ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . Proposta: 0043/2023 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: ABIS - Aliança Brasileira pela Inclusão Social - FILIAL Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 5724 - Ano: 2021 Aditivos: ADITAMENTO VIGÊNCIA nº 02 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Saldo Ano ABIS - Aliança Brasileira pela AG:1555-5 C.C: Extrato - Anterior 0 Inclusão Social CNPJ Financeira 01/01/2023 01/01/2023 43.787,16 0,00 0,00 43.787,16 30955-9 (Municipal) SALDO 2022 Vinculado (C) 07.082.943/0002-30 NG CLEAN COMERCIO DE Nota MATERIAIS DE LIMPEZA, AG:1555-5 C.C: Débito Fiscal/DANFE - 10301 HIGIENE E DESCARTAVEIS Materiais de Limpeza 03/01/2023 03/01/2023 471,45 0,00 0,00 471,45 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 3093 LTDA CNPJ 32.523.013/0001-31 Nota GRANTERRA COMERCIO DE AG:1555-5 C.C: Débito Cesta básica Recursos Fiscal/DANFE - 10302 ALIMENTOS LTDA CNPJ 03/01/2023 03/01/2023 4.565,34 0,00 0,00 4.565,34 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) (dissídio coletivo) Humanos 737044 07.019.669/0001-74 DIXI VEXT COMERCIO DE Nota fiscal de EQUIPAMENTOS Manutenção de AG:1555-5 C.C: Débito serviços - 10303 ELETRONICOS E SISTEMAS Softwares e 03/01/2023 03/01/2023 140,40 0,00 0,00 140,40 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 90676 LTDA CNPJ Hardwares 15.077.663/0001-81 Secretaria da Receita AG:1555-5 C.C: Débito Darf - IRRF s/ Aluguel 10304 Federal CNPJ 03/01/2023 03/01/2023 170,20 0,00 0,00 170,20 Locação 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO Pessoa Física 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita AG:1555-5 C.C: Débito Darf - IRRF s/ Aluguel 10305 Federal CNPJ 03/01/2023 03/01/2023 780,64 0,00 0,00 780,64 Locação 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO. Pessoa Física 00.394.460/0058-87 AG:1555-5 C.C: Débito Recibo - RG MÓVEIS EIRELI CNPJ Locação de Imóveis 10306 03/01/2023 03/01/2023 8.971,95 0,00 0,00 8.971,95 Locação 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO 18.612.354/0001-52 PJ Nota GRANTERRA COMERCIO DE AG:1555-5 C.C: Débito Fiscal/DANFE - 10302 ALIMENTOS LTDA CNPJ Utensílios 03/01/2023 03/01/2023 120,17 0,00 0,00 120,17 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 737044 07.019.669/0001-74 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 1 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 773752 1555) CNPJ Financeira 05/01/2023 05/01/2023 103,00 0,00 0,00 103,00 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA 00.000.000/4585-38 PROAGIR CLUBE DE AG:1555-5 C.C: Débito Boleto - Contribuição Bem Recursos 10901 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 09/01/2023 09/01/2023 384,75 0,00 0,00 384,75 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 580388 Estar Social Humanos 34.002.229/0001-87 Nota fiscal de WIN-ADMINISTRADORA DE Convênio AG:1555-5 C.C: Débito Recursos serviços - 10902 BENEFICIOS LTDA CNPJ Odontológico 02/01/2023 09/01/2023 501,90 0,00 0,00 501,90 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Humanos 337994 19.112.659/0001-68 ((consignado) CLARO NXT AG:1555-5 C.C: Débito Fatura - 10903 TELECOMUNICAÇÕES CNPJ Telefone e Internet 09/01/2023 09/01/2023 390,36 0,00 0,00 390,36 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO 66.970.229/0001-67 CIA DE SANEAMENTO AG:1555-5 C.C: Débito Fatura - BASICO DO ESTADO DE SAO 10904 Água e Esgoto 03/01/2023 09/01/2023 136,42 0,00 0,00 136,42 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 CIA DE SANEAMENTO AG:1555-5 C.C: Débito BASICO DO ESTADO DE SAO Fatura - JULHO 10905 Água e Esgoto 09/01/2023 09/01/2023 136,42 0,00 0,00 136,42 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 ORLANDO RODRIGUES AG:1555-5 C.C: Débito Nota fiscal de Manutenção da 11001 MARTINS 42757681591 09/01/2023 10/01/2023 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 12 Unidade Escolar PJ CNPJ 45.263.487/0001-33 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 34686 1555) CNPJ Financeira 10/01/2023 10/01/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA 00.000.000/4585-38 EDP SAO PAULO AG:1555-5 C.C: Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA 11101 Energia Elétrica 11/01/2023 11/01/2023 608,51 0,00 0,00 608,51 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 AG:1555-5 C.C: Débito Recibo - SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição Recursos 11102 09/01/2023 11/01/2023 674,59 0,00 0,00 674,59 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO 12.403.462/0001-39 Assistencial Humanos COMPANHIA DE GAS DE SAO AG:1555-5 C.C: Débito Fatura - 11103 PAULO COMGAS CNPJ Gás Encanado (GLP) 09/01/2023 11/01/2023 264,28 0,00 0,00 264,28 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO 61.856.571/0006-21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG:1555-5 C.C: Débito Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos 11104 - FGTS CNPJ 11/01/2023 11/01/2023 7.555,23 0,00 0,00 7.555,23 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO Garantia Humanos 00.360.305/0001-04 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 2 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Nota AG:1555-5 C.C: Débito ACRIBOM PLASTICOS LTDA Fiscal/DANFE - 11105 Utensílios 12/01/2023 11/01/2023 135,00 0,00 0,00 135,00 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 08.684.902/0001-04 4123 Nota AG:1555-5 C.C: Débito ACRIBOM PLASTICOS LTDA Fiscal/DANFE - 11106 Utensílios 12/01/2023 11/01/2023 324,00 0,00 0,00 324,00 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 08.684.902/0001-04 4122 Nota AG:1555-5 C.C: Débito ACRIBOM PLASTICOS LTDA Fiscal/DANFE - 11106 Utensílios 12/01/2023 11/01/2023 33,40 0,00 0,00 33,40 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 08.684.902/0001-04 4122 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG:1555-5 C.C: Pagto RP Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos 11104 - FGTS CNPJ 11/01/2023 11/01/2023 419,99 0,00 0,00 419,99 30955-9 (Municipal) depositado (D) DEZEMBRO Garantia Humanos 00.360.305/0001-04 Extrato - Depósito e extorno de ABIS - Aliança Brasileira pela AG:1555-5 C.C: Transferência 2022/JUSTIFIC 47251 Inclusão Social CNPJ Financeira 13/01/2023 13/01/2023 800,00 0,00 0,00 800,00 30955-9 (Municipal) (C) ATIVA- 07.082.943/0002-30 kalynne. Depósito e Extrato - ABIS - Aliança Brasileira pela AG:1555-5 C.C: Transferência ESTORNO de 362593 Inclusão Social CNPJ Financeira 13/01/2023 13/01/2023 500,00 0,00 0,00 500,00 30955-9 (Municipal) (C) 2022- kalynne. 07.082.943/0002-30 Nota GRANTERRA COMERCIO DE AG:1555-5 C.C: Débito Cesta básica Recursos Fiscal/DANFE - 11301 ALIMENTOS LTDA CNPJ 13/01/2023 13/01/2023 383,48 0,00 0,00 383,48 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) (dissídio coletivo) Humanos 738745 07.019.669/0001-74 Secretaria da Receita AG:1555-5 C.C: Débito Darf - Recursos 11302 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 13/01/2023 13/01/2023 1.386,71 0,00 0,00 1.386,71 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO Humanos 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita AG:1555-5 C.C: Débito Darf - Recursos 11303 Federal CNPJ PIS s/ Salários 13/01/2023 13/01/2023 952,58 0,00 0,00 952,58 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO Humanos 00.394.460/0058-87 Nota GRANTERRA COMERCIO DE AG:1555-5 C.C: Débito Fiscal/DANFE - 11301 ALIMENTOS LTDA CNPJ Utensílios 13/01/2023 13/01/2023 15,59 0,00 0,00 15,59 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 738745 07.019.669/0001-74 Secretaria da Receita AG:1555-5 C.C: Débito Darf - INSS Patronal e Recursos 12001 Federal CNPJ 20/01/2023 20/01/2023 23.704,73 0,00 0,00 23.704,73 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO Empregados Humanos 00.394.460/0058-87 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Sabryna de Olieira Freitas Recursos 98087 Professor(a) (folha) 20/01/2023 20/01/2023 2.332,66 0,00 0,00 2.332,66 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO CPF 478.282.568-41 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 3 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Ana Caroline de Oliveira AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 49168 Rodrigues CPF Professor(a) (folha) 20/01/2023 20/01/2023 2.332,66 0,00 0,00 2.332,66 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO Humanos 493.548.298-21 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Vanda Maria Batista da Silva Recursos 49364 Professor(a) (folha) 20/01/2023 20/01/2023 2.332,66 0,00 0,00 2.332,66 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO CPF 184.995.788-61 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Andreza Aparecida Ferreira Recursos 42233 Professor(a) (folha) 20/01/2023 20/01/2023 2.332,66 0,00 0,00 2.332,66 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO Chene CPF 357.432.368-95 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Jeronima Moreira Coelho Recursos 40876 Professor(a) (folha) 20/01/2023 20/01/2023 2.275,30 0,00 0,00 2.275,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO CPF 164.709.178-01 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Zizuita Pereira da Silva CPF Auxiliar de Limpeza Recursos 42055 20/01/2023 20/01/2023 1.315,98 0,00 0,00 1.315,98 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO 148.704.219-17 (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Caroline Soraia Kui Zanon Recursos 42769 Diretor (folha) 20/01/2023 20/01/2023 3.327,33 0,00 0,00 3.327,33 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO CPF 418.971.218-30 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Greiscie Santos Soares CPF Recursos 42788 Professor(a) (folha) 20/01/2023 20/01/2023 2.332,66 0,00 0,00 2.332,66 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO 300.347.308-50 Humanos Assistente AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Cleidineia Silva Pereira CPF Recursos 47244 Administrativo 20/01/2023 20/01/2023 2.774,82 0,00 0,00 2.774,82 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO 918.457.695-20 Humanos (folha) Auxiliar AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - KALYNNE SILVA PEREIRA Recursos 47251 Administrativo 20/01/2023 20/01/2023 2.725,69 0,00 0,00 2.725,69 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO CPF 491.523.908-02 Humanos (folha) AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Juliana Nunes Pereira CPF Recursos 52520 Professor(a) (folha) 20/01/2023 20/01/2023 2.318,32 0,00 0,00 2.318,32 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO 059.264.333-63 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Anastacia Luciana Pereira Auxiliar de Limpeza Recursos 53762 20/01/2023 20/01/2023 1.285,93 0,00 0,00 1.285,93 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO Silva CPF 276.086.878-86 (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Emily Bezerra de Almeida Recursos 53863 Professor(a) (folha) 20/01/2023 20/01/2023 2.332,66 0,00 0,00 2.332,66 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO CPF 495.523.908-00 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Yane Almeida Santos CPF Auxiliar de Cozinha Recursos 53995 20/01/2023 20/01/2023 1.285,93 0,00 0,00 1.285,93 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO 343.272.108-03 (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Priscila Ramos Rodrigues Recursos 53997 Professor(a) (folha) 20/01/2023 20/01/2023 2.332,66 0,00 0,00 2.332,66 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO Ferreira CPF 295.027.128-62 Humanos JULIANA APARECIDA DE AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 55357 ANDRADE CPF Professor(a) (folha) 20/01/2023 20/01/2023 2.332,66 0,00 0,00 2.332,66 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO Humanos 395.826.828-50 THAIS FIGUEIREDO DO AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 55359 NASCIMENTO CPF Professor(a) (folha) 20/01/2023 20/01/2023 2.332,66 0,00 0,00 2.332,66 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO Humanos 384.922.698-04 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 4 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Karen Nogueira de Paula Recursos 53052 Professor(a) (folha) 20/01/2023 20/01/2023 2.332,66 0,00 0,00 2.332,66 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO CPF 361.759.838-23 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Patricia Aparecida de Lima Recursos 39546 Professor(a) (folha) 20/01/2023 20/01/2023 2.332,66 0,00 0,00 2.332,66 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO Penha CPF 359.765.618-88 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Leia de Paula Santos CPF Auxiliar Berçário Recursos 35709 20/01/2023 20/01/2023 1.999,45 0,00 0,00 1.999,45 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO 303.937.148-70 (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Raimunda Ferreira Santos Recursos 35794 Professor(a) (folha) 20/01/2023 20/01/2023 2.332,66 0,00 0,00 2.332,66 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO CPF 185.878.588-07 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Francisca Adilia Viana Lopes Recursos 35987 Cozinheiro(a) (folha) 20/01/2023 20/01/2023 1.533,27 0,00 0,00 1.533,27 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO CPF 674.280.964-72 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Maria José da Silva CPF Recursos 41252 Cozinheiro(a) (folha) 20/01/2023 20/01/2023 1.533,27 0,00 0,00 1.533,27 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO 105.688.288-36 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Clicia Ferreira Santos CPF Agente Escolar Recursos 41254 20/01/2023 20/01/2023 1.591,53 0,00 0,00 1.591,53 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO 457.415.948-08 (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - ADRIANA BISETTO TEIXEIRA Recursos 44590 Professor(a) (folha) 20/01/2023 20/01/2023 2.332,66 0,00 0,00 2.332,66 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO CPF 368.008.268-12 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Elaine Rodrigues Ferreira Auxiliar Berçário Recursos 14718 20/01/2023 20/01/2023 1.999,45 0,00 0,00 1.999,45 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO CPF 306.006.718-01 (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Ana Paula de Oliveira Lima Recursos 22694 Professor(a) (folha) 20/01/2023 20/01/2023 2.332,66 0,00 0,00 2.332,66 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO CPF 346.508.178-11 Humanos - REPASSE 1º AG:1555-5 C.C: Prefeitura de Guarulhos Repasse (C) QUADRIMESTR 205699 20/01/2023 20/01/2023 692.182,78 0,00 0,00 692.182,78 30955-9 (Municipal) CNPJ 46.319.000/0001-50 E RENATA COSTA ROCHA Manutenção de Bens AG:1555-5 C.C: Débito Nota fiscal de 12601 FERNANDES 22952193886 da Unidade Escolar 17/01/2023 26/01/2023 760,00 0,00 0,00 760,00 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 347 CNPJ 26.947.561/0001-96 PJ EFRAIM BHARZILAY AG:1555-5 C.C: Débito Nota fiscal de HASAFHE NUNES DE SOUZA Manutenção da 12602 19/01/2023 26/01/2023 69,00 0,00 0,00 69,00 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 44 52282869850 CNPJ Unidade Escolar PJ 42.954.659/0001-27 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 225702 1555) CNPJ Financeira 26/01/2023 26/01/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA 00.000.000/4585-38 ORLANDO RODRIGUES AG:1555-5 C.C: Débito Nota fiscal de Manutenção da 12701 MARTINS 42757681591 27/01/2023 27/01/2023 16.655,00 0,00 0,00 16.655,00 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 16 Unidade Escolar PJ CNPJ 45.263.487/0001-33 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 5 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Nota fiscal de TALENT ASSESSORIA AG:1555-5 C.C: Débito Assessoria Contábil serviços - 12702 CONTABIL LTDA CNPJ 26/01/2023 27/01/2023 5.454,00 0,00 0,00 5.454,00 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Jurídica PJ 2626 10.985.260/0001-17 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 266841 1555) CNPJ Financeira 27/01/2023 27/01/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA 00.000.000/4585-38 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE AG:1555-5 C.C: Débito Boleto - TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale Recursos 13101 30/01/2023 31/01/2023 1.034,53 0,00 0,00 1.034,53 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 1000464567 PASSAGEIROS DE Transporte Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 RENATA COSTA ROCHA Manutenção de Bens AG:1555-5 C.C: Débito Nota fiscal de 13102 FERNANDES 22952193886 da Unidade Escolar 30/01/2023 31/01/2023 340,00 0,00 0,00 340,00 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 352 CNPJ 26.947.561/0001-96 PJ Nota AG:1555-5 C.C: Débito LAUDI SOUZA SILVA CNPJ Fiscal/DANFE - 13103 Água Mineral 30/01/2023 31/01/2023 240,00 0,00 0,00 240,00 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 17.807.337/0001-08 414 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 349033 1555) CNPJ Financeira 31/01/2023 31/01/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA 00.000.000/4585-38 Rendimentos Extrato - ABIS - Aliança Brasileira pela AG:1555-5 C.C: de aplicação REND.JANEIRO 0 Inclusão Social CNPJ Financeira 31/01/2023 31/01/2023 189,50 0,00 0,00 189,50 30955-9 (Municipal) (C) /APLICAÇÃO 07.082.943/0002-30 Crédito TED/DOC ABIS - Aliança Brasileira pela AG:1555-5 C.C: Extrato - Devolvido e 600002 Inclusão Social CNPJ 02/02/2023 02/02/2023 3.356,00 0,00 0,00 3.356,00 30955-9 (Municipal) ESTORNO Ressarcimento 07.082.943/0002-30 s Indevidos (C) GUARUOFFICE COMERCIO Débito AG:1555-5 C.C: Extrato - DE MATERIAIS PARA TED/DOC 20201 02/02/2023 02/02/2023 3.356,00 0,00 0,00 3.356,00 30955-9 (Municipal) ESTORNO ESCRITORIO LTDA CNPJ Devolvido (D) 17.846.435/0001-54 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Sabryna de Olieira Freitas Recursos 98087 Professor(a) (folha) 03/02/2023 03/02/2023 2.337,90 0,00 0,00 2.337,90 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO CPF 478.282.568-41 Humanos Ana Caroline de Oliveira AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 49168 Rodrigues CPF Professor(a) (folha) 03/02/2023 03/02/2023 2.337,90 0,00 0,00 2.337,90 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO Humanos 493.548.298-21 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 6 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Vanda Maria Batista da Silva Recursos 49364 Professor(a) (folha) 03/02/2023 03/02/2023 2.337,90 0,00 0,00 2.337,90 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO CPF 184.995.788-61 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Andreza Aparecida Ferreira Recursos 42233 Professor(a) (folha) 03/02/2023 03/02/2023 2.337,90 0,00 0,00 2.337,90 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO Chene CPF 357.432.368-95 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Jeronima Moreira Coelho Recursos 40876 Professor(a) (folha) 03/02/2023 03/02/2023 2.280,54 0,00 0,00 2.280,54 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO CPF 164.709.178-01 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Zizuita Pereira da Silva CPF Auxiliar de Limpeza Recursos 42055 03/02/2023 03/02/2023 1.317,33 0,00 0,00 1.317,33 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO 148.704.219-17 (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Caroline Soraia Kui Zanon Recursos 42769 Diretor (folha) 03/02/2023 03/02/2023 3.335,83 0,00 0,00 3.335,83 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO CPF 418.971.218-30 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Greiscie Santos Soares CPF Recursos 42788 Professor(a) (folha) 03/02/2023 03/02/2023 2.337,90 0,00 0,00 2.337,90 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO 300.347.308-50 Humanos Assistente AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Cleidineia Silva Pereira CPF Recursos 47244 Administrativo 03/02/2023 03/02/2023 2.779,64 0,00 0,00 2.779,64 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO 918.457.695-20 Humanos (folha) Auxiliar AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - KALYNNE SILVA PEREIRA Recursos 47251 Administrativo 03/02/2023 03/02/2023 2.730,57 0,00 0,00 2.730,57 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO CPF 491.523.908-02 Humanos (folha) AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Juliana Nunes Pereira CPF Recursos 52520 Professor(a) (folha) 03/02/2023 03/02/2023 2.323,56 0,00 0,00 2.323,56 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO 059.264.333-63 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Anastacia Luciana Pereira Auxiliar de Limpeza Recursos 53762 03/02/2023 03/02/2023 1.290,63 0,00 0,00 1.290,63 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO Silva CPF 276.086.878-86 (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Emily Bezerra de Almeida Recursos 53863 Professor(a) (folha) 03/02/2023 03/02/2023 2.337,90 0,00 0,00 2.337,90 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO CPF 495.523.908-00 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Yane Almeida Santos CPF Auxiliar de Cozinha Recursos 53995 03/02/2023 03/02/2023 1.290,63 0,00 0,00 1.290,63 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO 343.272.108-03 (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Priscila Ramos Rodrigues Recursos 53997 Professor(a) (folha) 03/02/2023 03/02/2023 2.337,90 0,00 0,00 2.337,90 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO Ferreira CPF 295.027.128-62 Humanos JULIANA APARECIDA DE AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 55357 ANDRADE CPF Professor(a) (folha) 03/02/2023 03/02/2023 2.337,90 0,00 0,00 2.337,90 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO Humanos 395.826.828-50 THAIS FIGUEIREDO DO AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 55359 NASCIMENTO CPF Professor(a) (folha) 03/02/2023 03/02/2023 2.337,90 0,00 0,00 2.337,90 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO Humanos 384.922.698-04 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Karen Nogueira de Paula Recursos 53052 Professor(a) (folha) 03/02/2023 03/02/2023 2.337,90 0,00 0,00 2.337,90 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO CPF 361.759.838-23 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 7 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Patricia Aparecida de Lima Recursos 39546 Professor(a) (folha) 03/02/2023 03/02/2023 2.337,90 0,00 0,00 2.337,90 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO Penha CPF 359.765.618-88 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Leia de Paula Santos CPF Auxiliar Berçário Recursos 35709 03/02/2023 03/02/2023 2.000,80 0,00 0,00 2.000,80 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO 303.937.148-70 (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Raimunda Ferreira Santos Recursos 35794 Professor(a) (folha) 03/02/2023 03/02/2023 2.337,90 0,00 0,00 2.337,90 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO CPF 185.878.588-07 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Francisca Adilia Viana Lopes Recursos 35987 Cozinheiro(a) (folha) 03/02/2023 03/02/2023 1.534,62 0,00 0,00 1.534,62 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO CPF 674.280.964-72 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Maria José da Silva CPF Recursos 41252 Cozinheiro(a) (folha) 03/02/2023 03/02/2023 1.594,44 0,00 0,00 1.594,44 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO 105.688.288-36 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Clicia Ferreira Santos CPF Agente Escolar Recursos 41254 03/02/2023 03/02/2023 1.592,88 0,00 0,00 1.592,88 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO 457.415.948-08 (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - ADRIANA BISETTO TEIXEIRA Recursos 44590 Professor(a) (folha) 03/02/2023 03/02/2023 2.337,90 0,00 0,00 2.337,90 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO CPF 368.008.268-12 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Elaine Rodrigues Ferreira Auxiliar Berçário Recursos 14718 03/02/2023 03/02/2023 2.000,80 0,00 0,00 2.000,80 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO CPF 306.006.718-01 (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Ana Paula de Oliveira Lima Recursos 22694 Professor(a) (folha) 03/02/2023 03/02/2023 2.337,90 0,00 0,00 2.337,90 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO CPF 346.508.178-11 Humanos Secretaria da Receita AG:1555-5 C.C: Débito INSS Patronal e Recursos Darf - JANEIRO 20301 Federal CNPJ 03/02/2023 03/02/2023 23.028,99 0,00 0,00 23.028,99 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Empregados Humanos 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita AG:1555-5 C.C: Débito Recursos Darf - JANEIRO 20302 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 31/01/2023 03/02/2023 921,48 0,00 0,00 921,48 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Humanos 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita AG:1555-5 C.C: Débito Recursos Darf - JANEIRO 20303 Federal CNPJ PIS s/ Salários 31/01/2023 03/02/2023 660,18 0,00 0,00 660,18 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Humanos 00.394.460/0058-87 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG:1555-5 C.C: Débito Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos 20304 - FGTS CNPJ 31/01/2023 03/02/2023 5.281,47 0,00 0,00 5.281,47 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO Garantia Humanos 00.360.305/0001-04 DIXI VEXT COMERCIO DE Nota fiscal de EQUIPAMENTOS Manutenção de AG:1555-5 C.C: Débito serviços - 20305 ELETRONICOS E SISTEMAS Softwares e 25/01/2023 03/02/2023 140,40 0,00 0,00 140,40 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 97106 LTDA CNPJ Hardwares 15.077.663/0001-81 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 8 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Nota fiscal de WIN-ADMINISTRADORA DE Convênio AG:1555-5 C.C: Débito Recursos serviços - 20306 BENEFICIOS LTDA CNPJ Odontológico 02/02/2023 03/02/2023 501,90 0,00 0,00 501,90 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Humanos 342455 19.112.659/0001-68 ((consignado) PROAGIR CLUBE DE AG:1555-5 C.C: Débito Boleto - Contribuição Bem Recursos 20307 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 30/01/2023 03/02/2023 384,75 0,00 0,00 384,75 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 596558 Estar Social Humanos 34.002.229/0001-87 GUARUOFFICE COMERCIO Nota AG:1555-5 C.C: Débito DE MATERIAIS PARA Materiais de Fiscal/DANFE - 20308 02/02/2023 03/02/2023 3.356,00 0,00 0,00 3.356,00 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) ESCRITORIO LTDA CNPJ Escritório 12333 17.846.435/0001-54 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 116863 1555) CNPJ Financeira 03/02/2023 03/02/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA 00.000.000/4585-38 AG:1555-5 C.C: Débito Rescisão - Priscila Ramos Rodrigues Rescisão Contratual - 53997 06/02/2023 06/02/2023 6.712,68 0,00 0,00 6.712,68 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO Ferreira CPF 295.027.128-62 TRCT (folha) AG:1555-5 C.C: Débito Rescisão - Ana Paula de Oliveira Lima Rescisão Contratual - 22694 06/02/2023 06/02/2023 6.712,68 0,00 0,00 6.712,68 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO CPF 346.508.178-11 TRCT (folha) Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG:1555-5 C.C: Débito FGTS 20601 - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 06/02/2023 06/02/2023 1.379,54 0,00 0,00 1.379,54 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) RESCISÓRIO 00.360.305/0001-04 Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG:1555-5 C.C: Débito FGTS 20602 - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 06/02/2023 06/02/2023 1.375,54 0,00 0,00 1.375,54 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) RESCISÓRIO 00.360.305/0001-04 Crédito TED/DOC ABIS - Aliança Brasileira pela AG:1555-5 C.C: Extrato - Devolvido e 100005 Inclusão Social CNPJ 06/02/2023 06/02/2023 60,00 0,00 0,00 60,00 30955-9 (Municipal) ESTORNO Ressarcimento 07.082.943/0002-30 s Indevidos (C) Débito AG:1555-5 C.C: Extrato - SINDBENEFICENTE CNPJ TED/DOC 20603 06/02/2023 06/02/2023 60,00 0,00 0,00 60,00 30955-9 (Municipal) ESTORNO 12.403.462/0001-39 Devolvido (D) BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 50366 1555) CNPJ Financeira 06/02/2023 06/02/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA 00.000.000/4585-38 Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito - TARIFA 514288 1555) CNPJ Financeira 06/02/2023 06/02/2023 103,00 0,00 0,00 103,00 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) PACOTE DE 00.000.000/4585-38 SERVIÇOS www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 9 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções AG:1555-5 C.C: Débito Recibo - RG MÓVEIS EIRELI CNPJ Locação de Imóveis 20701 07/02/2023 07/02/2023 8.971,95 0,00 0,00 8.971,95 Locação 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO 18.612.354/0001-52 PJ AG:1555-5 C.C: Débito SINDBENEFICENTE CNPJ Recibo - 1805 20702 Contribuição Sindical 07/02/2023 07/02/2023 60,00 0,00 0,00 60,00 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 12.403.462/0001-39 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 155691 1555) CNPJ Financeira 07/02/2023 07/02/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 155692 1555) CNPJ Financeira 07/02/2023 07/02/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA . 