRAL/ 44590 TEIXEIRA CPF Professor(a) (folha) 19/12/2022 19/12/2022 905,49 0,00 0,00 905,49 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 2022 368.008.268-12 Holerite - AG:1555-5 C.C: Débito Elaine Rodrigues Ferreira Auxiliar Berçário 13°INTEGRAL/ 14718 19/12/2022 19/12/2022 770,33 0,00 0,00 770,33 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) CPF 306.006.718-01 (folha) 2022 Holerite - AG:1555-5 C.C: Débito Ana Paula de Oliveira Lima 13°INTEGRAL/ 22694 Professor(a) (folha) 19/12/2022 19/12/2022 905,49 0,00 0,00 905,49 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) CPF 346.508.178-11 2022 Holerite - Auxiliar AG:1555-5 C.C: Débito KALYNNE SILVA PEREIRA 13°INTEGRAL/ 47251 Administrativo 19/12/2022 19/12/2022 154,31 0,00 0,00 154,31 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) CPF 491.523.908-02 2022 (folha) BOARD LINEA INDUSTRIA, AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - COMERCIO, IMPORTAÇÃO E Permanente 40486 Mobiliários 19/12/2022 19/12/2022 7.123,53 0,00 0,00 7.123,53 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 36368 EXPORTAÇÃO EIRELI CNPJ Creches 60.332.749/0001-68 Pagto RP Auxiliar AG:1555-5 C.C: Adiantamento KALYNNE SILVA PEREIRA depositado 47251 Administrativo 19/12/2022 19/12/2022 500,00 0,00 0,00 500,00 30955-9 (Municipal) - ESTORNO CPF 491.523.908-02 (D) (folha) BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato - Custos 187873 1555) CNPJ Financeira 20/12/2022 20/12/2022 1,40 0,00 0,00 1,40 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) TARIFA Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato - Custos 335004 1555) CNPJ Financeira 20/12/2022 20/12/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) TARIFA. Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato - Custos 335005 1555) CNPJ Financeira 20/12/2022 20/12/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) TARIFA.. Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato - Custos 335006 1555) CNPJ Financeira 20/12/2022 20/12/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) TARIFA... Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato - Custos 335007 1555) CNPJ Financeira 20/12/2022 20/12/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) TARIFA.... Indiretos 00.000.000/4585-38 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 90 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato - Custos 335008 1555) CNPJ Financeira 20/12/2022 20/12/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) TARIFA., Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato - Custos 335009 1555) CNPJ Financeira 20/12/2022 20/12/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) TARIFA Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato - Custos 335010 1555) CNPJ Financeira 20/12/2022 20/12/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) TARIFA;. Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato - Custos 335011 1555) CNPJ Financeira 20/12/2022 20/12/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) TARIFA..; Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato - Custos 335012 1555) CNPJ Financeira 20/12/2022 20/12/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) TARIFA;., Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato - Custos 335013 1555) CNPJ Financeira 20/12/2022 20/12/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) TARIFA;;. Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato - Custos 335014 1555) CNPJ Financeira 20/12/2022 20/12/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) TARIFA;;;., Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato - Custos 335015 1555) CNPJ Financeira 20/12/2022 20/12/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) TARIFA...;.;. Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato - Custos 335016 1555) CNPJ Financeira 20/12/2022 20/12/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) TARIFA;;;..; Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato - Custos 335017 1555) CNPJ Financeira 20/12/2022 20/12/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) TARIFA...;..; Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato - Custos 335018 1555) CNPJ Financeira 20/12/2022 20/12/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) TARIFA ...,..; Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato - Custos 335019 1555) CNPJ Financeira 20/12/2022 20/12/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) TARIFA..,,,. Indiretos 00.000.000/4585-38 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 91 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato - Custos 335020 1555) CNPJ Financeira 20/12/2022 20/12/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) TARIFA.....;. Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato - Custos 335021 1555) CNPJ Financeira 20/12/2022 20/12/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) TARIFA;;;;..;. Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato - Custos 335022 1555) CNPJ Financeira 20/12/2022 20/12/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) TARIFA;;;...; Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato - Custos 335023 1555) CNPJ Financeira 20/12/2022 20/12/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) TARIFA..,;. Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato - Custos 335024 1555) CNPJ Financeira 20/12/2022 20/12/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) TARIFA..;;.; Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato - Custos 335025 1555) CNPJ Financeira 20/12/2022 20/12/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) TARIFA;;..;.; Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato - Custos 335026 1555) CNPJ Financeira 20/12/2022 20/12/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) TARIFA,,.; Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato - Custos 335027 1555) CNPJ Financeira 20/12/2022 20/12/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) TARIFA,,.,., Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato - Custos 335028 1555) CNPJ Financeira 20/12/2022 20/12/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) TARIFA..,,;; Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato - Custos 335029 1555) CNPJ Financeira 20/12/2022 20/12/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) TARIFA;;.;. Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato - Custos 335030 1555) CNPJ Financeira 20/12/2022 20/12/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) TARIFA...,;. Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato - Custos 335031 1555) CNPJ Financeira 20/12/2022 20/12/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) TARIFA...;,., Indiretos 00.000.000/4585-38 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 92 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Pagto RP Adiantamento Assistente AG:1555-5 C.C: KALYNNE SILVA PEREIRA depositado - 47251 Administrativo 20/12/2022 20/12/2022 800,00 0,00 0,00 800,00 30955-9 (Municipal) CPF 491.523.908-02 (D) JUSTIFICATIVA (folha) Secretaria da Receita AG:1555-5 C.C: Débito Guia Inss - 122001 Federal CNPJ INSS s/ 13º Salário 20/12/2022 20/12/2022 19.851,63 0,00 0,00 19.851,63 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 13º SALARIO 00.394.460/0058-87 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato - Custos 255720 1555) CNPJ Financeira 21/12/2022 21/12/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) TARIFA..,;.,; Indiretos 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato - Custos 51507 1555) CNPJ Financeira 21/12/2022 21/12/2022 11,00 0,00 0,00 11,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) TARIFA,.,.,; Indiretos 00.000.000/4585-38 Nota AG:1555-5 C.C: Débito LAUDI SOUZA SILVA CNPJ Fiscal/DANFE - 122101 Água Mineral 21/12/2022 21/12/2022 240,00 0,00 0,00 240,00 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 17.807.337/0001-08 412 - REPASSE 3º AG:1555-5 C.C: Prefeitura de Guarulhos Repasse (C) QUADRIMEST 97294 22/12/2022 22/12/2022 19.845,56 0,00 0,00 19.845,56 30955-9 (Municipal) CNPJ 46.319.000/0001-50 RE Nota fiscal de TALENT ASSESSORIA AG:1555-5 C.C: Débito Assessoria Contábil serviços - 122801 CONTABIL LTDA CNPJ 16/12/2022 28/12/2022 7.748,00 0,00 0,00 7.748,00 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Jurídica PJ 2581 10.985.260/0001-17 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa Custos 257844 1555) CNPJ Financeira 28/12/2022 28/12/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA Indiretos 00.000.000/4585-38 Adiantamento Pagto RP Auxiliar AG:1555-5 C.C: - JUSTIF. KALYNNE SILVA PEREIRA Recursos depositado 47251 Administrativo 28/12/2022 28/12/2022 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 30955-9 (Municipal) AUTENT:1481 CPF 491.523.908-02 Humanos (D) (folha) 830 Rendimentos Extrato - ABIS - Aliança Brasileira AG:1555-5 C.C: de aplicação REND.DEZ/ 0 pela Inclusão Social CNPJ Financeira 31/12/2022 31/12/2022 73,52 0,00 0,00 73,52 30955-9 (Municipal) (C) POUPANÇA 07.082.943/0002-30 Rendimentos Extrato - ABIS - Aliança Brasileira AG:1555-5 C.C: de aplicação REND.DEZ/AP 0 pela Inclusão Social CNPJ Financeira 31/12/2022 31/12/2022 8,16 0,00 0,00 8,16 30955-9 (Municipal) (C) LICAÇÃO 07.082.943/0002-30 Saldo Inicial no Período R$ 0,00 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 0,00 (2) Valores Repassados R$ 1.872.955,79 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 93 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções (3) Rendimentos de Aplicação R$ 16.421,00 (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 1.889.376,79 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 1.810.587,81 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 1.810.587,81 (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 78.788,98 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ 0,00 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 61.002,79 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ 61.002,79 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 96.004,61 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ -35.001,82 Saldo Final no Período (D+E) R$ 43.787,16 Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 94