00.000.000/4585-38 Depósito e Extrato - ABIS - Aliança Brasileira pela AG:1555-5 C.C: Transferência ESTORNO de 47251 Inclusão Social CNPJ Financeira 08/02/2023 08/02/2023 500,00 0,00 0,00 500,00 30955-9 (Municipal) (C) 2022- kalynne. 07.082.943/0002-30 NG CLEAN COMERCIO DE Nota MATERIAIS DE LIMPEZA, AG:1555-5 C.C: Débito Fiscal/DANFE - 20901 HIGIENE E DESCARTAVEIS Higiene e Limpeza 19/01/2023 09/02/2023 2.057,57 0,00 0,00 2.057,57 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 3219 LTDA CNPJ 32.523.013/0001-31 AG:1555-5 C.C: Débito Recibo - SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição Recursos 20902 08/02/2023 09/02/2023 660,17 0,00 0,00 660,17 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO 12.403.462/0001-39 Assistencial Humanos EDP SAO PAULO AG:1555-5 C.C: Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA 20903 Energia Elétrica 25/01/2023 09/02/2023 323,09 0,00 0,00 323,09 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 CLARO NXT AG:1555-5 C.C: Débito Fatura - 20904 TELECOMUNICAÇÕES CNPJ Telefone e Internet 19/01/2023 09/02/2023 390,36 0,00 0,00 390,36 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO 66.970.229/0001-67 CIA DE SANEAMENTO AG:1555-5 C.C: Débito Fatura - BASICO DO ESTADO DE SAO 20905 Água e Esgoto 02/02/2023 09/02/2023 131,07 0,00 0,00 131,07 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Nota GRANTERRA COMERCIO DE AG:1555-5 C.C: Débito Cesta básica Recursos Fiscal/DANFE - 20906 ALIMENTOS LTDA CNPJ 10/01/2023 09/02/2023 5.867,12 0,00 0,00 5.867,12 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) (dissídio coletivo) Humanos 740367 07.019.669/0001-74 Nota GRANTERRA COMERCIO DE AG:1555-5 C.C: Débito Fiscal/DANFE - 20906 ALIMENTOS LTDA CNPJ Utensílios 10/01/2023 09/02/2023 182,27 0,00 0,00 182,27 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 740367 07.019.669/0001-74 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 10 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções EDP SAO PAULO AG:1555-5 C.C: Pagto RP Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA 20903 Energia Elétrica 25/01/2023 09/02/2023 11,27 0,00 0,00 11,27 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) depositado (D) JANEIRO S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 CIA DE SANEAMENTO AG:1555-5 C.C: Pagto RP Fatura - BASICO DO ESTADO DE SAO 20905 Água e Esgoto 02/02/2023 09/02/2023 11,99 0,00 0,00 11,99 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) depositado (D) FEVEREIRO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Nota Materiais AG:1555-5 C.C: Débito MARCOS ANTONIO LIRA PAZ Fiscal/DANFE - 28433 pedagógicos/brinque 10/02/2023 10/02/2023 10.182,62 0,00 0,00 10.182,62 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 14.924.312/0001-04 2315 dos GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE AG:1555-5 C.C: Débito Boleto - TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale Recursos 21001 09/02/2023 10/02/2023 204,35 0,00 0,00 204,35 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 1000466394 PASSAGEIROS DE Transporte Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Nota fiscal de ONLINE SOLUCOES DIGITAIS AG:1555-5 C.C: Débito serviços - 21002 LTDA CNPJ ISSQN 10/02/2023 10/02/2023 325,00 0,00 0,00 325,00 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 1185062 11.587.975/0033-61 COMPANHIA DE GAS DE SAO AG:1555-5 C.C: Débito Fatura - 21401 PAULO COMGAS CNPJ Gás Encanado (GLP) 08/02/2023 14/02/2023 49,03 0,00 0,00 49,03 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO 61.856.571/0006-21 Secretaria da Receita AG:1555-5 C.C: Débito IRRF s/ Aluguel Darf - JANEIRO 21501 Federal CNPJ 31/01/2023 15/02/2023 170,20 0,00 0,00 170,20 Locação 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Pessoa Física 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita AG:1555-5 C.C: Débito Guia Inss - IRRF s/ Aluguel 21502 Federal CNPJ 31/01/2023 15/02/2023 780,64 0,00 0,00 780,64 Locação 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO Pessoa Física 00.394.460/0058-87 Nota fiscal de TALENT ASSESSORIA AG:1555-5 C.C: Débito Assessoria Contábil serviços - 22701 CONTABIL LTDA CNPJ 25/02/2023 27/02/2023 5.894,00 0,00 0,00 5.894,00 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Jurídica PJ 2669 10.985.260/0001-17 Secretaria da Receita AG:1555-5 C.C: Débito IRRF s/ Aluguel Darf - ABRIL 22702 Federal CNPJ 27/02/2023 27/02/2023 220,52 0,00 0,00 220,52 Locação 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Pessoa Física 00.394.460/0058-87 Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito - TARIFA 204604 1555) CNPJ Financeira 27/02/2023 27/02/2023 60,50 0,00 0,00 60,50 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) RENOVAÇÃO 00.000.000/4585-38 CADASTRO www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 11 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANTINI SERVICOS DE Engenheiro de AG:1555-5 C.C: Débito Nota fiscal de 22801 ENGENHARIA LTDA CNPJ Segurança no 23/02/2023 28/02/2023 306,00 0,00 0,00 306,00 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 697 29.458.610/0001-15 Trabalho PJ GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE AG:1555-5 C.C: Débito Boleto - TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale Recursos 22802 27/02/2023 28/02/2023 881,27 0,00 0,00 881,27 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 1000470934 PASSAGEIROS DE Transporte Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Nota AG:1555-5 C.C: Débito LAUDI SOUZA SILVA CNPJ Fiscal/DANFE - 22803 Água Mineral 28/02/2023 28/02/2023 240,00 0,00 0,00 240,00 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 17.807.337/0001-08 417 CHAVEIRO ENIGMA E Manutenção de Bens AG:1555-5 C.C: Débito Nota fiscal de 22804 SERVIÇOS EIRELI CNPJ da Unidade Escolar 28/02/2023 28/02/2023 68,00 0,00 0,00 68,00 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 60 34.840.183/0001-75 PJ RODRIGO DOS SANTOS Instalação AG:1555-5 C.C: Débito Nota fiscal de 22805 SILVA 21542001846 CNPJ Dispositivos de 27/02/2023 28/02/2023 3.399,50 0,00 0,00 3.399,50 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 106 13.869.506/0001-83 Segurança PJ BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 372017 1555) CNPJ Financeira 28/02/2023 28/02/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 372018 1555) CNPJ Financeira 28/02/2023 28/02/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA . 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 372019 1555) CNPJ Financeira 28/02/2023 28/02/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA .. 00.000.000/4585-38 Rendimentos Extrato - ABIS - Aliança Brasileira pela AG:1555-5 C.C: de aplicação REND.FEVEREI 0 Inclusão Social CNPJ Financeira 28/02/2023 28/02/2023 346,23 0,00 0,00 346,23 30955-9 (Municipal) (C) RO/APLICAÇÃO 07.082.943/0002-30 Rendimentos Extrato - ABIS - Aliança Brasileira pela AG:1555-5 C.C: de aplicação REND.FEVEREI 0 Inclusão Social CNPJ Financeira 28/02/2023 28/02/2023 332,37 0,00 0,00 332,37 30955-9 (Municipal) (C) RO/POUPANÇA 07.082.943/0002-30 Ana Caroline de Oliveira AG:1555-5 C.C: Débito Rescisão - Rescisão Contratual - 49168 Rodrigues CPF 01/03/2023 01/03/2023 4.049,75 0,00 0,00 4.049,75 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO TRCT (folha) 493.548.298-21 AG:1555-5 C.C: Débito SINDBENEFICENTE CNPJ Recibo - 1823 30101 Contribuição Sindical 01/03/2023 01/03/2023 30,00 0,00 0,00 30,00 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 12.403.462/0001-39 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 12 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções CARLOS ALBERTO AVEIRO Nota AG:1555-5 C.C: Débito MATERIAIS PARA Materiais p/Reparos Fiscal/DANFE - 30102 22/02/2023 01/03/2023 5.980,00 0,00 0,00 5.980,00 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) CONSTRUCAO LTDA CNPJ da Unidade Escolar 5960 00.414.597/0001-10 Nota GISLENE CARVALHO AG:1555-5 C.C: Débito Materiais p/Reparos Fiscal/DANFE - 30201 FLOCHAT 22962823858 01/03/2023 02/03/2023 303,60 0,00 0,00 303,60 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) da Unidade Escolar 122 CNPJ 35.260.574/0001-83 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 116545 1555) CNPJ Financeira 02/03/2023 02/03/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA 00.000.000/4585-38 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Sabryna de Olieira Freitas Recursos 98087 Professor(a) (folha) 03/03/2023 03/03/2023 2.337,90 0,00 0,00 2.337,90 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO CPF 478.282.568-41 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Vanda Maria Batista da Silva Recursos 49364 Professor(a) (folha) 03/03/2023 03/03/2023 2.337,90 0,00 0,00 2.337,90 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO CPF 184.995.788-61 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Andreza Aparecida Ferreira Recursos 42233 Professor(a) (folha) 03/03/2023 03/03/2023 2.337,90 0,00 0,00 2.337,90 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO Chene CPF 357.432.368-95 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Jeronima Moreira Coelho Recursos 40876 Professor(a) (folha) 03/03/2023 03/03/2023 2.280,54 0,00 0,00 2.280,54 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO CPF 164.709.178-01 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Zizuita Pereira da Silva CPF Auxiliar de Limpeza Recursos 42055 03/03/2023 03/03/2023 1.317,33 0,00 0,00 1.317,33 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO 148.704.219-17 (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Caroline Soraia Kui Zanon Recursos 42769 Diretor (folha) 03/03/2023 03/03/2023 3.335,83 0,00 0,00 3.335,83 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO CPF 418.971.218-30 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Greiscie Santos Soares CPF Recursos 42788 Professor(a) (folha) 03/03/2023 03/03/2023 1.582,20 0,00 0,00 1.582,20 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO 300.347.308-50 Humanos Assistente AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Cleidineia Silva Pereira CPF Recursos 47244 Administrativo 03/03/2023 03/03/2023 2.779,64 0,00 0,00 2.779,64 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO 918.457.695-20 Humanos (folha) Auxiliar AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - KALYNNE SILVA PEREIRA Recursos 47251 Administrativo 03/03/2023 03/03/2023 2.730,57 0,00 0,00 2.730,57 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO CPF 491.523.908-02 Humanos (folha) AG:1555-5 C.C: Débito Recibo Férias - KALYNNE SILVA PEREIRA Férias Pecúnia e 1/3 47251 03/03/2023 03/03/2023 4.034,86 0,00 0,00 4.034,86 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO CPF 491.523.908-02 Férias (folha) AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Juliana Nunes Pereira CPF Recursos 52520 Professor(a) (folha) 03/03/2023 03/03/2023 2.323,56 0,00 0,00 2.323,56 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO 059.264.333-63 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Karen Nogueira de Paula Recursos 53052 Professor(a) (folha) 03/03/2023 03/03/2023 2.337,90 0,00 0,00 2.337,90 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO CPF 361.759.838-23 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 13 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Anastacia Luciana Pereira Auxiliar de Limpeza Recursos 53762 03/03/2023 03/03/2023 1.290,63 0,00 0,00 1.290,63 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO Silva CPF 276.086.878-86 (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Emily Bezerra de Almeida Recursos 53863 Professor(a) (folha) 03/03/2023 03/03/2023 2.337,90 0,00 0,00 2.337,90 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO CPF 495.523.908-00 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Yane Almeida Santos CPF Auxiliar de Cozinha Recursos 53995 03/03/2023 03/03/2023 1.290,63 0,00 0,00 1.290,63 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO 343.272.108-03 (folha) Humanos JULIANA APARECIDA DE AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 55357 ANDRADE CPF Professor(a) (folha) 03/03/2023 03/03/2023 2.318,53 0,00 0,00 2.318,53 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO Humanos 395.826.828-50 THAIS FIGUEIREDO DO AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 55359 NASCIMENTO CPF Professor(a) (folha) 03/03/2023 03/03/2023 2.229,00 0,00 0,00 2.229,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO Humanos 384.922.698-04 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - ANDREA SORAIA DA SILVA Auxiliar Berçário Recursos 59642 03/03/2023 03/03/2023 1.436,51 0,00 0,00 1.436,51 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO CPF 142.763.958-28 (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Patricia Aparecida de Lima Recursos 39546 Professor(a) (folha) 03/03/2023 03/03/2023 2.337,90 0,00 0,00 2.337,90 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO Penha CPF 359.765.618-88 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Leia de Paula Santos CPF Recursos 35709 Professor(a) (folha) 03/03/2023 03/03/2023 2.337,90 0,00 0,00 2.337,90 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO 303.937.148-70 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Raimunda Ferreira Santos Recursos 35794 Professor(a) (folha) 03/03/2023 03/03/2023 2.337,90 0,00 0,00 2.337,90 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO CPF 185.878.588-07 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Francisca Adilia Viana Lopes Recursos 35987 Cozinheiro(a) (folha) 03/03/2023 03/03/2023 1.433,61 0,00 0,00 1.433,61 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO CPF 674.280.964-72 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Maria José da Silva CPF Recursos 41252 Cozinheiro(a) (folha) 03/03/2023 03/03/2023 1.594,44 0,00 0,00 1.594,44 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO 105.688.288-36 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Clicia Ferreira Santos CPF Agente Escolar Recursos 41254 03/03/2023 03/03/2023 1.592,88 0,00 0,00 1.592,88 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO 457.415.948-08 (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - ADRIANA BISETTO TEIXEIRA Recursos 44590 Professor(a) (folha) 03/03/2023 03/03/2023 2.337,90 0,00 0,00 2.337,90 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO CPF 368.008.268-12 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Elaine Rodrigues Ferreira Coordenador Recursos 14718 03/03/2023 03/03/2023 2.955,92 0,00 0,00 2.955,92 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO CPF 306.006.718-01 Pedagógico (folha) Humanos CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG:1555-5 C.C: Débito Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos 30301 - FGTS CNPJ 28/02/2023 03/03/2023 5.038,59 0,00 0,00 5.038,59 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO Garantia Humanos 00.360.305/0001-04 Secretaria da Receita AG:1555-5 C.C: Débito Darf - INSS Patronal e Recursos 30302 Federal CNPJ 28/02/2023 03/03/2023 22.453,01 0,00 0,00 22.453,01 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO Empregados Humanos 00.394.460/0058-87 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 14 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Secretaria da Receita AG:1555-5 C.C: Débito Darf - Recursos 30303 Federal CNPJ PIS s/ Salários 28/02/2023 03/03/2023 639,43 0,00 0,00 639,43 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO Humanos 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita AG:1555-5 C.C: Débito Darf - Recursos 30304 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 28/02/2023 03/03/2023 967,84 0,00 0,00 967,84 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO Humanos 00.394.460/0058-87 AG:1555-5 C.C: Débito Rescisão - Andreza Aparecida Ferreira Rescisão Contratual - 42233 06/03/2023 06/03/2023 2.347,68 0,00 0,00 2.347,68 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO Chene CPF 357.432.368-95 TRCT (folha) AG:1555-5 C.C: Débito Rescisão - Zizuita Pereira da Silva CPF Rescisão Contratual - 42055 06/03/2023 06/03/2023 3.977,33 0,00 0,00 3.977,33 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 148.704.219-17 TRCT (folha) DIXI VEXT COMERCIO DE Nota fiscal de EQUIPAMENTOS Manutenção de AG:1555-5 C.C: Débito serviços - 30601 ELETRONICOS E SISTEMAS Softwares e 27/02/2023 06/03/2023 140,40 0,00 0,00 140,40 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 2169 LTDA CNPJ Hardwares 15.077.663/0002-62 Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG:1555-5 C.C: Débito FGTS 30602 - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 06/03/2023 06/03/2023 772,10 0,00 0,00 772,10 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) RESCISORIO 00.360.305/0001-04 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 786743 1555) CNPJ Financeira 06/03/2023 06/03/2023 103,00 0,00 0,00 103,00 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA 00.000.000/4585-38 AG:1555-5 C.C: Débito SINDBENEFICENTE CNPJ Recibo - 1832 30701 Contribuição Sindical 07/03/2023 07/03/2023 60,00 0,00 0,00 60,00 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 12.403.462/0001-39 AG:1555-5 C.C: Débito Recibo - RG MÓVEIS EIRELI CNPJ Locação de Imóveis 30703 07/03/2023 07/03/2023 8.971,95 0,00 0,00 8.971,95 Locação 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 18.612.354/0001-52 PJ Secretaria da Receita AG:1555-5 C.C: Débito Guia Inss - IRRF s/ Aluguel 30704 Federal CNPJ 28/02/2023 07/03/2023 170,20 0,00 0,00 170,20 Locação 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO Pessoa Física 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita AG:1555-5 C.C: Débito Guia Inss - IRRF s/ Aluguel 30705 Federal CNPJ 28/02/2023 07/03/2023 780,64 0,00 0,00 780,64 Locação 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO Pessoa Física 00.394.460/0058-87 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 156452 1555) CNPJ Financeira 07/03/2023 07/03/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA . 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 156453 1555) CNPJ Financeira 07/03/2023 07/03/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA 00.000.000/4585-38 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 15 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções AMBISEGMED OCUPACIONAL Exames Admissional, AG:1555-5 C.C: Débito Nota fiscal de Recursos 30702 SERVICOS LTDA CNPJ Demissional ou 13/04/2023 07/03/2023 135,00 0,00 0,00 135,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 678 Humanos 42.098.408/0001-98 Ocupacional AG:1555-5 C.C: Débito Guia outras - SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição Recursos 30801 03/03/2023 08/03/2023 698,48 0,00 0,00 698,48 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO 12.403.462/0001-39 Assistencial Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Fatura - CLARO S.A. CNPJ 30802 Telefone e Internet 22/02/2023 08/03/2023 380,73 0,00 0,00 380,73 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO 40.432.544/0001-47 PROAGIR CLUBE DE AG:1555-5 C.C: Débito Boleto - Contribuição Bem Recursos 30803 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 28/02/2023 08/03/2023 399,00 0,00 0,00 399,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 611097 Estar Social Humanos 34.002.229/0001-87 Nota ELETRICA TAKEI COMERCIO AG:1555-5 C.C: Débito Fiscal/DANFE - 30804 LTDA CNPJ Utensílios 11/02/2023 08/03/2023 646,65 0,00 0,00 646,65 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 471659 44.275.568/0001-90 EDP SAO PAULO AG:1555-5 C.C: Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA 30805 Energia Elétrica 23/02/2023 08/03/2023 597,17 0,00 0,00 597,17 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Nota fiscal de WIN-ADMINISTRADORA DE Convênio AG:1555-5 C.C: Débito Recursos serviços - 30806 BENEFICIOS LTDA CNPJ Odontológico 03/03/2023 08/03/2023 487,56 0,00 0,00 487,56 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Humanos 346421 19.112.659/0001-68 ((consignado) Nota ELETRICA TAKEI COMERCIO AG:1555-5 C.C: Débito Fiscal/DANFE - 30807 LTDA CNPJ Utensílios 10/02/2023 08/03/2023 1.359,25 0,00 0,00 1.359,25 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 471593 44.275.568/0001-90 Nota GRANTERRA COMERCIO DE AG:1555-5 C.C: Débito Cesta básica Recursos Fiscal/DANFE - 30808 ALIMENTOS LTDA CNPJ 06/02/2023 08/03/2023 5.897,98 0,00 0,00 5.897,98 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) (dissídio coletivo) Humanos 0742181 07.019.669/0001-74 CIA DE SANEAMENTO AG:1555-5 C.C: Débito Fatura - BASICO DO ESTADO DE SAO 30809 Água e Esgoto 03/03/2023 08/03/2023 127,69 0,00 0,00 127,69 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Karen Nogueira de Paula Recursos 53052 Professor(a) (folha) 09/03/2023 09/03/2023 2.337,90 0,00 0,00 2.337,90 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO CPF 361.759.838-23 Humanos NG CLEAN COMERCIO DE Nota MATERIAIS DE LIMPEZA, AG:1555-5 C.C: Débito Fiscal/DANFE - 31001 HIGIENE E DESCARTAVEIS Higiene e Limpeza 09/03/2023 10/03/2023 2.237,22 0,00 0,00 2.237,22 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 003444 LTDA CNPJ 32.523.013/0001-31 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 16 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANTINI SERVICOS DE Engenheiro de AG:1555-5 C.C: Débito Nota fiscal de 31002 ENGENHARIA LTDA CNPJ Segurança no 10/03/2023 10/03/2023 306,00 0,00 0,00 306,00 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 734 29.458.610/0001-15 Trabalho PJ BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 118467 1555) CNPJ Financeira 10/03/2023 10/03/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA 00.000.000/4585-38 Assistente AG:1555-5 C.C: Débito Adiantamento Cleidineia Silva Pereira CPF Recursos 47244 Administrativo 10/03/2023 10/03/2023 800,00 0,00 0,00 800,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - MARÇO 918.457.695-20 Humanos (folha) BANTINI SERVICOS DE AG:1555-5 C.C: Débito Nota fiscal de Dedetização e 31003 ENGENHARIA LTDA CNPJ 10/03/2023 10/03/2023 1.980,56 0,00 0,00 1.980,56 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 733 Controle de Pragas 29.458.610/0001-15 COMPANHIA DE GAS DE SAO AG:1555-5 C.C: Débito Boleto - 31501 PAULO COMGAS CNPJ Gás Encanado (GLP) 09/03/2023 15/03/2023 455,36 0,00 0,00 455,36 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 81862299 61.856.571/0006-21 Nota ALESSANDRA ROSI DIAS AG:1555-5 C.C: Débito Materiais de Fiscal/DANFE - 31502 CRUZ ME CNPJ 15/03/2023 15/03/2023 270,00 0,00 0,00 270,00 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Escritório 2978 07.144.614/0001-96 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 136720 1555) CNPJ Financeira 15/03/2023 15/03/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 202123 1555) CNPJ Financeira 15/03/2023 15/03/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA . 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 202124 1555) CNPJ Financeira 15/03/2023 15/03/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA.. 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 202125 1555) CNPJ Financeira 15/03/2023 15/03/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA.... 00.000.000/4585-38 Débito JOSE ROBERTO ALMEIDA AG:1555-5 C.C: Extrato - TED/DOC 31503 PEREIRA 09529605838 CNPJ 15/03/2023 15/03/2023 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 30955-9 (Municipal) ESTORNO Devolvido (D) 16.436.850/0001-77 Crédito TED/DOC ABIS - Aliança Brasileira pela AG:1555-5 C.C: Extrato - Devolvido e 700005 Inclusão Social CNPJ 15/03/2023 15/03/2023 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 30955-9 (Municipal) ESTORNO Ressarcimento 07.082.943/0002-30 s Indevidos (C) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 17 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Adiantamento Auxiliar AG:1555-5 C.C: Pagto RP KALYNNE SILVA PEREIRA - MARÇO/ 47251 Administrativo 15/03/2023 15/03/2023 500,00 0,00 0,00 500,00 30955-9 (Municipal) depositado (D) CPF 491.523.908-02 JUSTIFICATIVA (folha) AG:1555-5 C.C: Débito SINDBENEFICENTE CNPJ Recursos Recibo - 1845 31504 Contribuição Sindical 15/03/2023 15/03/2023 30,00 0,00 0,00 30,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 12.403.462/0001-39 Humanos BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 155325 1555) CNPJ Financeira 17/03/2023 17/03/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 410493 1555) CNPJ Financeira 17/03/2023 17/03/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA . 00.000.000/4585-38 Débito JOSE ROBERTO ALMEIDA AG:1555-5 C.C: Extrato - TED/DOC 31701 PEREIRA 09529605838 CNPJ 17/03/2023 17/03/2023 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 30955-9 (Municipal) ESTORNO Devolvido (D) 16.436.850/0001-77 Débito JOSE ROBERTO ALMEIDA AG:1555-5 C.C: Extrato - TED/DOC 31702 PEREIRA 09529605838 CNPJ 17/03/2023 17/03/2023 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 30955-9 (Municipal) ESTORNO . Devolvido (D) 16.436.850/0001-77 Crédito TED/DOC ABIS - Aliança Brasileira pela AG:1555-5 C.C: Extrato - Devolvido e 520256 Inclusão Social CNPJ 17/03/2023 17/03/2023 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 30955-9 (Municipal) ESTORNO Ressarcimento 07.082.943/0002-30 s Indevidos (C) Crédito TED/DOC ABIS - Aliança Brasileira pela AG:1555-5 C.C: Extrato - Devolvido e 524418 Inclusão Social CNPJ 17/03/2023 17/03/2023 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 30955-9 (Municipal) ESTORNO . Ressarcimento 07.082.943/0002-30 s Indevidos (C) JOSE ROBERTO ALMEIDA AG:1555-5 C.C: Débito Nota fiscal de Manutenção da 31703 PEREIRA 09529605838 CNPJ 15/03/2023 17/03/2023 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 191 Unidade Escolar PJ 16.436.850/0001-77 JULIANA APARECIDA DE AG:1555-5 C.C: Débito Rescisão - Rescisão Contratual - Recursos 55357 ANDRADE CPF 17/03/2023 17/03/2023 2.071,19 0,00 0,00 2.071,19 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO TRCT (folha) Humanos 395.826.828-50 ELIAS ALVES DE QUEIROZ Manutenção de Bens AG:1555-5 C.C: Débito Nota fiscal de 32301 37309793889 CNPJ da Unidade Escolar 23/03/2023 23/03/2023 250,00 0,00 0,00 250,00 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 16 27.345.828/0001-38 PJ BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 77655 1555) CNPJ Financeira 23/03/2023 23/03/2023 2,47 0,00 0,00 2,47 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA ... 00.000.000/4585-38 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 18 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 268420 1555) CNPJ Financeira 24/03/2023 24/03/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA .. 00.000.000/4585-38 Débito AG:1555-5 C.C: Extrato - Francisco Jose de Freitas TED/DOC 32401 24/03/2023 24/03/2023 883,00 0,00 0,00 883,00 30955-9 (Municipal) ESTORNO CPF 074.815.998-31 Devolvido (D) Crédito TED/DOC ABIS - Aliança Brasileira pela AG:1555-5 C.C: Extrato - Devolvido e 100005 Inclusão Social CNPJ 24/03/2023 24/03/2023 883,00 0,00 0,00 883,00 30955-9 (Municipal) ESTORNO . Ressarcimento 07.082.943/0002-30 s Indevidos (C) BANTINI SERVICOS DE AG:1555-5 C.C: Débito Nota fiscal de Recarga de Extintor 32702 ENGENHARIA LTDA CNPJ 22/03/2023 27/03/2023 960,00 0,00 0,00 960,00 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 783 PJ 29.458.610/0001-15 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 70522 1555) CNPJ Financeira 27/03/2023 27/03/2023 8,74 0,00 0,00 8,74 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA 00.000.000/4585-38 Nota fiscal de FRANCISCO JOSE DE LIMA - Manutenção de Bens AG:1555-5 C.C: Débito serviços - 32701 MOTORES CNPJ da Unidade Escolar 27/03/2023 27/03/2023 883,00 0,00 0,00 883,00 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 2682 11.062.935/0001-19 PJ BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 61868 1555) CNPJ Financeira 29/03/2023 29/03/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA 00.000.000/4585-38 CARLOS ALBERTO AVEIRO Nota AG:1555-5 C.C: Pagto RP MATERIAIS PARA Materiais p/Reparos Fiscal/DANFE - 32901 18/04/2023 29/03/2023 17.812,49 0,00 0,00 17.812,49 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) depositado (D) CONSTRUCAO LTDA CNPJ da Unidade Escolar 6224 00.414.597/0001-10 Nota fiscal de TALENT ASSESSORIA AG:1555-5 C.C: Débito Assessoria Contábil serviços - 33001 CONTABIL LTDA CNPJ 22/03/2023 30/03/2023 6.194,00 0,00 0,00 6.194,00 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Jurídica PJ 2716 10.985.260/0001-17 Rendimentos Extrato - ABIS - Aliança Brasileira pela AG:1555-5 C.C: de aplicação REND.MARÇO/ 0 Inclusão Social CNPJ Financeira 31/03/2023 31/03/2023 775,37 0,00 0,00 775,37 30955-9 (Municipal) (C) APLICAÇÃO 07.082.943/0002-30 Rendimentos Extrato - ABIS - Aliança Brasileira pela AG:1555-5 C.C: de aplicação REND.MARÇO/ 0 Inclusão Social CNPJ Financeira 31/03/2023 31/03/2023 369,01 0,00 0,00 369,01 30955-9 (Municipal) (C) POUPANÇA 07.082.943/0002-30 ORLANDO RODRIGUES AG:1555-5 C.C: Débito Nota fiscal de Manutenção da 33101 MARTINS 42757681591 01/05/2023 31/03/2023 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 19 Unidade Escolar PJ CNPJ 45.263.487/0001-33 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 19 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Adiantamento Auxiliar AG:1555-5 C.C: Pagto RP KALYNNE SILVA PEREIRA - 47251 Administrativo 03/04/2023 03/04/2023 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 30955-9 (Municipal) depositado (D) CPF 491.523.908-02 JUSTIFICATIVA (folha) Adiantamento Auxiliar AG:1555-5 C.C: Pagto RP - KALYNNE SILVA PEREIRA 47251 Administrativo 03/04/2023 03/04/2023 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 30955-9 (Municipal) depositado (D) JUSTIFICATIVA. CPF 491.523.908-02 (folha) . BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 116157 1555) CNPJ Financeira 03/04/2023 03/04/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA 00.000.000/4585-38 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Sabryna de Olieira Freitas Recursos 98087 Professor(a) (folha) 31/03/2023 04/04/2023 2.829,80 0,00 0,00 2.829,80 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO CPF 478.282.568-41 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Daniela Pereira de Melo Auxiliar de Limpeza Recursos 102489 31/03/2023 04/04/2023 1.265,12 0,00 0,00 1.265,12 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO Souza CPF 094.350.764-24 (folha) Humanos RAQUEL AP. DA SILVA AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 102626 MONTEIRO CPF Professor(a) (folha) 31/03/2023 04/04/2023 1.136,82 0,00 0,00 1.136,82 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO Humanos 386.508.338-29 MARIA DO SOCORRO GODOI AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 33417 BATISTA CPF Professor(a) (folha) 31/03/2023 04/04/2023 1.219,25 0,00 0,00 1.219,25 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO Humanos 301.794.458-12 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Vanda Maria Batista da Silva Recursos 49364 Professor(a) (folha) 31/03/2023 04/04/2023 2.820,00 0,00 0,00 2.820,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO CPF 184.995.788-61 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Jeronima Moreira Coelho Recursos 40876 Professor(a) (folha) 31/03/2023 04/04/2023 2.758,04 0,00 0,00 2.758,04 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO CPF 164.709.178-01 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Caroline Soraia Kui Zanon Recursos 42769 Diretor (folha) 31/03/2023 04/04/2023 3.952,40 0,00 0,00 3.952,40 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO CPF 418.971.218-30 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Recibo Férias - Caroline Soraia Kui Zanon Férias Pecúnia e 1/3 42769 04/04/2023 04/04/2023 1.663,71 0,00 0,00 1.663,71 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) ABRIL CPF 418.971.218-30 Férias (folha) AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Greiscie Santos Soares CPF Recursos 42788 Professor(a) (folha) 31/03/2023 04/04/2023 2.796,21 0,00 0,00 2.796,21 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 300.347.308-50 Humanos Assistente AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Cleidineia Silva Pereira CPF Recursos 47244 Administrativo 31/03/2023 04/04/2023 2.568,10 0,00 0,00 2.568,10 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 918.457.695-20 Humanos (folha) Auxiliar AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - KALYNNE SILVA PEREIRA Recursos 47251 Administrativo 31/03/2023 04/04/2023 1.716,34 0,00 0,00 1.716,34 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO CPF 491.523.908-02 Humanos (folha) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 20 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Juliana Nunes Pereira CPF Recursos 52520 Professor(a) (folha) 31/03/2023 04/04/2023 2.815,46 0,00 0,00 2.815,46 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 059.264.333-63 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Anastacia Luciana Pereira Auxiliar de Limpeza Recursos 53762 31/03/2023 04/04/2023 1.527,26 0,00 0,00 1.527,26 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO Silva CPF 276.086.878-86 (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Emily Bezerra de Almeida Recursos 53863 Professor(a) (folha) 31/03/2023 04/04/2023 2.818,30 0,00 0,00 2.818,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO CPF 495.523.908-00 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Yane Almeida Santos CPF Auxiliar de Cozinha Recursos 53995 31/03/2023 04/04/2023 1.527,26 0,00 0,00 1.527,26 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 343.272.108-03 (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - ANDREA SORAIA DA SILVA Auxiliar Berçário Recursos 59642 31/03/2023 04/04/2023 2.109,11 0,00 0,00 2.109,11 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO CPF 142.763.958-28 (folha) Humanos THAIS FIGUEIREDO DO AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 55359 NASCIMENTO CPF Professor(a) (folha) 31/03/2023 04/04/2023 2.814,96 0,00 0,00 2.814,96 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO Humanos 384.922.698-04 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - CAMILA COSTA MORAES CPF Recursos 59948 Professor(a) (folha) 31/03/2023 04/04/2023 804,31 0,00 0,00 804,31 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 350.916.118-19 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Karen Nogueira de Paula Recursos 53052 Professor(a) (folha) 31/03/2023 04/04/2023 459,75 0,00 0,00 459,75 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO CPF 361.759.838-23 Humanos PRISCILA FREITAS AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 54205 GONÇALVES DE OLIVEIRA Professor(a) (folha) 31/03/2023 04/04/2023 804,31 0,00 0,00 804,31 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO Humanos CPF 336.729.308-30 CAROLINA MARTINS AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 11088 LOCATELLI LIMA CPF Professor(a) (folha) 31/03/2023 04/04/2023 721,18 0,00 0,00 721,18 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO Humanos 314.053.688-70 ANA CRISTINA GOMES AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 38505 OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 31/03/2023 04/04/2023 638,06 0,00 0,00 638,06 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO Humanos 318.647.008-07 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Patricia Aparecida de Lima Recursos 39546 Professor(a) (folha) 31/03/2023 04/04/2023 2.829,80 0,00 0,00 2.829,80 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO Penha CPF 359.765.618-88 Humanos DANIELLE DOMICIANO AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 46209 BRANDÃO CPF Professor(a) (folha) 31/03/2023 04/04/2023 887,44 0,00 0,00 887,44 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO Humanos 304.928.488-90 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Leia de Paula Santos CPF Recursos 35709 Professor(a) (folha) 31/03/2023 04/04/2023 3.024,41 0,00 0,00 3.024,41 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 303.937.148-70 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Raimunda Ferreira Santos Recursos 35794 Professor(a) (folha) 31/03/2023 04/04/2023 2.820,20 0,00 0,00 2.820,20 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO CPF 185.878.588-07 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Francisca Adilia Viana Lopes Recursos 35987 Cozinheiro(a) (folha) 31/03/2023 04/04/2023 1.777,99 0,00 0,00 1.777,99 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO CPF 674.280.964-72 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 21 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Maria José da Silva CPF Recursos 41252 Cozinheiro(a) (folha) 31/03/2023 04/04/2023 1.881,95 0,00 0,00 1.881,95 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 105.688.288-36 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Clicia Ferreira Santos CPF Agente Escolar Recursos 41254 31/03/2023 04/04/2023 1.955,92 0,00 0,00 1.955,92 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 457.415.948-08 (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - ADRIANA BISETTO TEIXEIRA Recursos 44590 Professor(a) (folha) 31/03/2023 04/04/2023 2.820,20 0,00 0,00 2.820,20 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO CPF 368.008.268-12 Humanos Andressa Castilho de AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 14652 Campos CPF Professor(a) (folha) 31/03/2023 04/04/2023 1.955,25 0,00 0,00 1.955,25 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO Humanos 139.121.237-13 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Elaine Rodrigues Ferreira Coordenador Recursos 14718 31/03/2023 04/04/2023 3.318,48 0,00 0,00 3.318,48 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO CPF 306.006.718-01 Pedagógico (folha) Humanos Nota AG:1555-5 C.C: Débito LAUDI SOUZA SILVA CNPJ Fiscal/DANFE - 40401 Água Mineral 31/03/2023 04/04/2023 360,00 0,00 0,00 360,00 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 17.807.337/0001-08 422 Nota GRANTERRA COMERCIO DE AG:1555-5 C.C: Débito Cesta básica Recursos Fiscal/DANFE - 40402 ALIMENTOS LTDA CNPJ 02/03/2023 04/04/2023 5.759,14 0,00 0,00 5.759,14 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) (dissídio coletivo) Humanos 743851 07.019.669/0001-74 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 61501 1555) CNPJ Financeira 04/04/2023 04/04/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 61502 1555) CNPJ Financeira 04/04/2023 04/04/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA. 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 61503 1555) CNPJ Financeira 04/04/2023 04/04/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA.. 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 61504 1555) CNPJ Financeira 04/04/2023 04/04/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA... 00.000.000/4585-38 JENNIFER SAVA DO AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 30465 NASCIMENTO CPF Professor(a) (folha) 31/03/2023 05/04/2023 887,44 0,00 0,00 887,44 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO Humanos 459.672.138-64 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 33084 1555) CNPJ Financeira 05/04/2023 05/04/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA 00.000.000/4585-38 Secretaria da Receita AG:1555-5 C.C: Débito Recursos Darf - MARÇO 40601 Federal CNPJ PIS s/ Salários 31/03/2023 06/04/2023 818,86 0,00 0,00 818,86 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Humanos 00.394.460/0058-87 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 22 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Secretaria da Receita AG:1555-5 C.C: Débito Recursos Darf - MARÇO 40602 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 31/03/2023 06/04/2023 1.210,05 0,00 0,00 1.210,05 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Humanos 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita AG:1555-5 C.C: Débito INSS Patronal e Recursos Darf - MARÇO 40604 Federal CNPJ 31/03/2023 06/04/2023 3.931,38 0,00 0,00 3.931,38 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Empregados Humanos 00.394.460/0058-87 CIA DE SANEAMENTO AG:1555-5 C.C: Débito Fatura - BASICO DO ESTADO DE SAO 40605 Água e Esgoto 03/04/2023 06/04/2023 136,42 0,00 0,00 136,42 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 PROAGIR CLUBE DE AG:1555-5 C.C: Débito Boleto - Contribuição Bem Recursos 40606 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 31/03/2023 06/04/2023 356,25 0,00 0,00 356,25 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 628204 Estar Social Humanos 34.002.229/0001-87 DIXI VEXT COMERCIO DE Nota fiscal de EQUIPAMENTOS Manutenção de AG:1555-5 C.C: Débito serviços - 40607 ELETRONICOS E SISTEMAS Softwares e 27/03/2023 06/04/2023 140,52 0,00 0,00 140,52 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 7551 LTDA CNPJ Hardwares 15.077.663/0002-62 EDP SAO PAULO AG:1555-5 C.C: Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA 40608 Energia Elétrica 24/03/2023 06/04/2023 692,21 0,00 0,00 692,21 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Nota fiscal de WIN-ADMINISTRADORA DE Convênio AG:1555-5 C.C: Débito Recursos serviços - 40609 BENEFICIOS LTDA CNPJ Odontológico 04/04/2023 06/04/2023 501,90 0,00 0,00 501,90 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Humanos 351325 19.112.659/0001-68 ((consignado) AG:1555-5 C.C: Débito Recibo - RG MÓVEIS EIRELI CNPJ Locação de Imóveis 40610 05/04/2023 06/04/2023 8.971,95 0,00 0,00 8.971,95 Locação 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 18.612.354/0001-52 PJ BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 77542 1555) CNPJ Financeira 06/04/2023 06/04/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 135634 1555) CNPJ Financeira 06/04/2023 06/04/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA. 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 889184 1555) CNPJ Financeira 06/04/2023 06/04/2023 103,00 0,00 0,00 103,00 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA... 00.000.000/4585-38 Assistente AG:1555-5 C.C: Débito Adiantamento KALYNNE SILVA PEREIRA Recursos 47251 Administrativo 06/04/2023 06/04/2023 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - ABRIL CPF 491.523.908-02 Humanos (folha) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 23 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG:1555-5 C.C: Débito Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos 40603 - FGTS CNPJ 31/03/2023 06/04/2023 6.520,10 0,00 0,00 6.520,10 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO Garantia Humanos 00.360.305/0001-04 Extrato - Valor referente a ABIS - Aliança Brasileira pela AG:1555-5 C.C: Pagto RP Recursos glosa de 40604 Inclusão Social CNPJ Financeira 31/03/2023 06/04/2023 24.682,14 0,00 0,00 24.682,14 30955-9 (Municipal) depositado (D) Humanos despesas de 07.082.943/0002-30 2022 YARA DANTAS SOCIEDADE AG:1555-5 C.C: Pagto RP Nota fiscal de 41001 INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Assessoria Jurídica PJ 30/03/2023 10/04/2023 2.900,00 0,00 0,00 2.900,00 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) depositado (D) serviços - 376 CNPJ 30.740.465/0001-40 Secretaria da Receita AG:1555-5 C.C: Débito IRRF s/ Aluguel Darf - MARÇO 41002 Federal CNPJ 31/03/2023 10/04/2023 780,64 0,00 0,00 780,64 Locação 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Pessoa Física 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita AG:1555-5 C.C: Pagto RP IRRF s/ Aluguel Darf - MARÇO. 41003 Federal CNPJ 31/03/2023 10/04/2023 780,64 0,00 0,00 780,64 Locação 30955-9 (Municipal) depositado (D) Pessoa Física 00.394.460/0058-87 AG:1555-5 C.C: Débito Guia outras - SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição Recursos 41004 04/04/2023 10/04/2023 894,40 0,00 0,00 894,40 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 12.403.462/0001-39 Assistencial Humanos GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE AG:1555-5 C.C: Débito Boleto - TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale Recursos 41005 06/04/2023 10/04/2023 1.047,30 0,00 0,00 1.047,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 480013 PASSAGEIROS DE Transporte Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 AG:1555-5 C.C: Débito Rescisão - Jacqueline Ramos Moura Rescisão Contratual - 94234 14/04/2023 14/04/2023 1.056,75 0,00 0,00 1.056,75 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO CPF 373.952.738-26 TRCT (folha) AG:1555-5 C.C: Débito Rescisão - Priscila Ramos Rodrigues Rescisão Contratual - 53997 14/04/2023 14/04/2023 626,02 0,00 0,00 626,02 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO Ferreira CPF 295.027.128-62 TRCT (folha) AG:1555-5 C.C: Débito Rescisão - Karoline da Silva Braga CPF Rescisão Contratual - 54147 14/04/2023 14/04/2023 381,00 0,00 0,00 381,00 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MAIO 458.417.408-30 TRCT (folha) AG:1555-5 C.C: Débito Rescisão - NEILA COROMOTO BRAVO Rescisão Contratual - 40182 14/04/2023 14/04/2023 216,18 0,00 0,00 216,18 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) DEZEMBRO CPF 706.461.882-67 TRCT (folha) AG:1555-5 C.C: Débito Rescisão - Sara Mendes Brito CPF Rescisão Contratual - 35802 14/04/2023 14/04/2023 1.470,22 0,00 0,00 1.470,22 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MAIO 345.507.308-54 TRCT (folha) AG:1555-5 C.C: Débito Rescisão - Ana Paula de Oliveira Lima Rescisão Contratual - 22694 14/04/2023 14/04/2023 626,48 0,00 0,00 626,48 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO CPF 346.508.178-11 TRCT (folha) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 24 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Nota GRANTERRA COMERCIO DE AG:1555-5 C.C: Débito Cesta básica Recursos Fiscal/DANFE - 41401 ALIMENTOS LTDA CNPJ 03/04/2023 14/04/2023 7.290,68 0,00 0,00 7.290,68 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) (dissídio coletivo) Humanos 746263 07.019.669/0001-74 NG CLEAN COMERCIO DE Nota MATERIAIS DE LIMPEZA, AG:1555-5 C.C: Débito Fiscal/DANFE - 41402 HIGIENE E DESCARTAVEIS Higiene e Limpeza 12/04/2023 14/04/2023 2.321,11 0,00 0,00 2.321,11 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 3591 LTDA CNPJ 32.523.013/0001-31 Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG:1555-5 C.C: Débito rescisão - 41403 - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 13/04/2023 14/04/2023 191,66 0,00 0,00 191,66 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) ABRIL 00.360.305/0001-04 Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG:1555-5 C.C: Débito rescisão - 41404 - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 14/04/2023 14/04/2023 70,20 0,00 0,00 70,20 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) ABRIL 00.360.305/0001-04 Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG:1555-5 C.C: Débito rescisão - 41405 - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 13/04/2023 14/04/2023 23,98 0,00 0,00 23,98 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) ABRIL 00.360.305/0001-04 Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG:1555-5 C.C: Débito rescisão - 41406 - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 13/04/2023 14/04/2023 70,26 0,00 0,00 70,26 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) ABRIL 00.360.305/0001-04 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 121868 1555) CNPJ Financeira 14/04/2023 14/04/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 121869 1555) CNPJ Financeira 14/04/2023 14/04/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA. 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 121870 1555) CNPJ Financeira 14/04/2023 14/04/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA... 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 121871 1555) CNPJ Financeira 14/04/2023 14/04/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA.. 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 121872 1555) CNPJ Financeira 14/04/2023 14/04/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA,,,.; 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 121873 1555) CNPJ Financeira 14/04/2023 14/04/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA,,,.;. 00.000.000/4585-38 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 25 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 121874 1555) CNPJ Financeira 14/04/2023 14/04/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA,,. 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 121875 1555) CNPJ Financeira 14/04/2023 14/04/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA;.,. 00.000.000/4585-38 - DIFERENÇA AG:1555-5 C.C: DE VALOR - Prefeitura de Guarulhos Repasse (C) 64758 14/04/2023 14/04/2023 1.989,36 0,00 0,00 1.989,36 30955-9 (Municipal) REAJUSTE DE CNPJ 46.319.000/0001-50 ALUGUEL ALPHA PEDAGOGICA Nota AG:1555-5 C.C: Débito COMERCIO DE MATERIAL Materiais Didaticos e Fiscal/DANFE - 45944 14/04/2023 14/04/2023 14.939,31 0,00 0,00 14.939,31 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) EDUCACIONAL LTDA CNPJ Pedagógicos 6 49.784.592/0001-79 AG:1555-5 C.C: Débito Nota fiscal de MARCOS ANTONIO LIRA PAZ Manutenção da 28433 14/04/2023 14/04/2023 12.397,79 0,00 0,00 12.397,79 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 352 CNPJ 14.924.312/0001-04 Unidade Escolar PJ AG:1555-5 C.C: Débito Rescisão - Ana Paula de Melo Silva CPF Rescisão Contratual - 41701 17/04/2023 17/04/2023 404,65 0,00 0,00 404,65 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MAIO 298.113.938-00 TRCT (folha) COMPANHIA DE GAS DE SAO AG:1555-5 C.C: Débito Fatura - ABRIL 41702 PAULO COMGAS CNPJ Gás Encanado (GLP) 13/04/2023 17/04/2023 663,72 0,00 0,00 663,72 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 61.856.571/0006-21 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 72227 1555) CNPJ Financeira 17/04/2023 17/04/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA 00.000.000/4585-38 Depósito e Extrato - ABIS - Aliança Brasileira pela AG:1555-5 C.C: Transferência ESTORNO de 47251 Inclusão Social CNPJ Financeira 17/04/2023 17/04/2023 9.182,14 0,00 0,00 9.182,14 30955-9 (Municipal) (C) 2022- kalynne. 07.082.943/0002-30 Depósito e Extrato - ABIS - Aliança Brasileira pela AG:1555-5 C.C: Transferência ESTORNO.202 207986 Inclusão Social CNPJ Financeira 17/04/2023 17/04/2023 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 30955-9 (Municipal) (C) 2 - kalynne. 07.082.943/0002-30 Extrato - Depósito e ABIS - Aliança Brasileira pela AG:1555-5 C.C: ESTORNO. Transferência 429924 Inclusão Social CNPJ Financeira 17/04/2023 17/04/2023 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00 30955-9 (Municipal) 2022 - (C) 07.082.943/0002-30 kalynne. Depósito e ABIS - Aliança Brasileira pela AG:1555-5 C.C: Extrato - Transferência 391179 Inclusão Social CNPJ Financeira 24/04/2023 24/04/2023 500,00 0,00 0,00 500,00 30955-9 (Municipal) JUSTIFICATIVA (C) 07.082.943/0002-30 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 26 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Depósito e Extrato - ABIS - Aliança Brasileira pela AG:1555-5 C.C: Transferência KALYNNE 526547 Inclusão Social CNPJ Financeira 25/04/2023 25/04/2023 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 30955-9 (Municipal) (C) /JUSTIFICATIVA 07.082.943/0002-30 Nota AG:1555-5 C.C: Débito LAUDI SOUZA SILVA CNPJ Fiscal/DANFE - 42601 Água Mineral 25/04/2023 26/04/2023 240,00 0,00 0,00 240,00 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 17.807.337/0001-08 428 Nota fiscal de TALENT ASSESSORIA AG:1555-5 C.C: Débito Assessoria Contábil serviços - 42602 CONTABIL LTDA CNPJ 25/04/2023 26/04/2023 4.694,00 0,00 0,00 4.694,00 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Jurídica PJ 2762 10.985.260/0001-17 Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE Engenheiro de AG:1555-5 C.C: Débito serviços - 42603 ENGENHARIA LTDA CNPJ Segurança no 24/04/2023 26/04/2023 306,00 0,00 0,00 306,00 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) ABRIL 29.458.610/0001-15 Trabalho PJ BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 224434 1555) CNPJ Financeira 26/04/2023 26/04/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA 00.000.000/4585-38 CLARO NXT AG:1555-5 C.C: Débito Fatura - 42701 TELECOMUNICAÇÕES CNPJ Telefone e Internet 24/03/2023 27/04/2023 386,49 0,00 0,00 386,49 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 66.970.229/0001-67 Depósito e Extrato - ABIS - Aliança Brasileira pela AG:1555-5 C.C: Transferência KALYNNE 47251 Inclusão Social CNPJ Financeira 27/04/2023 27/04/2023 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 30955-9 (Municipal) (C) /JUSTIFICATIVA 07.082.943/0002-30 Extrato - ABIS - Aliança Brasileira pela AG:1555-5 C.C: Rendimento REND.ABRIL/A 0 Inclusão Social CNPJ Financeira 30/04/2023 30/04/2023 105,57 0,00 0,00 105,57 30955-9 (Municipal) Negativo (D) PLICAÇÃO 07.082.943/0002-30 Rendimentos Extrato - ABIS - Aliança Brasileira pela AG:1555-5 C.C: de aplicação REND.ABR/PO 0 Inclusão Social CNPJ Financeira 30/04/2023 30/04/2023 406,49 0,00 0,00 406,49 30955-9 (Municipal) (C) UPANÇA 07.082.943/0002-30 Auxiliar AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - KALYNNE SILVA PEREIRA Recursos 47251 Administrativo 02/05/2023 02/05/2023 1.628,82 0,00 0,00 1.628,82 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) ABRIL CPF 491.523.908-02 Humanos (folha) Recibo - TLIF - AG:1555-5 C.C: Débito Prefeitura de Guarulhos Manutenção da PARCELA 50301 03/05/2023 03/05/2023 494,92 0,00 0,00 494,92 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 46.319.000/0001-50 Unidade Escolar PJ 01/02 Recibo - AG:1555-5 C.C: Pagto RP Prefeitura de Guarulhos PARCELA 50302 Taxas Municipais 03/05/2023 03/05/2023 304,48 0,00 0,00 304,48 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) depositado (D) CNPJ 46.319.000/0001-50 79/120 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 27 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE AG:1555-5 C.C: Débito Boleto - TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale Recursos 50303 02/05/2023 03/05/2023 919,58 0,00 0,00 919,58 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 486034 PASSAGEIROS DE Transporte Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Sabryna de Olieira Freitas Recursos 98087 Professor(a) (folha) 05/05/2023 05/05/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) ABRIL CPF 478.282.568-41 Humanos DANIELA PEREIRA TARIN AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos 102489 SERRANO CPF 05/05/2023 05/05/2023 1.414,95 0,00 0,00 1.414,95 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) ABRIL (folha) Humanos 062.321.396-66 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Raquel Aparecida da Silva Recursos 102626 Professor(a) (folha) 05/05/2023 05/05/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) ABRIL CPF 348.584.118-85 Humanos MARIA DO SOCORRO GODOI AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 33417 BATISTA CPF Professor(a) (folha) 05/05/2023 05/05/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) ABRIL Humanos 301.794.458-12 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Vanda Maria Batista da Silva Recursos 49364 Professor(a) (folha) 05/05/2023 05/05/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) ABRIL CPF 184.995.788-61 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Jeronima Moreira Coelho Recursos 40876 Professor(a) (folha) 05/05/2023 05/05/2023 2.342,45 0,00 0,00 2.342,45 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) ABRIL CPF 164.709.178-01 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Caroline Soraia Kui Zanon Recursos 42769 Diretor (folha) 05/05/2023 05/05/2023 2.302,92 0,00 0,00 2.302,92 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) ABRIL CPF 418.971.218-30 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Greiscie Santos Soares CPF Recursos 42788 Professor(a) (folha) 05/05/2023 05/05/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) ABRIL 300.347.308-50 Humanos Assistente AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Cleidineia Silva Pereira CPF Recursos 47244 Administrativo 05/05/2023 05/05/2023 2.849,13 0,00 0,00 2.849,13 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) ABRIL 918.457.695-20 Humanos (folha) AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Juliana Nunes Pereira CPF Recursos 52520 Professor(a) (folha) 05/05/2023 05/05/2023 2.385,47 0,00 0,00 2.385,47 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) ABRIL 059.264.333-63 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Anastacia Luciana Pereira Auxiliar de Limpeza Recursos 53762 05/05/2023 05/05/2023 1.297,23 0,00 0,00 1.297,23 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) ABRIL Silva CPF 276.086.878-86 (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Emily Bezerra de Almeida Recursos 53863 Professor(a) (folha) 05/05/2023 05/05/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) ABRIL CPF 495.523.908-00 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Yane Almeida Santos CPF Auxiliar de Cozinha Recursos 53995 05/05/2023 05/05/2023 1.414,95 0,00 0,00 1.414,95 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) ABRIL 343.272.108-03 (folha) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 28 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções THAIS FIGUEIREDO DO AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 55359 NASCIMENTO CPF Professor(a) (folha) 05/05/2023 05/05/2023 1.231,17 0,00 0,00 1.231,17 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) ABRIL Humanos 384.922.698-04 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - ANDREA SORAIA DA SILVA Auxiliar Berçário Recursos 59642 05/05/2023 05/05/2023 1.909,58 0,00 0,00 1.909,58 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) ABRIL CPF 142.763.958-28 (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - CAMILA COSTA MORAES CPF Recursos 59948 Professor(a) (folha) 05/05/2023 05/05/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) ABRIL 350.916.118-19 Humanos PRISCILA FREITAS AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 54205 GONÇALVES DE OLIVEIRA Professor(a) (folha) 05/05/2023 05/05/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) ABRIL Humanos CPF 336.729.308-30 JENNIFER SAVA DO AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 30465 NASCIMENTO CPF Professor(a) (folha) 05/05/2023 05/05/2023 2.238,05 0,00 0,00 2.238,05 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) ABRIL Humanos 459.672.138-64 CAROLINA MARTINS AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 11088 LOCATELLI LIMA CPF Professor(a) (folha) 05/05/2023 05/05/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) ABRIL Humanos 314.053.688-70 ANA CRISTINA GOMES AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 38505 OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 05/05/2023 05/05/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) ABRIL Humanos 318.647.008-07 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Patricia Aparecida de Lima Recursos 39546 Professor(a) (folha) 05/05/2023 05/05/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) ABRIL Penha CPF 359.765.618-88 Humanos DANIELLE DOMICIANO AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 46209 BRANDÃO CPF Professor(a) (folha) 05/05/2023 05/05/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) ABRIL Humanos 304.928.488-90 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Leia de Paula Santos CPF Recursos 35709 Professor(a) (folha) 05/05/2023 05/05/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) ABRIL 303.937.148-70 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Raimunda Ferreira Santos Recursos 35794 Professor(a) (folha) 05/05/2023 05/05/2023 2.385,47 0,00 0,00 2.385,47 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) ABRIL CPF 185.878.588-07 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Francisca Adilia Viana Lopes Recursos 35987 Cozinheiro(a) (folha) 05/05/2023 05/05/2023 1.475,04 0,00 0,00 1.475,04 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) ABRIL CPF 674.280.964-72 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Maria José da Silva CPF Recursos 41252 Cozinheiro(a) (folha) 05/05/2023 05/05/2023 1.638,82 0,00 0,00 1.638,82 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) ABRIL 105.688.288-36 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Clicia Ferreira Santos CPF Agente Escolar Recursos 41254 05/05/2023 05/05/2023 1.624,64 0,00 0,00 1.624,64 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) ABRIL 457.415.948-08 (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - ADRIANA BISETTO TEIXEIRA Recursos 44590 Professor(a) (folha) 05/05/2023 05/05/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) ABRIL CPF 368.008.268-12 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 29 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Andressa Castilho de AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 14652 Campos CPF Professor(a) (folha) 05/05/2023 05/05/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) ABRIL Humanos 139.121.237-13 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Elaine Rodrigues Ferreira Coordenador Recursos 14718 05/05/2023 05/05/2023 3.029,72 0,00 0,00 3.029,72 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) ABRIL CPF 306.006.718-01 Pedagógico (folha) Humanos CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG:1555-5 C.C: Débito Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos 50501 - FGTS CNPJ 30/04/2023 05/05/2023 6.496,69 0,00 0,00 6.496,69 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) ABRIL Garantia Humanos 00.360.305/0001-04 DIXI VEXT COMERCIO DE Nota fiscal de EQUIPAMENTOS Manutenção de AG:1555-5 C.C: Débito serviços - 50502 ELETRONICOS E SISTEMAS Softwares e 25/04/2023 05/05/2023 143,01 0,00 0,00 143,01 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 14394 LTDA CNPJ Hardwares 15.077.663/0002-62 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 85576 1555) CNPJ Financeira 05/05/2023 05/05/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA 00.000.000/4585-38 Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito - TARIFA 193272 1555) CNPJ Financeira 05/05/2023 05/05/2023 103,00 0,00 0,00 103,00 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) PACOTE DE 00.000.000/4585-38 SERVIÇOS Assistente AG:1555-5 C.C: Débito Adiantamento KALYNNE SILVA PEREIRA Recursos 47251 Administrativo 08/05/2023 08/05/2023 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - MAIO CPF 491.523.908-02 Humanos (folha) Assistente AG:1555-5 C.C: Débito Adiantamento KALYNNE SILVA PEREIRA Recursos 47251 Administrativo 08/05/2023 08/05/2023 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - MAIO. CPF 491.523.908-02 Humanos (folha) BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 52399 1555) CNPJ Financeira 08/05/2023 08/05/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA 00.000.000/4585-38 AG:1555-5 C.C: Débito RG MÓVEIS EIRELI CNPJ Locação de Imóveis Recibo - ABRIL 50801 05/05/2023 08/05/2023 9.396,17 0,00 0,00 9.396,17 Locação 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 18.612.354/0001-52 PJ AG:1555-5 C.C: Débito Recibo - RG MÓVEIS EIRELI CNPJ Locação de Imóveis 50802 05/05/2023 08/05/2023 1.640,72 0,00 0,00 1.640,72 Locação 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) ALUGUEL 18.612.354/0001-52 PJ AG:1555-5 C.C: Pagto RP Recibo - RG MÓVEIS EIRELI CNPJ Locação de Imóveis 50802 05/05/2023 08/05/2023 348,64 0,00 0,00 348,64 Locação 30955-9 (Municipal) depositado (D) ALUGUEL 18.612.354/0001-52 PJ BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 178086 1555) CNPJ Financeira 09/05/2023 09/05/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA . 00.000.000/4585-38 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 30 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 178087 1555) CNPJ Financeira 09/05/2023 09/05/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA 00.000.000/4585-38 EDP SAO PAULO AG:1555-5 C.C: Débito DISTRIBUICAO DE ENERGIA Fatura - ABRIL 51001 Energia Elétrica 24/04/2023 10/05/2023 680,20 0,00 0,00 680,20 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 AG:1555-5 C.C: Débito Guia outras - SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição Recursos 51002 02/05/2023 10/05/2023 799,87 0,00 0,00 799,87 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) ABRIL 12.403.462/0001-39 Assistencial Humanos PROAGIR CLUBE DE AG:1555-5 C.C: Débito Boleto - Contribuição Bem Recursos 51003 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 27/04/2023 10/05/2023 470,25 0,00 0,00 470,25 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 642947 Estar Social Humanos 34.002.229/0001-87 Nota fiscal de WIN-ADMINISTRADORA DE Convênio AG:1555-5 C.C: Débito Recursos serviços - 51004 BENEFICIOS LTDA CNPJ Odontológico 02/05/2023 10/05/2023 659,64 0,00 0,00 659,64 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Humanos 356060 19.112.659/0001-68 ((consignado) CLARO NXT AG:1555-5 C.C: Débito Fatura - ABRIL 51005 TELECOMUNICAÇÕES CNPJ Telefone e Internet 24/04/2023 10/05/2023 435,36 0,00 0,00 435,36 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 66.970.229/0001-67 AG:1555-5 C.C: - REPASSE - Prefeitura de Guarulhos Repasse (C) 106779 10/05/2023 10/05/2023 160.590,00 0,00 0,00 160.590,00 30955-9 (Municipal) MAIO CNPJ 46.319.000/0001-50 AG:1555-5 C.C: - ADICIONAL - Prefeitura de Guarulhos Repasse (C) 106779 10/05/2023 10/05/2023 16.059,00 0,00 0,00 16.059,00 30955-9 (Municipal) PERMANENTE CNPJ 46.319.000/0001-50 AG:1555-5 C.C: - ADICIONAL - Prefeitura de Guarulhos Repasse (C) 106779 10/05/2023 10/05/2023 64.236,00 0,00 0,00 64.236,00 30955-9 (Municipal) CONSUMO CNPJ 46.319.000/0001-50 AG:1555-5 C.C: Débito Rescisão - Zizuita Pereira da Silva CPF Rescisão Contratual - 42055 11/05/2023 11/05/2023 378,51 0,00 0,00 378,51 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO 148.704.219-17 TRCT (folha) M G DE OLIVEIRA AG:1555-5 C.C: Débito Nota Fiscal - 51101 VESTUARIO E ACESSORIOS Uniformes 08/05/2023 11/05/2023 1.178,00 0,00 0,00 1.178,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 572 CNPJ 13.875.973/0001-16 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 108407 1555) CNPJ Financeira 11/05/2023 11/05/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 157741 1555) CNPJ Financeira 11/05/2023 11/05/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA. 00.000.000/4585-38 Ana Caroline de Oliveira AG:1555-5 C.C: Débito Rescisão - Rescisão Contratual - 49168 Rodrigues CPF 12/05/2023 12/05/2023 547,54 0,00 0,00 547,54 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO TRCT (folha) 493.548.298-21 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 31 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções AG:1555-5 C.C: Débito Rescisão - Andreza Aparecida Ferreira Rescisão Contratual - 42233 12/05/2023 12/05/2023 566,54 0,00 0,00 566,54 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO Chene CPF 357.432.368-95 TRCT (folha) Assistente AG:1555-5 C.C: Débito Adiantamento Cleidineia Silva Pereira CPF Recursos 47244 Administrativo 12/05/2023 12/05/2023 800,00 0,00 0,00 800,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - MAIO 918.457.695-20 Humanos (folha) AG:1555-5 C.C: Débito Guia Iss - Prefeitura de Guarulhos 51202 ISSQN 08/05/2023 12/05/2023 577,40 0,00 0,00 577,40 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) ABRIL CNPJ 46.319.000/0001-50 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 123836 1555) CNPJ Financeira 12/05/2023 12/05/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 123837 1555) CNPJ Financeira 12/05/2023 12/05/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA . 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 123838 1555) CNPJ Financeira 12/05/2023 12/05/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA .. 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 173992 1555) CNPJ Financeira 12/05/2023 12/05/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA- 00.000.000/4585-38 ORLANDO RODRIGUES AG:1555-5 C.C: Débito Nota fiscal de Manutenção da 51201 MARTINS 42757681591 26/05/2023 12/05/2023 18.400,00 0,00 0,00 18.400,00 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 21 Unidade Escolar PJ CNPJ 45.263.487/0001-33 CIA DE SANEAMENTO AG:1555-5 C.C: Débito BASICO DO ESTADO DE SAO Fatura - MAIO 51501 Água e Esgoto 03/05/2023 15/05/2023 132,06 0,00 0,00 132,06 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Secretaria da Receita AG:1555-5 C.C: Débito INSS Patronal e Recursos Darf - ABRIL 51502 Federal CNPJ 30/04/2023 15/05/2023 28.636,90 0,00 0,00 28.636,90 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Empregados Humanos 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita AG:1555-5 C.C: Débito Recursos Darf - ABRIL 51503 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 30/04/2023 15/05/2023 1.678,65 0,00 0,00 1.678,65 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Humanos 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita AG:1555-5 C.C: Débito Recursos Darf - ABRIL 51504 Federal CNPJ PIS s/ Salários 30/04/2023 15/05/2023 830,94 0,00 0,00 830,94 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Humanos 00.394.460/0058-87 COMPANHIA DE GAS DE SAO AG:1555-5 C.C: Débito Boleto - MAIO 51505 PAULO COMGAS CNPJ Gás Encanado (GLP) 09/05/2023 15/05/2023 603,29 0,00 0,00 603,29 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 61.856.571/0006-21 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 32 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Auxiliar AG:1555-5 C.C: Débito Adiantamento KALYNNE SILVA PEREIRA Recursos 47251 Administrativo 16/05/2023 16/05/2023 300,00 0,00 0,00 300,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - MAIO CPF 491.523.908-02 Humanos (folha) Auxiliar AG:1555-5 C.C: Débito Adiantamento KALYNNE SILVA PEREIRA Recursos 47251 Administrativo 16/05/2023 16/05/2023 300,00 0,00 0,00 300,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - MAIO. CPF 491.523.908-02 Humanos (folha) Nota ALESSANDRA ROSI DIAS AG:1555-5 C.C: Débito Materiais de Fiscal/DANFE - 51601 CRUZ ME CNPJ 15/05/2023 16/05/2023 70,00 0,00 0,00 70,00 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Escritório 3029 07.144.614/0001-96 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 333915 1555) CNPJ Financeira 16/05/2023 16/05/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 333916 1555) CNPJ Financeira 16/05/2023 16/05/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA . 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 567958 1555) CNPJ Financeira 16/05/2023 16/05/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA - 00.000.000/4585-38 ALPHA PEDAGOGICA Nota AG:1555-5 C.C: Débito COMERCIO DE MATERIAL Permanente Fiscal/DANFE - 45944 Mobiliários 17/05/2023 17/05/2023 15.381,45 0,00 0,00 15.381,45 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) EDUCACIONAL LTDA CNPJ Creches 018 49.784.592/0001-79 Nota MADEIRAMADEIRA AG:1555-5 C.C: Débito Permanente Fiscal/DANFE - 51701 COMERCIO ELETRONICO S/A Mobiliários 18/05/2023 17/05/2023 199,90 0,00 0,00 199,90 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Creches 8898415 CNPJ 10.490.181/0005-69 Nota ARMARINHOS FERNANDO Materiais AG:1555-5 C.C: Débito Fiscal/DANFE - 2134 LTDA CNPJ pedagógicos/brinque 17/05/2023 17/05/2023 688,20 0,00 0,00 688,20 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 43290 48.076.228/0022-16 dos BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 139271 1555) CNPJ Financeira 17/05/2023 17/05/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 139272 1555) CNPJ Financeira 17/05/2023 17/05/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA . 00.000.000/4585-38 INFOAR COMERCIO E Nota SERVICOS EM AR AG:1555-5 C.C: Débito Permanente Fiscal/DANFE - 51702 CONDICIONADO E Eletrodomésticos 18/05/2023 17/05/2023 578,00 0,00 0,00 578,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Creches 1739825 INFORMATICA EIRELI CNPJ 08.584.116/0004-70 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 33 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Nota MADEIRAMADEIRA AG:1555-5 C.C: Débito Fiscal/DANFE - 51701 COMERCIO ELETRONICO S/A Mobiliários 18/05/2023 17/05/2023 76,41 0,00 0,00 76,41 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 8898415 CNPJ 10.490.181/0005-69 INFOAR COMERCIO E Nota SERVICOS EM AR AG:1555-5 C.C: Débito Fiscal/DANFE - 51702 CONDICIONADO E Eletrodomésticos 18/05/2023 17/05/2023 29,98 0,00 0,00 29,98 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 1739825 INFORMATICA EIRELI CNPJ 08.584.116/0004-70 ELIAS ALVES DE QUEIROZ Manutenção de AG:1555-5 C.C: Débito Nota fiscal de 51801 37309793889 CNPJ Softwares e 18/05/2023 18/05/2023 130,00 0,00 0,00 130,00 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 19 27.345.828/0001-38 Hardwares BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 178487 1555) CNPJ Financeira 18/05/2023 18/05/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA 00.000.000/4585-38 Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG:1555-5 C.C: Débito FGTS 52401 - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 23/05/2023 24/05/2023 2.018,95 0,00 0,00 2.018,95 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) RESCISORIO 00.360.305/0001-04 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 175329 1555) CNPJ Financeira 24/05/2023 24/05/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA 00.000.000/4585-38 AG:1555-5 C.C: Débito Rescisão - Emily Bezerra de Almeida Rescisão Contratual - 53863 24/05/2023 24/05/2023 10.526,25 0,00 0,00 10.526,25 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MAIO CPF 495.523.908-00 TRCT (folha) BANTINI SERVICOS DE Engenheiro de AG:1555-5 C.C: Débito Nota fiscal de 52502 ENGENHARIA LTDA CNPJ Segurança no 22/05/2023 25/05/2023 306,00 0,00 0,00 306,00 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 878 29.458.610/0001-15 Trabalho PJ BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 232650 1555) CNPJ Financeira 25/05/2023 25/05/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA 00.000.000/4585-38 AG:1555-5 C.C: Débito SINDBENEFICENTE CNPJ Recibo - 1999 52501 Contribuição Sindical 25/05/2023 25/05/2023 30,00 0,00 0,00 30,00 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 12.403.462/0001-39 Nota ARMARINHOS FERNANDO AG:1555-5 C.C: Débito Materiais de Fiscal/DANFE - 2134 LTDA CNPJ 26/05/2023 26/05/2023 1.006,46 0,00 0,00 1.006,46 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Escritório 43394 48.076.228/0022-16 Nota AG:1555-5 C.C: Débito LAUDI SOUZA SILVA CNPJ Fiscal/DANFE - 52601 Água Mineral 22/05/2023 26/05/2023 480,00 0,00 0,00 480,00 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 17.807.337/0001-08 431 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 34 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Secretaria da Receita AG:1555-5 C.C: Débito IRRF s/ Aluguel Darf - ABRIL 52602 Federal CNPJ 30/04/2023 26/05/2023 201,17 0,00 0,00 201,17 Locação 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Pessoa Física 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita AG:1555-5 C.C: Débito IRRF s/ Aluguel Darf - ABRIL. 52603 Federal CNPJ 30/04/2023 26/05/2023 874,95 0,00 0,00 874,95 Locação 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Pessoa Física 00.394.460/0058-87 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 228824 1555) CNPJ Financeira 26/05/2023 26/05/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 270176 1555) CNPJ Financeira 26/05/2023 26/05/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA . 00.000.000/4585-38 Secretaria da Receita AG:1555-5 C.C: Pagto RP IRRF s/ Aluguel Darf - ABRIL 52602 Federal CNPJ 30/04/2023 26/05/2023 3,31 0,00 0,00 3,31 Locação 30955-9 (Municipal) depositado (D) Pessoa Física 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita AG:1555-5 C.C: Pagto RP IRRF s/ Aluguel Darf - ABRIL. 52603 Federal CNPJ 30/04/2023 26/05/2023 14,43 0,00 0,00 14,43 Locação 30955-9 (Municipal) depositado (D) Pessoa Física 00.394.460/0058-87 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 22048 1555) CNPJ Financeira 29/05/2023 29/05/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA 00.000.000/4585-38 Débito JOSE ROBERTO ALMEIDA AG:1555-5 C.C: Extrato - TED/DOC 52901 PEREIRA 09529605838 CNPJ 29/05/2023 29/05/2023 10.890,00 0,00 0,00 10.890,00 30955-9 (Municipal) ESTORNO Devolvido (D) 16.436.850/0001-77 Crédito TED/DOC ABIS - Aliança Brasileira pela AG:1555-5 C.C: Extrato - Devolvido e 700003 Inclusão Social CNPJ 29/05/2023 29/05/2023 10.890,00 0,00 0,00 10.890,00 30955-9 (Municipal) ESTORNO.. Ressarcimento 07.082.943/0002-30 s Indevidos (C) Nota fiscal de TALENT ASSESSORIA AG:1555-5 C.C: Débito Assessoria Contábil serviços - 53001 CONTABIL LTDA CNPJ 26/05/2023 30/05/2023 4.794,00 0,00 0,00 4.794,00 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Jurídica PJ 2803 10.985.260/0001-17 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 308798 1555) CNPJ Financeira 30/05/2023 30/05/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 87863 1555) CNPJ Financeira 30/05/2023 30/05/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA 00.000.000/4585-38 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 35 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Crédito TED/DOC ABIS - Aliança Brasileira pela AG:1555-5 C.C: Extrato - Devolvido e 200002 Inclusão Social CNPJ 30/05/2023 30/05/2023 10.890,00 0,00 0,00 10.890,00 30955-9 (Municipal) ESTORNO Ressarcimento 07.082.943/0002-30 s Indevidos (C) Débito JOSE ROBERTO ALMEIDA AG:1555-5 C.C: Extrato - TED/DOC 53002 PEREIRA 09529605838 CNPJ 30/05/2023 30/05/2023 10.890,00 0,00 0,00 10.890,00 30955-9 (Municipal) ESTORNO. Devolvido (D) 16.436.850/0001-77 Depósito e ABIS - Aliança Brasileira pela AG:1555-5 C.C: Extrato - Transferência 872161 Inclusão Social CNPJ Financeira 30/05/2023 30/05/2023 17.812,49 0,00 0,00 17.812,49 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) ESTORNO. (C) 07.082.943/0002-30 JOSE ROBERTO ALMEIDA AG:1555-5 C.C: Débito Nota fiscal de Manutenção da 53003 PEREIRA 09529605838 CNPJ 30/05/2023 30/05/2023 10.890,00 0,00 0,00 10.890,00 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 194 Unidade Escolar PJ 16.436.850/0001-77 Rendimentos Extrato - ABIS - Aliança Brasileira pela AG:1555-5 C.C: de aplicação REND.MAIO/P 0 Inclusão Social CNPJ Financeira 31/05/2023 31/05/2023 324,48 0,00 0,00 324,48 30955-9 (Municipal) (C) OUPANÇA 07.082.943/0002-30 Rendimentos Extrato - ABIS - Aliança Brasileira pela AG:1555-5 C.C: de aplicação REND.MAIO/AP 0 Inclusão Social CNPJ Financeira 31/05/2023 31/05/2023 56,64 0,00 0,00 56,64 30955-9 (Municipal) (C) LICAÇÃO 07.082.943/0002-30 Crédito TED/DOC ABIS - Aliança Brasileira pela AG:1555-5 C.C: Extrato - Devolvido e 49168 Inclusão Social CNPJ 01/06/2023 01/06/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 30955-9 (Municipal) ESTORNO Ressarcimento 07.082.943/0002-30 s Indevidos (C) DANIELA PEREIRA TARIN AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos 102489 SERRANO CPF 01/06/2023 01/06/2023 1.415,22 0,00 0,00 1.415,22 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MAIO (folha) Humanos 062.321.396-66 Débito Ana Caroline de Oliveira AG:1555-5 C.C: Extrato - TED/DOC 49168 Rodrigues CPF 01/06/2023 01/06/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 30955-9 (Municipal) JUSTIFICATIVA Devolvido (D) 493.548.298-21 Auxiliar AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - KALYNNE SILVA PEREIRA Recursos 47251 Administrativo 01/06/2023 01/06/2023 213,60 0,00 0,00 213,60 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MAIO CPF 491.523.908-02 Humanos (folha) AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - ANDREA SORAIA DA SILVA Auxiliar Berçário Recursos 59642 01/06/2023 01/06/2023 2.059,11 0,00 0,00 2.059,11 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MAIO CPF 142.763.958-28 (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - CAMILA COSTA MORAES CPF Recursos 59948 Professor(a) (folha) 01/06/2023 01/06/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MAIO 350.916.118-19 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 36 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções JENNIFER SAVA DO AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 30465 NASCIMENTO CPF Professor(a) (folha) 01/06/2023 01/06/2023 2.267,82 0,00 0,00 2.267,82 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MAIO Humanos 459.672.138-64 CAROLINA MARTINS AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 11088 LOCATELLI LIMA CPF Professor(a) (folha) 01/06/2023 01/06/2023 2.415,56 0,00 0,00 2.415,56 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MAIO Humanos 314.053.688-70 ANA CRISTINA GOMES AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 38505 OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 01/06/2023 01/06/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MAIO Humanos 318.647.008-07 DANIELLE DOMICIANO AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 46209 BRANDÃO CPF Professor(a) (folha) 01/06/2023 01/06/2023 2.344,13 0,00 0,00 2.344,13 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MAIO Humanos 304.928.488-90 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - JESSICA RODRIGUES DE Recursos 24463 Professor(a) (folha) 01/06/2023 01/06/2023 1.546,64 0,00 0,00 1.546,64 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MAIO LIMA CPF 403.864.898-23 Humanos ALPHA PEDAGOGICA Nota Materiais AG:1555-5 C.C: Débito COMERCIO DE MATERIAL Fiscal/DANFE - 45944 pedagógicos/brinque 01/06/2023 01/06/2023 1.830,08 0,00 0,00 1.830,08 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) EDUCACIONAL LTDA CNPJ 20 dos 49.784.592/0001-79 ALPHA PEDAGOGICA Nota Materiais AG:1555-5 C.C: Débito COMERCIO DE MATERIAL Fiscal/DANFE - 60101 pedagógicos/brinque 01/06/2023 01/06/2023 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) EDUCACIONAL LTDA CNPJ 20 dos 49.784.592/0001-79 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Raquel Aparecida da Silva Recursos 102626 Professor(a) (folha) 02/06/2023 02/06/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MAIO CPF 348.584.118-85 Humanos MARIA DO SOCORRO GODOI AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 33417 BATISTA CPF Professor(a) (folha) 02/06/2023 02/06/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MAIO Humanos 301.794.458-12 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - TATIELLE SANTOS BRANDÃO Recursos 15828 Professor(a) (folha) 02/06/2023 02/06/2023 388,68 0,00 0,00 388,68 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MAIO CPF 436.908.278-17 Humanos ROSANA FELIX LAUREANO AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 20754 DE OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 02/06/2023 02/06/2023 83,13 0,00 0,00 83,13 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MAIO Humanos 299.690.948-82 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - ERIKA BASILIO DE PAULA Recursos 94095 Professor(a) (folha) 02/06/2023 02/06/2023 748,14 0,00 0,00 748,14 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MAIO LIMA CPF 400.817.158-46 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Sabryna de Olieira Freitas Recursos 98087 Professor(a) (folha) 02/06/2023 02/06/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MAIO CPF 478.282.568-41 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Vanda Maria Batista da Silva Recursos 49364 Professor(a) (folha) 02/06/2023 02/06/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MAIO CPF 184.995.788-61 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 37 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Jeronima Moreira Coelho Recursos 40876 Professor(a) (folha) 02/06/2023 02/06/2023 2.358,30 0,00 0,00 2.358,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MAIO CPF 164.709.178-01 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Caroline Soraia Kui Zanon Recursos 42769 Diretor (folha) 02/06/2023 02/06/2023 3.435,11 0,00 0,00 3.435,11 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MAIO CPF 418.971.218-30 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Greiscie Santos Soares CPF Recursos 42788 Professor(a) (folha) 02/06/2023 02/06/2023 2.267,82 0,00 0,00 2.267,82 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MAIO 300.347.308-50 Humanos Assistente AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Cleidineia Silva Pereira CPF Recursos 47244 Administrativo 02/06/2023 02/06/2023 2.064,96 0,00 0,00 2.064,96 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MAIO 918.457.695-20 Humanos (folha) AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Juliana Nunes Pereira CPF Recursos 52520 Professor(a) (folha) 02/06/2023 02/06/2023 2.401,32 0,00 0,00 2.401,32 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MAIO 059.264.333-63 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Anastacia Luciana Pereira Auxiliar de Limpeza Recursos 53762 02/06/2023 02/06/2023 1.297,50 0,00 0,00 1.297,50 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MAIO Silva CPF 276.086.878-86 (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Yane Almeida Santos CPF Auxiliar de Cozinha Recursos 53995 02/06/2023 02/06/2023 1.326,18 0,00 0,00 1.326,18 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MAIO 343.272.108-03 (folha) Humanos PRISCILA FREITAS AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 54205 GONÇALVES DE OLIVEIRA Professor(a) (folha) 02/06/2023 02/06/2023 2.267,82 0,00 0,00 2.267,82 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MAIO Humanos CPF 336.729.308-30 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Patricia Aparecida de Lima Recursos 39546 Professor(a) (folha) 02/06/2023 02/06/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MAIO Penha CPF 359.765.618-88 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Leia de Paula Santos CPF Recursos 35709 Professor(a) (folha) 02/06/2023 02/06/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MAIO 303.937.148-70 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Raimunda Ferreira Santos Recursos 35794 Professor(a) (folha) 02/06/2023 02/06/2023 2.401,32 0,00 0,00 2.401,32 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MAIO CPF 185.878.588-07 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Francisca Adilia Viana Lopes Recursos 35987 Cozinheiro(a) (folha) 02/06/2023 02/06/2023 1.475,31 0,00 0,00 1.475,31 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MAIO CPF 674.280.964-72 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Maria José da Silva CPF Recursos 41252 Cozinheiro(a) (folha) 02/06/2023 02/06/2023 1.639,09 0,00 0,00 1.639,09 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MAIO 105.688.288-36 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Clicia Ferreira Santos CPF Agente Escolar Recursos 41254 02/06/2023 02/06/2023 1.624,91 0,00 0,00 1.624,91 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MAIO 457.415.948-08 (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - ADRIANA BISETTO TEIXEIRA Recursos 44590 Professor(a) (folha) 02/06/2023 02/06/2023 2.401,32 0,00 0,00 2.401,32 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MAIO CPF 368.008.268-12 Humanos Andressa Castilho de AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 14652 Campos CPF Professor(a) (folha) 02/06/2023 02/06/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MAIO Humanos 139.121.237-13 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 38 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Elaine Rodrigues Ferreira Coordenador Recursos 14718 02/06/2023 02/06/2023 3.045,55 0,00 0,00 3.045,55 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MAIO CPF 306.006.718-01 Pedagógico (folha) Humanos GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE AG:1555-5 C.C: Débito Boleto - TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale Recursos 60221 01/06/2023 02/06/2023 706,99 0,00 0,00 706,99 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 493723 PASSAGEIROS DE Transporte Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Nota GRANTERRA COMERCIO DE AG:1555-5 C.C: Débito Cesta básica Recursos Fiscal/DANFE - 60222 ALIMENTOS LTDA CNPJ 02/05/2023 02/06/2023 7.129,57 0,00 0,00 7.129,57 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) (dissídio coletivo) Humanos 748200 07.019.669/0001-74 NG CLEAN COMERCIO DE Nota MATERIAIS DE LIMPEZA, AG:1555-5 C.C: Débito Fiscal/DANFE - 60223 HIGIENE E DESCARTAVEIS Materiais de Limpeza 11/05/2023 02/06/2023 2.250,85 0,00 0,00 2.250,85 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 3705 LTDA CNPJ 32.523.013/0001-31 NG CLEAN COMERCIO DE Nota MATERIAIS DE LIMPEZA, AG:1555-5 C.C: Débito Fiscal/DANFE - 60223 HIGIENE E DESCARTAVEIS Materiais de Limpeza 11/05/2023 02/06/2023 45,41 0,00 0,00 45,41 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 3705 LTDA CNPJ 32.523.013/0001-31 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 53827 1555) CNPJ Financeira 02/06/2023 02/06/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 53828 1555) CNPJ Financeira 02/06/2023 02/06/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA . 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 53829 1555) CNPJ Financeira 02/06/2023 02/06/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA .. 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 53830 1555) CNPJ Financeira 02/06/2023 02/06/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA ..... 00.000.000/4585-38 Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito - TARIFA 100751 1555) CNPJ Financeira 05/06/2023 05/06/2023 77,25 0,00 0,00 77,25 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) PACOTE DE 00.000.000/4585-38 SERVIÇOS AG:1555-5 C.C: Débito RG MÓVEIS EIRELI CNPJ Locação de Imóveis Recibo - MAIO 60601 06/06/2023 06/06/2023 9.396,17 0,00 0,00 9.396,17 Locação 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 18.612.354/0001-52 PJ www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 39 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções ELIAS ALVES DE QUEIROZ Manutenção de AG:1555-5 C.C: Débito Nota fiscal de 60602 37309793889 CNPJ Softwares e 05/06/2023 06/06/2023 290,00 0,00 0,00 290,00 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 21 27.345.828/0001-38 Hardwares DIXI VEXT COMERCIO DE Nota fiscal de EQUIPAMENTOS Manutenção de AG:1555-5 C.C: Débito serviços - 60603 ELETRONICOS E SISTEMAS Softwares e 25/05/2023 06/06/2023 143,21 0,00 0,00 143,21 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 21216 LTDA CNPJ Hardwares 15.077.663/0002-62 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 142656 1555) CNPJ Financeira 06/06/2023 06/06/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA 00.000.000/4585-38 AG:1555-5 C.C: - REPASSE - Prefeitura de Guarulhos Repasse (C) 194921 06/06/2023 06/06/2023 160.590,00 0,00 0,00 160.590,00 30955-9 (Municipal) JUNHO CNPJ 46.319.000/0001-50 Depósito e Extrato - ABIS - Aliança Brasileira pela AG:1555-5 C.C: Transferência Devolução de 503876 Inclusão Social CNPJ Financeira 07/06/2023 07/06/2023 340,68 0,00 0,00 340,68 30955-9 (Municipal) (C) valor glosado. 07.082.943/0002-30 AG:1555-5 C.C: Débito Nota fiscal de MARCOS ANTONIO LIRA PAZ Manutenção da 28433 07/06/2023 07/06/2023 3.999,19 0,00 0,00 3.999,19 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 359 CNPJ 14.924.312/0001-04 Unidade Escolar PJ BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 89755 1555) CNPJ Financeira 07/06/2023 07/06/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA 00.000.000/4585-38 KID COISAS COMERCIO DE Nota AG:1555-5 C.C: Débito PAPELARIA E SERVICOS Permanente Fiscal/DANFE - 44035 Eletrodomésticos 30/05/2023 12/06/2023 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) EIRELI CNPJ Creches 724 33.142.403/0001-24 Nota CASA DAS TINTAS MOOCA AG:1555-5 C.C: Débito Materiais p/Reparos Fiscal/DANFE - 61201 EIRELI CNPJ 05/06/2023 12/06/2023 602,45 0,00 0,00 602,45 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) da Unidade Escolar 3343 25.055.825/0001-34 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE AG:1555-5 C.C: Débito Boleto - TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale Recursos 61202 06/06/2023 12/06/2023 268,21 0,00 0,00 268,21 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 494461 PASSAGEIROS DE Transporte Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 PROAGIR CLUBE DE AG:1555-5 C.C: Débito Boleto - Contribuição Bem Recursos 61204 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 29/05/2023 12/06/2023 470,25 0,00 0,00 470,25 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 658112 Estar Social Humanos 34.002.229/0001-87 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 40 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções CLARO NXT AG:1555-5 C.C: Débito Fatura - MAIO 61205 TELECOMUNICAÇÕES CNPJ Telefone e Internet 24/05/2023 12/06/2023 461,48 0,00 0,00 461,48 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 66.970.229/0001-67 Nota fiscal de WIN-ADMINISTRADORA DE Convênio AG:1555-5 C.C: Débito Recursos serviços - 61206 BENEFICIOS LTDA CNPJ Odontológico 01/06/2023 12/06/2023 659,64 0,00 0,00 659,64 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Humanos 360430 19.112.659/0001-68 ((consignado) AG:1555-5 C.C: Débito Guia outras - SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição Recursos 61207 02/06/2023 12/06/2023 826,83 0,00 0,00 826,83 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MAIO 12.403.462/0001-39 Assistencial Humanos EDP SAO PAULO AG:1555-5 C.C: Débito DISTRIBUICAO DE ENERGIA Fatura - MAIO 61208 Energia Elétrica 24/05/2023 12/06/2023 746,76 0,00 0,00 746,76 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 CIA DE SANEAMENTO AG:1555-5 C.C: Débito Fatura - BASICO DO ESTADO DE SAO 61209 Água e Esgoto 02/06/2023 12/06/2023 145,51 0,00 0,00 145,51 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JUNHO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Nota ELETRICA TAKEI COMERCIO AG:1555-5 C.C: Débito Fiscal/DANFE - 61210 LTDA CNPJ Utensílios 17/05/2023 12/06/2023 530,35 0,00 0,00 530,35 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 482705 44.275.568/0001-90 Nota ELETRICA TAKEI COMERCIO AG:1555-5 C.C: Débito Permanente Fiscal/DANFE - 61210 LTDA CNPJ Mobiliários 17/05/2023 12/06/2023 1.122,10 0,00 0,00 1.122,10 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Creches 482705 44.275.568/0001-90 Secretaria da Receita AG:1555-5 C.C: Débito INSS Patronal e Recursos Darf - MAIO 61211 Federal CNPJ 31/05/2023 12/06/2023 29.656,39 0,00 0,00 29.656,39 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Empregados Humanos 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita AG:1555-5 C.C: Débito Recursos Darf - MAIO 61212 Federal CNPJ PIS s/ Salários 31/05/2023 12/06/2023 815,11 0,00 0,00 815,11 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Humanos 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita AG:1555-5 C.C: Débito IRRF s/ Aluguel Darf - MAIO 61213 Federal CNPJ 31/05/2023 12/06/2023 874,95 0,00 0,00 874,95 Locação 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Pessoa Física 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita AG:1555-5 C.C: Débito IRRF s/ Aluguel Darf - MAIO. 61214 Federal CNPJ 31/05/2023 12/06/2023 201,17 0,00 0,00 201,17 Locação 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Pessoa Física 00.394.460/0058-87 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 77573 1555) CNPJ Financeira 12/06/2023 12/06/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA 00.000.000/4585-38 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 41 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 77574 1555) CNPJ Financeira 12/06/2023 12/06/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA . 00.000.000/4585-38 Débito ALESSANDRA ROSI DIAS AG:1555-5 C.C: Extrato - TED/DOC 61203 CRUZ ME CNPJ 12/06/2023 12/06/2023 70,00 0,00 0,00 70,00 30955-9 (Municipal) ESTORNO Devolvido (D) 07.144.614/0001-96 Crédito TED/DOC ABIS - Aliança Brasileira pela AG:1555-5 C.C: Extrato - Devolvido e 200008 Inclusão Social CNPJ 12/06/2023 12/06/2023 70,00 0,00 0,00 70,00 30955-9 (Municipal) ESTORNO. Ressarcimento 07.082.943/0002-30 s Indevidos (C) GUARUOFFICE COMERCIO Nota AG:1555-5 C.C: Débito DE MATERIAIS PARA Materiais de Fiscal/DANFE - 61301 05/06/2023 13/06/2023 1.908,28 0,00 0,00 1.908,28 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) ESCRITORIO LTDA CNPJ Escritório 13116 17.846.435/0001-54 GRU COMERCIO E Nota AG:1555-5 C.C: Débito TRANSPORTE DE AGUAS Fiscal/DANFE - 61302 Água Mineral 13/06/2023 13/06/2023 250,00 0,00 0,00 250,00 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) LTDA CNPJ 1495 19.095.818/0001-63 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG:1555-5 C.C: Débito Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos 61303 - FGTS CNPJ 31/05/2023 13/06/2023 6.596,16 0,00 0,00 6.596,16 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MAIO Garantia Humanos 00.360.305/0001-04 Nota ALESSANDRA ROSI DIAS AG:1555-5 C.C: Débito Materiais de Fiscal/DANFE - 61304 CRUZ ME CNPJ 02/06/2023 13/06/2023 70,00 0,00 0,00 70,00 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Escritório 3052 07.144.614/0001-96 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 208332 1555) CNPJ Financeira 13/06/2023 13/06/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 150714 1555) CNPJ Financeira 13/06/2023 13/06/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA . 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 150715 1555) CNPJ Financeira 13/06/2023 13/06/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA .. 00.000.000/4585-38 AG:1555-5 C.C: Débito Recibo Férias - Cleidineia Silva Pereira CPF Férias Pecúnia e 1/3 47244 14/06/2023 14/06/2023 3.725,78 0,00 0,00 3.725,78 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JUNHO 918.457.695-20 Férias (folha) BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 109661 1555) CNPJ Financeira 14/06/2023 14/06/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA 00.000.000/4585-38 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 42 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções COMPANHIA DE GAS DE SAO AG:1555-5 C.C: Débito Boleto - JUNHO 62001 PAULO COMGAS CNPJ Gás Encanado (GLP) 12/06/2023 20/06/2023 821,02 0,00 0,00 821,02 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 61.856.571/0006-21 Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG:1555-5 C.C: Débito FGTS 62102 - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 20/06/2023 21/06/2023 152,56 0,00 0,00 152,56 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) RESCISORIO 00.360.305/0001-04 Nota AG:1555-5 C.C: Débito LAUDI SOUZA SILVA CNPJ Fiscal/DANFE - 62103 Água Mineral 22/05/2023 21/06/2023 480,00 0,00 0,00 480,00 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 17.807.337/0001-08 431 BANTINI SERVICOS DE Engenheiro de AG:1555-5 C.C: Débito Nota fiscal de 62104 ENGENHARIA LTDA CNPJ Segurança no 21/06/2023 21/06/2023 306,00 0,00 0,00 306,00 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 942 29.458.610/0001-15 Trabalho PJ NG CLEAN COMERCIO DE Nota MATERIAIS DE LIMPEZA, AG:1555-5 C.C: Débito Fiscal/DANFE - 62105 HIGIENE E DESCARTAVEIS Materiais de Limpeza 07/06/2023 21/06/2023 2.470,91 0,00 0,00 2.470,91 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 3821 LTDA CNPJ 32.523.013/0001-31 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 99780 1555) CNPJ Financeira 21/06/2023 21/06/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 220647 1555) CNPJ Financeira 21/06/2023 21/06/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA . 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 220648 1555) CNPJ Financeira 21/06/2023 21/06/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA .. 00.000.000/4585-38 JENNIFER SAVA DO AG:1555-5 C.C: Débito Rescisão - Rescisão Contratual - 30465 NASCIMENTO CPF 21/06/2023 21/06/2023 2.503,42 0,00 0,00 2.503,42 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JUNHO TRCT (folha) 459.672.138-64 AG:1555-5 C.C: Débito SINDBENEFICENTE CNPJ Recibo - 1993 62101 Contribuição Sindical 21/06/2023 21/06/2023 30,00 0,00 0,00 30,00 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 12.403.462/0001-39 Nota fiscal de TALENT ASSESSORIA AG:1555-5 C.C: Débito Assessoria Contábil serviços - 62601 CONTABIL LTDA CNPJ 26/06/2023 26/06/2023 4.944,00 0,00 0,00 4.944,00 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Jurídica PJ 2845 10.985.260/0001-17 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 91045 1555) CNPJ Financeira 26/06/2023 26/06/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA 00.000.000/4585-38 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 43 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Débito AG:1555-5 C.C: Extrato - SINDBENEFICENTE CNPJ TED/DOC 62602 26/06/2023 26/06/2023 30,00 0,00 0,00 30,00 30955-9 (Municipal) ESTORNO 12.403.462/0001-39 Devolvido (D) Crédito TED/DOC ABIS - Aliança Brasileira pela AG:1555-5 C.C: Extrato - Devolvido e 600003 Inclusão Social CNPJ 26/06/2023 26/06/2023 30,00 0,00 0,00 30,00 30955-9 (Municipal) ESTORNO. Ressarcimento 07.082.943/0002-30 s Indevidos (C) BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 126282 1555) CNPJ Financeira 28/06/2023 28/06/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA . 00.000.000/4585-38 Débito AG:1555-5 C.C: Extrato - SINDBENEFICENTE CNPJ TED/DOC 62801 28/06/2023 28/06/2023 30,00 0,00 0,00 30,00 30955-9 (Municipal) ESTORNO 12.403.462/0001-39 Devolvido (D) Crédito TED/DOC ABIS - Aliança Brasileira pela AG:1555-5 C.C: Extrato - Devolvido e 100001 Inclusão Social CNPJ 28/06/2023 28/06/2023 30,00 0,00 0,00 30,00 30955-9 (Municipal) ESTORNO . Ressarcimento 07.082.943/0002-30 s Indevidos (C) BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 209936 1555) CNPJ Financeira 29/06/2023 29/06/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 209937 1555) CNPJ Financeira 29/06/2023 29/06/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA . 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 209938 1555) CNPJ Financeira 29/06/2023 29/06/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA ... 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 250122 1555) CNPJ Financeira 29/06/2023 29/06/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA 00.000.000/4585-38 AG:1555-5 C.C: Débito Recibo Férias - Sabryna de Olieira Freitas Férias Pecúnia e 1/3 98087 29/06/2023 29/06/2023 3.141,62 0,00 0,00 3.141,62 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JULHO CPF 478.282.568-41 Férias (folha) AG:1555-5 C.C: Débito Recibo Férias - Juliana Nunes Pereira CPF Férias Pecúnia e 1/3 52520 29/06/2023 29/06/2023 3.141,62 0,00 0,00 3.141,62 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JULHO 059.264.333-63 Férias (folha) AG:1555-5 C.C: Débito Recibo Férias - Patricia Aparecida de Lima Férias Pecúnia e 1/3 39546 29/06/2023 29/06/2023 3.141,62 0,00 0,00 3.141,62 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JULHO Penha CPF 359.765.618-88 Férias (folha) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 44 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções AG:1555-5 C.C: Débito SINDBENEFICENTE CNPJ Recibo - 1992 62901 Contribuição Sindical 29/06/2023 29/06/2023 30,00 0,00 0,00 30,00 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 12.403.462/0001-39 Rendimentos Extrato - ABIS - Aliança Brasileira pela AG:1555-5 C.C: de aplicação REND.JUNHO/A 0 Inclusão Social CNPJ Financeira 30/06/2023 30/06/2023 41,03 0,00 0,00 41,03 30955-9 (Municipal) (C) PLICAÇÃO 07.082.943/0002-30 Rendimentos Extrato - ABIS - Aliança Brasileira pela AG:1555-5 C.C: de aplicação REND.JUNHO/P 0 Inclusão Social CNPJ Financeira 30/06/2023 30/06/2023 553,42 0,00 0,00 553,42 30955-9 (Municipal) (C) OUPANÇA 07.082.943/0002-30 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - ERIKA BASILIO DE PAULA Recursos 94095 Professor(a) (folha) 03/07/2023 03/07/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JUNHO LIMA CPF 400.817.158-46 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Sabryna de Olieira Freitas Recursos 98087 Professor(a) (folha) 03/07/2023 03/07/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JUNHO CPF 478.282.568-41 Humanos DANIELA PEREIRA TARIN AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos 102489 SERRANO CPF 03/07/2023 03/07/2023 1.415,22 0,00 0,00 1.415,22 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JUNHO (folha) Humanos 062.321.396-66 Ana Caroline de Oliveira AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 49168 Rodrigues CPF Professor(a) (folha) 03/07/2023 03/07/2023 1.219,52 0,00 0,00 1.219,52 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JUNHO Humanos 493.548.298-21 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Vanda Maria Batista da Silva Recursos 49364 Professor(a) (folha) 03/07/2023 03/07/2023 2.416,66 0,00 0,00 2.416,66 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JUNHO CPF 184.995.788-61 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Recibo Férias - Vanda Maria Batista da Silva Férias Pecúnia e 1/3 49364 03/07/2023 03/07/2023 1.655,38 0,00 0,00 1.655,38 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JULHO CPF 184.995.788-61 Férias (folha) AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Jeronima Moreira Coelho Recursos 40876 Professor(a) (folha) 03/07/2023 03/07/2023 2.358,30 0,00 0,00 2.358,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JUNHO CPF 164.709.178-01 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Recibo Férias - Jeronima Moreira Coelho Férias Pecúnia e 1/3 40876 03/07/2023 03/07/2023 1.655,38 0,00 0,00 1.655,38 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JULHO CPF 164.709.178-01 Férias (folha) AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Caroline Soraia Kui Zanon Recursos 42769 Diretor (folha) 03/07/2023 03/07/2023 3.435,11 0,00 0,00 3.435,11 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JUNHO CPF 418.971.218-30 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Greiscie Santos Soares CPF Recursos 42788 Professor(a) (folha) 03/07/2023 03/07/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JUNHO 300.347.308-50 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Recibo Férias - Greiscie Santos Soares CPF Férias Pecúnia e 1/3 42788 03/07/2023 03/07/2023 1.655,38 0,00 0,00 1.655,38 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JULHO 300.347.308-50 Férias (folha) Assistente AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Cleidineia Silva Pereira CPF Recursos 47244 Administrativo 03/07/2023 03/07/2023 1.805,29 0,00 0,00 1.805,29 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JUNHO 918.457.695-20 Humanos (folha) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 45 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Auxiliar AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - KALYNNE SILVA PEREIRA Recursos 47251 Administrativo 03/07/2023 03/07/2023 2.861,47 0,00 0,00 2.861,47 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JUNHO CPF 491.523.908-02 Humanos (folha) AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Juliana Nunes Pereira CPF Recursos 52520 Professor(a) (folha) 03/07/2023 03/07/2023 2.401,32 0,00 0,00 2.401,32 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JUNHO 059.264.333-63 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Anastacia Luciana Pereira Auxiliar de Limpeza Recursos 53762 03/07/2023 03/07/2023 1.386,54 0,00 0,00 1.386,54 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JUNHO Silva CPF 276.086.878-86 (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Recibo Férias - Anastacia Luciana Pereira Férias Pecúnia e 1/3 53762 03/07/2023 03/07/2023 915,14 0,00 0,00 915,14 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JULHO Silva CPF 276.086.878-86 Férias (folha) AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Yane Almeida Santos CPF Auxiliar de Cozinha Recursos 53995 03/07/2023 03/07/2023 1.326,18 0,00 0,00 1.326,18 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JUNHO 343.272.108-03 (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Recibo Férias - Yane Almeida Santos CPF Férias Pecúnia e 1/3 53995 03/07/2023 03/07/2023 915,14 0,00 0,00 915,14 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JULHO 343.272.108-03 Férias (folha) THAIS FIGUEIREDO DO AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 55359 NASCIMENTO CPF Professor(a) (folha) 03/07/2023 03/07/2023 463,34 0,00 0,00 463,34 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JUNHO Humanos 384.922.698-04 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - ANDREA SORAIA DA SILVA Auxiliar Berçário Recursos 59642 03/07/2023 03/07/2023 1.923,16 0,00 0,00 1.923,16 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JUNHO CPF 142.763.958-28 (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Recibo Férias - ANDREA SORAIA DA SILVA Férias Pecúnia e 1/3 59642 03/07/2023 03/07/2023 1.394,45 0,00 0,00 1.394,45 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JULHO CPF 142.763.958-28 Férias (folha) AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - CAMILA COSTA MORAES CPF Recursos 59948 Professor(a) (folha) 03/07/2023 03/07/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JUNHO 350.916.118-19 Humanos PRISCILA FREITAS AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 54205 GONÇALVES DE OLIVEIRA Professor(a) (folha) 03/07/2023 03/07/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JUNHO Humanos CPF 336.729.308-30 CAROLINA MARTINS AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 11088 LOCATELLI LIMA CPF Professor(a) (folha) 03/07/2023 03/07/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JUNHO Humanos 314.053.688-70 ANA CRISTINA GOMES AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 38505 OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 03/07/2023 03/07/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JUNHO Humanos 318.647.008-07 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Patricia Aparecida de Lima Recursos 39546 Professor(a) (folha) 03/07/2023 03/07/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JUNHO Penha CPF 359.765.618-88 Humanos DANIELLE DOMICIANO AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 46209 BRANDÃO CPF Professor(a) (folha) 03/07/2023 03/07/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JUNHO Humanos 304.928.488-90 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 46 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Leia de Paula Santos CPF Recursos 35709 Professor(a) (folha) 03/07/2023 03/07/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JUNHO 303.937.148-70 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Recibo Férias - Leia de Paula Santos CPF Férias Pecúnia e 1/3 35709 03/07/2023 03/07/2023 1.655,38 0,00 0,00 1.655,38 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JUNHO 303.937.148-70 Férias (folha) AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Raimunda Ferreira Santos Recursos 35794 Professor(a) (folha) 03/07/2023 03/07/2023 2.401,32 0,00 0,00 2.401,32 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JUNHO CPF 185.878.588-07 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Recibo Férias - Raimunda Ferreira Santos Férias Pecúnia e 1/3 35794 03/07/2023 03/07/2023 1.655,38 0,00 0,00 1.655,38 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JUNHO CPF 185.878.588-07 Férias (folha) AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Francisca Adilia Viana Lopes Recursos 35987 Cozinheiro(a) (folha) 03/07/2023 03/07/2023 1.475,31 0,00 0,00 1.475,31 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JUNHO CPF 674.280.964-72 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Recibo Férias - Francisca Adilia Viana Lopes Férias Pecúnia e 1/3 35987 03/07/2023 03/07/2023 1.068,53 0,00 0,00 1.068,53 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JUNHO CPF 674.280.964-72 Férias (folha) AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Maria José da Silva CPF Recursos 41252 Cozinheiro(a) (folha) 03/07/2023 03/07/2023 1.639,09 0,00 0,00 1.639,09 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JUNHO 105.688.288-36 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Recibo Férias - Maria José da Silva CPF Férias Pecúnia e 1/3 41252 03/07/2023 03/07/2023 1.068,53 0,00 0,00 1.068,53 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JUNHO 105.688.288-36 Férias (folha) AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Clicia Ferreira Santos CPF Agente Escolar Recursos 41254 03/07/2023 03/07/2023 1.624,91 0,00 0,00 1.624,91 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JUNHO 457.415.948-08 (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Recibo Férias - Clicia Ferreira Santos CPF Férias Pecúnia e 1/3 41254 03/07/2023 03/07/2023 1.109,63 0,00 0,00 1.109,63 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JULHO 457.415.948-08 Férias (folha) AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - ADRIANA BISETTO TEIXEIRA Recursos 44590 Professor(a) (folha) 03/07/2023 03/07/2023 2.401,32 0,00 0,00 2.401,32 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JUNHO CPF 368.008.268-12 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Recibo Férias - ADRIANA BISETTO TEIXEIRA Férias Pecúnia e 1/3 44590 03/07/2023 03/07/2023 1.655,38 0,00 0,00 1.655,38 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JUNHO CPF 368.008.268-12 Férias (folha) Andressa Castilho de AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 14652 Campos CPF Professor(a) (folha) 03/07/2023 03/07/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JUNHO Humanos 139.121.237-13 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Elaine Rodrigues Ferreira Coordenador Recursos 14718 03/07/2023 03/07/2023 3.045,55 0,00 0,00 3.045,55 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JUNHO CPF 306.006.718-01 Pedagógico (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Recibo Férias - Elaine Rodrigues Ferreira Férias Pecúnia e 1/3 14718 03/07/2023 03/07/2023 2.151,14 0,00 0,00 2.151,14 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JULHO CPF 306.006.718-01 Férias (folha) AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - JESSICA RODRIGUES DE Recursos 24463 Professor(a) (folha) 03/07/2023 03/07/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JUNHO LIMA CPF 403.864.898-23 Humanos ROSANA FELIX LAUREANO AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 70301 DE OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 03/07/2023 03/07/2023 2.253,90 0,00 0,00 2.253,90 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JUNHO Humanos 299.690.948-82 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 47 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - TATIELLE SANTOS BRANDÃO Recursos 70302 Professor(a) (folha) 03/07/2023 03/07/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JUNHO CPF 436.908.278-17 Humanos MARIA DO SOCORRO GODOI AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 70303 BATISTA CPF Professor(a) (folha) 03/07/2023 03/07/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JUNHO Humanos 301.794.458-12 RAQUEL AP. DA SILVA AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 70304 MONTEIRO CPF Professor(a) (folha) 03/07/2023 03/07/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JUNHO Humanos 386.508.338-29 Nota GRANTERRA COMERCIO DE AG:1555-5 C.C: Débito Cesta básica Recursos Fiscal/DANFE - 70401 ALIMENTOS LTDA CNPJ 01/06/2023 04/07/2023 7.785,55 0,00 0,00 7.785,55 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) (dissídio coletivo) Humanos 750860 07.019.669/0001-74 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 183186 1555) CNPJ Financeira 04/07/2023 04/07/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 183187 1555) CNPJ Financeira 04/07/2023 04/07/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA. 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 183188 1555) CNPJ Financeira 04/07/2023 04/07/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA .. 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 183189 1555) CNPJ Financeira 04/07/2023 04/07/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA ... 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 183190 1555) CNPJ Financeira 04/07/2023 04/07/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA- 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 183191 1555) CNPJ Financeira 04/07/2023 04/07/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA .... 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 183192 1555) CNPJ Financeira 04/07/2023 04/07/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA.- 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 183193 1555) CNPJ Financeira 04/07/2023 04/07/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA + 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 183194 1555) CNPJ Financeira 04/07/2023 04/07/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA -- 00.000.000/4585-38 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 48 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 183195 1555) CNPJ Financeira 04/07/2023 04/07/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA ..... 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 183196 1555) CNPJ Financeira 04/07/2023 04/07/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA, 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 183197 1555) CNPJ Financeira 04/07/2023 04/07/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA ..- 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 183198 1555) CNPJ Financeira 04/07/2023 04/07/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA ,, 00.000.000/4585-38 DIXI VEXT COMERCIO DE Nota fiscal de EQUIPAMENTOS Manutenção de AG:1555-5 C.C: Débito serviços - 70501 ELETRONICOS E SISTEMAS Softwares e 26/06/2023 05/07/2023 143,01 0,00 0,00 143,01 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 28155 LTDA CNPJ Hardwares 15.077.663/0002-62 AG:1555-5 C.C: Débito Recibo - RG MÓVEIS EIRELI CNPJ Locação de Imóveis 70502 05/07/2023 05/07/2023 9.396,22 0,00 0,00 9.396,22 Locação 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JUNHO 18.612.354/0001-52 PJ Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito - TARIFA 519077 1555) CNPJ Financeira 05/07/2023 05/07/2023 77,25 0,00 0,00 77,25 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) PACOTE DE 00.000.000/4585-38 SERVIÇOS BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 132816 1555) CNPJ Financeira 06/07/2023 06/07/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA 00.000.000/4585-38 ORLANDO RODRIGUES AG:1555-5 C.C: Débito Nota fiscal de Manutenção da 70601 MARTINS 42757681591 24/07/2023 06/07/2023 17.928,00 0,00 0,00 17.928,00 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 22 Unidade Escolar PJ CNPJ 45.263.487/0001-33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG:1555-5 C.C: Débito Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos 70701 - FGTS CNPJ 30/06/2023 07/07/2023 6.896,88 0,00 0,00 6.896,88 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JUNHO Garantia Humanos 00.360.305/0001-04 GRU COMERCIO E Nota AG:1555-5 C.C: Débito TRANSPORTE DE AGUAS Fiscal/DANFE - 70702 Água Mineral 28/06/2023 07/07/2023 250,00 0,00 0,00 250,00 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) LTDA CNPJ 1507 19.095.818/0001-63 - REPASSE AG:1555-5 C.C: Prefeitura de Guarulhos Repasse (C) MENSAL - 94153 10/07/2023 10/07/2023 160.590,00 0,00 0,00 160.590,00 30955-9 (Municipal) CNPJ 46.319.000/0001-50 JULHO www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 49 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções AG:1555-5 C.C: Prefeitura de Guarulhos Repasse (C) - LOCAÇÃO 94153 10/07/2023 10/07/2023 41.889,36 0,00 0,00 41.889,36 30955-9 (Municipal) CNPJ 46.319.000/0001-50 DLOCAL BRASIL AG:1555-5 C.C: Débito Fatura - INSTITUICAO DE 71001 Telefone e Internet 03/07/2023 10/07/2023 228,00 0,00 0,00 228,00 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JUNHO PAGAMENTO S.A. CNPJ 25.021.356/0001-32 PROAGIR CLUBE DE AG:1555-5 C.C: Débito Boleto - Contribuição Bem Recursos 71002 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 28/06/2023 10/07/2023 513,00 0,00 0,00 513,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 673370 Estar Social Humanos 34.002.229/0001-87 CLARO NXT AG:1555-5 C.C: Débito Fatura - 71003 TELECOMUNICAÇÕES CNPJ Telefone e Internet 22/06/2023 10/07/2023 406,73 0,00 0,00 406,73 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JUNHO 66.970.229/0001-67 AG:1555-5 C.C: Débito Guia outras - SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição Recursos 71004 03/07/2023 10/07/2023 907,71 0,00 0,00 907,71 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JUNHO 12.403.462/0001-39 Assistencial Humanos EDP SAO PAULO AG:1555-5 C.C: Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA 71005 Energia Elétrica 22/06/2023 10/07/2023 605,83 0,00 0,00 605,83 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JUNHO S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Nota fiscal de WIN-ADMINISTRADORA DE Convênio AG:1555-5 C.C: Débito Recursos serviços - 71006 BENEFICIOS LTDA CNPJ Odontológico 01/07/2023 10/07/2023 717,00 0,00 0,00 717,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Humanos 365405 19.112.659/0001-68 ((consignado) Secretaria da Receita AG:1555-5 C.C: Débito IRRF s/ Aluguel Darf - JUNHO 71007 Federal CNPJ 30/06/2023 10/07/2023 201,17 0,00 0,00 201,17 Locação 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Pessoa Física 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita AG:1555-5 C.C: Débito IRRF s/ Aluguel Darf - JUNHO 71008 Federal CNPJ 30/06/2023 10/07/2023 874,95 0,00 0,00 874,95 Locação 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Pessoa Física 00.394.460/0058-87 CIA DE SANEAMENTO AG:1555-5 C.C: Débito Fatura - BASICO DO ESTADO DE SAO 71101 Água e Esgoto 03/07/2023 11/07/2023 149,46 0,00 0,00 149,46 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JUNHO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 AG:1555-5 C.C: Débito Guia Iss - Prefeitura de Guarulhos 71102 ISSQN 07/07/2023 11/07/2023 125,81 0,00 0,00 125,81 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JUNHO CNPJ 46.319.000/0001-50 Secretaria da Receita AG:1555-5 C.C: Débito Recursos Darf - JUNHO 71104 Federal CNPJ PIS s/ Salários 30/06/2023 11/07/2023 881,18 0,00 0,00 881,18 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Humanos 00.394.460/0058-87 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 50 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Secretaria da Receita AG:1555-5 C.C: Débito INSS Patronal e Recursos Darf - JUNHO 71103 Federal CNPJ 30/06/2023 11/07/2023 32.419,29 0,00 0,00 32.419,29 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Empregados Humanos 00.394.460/0058-87 Nota GRANTERRA COMERCIO DE AG:1555-5 C.C: Débito Cesta básica Recursos Fiscal/DANFE - 71105 ALIMENTOS LTDA CNPJ 27/06/2023 11/07/2023 7.986,99 0,00 0,00 7.986,99 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) (dissídio coletivo) Humanos 752613 07.019.669/0001-74 COMPANHIA DE GAS DE SAO AG:1555-5 C.C: Débito Fatura - JULHO 71106 PAULO COMGAS CNPJ Gás Encanado (GLP) 06/07/2023 11/07/2023 864,71 0,00 0,00 864,71 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 61.856.571/0006-21 GRU COMERCIO E Nota AG:1555-5 C.C: Débito TRANSPORTE DE AGUAS Fiscal/DANFE - 71107 Água Mineral 10/07/2023 11/07/2023 250,00 0,00 0,00 250,00 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) LTDA CNPJ 1524 19.095.818/0001-63 AG:1555-5 C.C: Débito Nota fiscal de MARCOS ANTONIO LIRA PAZ Manutenção da 71301 13/07/2023 13/07/2023 2.197,00 0,00 0,00 2.197,00 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 365 CNPJ 14.924.312/0001-04 Unidade Escolar PJ BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 337906 1555) CNPJ Financeira 13/07/2023 13/07/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA 00.000.000/4585-38 Extrato - Depósito e DEVOLUÇÃO ABIS - Aliança Brasileira pela AG:1555-5 C.C: Transferência 1º 318768 Inclusão Social CNPJ Financeira 20/07/2023 20/07/2023 2.323,89 0,00 0,00 2.323,89 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) (C) QUADRIMESTR 07.082.943/0002-30 E Nota fiscal de TALENT ASSESSORIA AG:1555-5 C.C: Débito Assessoria Contábil serviços - 72401 CONTABIL LTDA CNPJ 19/07/2023 24/07/2023 4.924,00 0,00 0,00 4.924,00 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Jurídica PJ 2893 10.985.260/0001-17 Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE Engenheiro de AG:1555-5 C.C: Débito serviços - 72402 ENGENHARIA LTDA CNPJ Segurança no 24/07/2023 24/07/2023 306,00 0,00 0,00 306,00 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 1000 29.458.610/0001-15 Trabalho PJ Nota ALESSANDRA ROSI DIAS AG:1555-5 C.C: Débito Materiais p/Reparos Fiscal/DANFE - 72501 CRUZ ME CNPJ 25/07/2023 25/07/2023 100,00 0,00 0,00 100,00 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) da Unidade Escolar 3101 07.144.614/0001-96 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 220018 1555) CNPJ Financeira 25/07/2023 25/07/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA 00.000.000/4585-38 Nota ARMARINHOS FERNANDO Materiais AG:1555-5 C.C: Débito Fiscal/DANFE - 2134 LTDA CNPJ pedagógicos/brinque 26/07/2023 26/07/2023 943,00 0,00 0,00 943,00 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 43905 48.076.228/0022-16 dos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 51 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções DLOCAL BRASIL AG:1555-5 C.C: Débito INSTITUICAO DE Fatura - JULHO 72601 Telefone e Internet 26/07/2023 26/07/2023 273,00 0,00 0,00 273,00 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) PAGAMENTO S.A. CNPJ 25.021.356/0001-32 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 177402 1555) CNPJ Financeira 26/07/2023 26/07/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA 00.000.000/4585-38 Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE Engenheiro de AG:1555-5 C.C: Débito serviços - 73101 ENGENHARIA LTDA CNPJ Segurança no 28/07/2023 31/07/2023 400,00 0,00 0,00 400,00 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 1006 29.458.610/0001-15 Trabalho PJ BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 122042 1555) CNPJ Financeira 31/07/2023 31/07/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA 00.000.000/4585-38 Rendimentos Extrato - ABIS - Aliança Brasileira pela AG:1555-5 C.C: de aplicação REND.JULHO/P 0 Inclusão Social CNPJ Financeira 31/07/2023 31/07/2023 19,65 0,00 0,00 19,65 30955-9 (Municipal) (C) OUPANÇA 07.082.943/0002-30 Rendimentos Extrato - ABIS - Aliança Brasileira pela AG:1555-5 C.C: de aplicação REND.JULHO/A 0 Inclusão Social CNPJ Financeira 31/07/2023 31/07/2023 48,12 0,00 0,00 48,12 30955-9 (Municipal) (C) PLICAÇÃO 07.082.943/0002-30 RAQUEL AP. DA SILVA AG:1555-5 C.C: Débito Rescisão - Rescisão Contratual - 102626 MONTEIRO CPF 31/07/2023 31/07/2023 1.742,19 0,00 0,00 1.742,19 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JULHO TRCT (folha) 386.508.338-29 AG:1555-5 C.C: Débito SINDBENEFICENTE CNPJ Recibo - 2025 73102 Contribuição Sindical 31/07/2023 31/07/2023 30,00 0,00 0,00 30,00 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 12.403.462/0001-39 Nota ALESSANDRA ROSI DIAS AG:1555-5 C.C: Débito Materiais de Fiscal/DANFE - 80101 CRUZ ME CNPJ 01/08/2023 01/08/2023 70,00 0,00 0,00 70,00 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Escritório 3107 07.144.614/0001-96 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE AG:1555-5 C.C: Débito Boleto - TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale Recursos 80102 31/07/2023 01/08/2023 613,06 0,00 0,00 613,06 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 507514 PASSAGEIROS DE Transporte Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 196546 1555) CNPJ Financeira 01/08/2023 01/08/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA 00.000.000/4585-38 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 52 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções ALPHA PEDAGOGICA Nota AG:1555-5 C.C: Débito COMERCIO DE MATERIAL Materiais de Fiscal/DANFE - 45944 02/08/2023 02/08/2023 3.741,77 0,00 0,00 3.741,77 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) EDUCACIONAL LTDA CNPJ Escritório 40 49.784.592/0001-79 CIA DE SANEAMENTO AG:1555-5 C.C: Débito Fatura - BASICO DO ESTADO DE SAO 80201 Água e Esgoto 03/02/2023 02/08/2023 75,32 0,00 0,00 75,32 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - ERIKA BASILIO DE PAULA Recursos 94095 Professor(a) (folha) 04/08/2023 04/08/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JULHO LIMA CPF 400.817.158-46 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Sabryna de Olieira Freitas Recursos 98087 Professor(a) (folha) 04/08/2023 04/08/2023 55,25 0,00 0,00 55,25 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JULHO CPF 478.282.568-41 Humanos DANIELA PEREIRA TARIN AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos 102489 SERRANO CPF 04/08/2023 04/08/2023 1.415,22 0,00 0,00 1.415,22 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JULHO (folha) Humanos 062.321.396-66 MARIA DO SOCORRO GODOI AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 33417 BATISTA CPF Professor(a) (folha) 04/08/2023 04/08/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JULHO Humanos 301.794.458-12 Ana Caroline de Oliveira AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 49168 Rodrigues CPF Professor(a) (folha) 04/08/2023 04/08/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JULHO Humanos 493.548.298-21 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Vanda Maria Batista da Silva Recursos 49364 Professor(a) (folha) 04/08/2023 04/08/2023 1.182,50 0,00 0,00 1.182,50 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JULHO CPF 184.995.788-61 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Jeronima Moreira Coelho Recursos 40876 Professor(a) (folha) 04/08/2023 04/08/2023 1.125,14 0,00 0,00 1.125,14 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JULHO CPF 164.709.178-01 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Caroline Soraia Kui Zanon Recursos 42769 Diretor (folha) 04/08/2023 04/08/2023 3.435,11 0,00 0,00 3.435,11 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JULHO CPF 418.971.218-30 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Greiscie Santos Soares CPF Recursos 42788 Professor(a) (folha) 04/08/2023 04/08/2023 1.153,82 0,00 0,00 1.153,82 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JULHO 300.347.308-50 Humanos Assistente AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Cleidineia Silva Pereira CPF Recursos 47244 Administrativo 04/08/2023 04/08/2023 1.145,66 0,00 0,00 1.145,66 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JULHO 918.457.695-20 Humanos (folha) Auxiliar AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - KALYNNE SILVA PEREIRA Recursos 47251 Administrativo 04/08/2023 04/08/2023 2.813,60 0,00 0,00 2.813,60 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JULHO CPF 491.523.908-02 Humanos (folha) AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Juliana Nunes Pereira CPF Recursos 52520 Professor(a) (folha) 04/08/2023 04/08/2023 40,91 0,00 0,00 40,91 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JULHO 059.264.333-63 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 53 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Anastacia Luciana Pereira Auxiliar de Limpeza Recursos 53762 04/08/2023 04/08/2023 696,48 0,00 0,00 696,48 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JULHO Silva CPF 276.086.878-86 (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Yane Almeida Santos CPF Auxiliar de Cozinha Recursos 53995 04/08/2023 04/08/2023 725,16 0,00 0,00 725,16 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JULHO 343.272.108-03 (folha) Humanos THAIS FIGUEIREDO DO AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 55359 NASCIMENTO CPF Professor(a) (folha) 04/08/2023 04/08/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JULHO Humanos 384.922.698-04 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - ANDREA SORAIA DA SILVA Auxiliar Berçário Recursos 59642 04/08/2023 04/08/2023 1.006,16 0,00 0,00 1.006,16 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JULHO CPF 142.763.958-28 (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - CAMILA COSTA MORAES CPF Recursos 59948 Professor(a) (folha) 04/08/2023 04/08/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JULHO 350.916.118-19 Humanos PRISCILA FREITAS AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 54205 GONÇALVES DE OLIVEIRA Professor(a) (folha) 04/08/2023 04/08/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JULHO Humanos CPF 336.729.308-30 AG:1555-5 C.C: Débito Nota fiscal de MARCOS ANTONIO LIRA PAZ Manutenção da 28433 04/08/2023 04/08/2023 18.629,17 0,00 0,00 18.629,17 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 367 CNPJ 14.924.312/0001-04 Unidade Escolar PJ CAROLINA MARTINS AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 11088 LOCATELLI LIMA CPF Professor(a) (folha) 04/08/2023 04/08/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JULHO Humanos 314.053.688-70 ANA CRISTINA GOMES AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 38505 OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 04/08/2023 04/08/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JULHO Humanos 318.647.008-07 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Patricia Aparecida de Lima Recursos 39546 Professor(a) (folha) 04/08/2023 04/08/2023 55,25 0,00 0,00 55,25 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JULHO Penha CPF 359.765.618-88 Humanos DANIELLE DOMICIANO AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 46209 BRANDÃO CPF Professor(a) (folha) 04/08/2023 04/08/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JULHO Humanos 304.928.488-90 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Leia de Paula Santos CPF Recursos 35709 Professor(a) (folha) 04/08/2023 04/08/2023 1.182,50 0,00 0,00 1.182,50 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JULHO 303.937.148-70 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Raimunda Ferreira Santos Recursos 35794 Professor(a) (folha) 04/08/2023 04/08/2023 1.168,16 0,00 0,00 1.168,16 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JULHO CPF 185.878.588-07 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Francisca Adilia Viana Lopes Recursos 35987 Cozinheiro(a) (folha) 04/08/2023 04/08/2023 773,54 0,00 0,00 773,54 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JULHO CPF 674.280.964-72 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Maria José da Silva CPF Recursos 41252 Cozinheiro(a) (folha) 04/08/2023 04/08/2023 833,36 0,00 0,00 833,36 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JULHO 105.688.288-36 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Clicia Ferreira Santos CPF Agente Escolar Recursos 41254 04/08/2023 04/08/2023 788,19 0,00 0,00 788,19 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JULHO 457.415.948-08 (folha) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 54 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - ADRIANA BISETTO TEIXEIRA Recursos 44590 Professor(a) (folha) 04/08/2023 04/08/2023 1.168,16 0,00 0,00 1.168,16 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JULHO CPF 368.008.268-12 Humanos Andressa Castilho de AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 14652 Campos CPF Professor(a) (folha) 04/08/2023 04/08/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JULHO Humanos 139.121.237-13 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Elaine Rodrigues Ferreira Coordenador Recursos 14718 04/08/2023 04/08/2023 1.512,73 0,00 0,00 1.512,73 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JULHO CPF 306.006.718-01 Pedagógico (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - JESSICA RODRIGUES DE Recursos 24463 Professor(a) (folha) 04/08/2023 04/08/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JULHO LIMA CPF 403.864.898-23 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - NATHALIA SOUZA SILVA CPF Recursos 80401 Professor(a) (folha) 04/08/2023 04/08/2023 804,31 0,00 0,00 804,31 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JULHO 331.490.288-33 Humanos ROSANA FELIX LAUREANO AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 80402 DE OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 04/08/2023 04/08/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JULHO Humanos 299.690.948-82 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - TATIELLE SANTOS BRANDÃO Recursos 80403 Professor(a) (folha) 04/08/2023 04/08/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JULHO CPF 436.908.278-17 Humanos CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG:1555-5 C.C: Débito Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos 80404 - FGTS CNPJ 31/07/2023 04/08/2023 7.850,14 0,00 0,00 7.850,14 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JULHO Garantia Humanos 00.360.305/0001-04 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 64675 1555) CNPJ Financeira 04/08/2023 04/08/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 64676 1555) CNPJ Financeira 04/08/2023 04/08/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA . 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 64677 1555) CNPJ Financeira 04/08/2023 04/08/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA .. 00.000.000/4585-38 - REPASSE AG:1555-5 C.C: Prefeitura de Guarulhos Repasse (C) MENSAL - 265983 04/08/2023 04/08/2023 160.590,00 0,00 0,00 160.590,00 30955-9 (Municipal) CNPJ 46.319.000/0001-50 AGOSTO DIXI VEXT COMERCIO DE Nota fiscal de EQUIPAMENTOS Manutenção de AG:1555-5 C.C: Débito serviços - 80405 ELETRONICOS E SISTEMAS Softwares e 25/07/2023 04/08/2023 143,01 0,00 0,00 143,01 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 35322 LTDA CNPJ Hardwares 15.077.663/0002-62 AG:1555-5 C.C: Débito Recibo Férias - Caroline Soraia Kui Zanon Férias Pecúnia e 1/3 42769 07/08/2023 07/08/2023 1.663,98 0,00 0,00 1.663,98 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) AGOSTO CPF 418.971.218-30 Férias (folha) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 55 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções NG CLEAN COMERCIO DE Nota MATERIAIS DE LIMPEZA, AG:1555-5 C.C: Débito Fiscal/DANFE - 80701 HIGIENE E DESCARTAVEIS Materiais de Limpeza 20/07/2023 07/08/2023 2.445,58 0,00 0,00 2.445,58 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 3965 LTDA CNPJ 32.523.013/0001-31 EDP SAO PAULO AG:1555-5 C.C: Débito DISTRIBUICAO DE ENERGIA Fatura - JULHO 80702 Energia Elétrica 25/07/2023 07/08/2023 424,44 0,00 0,00 424,44 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 CLARO NXT AG:1555-5 C.C: Débito Fatura - JULHO 80703 TELECOMUNICAÇÕES CNPJ Telefone e Internet 22/07/2023 07/08/2023 406,73 0,00 0,00 406,73 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 66.970.229/0001-67 AG:1555-5 C.C: Débito Guia outras - SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição Recursos 80704 02/08/2023 07/08/2023 907,71 0,00 0,00 907,71 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JULHO 12.403.462/0001-39 Assistencial Humanos PROAGIR CLUBE DE AG:1555-5 C.C: Débito Boleto - Contribuição Bem Recursos 80705 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 27/07/2023 07/08/2023 513,00 0,00 0,00 513,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 688724 Estar Social Humanos 34.002.229/0001-87 Nota fiscal de WIN-ADMINISTRADORA DE Convênio AG:1555-5 C.C: Débito Recursos serviços - 80706 BENEFICIOS LTDA CNPJ Odontológico 01/08/2023 07/08/2023 788,70 0,00 0,00 788,70 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Humanos 372446 19.112.659/0001-68 ((consignado) CIA DE SANEAMENTO AG:1555-5 C.C: Débito Fatura - BASICO DO ESTADO DE SAO 80707 Água e Esgoto 02/08/2023 07/08/2023 911,61 0,00 0,00 911,61 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) AGOSTO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Nota ELETRICA TAKEI COMERCIO AG:1555-5 C.C: Débito Materiais p/Reparos Fiscal/DANFE - 80708 LTDA CNPJ 19/07/2023 07/08/2023 1.147,90 0,00 0,00 1.147,90 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) da Unidade Escolar 492066 44.275.568/0001-90 Secretaria da Receita AG:1555-5 C.C: Débito INSS Patronal e Recursos Darf - JULHO 80709 Federal CNPJ 31/07/2023 07/08/2023 35.518,24 0,00 0,00 35.518,24 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Empregados Humanos 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita AG:1555-5 C.C: Débito Recursos Darf - JULHO 80710 Federal CNPJ PIS s/ Salários 31/07/2023 07/08/2023 981,27 0,00 0,00 981,27 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Humanos 00.394.460/0058-87 Nota GRANTERRA COMERCIO DE AG:1555-5 C.C: Débito Cesta básica Recursos Fiscal/DANFE - 80711 ALIMENTOS LTDA CNPJ 28/07/2023 07/08/2023 7.749,02 0,00 0,00 7.749,02 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) (dissídio coletivo) Humanos 754970 07.019.669/0001-74 AG:1555-5 C.C: Débito RG MÓVEIS EIRELI CNPJ Locação de Imóveis Recibo - JULHO 80713 07/08/2023 07/08/2023 9.396,22 0,00 0,00 9.396,22 Locação 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 18.612.354/0001-52 PJ www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 56 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Secretaria da Receita AG:1555-5 C.C: Débito IRRF s/ Aluguel Darf - JULHO 80714 Federal CNPJ 31/07/2023 07/08/2023 874,95 0,00 0,00 874,95 Locação 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Pessoa Física 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita AG:1555-5 C.C: Débito IRRF s/ Aluguel Darf - JULHO. 80715 Federal CNPJ 31/07/2023 07/08/2023 201,17 0,00 0,00 201,17 Locação 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Pessoa Física 00.394.460/0058-87 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 855 1555) CNPJ Financeira 07/08/2023 07/08/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA 00.000.000/4585-38 Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito - TARIFA 760403 1555) CNPJ Financeira 07/08/2023 07/08/2023 77,25 0,00 0,00 77,25 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) PACOTE DE 00.000.000/4585-38 SERVIÇOS AG:1555-5 C.C: Débito Guia Iss - Prefeitura de Guarulhos 80801 ISSQN 05/08/2023 08/08/2023 95,57 0,00 0,00 95,57 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) JULHO CNPJ 46.319.000/0001-50 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE AG:1555-5 C.C: Débito Boleto - TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale Recursos 80802 08/08/2023 08/08/2023 242,67 0,00 0,00 242,67 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 508882 PASSAGEIROS DE Transporte Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 143540 1555) CNPJ Financeira 08/08/2023 08/08/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA 00.000.000/4585-38 ROBERTA TAVARES DO AG:1555-5 C.C: Débito Nota fiscal de Manutenção da 81001 NASCIMENTO CNPJ 10/08/2023 10/08/2023 380,00 0,00 0,00 380,00 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 250 Unidade Escolar PJ 27.174.393/0001-06 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 69499 1555) CNPJ Financeira 10/08/2023 10/08/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA 00.000.000/4585-38 COMPANHIA DE GAS DE SAO AG:1555-5 C.C: Débito Boleto - 81401 PAULO COMGAS CNPJ Gás Encanado (GLP) 09/08/2023 14/08/2023 383,35 0,00 0,00 383,35 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 89715241 61.856.571/0006-21 CHAVEIRO ENIGMA E AG:1555-5 C.C: Débito Nota fiscal de Manutenção da 82201 SERVIÇOS EIRELI CNPJ 22/08/2023 22/08/2023 75,00 0,00 0,00 75,00 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 83 Unidade Escolar PJ 34.840.183/0001-75 Nota AG:1555-5 C.C: Débito LAUDI SOUZA SILVA CNPJ Fiscal/DANFE - 82301 Água Mineral 22/08/2023 23/08/2023 360,00 0,00 0,00 360,00 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 17.807.337/0001-08 446 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 57 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 186656 1555) CNPJ Financeira 23/08/2023 23/08/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 82878 1555) CNPJ Financeira 23/08/2023 23/08/2023 1,00 0,00 0,00 1,00 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA . 00.000.000/4585-38 Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE Engenheiro de AG:1555-5 C.C: Débito serviços - 82401 ENGENHARIA LTDA CNPJ Segurança no 24/08/2023 24/08/2023 306,00 0,00 0,00 306,00 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 1060 29.458.610/0001-15 Trabalho PJ Nota ALESSANDRA ROSI DIAS AG:1555-5 C.C: Débito Materiais de Fiscal/DANFE - 82402 CRUZ ME CNPJ 24/08/2023 24/08/2023 70,00 0,00 0,00 70,00 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Escritório 3124 07.144.614/0001-96 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 193071 1555) CNPJ Financeira 24/08/2023 24/08/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA 00.000.000/4585-38 Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito - TARIFA 297686 1555) CNPJ Financeira 25/08/2023 25/08/2023 60,50 0,00 0,00 60,50 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) RENOVAÇÃO 00.000.000/4585-38 CADASTRO YARA DANTAS SOCIEDADE AG:1555-5 C.C: Débito Nota fiscal de 83101 INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Assessoria Jurídica PJ 25/08/2023 31/08/2023 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 415 CNPJ 30.740.465/0001-40 Nota fiscal de TALENT ASSESSORIA AG:1555-5 C.C: Débito Assessoria Contábil serviços - 83102 CONTABIL LTDA CNPJ 23/08/2023 31/08/2023 4.944,00 0,00 0,00 4.944,00 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Jurídica PJ 2932 10.985.260/0001-17 Rendimentos Extrato - ABIS - Aliança Brasileira pela AG:1555-5 C.C: de aplicação REND.AGO/AP 0 Inclusão Social CNPJ Financeira 31/08/2023 31/08/2023 60,02 0,00 0,00 60,02 30955-9 (Municipal) (C) LICAÇÃO 07.082.943/0002-30 Rendimentos Extrato - ABIS - Aliança Brasileira pela AG:1555-5 C.C: de aplicação REND.AGO/PO 0 Inclusão Social CNPJ Financeira 31/08/2023 31/08/2023 384,84 0,00 0,00 384,84 Poupança 30955-9 (Municipal) (C) UPANÇA 07.082.943/0002-30 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - ERIKA BASILIO DE PAULA Recursos 94095 Professor(a) (folha) 01/09/2023 01/09/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) AGOSTO LIMA CPF 400.817.158-46 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Sabryna de Olieira Freitas Recursos 98087 Professor(a) (folha) 01/09/2023 01/09/2023 2.339,61 0,00 0,00 2.339,61 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) AGOSTO CPF 478.282.568-41 Humanos DANIELA PEREIRA TARIN AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos 102489 SERRANO CPF 01/09/2023 01/09/2023 1.415,22 0,00 0,00 1.415,22 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) AGOSTO (folha) Humanos 062.321.396-66 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 58 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - GABRIELLE ANDRADE DA Recursos 106499 Professor(a) (folha) 01/09/2023 01/09/2023 1.873,75 0,00 0,00 1.873,75 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) AGOSTO SILVA CPF 520.151.218-62 Humanos Ana Caroline de Oliveira AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 49168 Rodrigues CPF Professor(a) (folha) 01/09/2023 01/09/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) AGOSTO Humanos 493.548.298-21 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Vanda Maria Batista da Silva Recursos 49364 Professor(a) (folha) 01/09/2023 01/09/2023 2.372,64 0,00 0,00 2.372,64 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) AGOSTO CPF 184.995.788-61 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Jeronima Moreira Coelho Recursos 40876 Professor(a) (folha) 01/09/2023 01/09/2023 2.358,30 0,00 0,00 2.358,30 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) AGOSTO CPF 164.709.178-01 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Caroline Soraia Kui Zanon Recursos 42769 Diretor (folha) 01/09/2023 01/09/2023 2.318,52 0,00 0,00 2.318,52 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) AGOSTO CPF 418.971.218-30 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Greiscie Santos Soares CPF Recursos 42788 Professor(a) (folha) 01/09/2023 01/09/2023 2.386,98 0,00 0,00 2.386,98 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) AGOSTO 300.347.308-50 Humanos Assistente AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Cleidineia Silva Pereira CPF Recursos 47244 Administrativo 01/09/2023 01/09/2023 2.914,44 0,00 0,00 2.914,44 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) AGOSTO 918.457.695-20 Humanos (folha) Auxiliar AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - KALYNNE SILVA PEREIRA Recursos 47251 Administrativo 01/09/2023 01/09/2023 2.861,47 0,00 0,00 2.861,47 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) AGOSTO CPF 491.523.908-02 Humanos (folha) AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Juliana Nunes Pereira CPF Recursos 52520 Professor(a) (folha) 01/09/2023 01/09/2023 2.325,27 0,00 0,00 2.325,27 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) AGOSTO 059.264.333-63 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Anastacia Luciana Pereira Auxiliar de Limpeza Recursos 53762 01/09/2023 01/09/2023 1.297,50 0,00 0,00 1.297,50 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) AGOSTO Silva CPF 276.086.878-86 (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Yane Almeida Santos CPF Auxiliar de Cozinha Recursos 53995 01/09/2023 01/09/2023 1.326,18 0,00 0,00 1.326,18 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) AGOSTO 343.272.108-03 (folha) Humanos THAIS FIGUEIREDO DO AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 55359 NASCIMENTO CPF Professor(a) (folha) 01/09/2023 01/09/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) AGOSTO Humanos 384.922.698-04 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - ANDREA SORAIA DA SILVA Auxiliar Berçário Recursos 59642 01/09/2023 01/09/2023 2.059,11 0,00 0,00 2.059,11 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) AGOSTO CPF 142.763.958-28 (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - CAMILA COSTA MORAES CPF Recursos 59948 Professor(a) (folha) 01/09/2023 01/09/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) AGOSTO 350.916.118-19 Humanos PRISCILA FREITAS AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 54205 GONÇALVES DE OLIVEIRA Professor(a) (folha) 01/09/2023 01/09/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) AGOSTO Humanos CPF 336.729.308-30 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 59 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções CAROLINA MARTINS AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 11088 LOCATELLI LIMA CPF Professor(a) (folha) 01/09/2023 01/09/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) AGOSTO Humanos 314.053.688-70 ANA CRISTINA GOMES AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 38505 OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 01/09/2023 01/09/2023 2.372,27 0,00 0,00 2.372,27 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) AGOSTO Humanos 318.647.008-07 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Patricia Aparecida de Lima Recursos 39546 Professor(a) (folha) 01/09/2023 01/09/2023 2.325,27 0,00 0,00 2.325,27 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) AGOSTO Penha CPF 359.765.618-88 Humanos DANIELLE DOMICIANO AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 46209 BRANDÃO CPF Professor(a) (folha) 01/09/2023 01/09/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) AGOSTO Humanos 304.928.488-90 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Leia de Paula Santos CPF Recursos 35709 Professor(a) (folha) 01/09/2023 01/09/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) AGOSTO 303.937.148-70 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Raimunda Ferreira Santos Recursos 35794 Professor(a) (folha) 01/09/2023 01/09/2023 2.401,32 0,00 0,00 2.401,32 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) AGOSTO CPF 185.878.588-07 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Francisca Adilia Viana Lopes Recursos 35987 Cozinheiro(a) (folha) 01/09/2023 01/09/2023 1.579,27 0,00 0,00 1.579,27 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) AGOSTO CPF 674.280.964-72 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Maria José da Silva CPF Recursos 41252 Cozinheiro(a) (folha) 01/09/2023 01/09/2023 1.639,09 0,00 0,00 1.639,09 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) AGOSTO 105.688.288-36 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Clicia Ferreira Santos CPF Agente Escolar Recursos 41254 01/09/2023 01/09/2023 1.624,91 0,00 0,00 1.624,91 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) AGOSTO 457.415.948-08 (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - ADRIANA BISETTO TEIXEIRA Recursos 44590 Professor(a) (folha) 01/09/2023 01/09/2023 2.349,74 0,00 0,00 2.349,74 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) AGOSTO CPF 368.008.268-12 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - AMANDA BELO DA SILVA Recursos 472056 Professor(a) (folha) 01/09/2023 01/09/2023 1.749,73 0,00 0,00 1.749,73 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) AGOSTO CPF 415.808.158-04 Humanos Andressa Castilho de AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 14652 Campos CPF Professor(a) (folha) 01/09/2023 01/09/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) AGOSTO Humanos 139.121.237-13 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Elaine Rodrigues Ferreira Coordenador Recursos 14718 01/09/2023 01/09/2023 3.045,55 0,00 0,00 3.045,55 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) AGOSTO CPF 306.006.718-01 Pedagógico (folha) Humanos GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE AG:1555-5 C.C: Débito Boleto - TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale Recursos 90101 28/08/2023 01/09/2023 485,34 0,00 0,00 485,34 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 513784 PASSAGEIROS DE Transporte Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 60 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - NATHALIA SOUZA SILVA CPF Recursos 90102 Professor(a) (folha) 01/09/2023 01/09/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) AGOSTO 331.490.288-33 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - JESSICA RODRIGUES DE Recursos 90103 Professor(a) (folha) 01/09/2023 01/09/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) AGOSTO LIMA CPF 403.864.898-23 Humanos MARIA DO SOCORRO GODOI AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 90104 BATISTA CPF Professor(a) (folha) 01/09/2023 01/09/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) AGOSTO Humanos 301.794.458-12 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - TATIELLE SANTOS BRANDÃO Recursos 90105 Professor(a) (folha) 01/09/2023 01/09/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) AGOSTO CPF 436.908.278-17 Humanos ROSANA FELIX LAUREANO AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 90106 DE OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 01/09/2023 01/09/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) AGOSTO Humanos 299.690.948-82 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 56685 1555) CNPJ Financeira 01/09/2023 01/09/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA 00.000.000/4585-38 Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE Engenheiro de AG:1555-5 C.C: Débito serviços - 90401 ENGENHARIA LTDA CNPJ Segurança no 31/08/2023 04/09/2023 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 1073 29.458.610/0001-15 Trabalho PJ DIXI VEXT COMERCIO DE Nota fiscal de EQUIPAMENTOS Manutenção de AG:1555-5 C.C: Débito serviços - 90402 ELETRONICOS E SISTEMAS Softwares e 25/08/2023 04/09/2023 143,01 0,00 0,00 143,01 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 42709 LTDA CNPJ Hardwares 15.077.663/0002-62 NG CLEAN COMERCIO DE Nota MATERIAIS DE LIMPEZA, AG:1555-5 C.C: Débito Fiscal/DANFE - 90403 HIGIENE E DESCARTAVEIS Materiais de Limpeza 15/08/2023 04/09/2023 2.712,34 0,00 0,00 2.712,34 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 4067 LTDA CNPJ 32.523.013/0001-31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG:1555-5 C.C: Débito Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos 90404 - FGTS CNPJ 31/08/2023 04/09/2023 7.421,15 0,00 0,00 7.421,15 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) AGOSTO Garantia Humanos 00.360.305/0001-04 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 63684 1555) CNPJ Financeira 04/09/2023 04/09/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA 00.000.000/4585-38 JOSE ROBERTO ALMEIDA AG:1555-5 C.C: Débito Nota fiscal de Manutenção da 90405 PEREIRA 09529605838 CNPJ 12/09/2023 04/09/2023 13.733,19 0,00 0,00 13.733,19 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 03 Unidade Escolar PJ 16.436.850/0001-77 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 61 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções GUARUOFFICE COMERCIO Nota AG:1555-5 C.C: Débito DE MATERIAIS PARA Materiais de Fiscal/DANFE - 90501 05/09/2023 05/09/2023 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) ESCRITORIO LTDA CNPJ Escritório 13638 17.846.435/0001-54 Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito - TARIFA 502069 1555) CNPJ Financeira 05/09/2023 05/09/2023 77,25 0,00 0,00 77,25 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) PACOTE DE 00.000.000/4585-38 SERVIÇO BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 68483 1555) CNPJ Financeira 05/09/2023 05/09/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 148979 1555) CNPJ Financeira 06/09/2023 06/09/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA 00.000.000/4585-38 AG:1555-5 C.C: Débito Recibo - RG MÓVEIS EIRELI CNPJ Locação de Imóveis 90601 05/09/2023 06/09/2023 9.396,22 0,00 0,00 9.396,22 Locação 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) AGOSTO 18.612.354/0001-52 PJ Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG:1555-5 C.C: Débito FGTS 91101 - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 11/09/2023 11/09/2023 675,53 0,00 0,00 675,53 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) RESCISORIO 00.360.305/0001-04 CLARO NXT AG:1555-5 C.C: Débito Fatura - 91103 TELECOMUNICAÇÕES CNPJ Telefone e Internet 23/08/2023 11/09/2023 409,62 0,00 0,00 409,62 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) AGOSTO 66.970.229/0001-67 PROAGIR CLUBE DE AG:1555-5 C.C: Débito Boleto - Contribuição Bem Recursos 91104 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 29/08/2023 11/09/2023 513,00 0,00 0,00 513,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 704109 Estar Social Humanos 34.002.229/0001-87 Nota fiscal de WIN-ADMINISTRADORA DE Convênio AG:1555-5 C.C: Débito Recursos serviços - 91105 BENEFICIOS LTDA CNPJ Odontológico 01/09/2023 11/09/2023 761,45 0,00 0,00 761,45 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Humanos 377097 19.112.659/0001-68 ((consignado) AG:1555-5 C.C: Débito Guia outras - SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição Recursos 91106 01/09/2023 11/09/2023 934,67 0,00 0,00 934,67 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) AGOSTO 12.403.462/0001-39 Assistencial Humanos EDP SAO PAULO AG:1555-5 C.C: Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA 91107 Energia Elétrica 25/08/2023 11/09/2023 759,55 0,00 0,00 759,55 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) AGOSTO S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 CIA DE SANEAMENTO AG:1555-5 C.C: Débito Fatura - BASICO DO ESTADO DE SAO 91108 Água e Esgoto 02/09/2023 11/09/2023 989,65 0,00 0,00 989,65 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 62 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Secretaria da Receita AG:1555-5 C.C: Débito IRRF s/ Aluguel Darf - AGOSTO 91109 Federal CNPJ 31/08/2023 11/09/2023 859,33 0,00 0,00 859,33 Locação 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Pessoa Física 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita AG:1555-5 C.C: Débito Darf - IRRF s/ Aluguel 91110 Federal CNPJ 31/08/2023 11/09/2023 185,61 0,00 0,00 185,61 Locação 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) AGOSTO. Pessoa Física 00.394.460/0058-87 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 75728 1555) CNPJ Financeira 11/09/2023 11/09/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA 00.000.000/4585-38 ROSANA FELIX LAUREANO AG:1555-5 C.C: Débito Rescisão - Rescisão Contratual - 20754 DE OLIVEIRA CPF 11/09/2023 11/09/2023 4.775,44 0,00 0,00 4.775,44 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO TRCT (folha) 299.690.948-82 AG:1555-5 C.C: Débito SINDBENEFICENTE CNPJ Recibo - 2067 91102 Contribuição Sindical 11/09/2023 11/09/2023 30,00 0,00 0,00 30,00 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 12.403.462/0001-39 Nota ALESSANDRA ROSI DIAS AG:1555-5 C.C: Débito Materiais de Fiscal/DANFE - 91201 CRUZ ME CNPJ 11/09/2023 12/09/2023 140,00 0,00 0,00 140,00 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Escritório 3133 07.144.614/0001-96 AG:1555-5 C.C: Prefeitura de Guarulhos Repasse (C) - 32676 32676 12/09/2023 12/09/2023 250.662,42 0,00 0,00 250.662,42 30955-9 (Municipal) CNPJ 46.319.000/0001-50 Secretaria da Receita AG:1555-5 C.C: Débito INSS Patronal e Recursos Darf - AGOSTO 91202 Federal CNPJ 31/08/2023 12/09/2023 31.145,01 0,00 0,00 31.145,01 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Empregados Humanos 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita AG:1555-5 C.C: Débito Recursos Darf - AGOSTO 91203 Federal CNPJ PIS s/ Salários 31/08/2023 12/09/2023 927,64 0,00 0,00 927,64 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Humanos 00.394.460/0058-87 JOSE ROBERTO ALMEIDA AG:1555-5 C.C: Débito Nota fiscal de Manutenção da 91204 PEREIRA 09529605838 CNPJ 12/09/2023 12/09/2023 4.950,00 0,00 0,00 4.950,00 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 4 Unidade Escolar PJ 16.436.850/0001-77 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 189282 1555) CNPJ Financeira 12/09/2023 12/09/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 47001 1555) CNPJ Financeira 12/09/2023 12/09/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA . 00.000.000/4585-38 AG:1555-5 C.C: Prefeitura de Guarulhos Repasse (C) - 30577 30577 13/09/2023 13/09/2023 17.774,00 0,00 0,00 17.774,00 30955-9 (Municipal) CNPJ 46.319.000/0001-50 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 63 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Guia Iss - AG:1555-5 C.C: Débito Prefeitura de Guarulhos PARCELA 91301 ISSQN 13/09/2023 13/09/2023 820,79 0,00 0,00 820,79 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 46.319.000/0001-50 08/01 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 82039 1555) CNPJ Financeira 13/09/2023 13/09/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA 00.000.000/4585-38 Guia Iss - AG:1555-5 C.C: Pagto RP Prefeitura de Guarulhos PARCELA 91301 ISSQN 13/09/2023 13/09/2023 12,31 0,00 0,00 12,31 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) depositado (D) CNPJ 46.319.000/0001-50 08/01 ANA CRISTINA GOMES AG:1555-5 C.C: Débito Rescisão - Rescisão Contratual - 38505 OLIVEIRA CPF 14/09/2023 14/09/2023 991,66 0,00 0,00 991,66 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO TRCT (folha) 318.647.008-07 COMPANHIA DE GAS DE SAO AG:1555-5 C.C: Débito Boleto - 91401 PAULO COMGAS CNPJ Gás Encanado (GLP) 12/09/2023 14/09/2023 1.072,66 0,00 0,00 1.072,66 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 91305522 61.856.571/0006-21 AG:1555-5 C.C: Débito SINDBENEFICENTE CNPJ Boleto - 2068 91402 Contribuição Sindical 14/09/2023 14/09/2023 30,00 0,00 0,00 30,00 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 12.403.462/0001-39 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 103690 1555) CNPJ Financeira 14/09/2023 14/09/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 140360 1555) CNPJ Financeira 14/09/2023 14/09/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA 00.000.000/4585-38 Nota AG:1555-5 C.C: Débito LAUDI SOUZA SILVA CNPJ Fiscal/DANFE - 91501 Água Mineral 14/09/2023 15/09/2023 480,00 0,00 0,00 480,00 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 17.807.337/0001-08 448 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 131766 1555) CNPJ Financeira 15/09/2023 15/09/2023 1,40 0,00 0,00 1,40 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 195706 1555) CNPJ Financeira 15/09/2023 15/09/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA 00.000.000/4585-38 KID COISAS COMERCIO DE Nota AG:1555-5 C.C: Débito PAPELARIA E SERVICOS Permanente Fiscal/DANFE - 44035 Eletrodomésticos 29/09/2023 15/09/2023 14.151,55 0,00 0,00 14.151,55 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) EIRELI CNPJ Creches 786 33.142.403/0001-24 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 64 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Débito RODRIGO DOS SANTOS AG:1555-5 C.C: Extrato - TED/DOC 91801 SILVA 21542001846 CNPJ 18/09/2023 18/09/2023 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 30955-9 (Municipal) ESTORNO Devolvido (D) 13.869.506/0001-83 Crédito TED/DOC ABIS - Aliança Brasileira pela AG:1555-5 C.C: Extrato - Devolvido e 400005 Inclusão Social CNPJ 18/09/2023 18/09/2023 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 30955-9 (Municipal) ESTORNO Ressarcimento 07.082.943/0002-30 s Indevidos (C) RODRIGO DOS SANTOS Manutenção de Bens AG:1555-5 C.C: Débito Nota fiscal de 91802 SILVA 21542001846 CNPJ da Unidade Escolar 25/09/2023 18/09/2023 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 108 13.869.506/0001-83 PJ BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 291708 1555) CNPJ Financeira 18/09/2023 18/09/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA 00.000.000/4585-38 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE AG:1555-5 C.C: Débito Boleto - TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale Recursos 91901 19/09/2023 19/09/2023 127,72 0,00 0,00 127,72 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 518455 PASSAGEIROS DE Transporte Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 83486 1555) CNPJ Financeira 19/09/2023 19/09/2023 9,90 0,00 0,00 9,90 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA 00.000.000/4585-38 Nota AG:1555-5 C.C: Débito JOAO LIPI CNPJ Materiais p/Reparos Fiscal/DANFE - 92101 20/09/2023 21/09/2023 227,50 0,00 0,00 227,50 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 68.934.249/0001-08 da Unidade Escolar 527 Nota AG:1555-5 C.C: Débito KALUNGA SA CNPJ Materiais de Fiscal/DANFE - 92102 22/09/2023 21/09/2023 123,90 0,00 0,00 123,90 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 43.283.811/0012-02 Escritório 12581011 Nota ALESSANDRA ROSI DIAS AG:1555-5 C.C: Débito Materiais Didaticos e Fiscal/DANFE - 92103 CRUZ ME CNPJ 20/09/2023 21/09/2023 275,00 0,00 0,00 275,00 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Pedagógicos 3141 07.144.614/0001-96 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 182671 1555) CNPJ Financeira 21/09/2023 21/09/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 83237 1555) CNPJ Financeira 22/09/2023 22/09/2023 2,25 0,00 0,00 2,25 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA 00.000.000/4585-38 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 65 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções YARA DANTAS SOCIEDADE AG:1555-5 C.C: Débito Nota fiscal de 92501 INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Assessoria Jurídica PJ 21/09/2023 25/09/2023 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 419 CNPJ 30.740.465/0001-40 Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE Engenheiro de AG:1555-5 C.C: Débito serviços - 92601 ENGENHARIA LTDA CNPJ Segurança no 25/09/2023 26/09/2023 306,00 0,00 0,00 306,00 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 1129 29.458.610/0001-15 Trabalho PJ Nota fiscal de TALENT ASSESSORIA AG:1555-5 C.C: Débito Assessoria Contábil serviços - 92602 CONTABIL LTDA CNPJ 25/09/2023 26/09/2023 4.994,00 0,00 0,00 4.994,00 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Jurídica PJ 2975 10.985.260/0001-17 AG:1555-5 C.C: Débito Fatura - TELEFONICA BRASIL S.A 92701 Telefone e Internet 26/09/2023 27/09/2023 1.261,60 0,00 0,00 1.261,60 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO CNPJ 02.558.157/0001-62 Rendimentos Extrato - ABIS - Aliança Brasileira pela AG:1555-5 C.C: de aplicação REND.SET/APLI 0 Inclusão Social CNPJ Financeira 30/09/2023 30/09/2023 68,04 0,00 0,00 68,04 30955-9 (Municipal) (C) CAÇÃO 07.082.943/0002-30 Rendimentos Extrato - ABIS - Aliança Brasileira pela AG:1555-5 C.C: de aplicação REND.SET/POU 0 Inclusão Social CNPJ Financeira 30/09/2023 30/09/2023 383,34 0,00 0,00 383,34 30955-9 (Municipal) (C) PANÇA 07.082.943/0002-30 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE AG:1555-5 C.C: Débito Boleto - TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale Recursos 100201 02/10/2023 02/10/2023 919,58 0,00 0,00 919,58 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 523126 PASSAGEIROS DE Transporte Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 NG CLEAN COMERCIO DE Nota MATERIAIS DE LIMPEZA, AG:1555-5 C.C: Débito Fiscal/DANFE - 100202 HIGIENE E DESCARTAVEIS Materiais de Limpeza 12/09/2023 02/10/2023 2.400,90 0,00 0,00 2.400,90 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 4171 LTDA CNPJ 32.523.013/0001-31 Nota GRANTERRA COMERCIO DE AG:1555-5 C.C: Débito Cesta básica Recursos Fiscal/DANFE - 100203 ALIMENTOS LTDA CNPJ 31/08/2023 02/10/2023 6.433,20 0,00 0,00 6.433,20 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) (dissídio coletivo) Humanos 757540 07.019.669/0001-74 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - ERIKA BASILIO DE PAULA Recursos 94095 Professor(a) (folha) 03/10/2023 03/10/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO LIMA CPF 400.817.158-46 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Sabryna de Olieira Freitas Recursos 98087 Professor(a) (folha) 03/10/2023 03/10/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO CPF 478.282.568-41 Humanos DANIELA PEREIRA TARIN AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos 102489 SERRANO CPF 03/10/2023 03/10/2023 1.415,22 0,00 0,00 1.415,22 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO (folha) Humanos 062.321.396-66 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 66 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Ana Caroline de Oliveira AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 49168 Rodrigues CPF Professor(a) (folha) 03/10/2023 03/10/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO Humanos 493.548.298-21 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Vanda Maria Batista da Silva Recursos 49364 Professor(a) (folha) 03/10/2023 03/10/2023 2.372,64 0,00 0,00 2.372,64 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO CPF 184.995.788-61 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Jeronima Moreira Coelho Recursos 40876 Professor(a) (folha) 03/10/2023 03/10/2023 2.196,54 0,00 0,00 2.196,54 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO CPF 164.709.178-01 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Caroline Soraia Kui Zanon Recursos 42769 Diretor (folha) 03/10/2023 03/10/2023 3.435,11 0,00 0,00 3.435,11 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO CPF 418.971.218-30 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Greiscie Santos Soares CPF Recursos 42788 Professor(a) (folha) 03/10/2023 03/10/2023 2.386,98 0,00 0,00 2.386,98 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO 300.347.308-50 Humanos Assistente AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Cleidineia Silva Pereira CPF Recursos 47244 Administrativo 03/10/2023 03/10/2023 2.914,44 0,00 0,00 2.914,44 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO 918.457.695-20 Humanos (folha) Auxiliar AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - KALYNNE SILVA PEREIRA Recursos 47251 Administrativo 03/10/2023 03/10/2023 2.861,47 0,00 0,00 2.861,47 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO CPF 491.523.908-02 Humanos (folha) AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Juliana Nunes Pereira CPF Recursos 52520 Professor(a) (folha) 03/10/2023 03/10/2023 2.401,32 0,00 0,00 2.401,32 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO 059.264.333-63 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Aline Gabrielle dos Santos Recursos 53565 Professor(a) (folha) 03/10/2023 03/10/2023 1.546,64 0,00 0,00 1.546,64 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO CPF 473.591.328-94 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Anastacia Luciana Pereira Auxiliar de Limpeza Recursos 53762 03/10/2023 03/10/2023 1.297,50 0,00 0,00 1.297,50 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO Silva CPF 276.086.878-86 (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Yane Almeida Santos CPF Auxiliar de Cozinha Recursos 53995 03/10/2023 03/10/2023 1.415,22 0,00 0,00 1.415,22 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO 343.272.108-03 (folha) Humanos THAIS FIGUEIREDO DO AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 55359 NASCIMENTO CPF Professor(a) (folha) 03/10/2023 03/10/2023 2.442,62 0,00 0,00 2.442,62 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO Humanos 384.922.698-04 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - ANDREA SORAIA DA SILVA Auxiliar Berçário Recursos 59642 03/10/2023 03/10/2023 2.059,11 0,00 0,00 2.059,11 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO CPF 142.763.958-28 (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - CAMILA COSTA MORAES CPF Recursos 59948 Professor(a) (folha) 03/10/2023 03/10/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO 350.916.118-19 Humanos PRISCILA FREITAS AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 54205 GONÇALVES DE OLIVEIRA Professor(a) (folha) 03/10/2023 03/10/2023 2.119,09 0,00 0,00 2.119,09 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO Humanos CPF 336.729.308-30 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 67 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Nota ARMARINHOS FERNANDO AG:1555-5 C.C: Débito Materiais Didaticos e Fiscal/DANFE - 2134 LTDA CNPJ 03/10/2023 03/10/2023 850,51 0,00 0,00 850,51 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Pedagógicos 44488 48.076.228/0022-16 CAROLINA MARTINS AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 11088 LOCATELLI LIMA CPF Professor(a) (folha) 03/10/2023 03/10/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO Humanos 314.053.688-70 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Patricia Aparecida de Lima Recursos 39546 Professor(a) (folha) 03/10/2023 03/10/2023 2.401,32 0,00 0,00 2.401,32 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO Penha CPF 359.765.618-88 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Leia de Paula Santos CPF Recursos 35709 Professor(a) (folha) 03/10/2023 03/10/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO 303.937.148-70 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Raimunda Ferreira Santos Recursos 35794 Professor(a) (folha) 03/10/2023 03/10/2023 2.401,32 0,00 0,00 2.401,32 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO CPF 185.878.588-07 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Francisca Adilia Viana Lopes Recursos 35987 Cozinheiro(a) (folha) 03/10/2023 03/10/2023 1.475,31 0,00 0,00 1.475,31 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO CPF 674.280.964-72 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Maria José da Silva CPF Recursos 41252 Cozinheiro(a) (folha) 03/10/2023 03/10/2023 1.639,09 0,00 0,00 1.639,09 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO 105.688.288-36 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Clicia Ferreira Santos CPF Agente Escolar Recursos 41254 03/10/2023 03/10/2023 1.624,91 0,00 0,00 1.624,91 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO 457.415.948-08 (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - ADRIANA BISETTO TEIXEIRA Recursos 44590 Professor(a) (folha) 03/10/2023 03/10/2023 2.401,32 0,00 0,00 2.401,32 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO CPF 368.008.268-12 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - AMANDA BELO DA SILVA Recursos 472056 Professor(a) (folha) 03/10/2023 03/10/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO CPF 415.808.158-04 Humanos Andressa Castilho de AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 14652 Campos CPF Professor(a) (folha) 03/10/2023 03/10/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO Humanos 139.121.237-13 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Elaine Rodrigues Ferreira Coordenador Recursos 14718 03/10/2023 03/10/2023 3.045,55 0,00 0,00 3.045,55 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO CPF 306.006.718-01 Pedagógico (folha) Humanos CINTIA MARIA MOTOSHIMA AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 21222 SOARES CPF Professor(a) (folha) 03/10/2023 03/10/2023 970,56 0,00 0,00 970,56 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO Humanos 468.484.888-44 Secretaria da Receita AG:1555-5 C.C: Débito Darf - IRRF s/ Aluguel 100304 Federal CNPJ 30/09/2023 03/10/2023 185,61 0,00 0,00 185,61 Locação 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO Pessoa Física 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita AG:1555-5 C.C: Débito Darf - IRRF s/ Aluguel 100305 Federal CNPJ 30/09/2023 03/10/2023 859,33 0,00 0,00 859,33 Locação 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO. Pessoa Física 00.394.460/0058-87 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 68 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - GABRIELLE ANDRADE DA Recursos 100306 Professor(a) (folha) 03/10/2023 03/10/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO SILVA CPF 520.151.218-62 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - JESSICA RODRIGUES DE Recursos 100307 Professor(a) (folha) 03/10/2023 03/10/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO LIMA CPF 403.864.898-23 Humanos MARIA DO SOCORRO GODOI AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 100308 BATISTA CPF Professor(a) (folha) 03/10/2023 03/10/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO Humanos 301.794.458-12 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - NATHALIA SOUZA SILVA CPF Recursos 100309 Professor(a) (folha) 03/10/2023 03/10/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO 331.490.288-33 Humanos BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 33910 1555) CNPJ Financeira 03/10/2023 03/10/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 33911 1555) CNPJ Financeira 03/10/2023 03/10/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA . 00.000.000/4585-38 DANIELLE DOMICIANO AG:1555-5 C.C: Débito Rescisão - Rescisão Contratual - 46209 BRANDÃO CPF 03/10/2023 03/10/2023 2.398,65 0,00 0,00 2.398,65 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO TRCT (folha) 304.928.488-90 AG:1555-5 C.C: Débito SINDBENEFICENTE CNPJ Recibo - 2082 100302 Contribuição Sindical 03/10/2023 03/10/2023 30,00 0,00 0,00 30,00 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 12.403.462/0001-39 AG:1555-5 C.C: Débito Recibo - RG MÓVEIS EIRELI CNPJ Locação de Imóveis 100303 03/10/2023 03/10/2023 9.427,40 0,00 0,00 9.427,40 Locação 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO 18.612.354/0001-52 PJ CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG:1555-5 C.C: Débito Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos 100401 - FGTS CNPJ 30/09/2023 04/10/2023 7.499,78 0,00 0,00 7.499,78 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO Garantia Humanos 00.360.305/0001-04 DIXI VEXT COMERCIO DE Nota fiscal de EQUIPAMENTOS Manutenção de AG:1555-5 C.C: Débito serviços - 100402 ELETRONICOS E SISTEMAS Softwares e 25/09/2023 04/10/2023 143,01 0,00 0,00 143,01 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 50111 LTDA CNPJ Hardwares 15.077.663/0002-62 GUARUOFFICE COMERCIO Nota AG:1555-5 C.C: Débito DE MATERIAIS PARA Materiais de Fiscal/DANFE - 100403 04/10/2023 04/10/2023 1.355,60 0,00 0,00 1.355,60 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) ESCRITORIO LTDA CNPJ Escritório 13742 17.846.435/0001-54 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 81134 1555) CNPJ Financeira 04/10/2023 04/10/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA 00.000.000/4585-38 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 69 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - TATIELLE SANTOS BRANDÃO Recursos 100601 Professor(a) (folha) 06/10/2023 06/10/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO CPF 436.908.278-17 Humanos PROAGIR CLUBE DE AG:1555-5 C.C: Débito Boleto - Contribuição Bem Recursos 100902 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 27/09/2023 09/10/2023 555,75 0,00 0,00 555,75 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 719880 Estar Social Humanos 34.002.229/0001-87 AG:1555-5 C.C: Débito Guia outras - SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição Recursos 100904 03/10/2023 09/10/2023 961,63 0,00 0,00 961,63 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO 12.403.462/0001-39 Assistencial Humanos Nota fiscal de WIN-ADMINISTRADORA DE Convênio AG:1555-5 C.C: Débito Recursos serviços - 100905 BENEFICIOS LTDA CNPJ Odontológico 02/10/2023 09/10/2023 775,55 0,00 0,00 775,55 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Humanos 382153 19.112.659/0001-68 ((consignado) Nota ELETRICA TAKEI COMERCIO AG:1555-5 C.C: Débito Materiais de Fiscal/DANFE - 100906 LTDA CNPJ 19/09/2023 09/10/2023 103,80 0,00 0,00 103,80 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Escritório 499357 44.275.568/0001-90 Nota AG:1555-5 C.C: Débito LAUDI SOUZA SILVA CNPJ Fiscal/DANFE - 100907 Água Mineral 05/10/2023 09/10/2023 360,00 0,00 0,00 360,00 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 17.807.337/0001-08 451 CLARO NXT AG:1555-5 C.C: Débito Fatura - 100901 TELECOMUNICAÇÕES CNPJ Telefone e Internet 23/09/2023 09/10/2023 409,62 0,00 0,00 409,62 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO 66.970.229/0001-67 EDP SAO PAULO AG:1555-5 C.C: Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA 100903 Energia Elétrica 25/09/2023 09/10/2023 752,83 0,00 0,00 752,83 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 106382 1555) CNPJ Financeira 09/10/2023 09/10/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 42186 1555) CNPJ Financeira 09/10/2023 09/10/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA . 00.000.000/4585-38 AG:1555-5 C.C: Prefeitura de Guarulhos Repasse (C) - 35898 35898 09/10/2023 09/10/2023 179.566,42 0,00 0,00 179.566,42 30955-9 (Municipal) CNPJ 46.319.000/0001-50 Secretaria da Receita AG:1555-5 C.C: Débito Darf - INSS Patronal e Recursos 101001 Federal CNPJ 30/09/2023 10/10/2023 30.663,56 0,00 0,00 30.663,56 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO Empregados Humanos 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita AG:1555-5 C.C: Débito Darf - Recursos 101002 Federal CNPJ PIS s/ Salários 30/09/2023 10/10/2023 945,11 0,00 0,00 945,11 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO Humanos 00.394.460/0058-87 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 70 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções 51.786.446 MAIARA RIBEIRO Manutenção de AG:1555-5 C.C: Débito Nota fiscal de 101003 DOS SANTOS CNPJ Softwares e 16/10/2023 10/10/2023 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 3 51.786.446/0001-24 Hardwares BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 87994 1555) CNPJ Financeira 11/10/2023 11/10/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA 00.000.000/4585-38 Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE Engenheiro de AG:1555-5 C.C: Débito serviços - 101101 ENGENHARIA LTDA CNPJ Segurança no 24/10/2023 11/10/2023 2.150,00 0,00 0,00 2.150,00 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 1190 29.458.610/0001-15 Trabalho PJ BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 44887 1555) CNPJ Financeira 13/10/2023 13/10/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA . 00.000.000/4585-38 Nota ALESSANDRA ROSI DIAS AG:1555-5 C.C: Débito Materiais de Fiscal/DANFE - 101701 CRUZ ME CNPJ 17/10/2023 17/10/2023 660,00 0,00 0,00 660,00 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Escritório 3172 07.144.614/0001-96 COMPANHIA DE GAS DE SAO AG:1555-5 C.C: Débito Boleto - 101702 PAULO COMGAS CNPJ Gás Encanado (GLP) 10/10/2023 17/10/2023 943,38 0,00 0,00 943,38 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 92881773 61.856.571/0006-21 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 157739 1555) CNPJ Financeira 17/10/2023 17/10/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA 00.000.000/4585-38 CRISTIANE MAINARDES DE AG:1555-5 C.C: Débito Nota fiscal de 101801 SENA CRISPIM 43974409807 Capacitação PJ 16/10/2023 18/10/2023 300,00 0,00 0,00 300,00 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 10 CNPJ 43.856.993/0001-00 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 77557 1555) CNPJ Financeira 18/10/2023 18/10/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA 00.000.000/4585-38 Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE Engenheiro de AG:1555-5 C.C: Débito serviços - 102401 ENGENHARIA LTDA CNPJ Segurança no 23/10/2023 24/10/2023 306,00 0,00 0,00 306,00 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 1186 29.458.610/0001-15 Trabalho PJ NG CLEAN COMERCIO DE Nota MATERIAIS DE LIMPEZA, AG:1555-5 C.C: Débito Fiscal/DANFE - 102402 HIGIENE E DESCARTAVEIS Materiais de Limpeza 04/10/2023 24/10/2023 2.966,53 0,00 0,00 2.966,53 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 4254 LTDA CNPJ 32.523.013/0001-31 Nota GRANTERRA COMERCIO DE AG:1555-5 C.C: Débito Cesta básica Recursos Fiscal/DANFE - 102403 ALIMENTOS LTDA CNPJ 02/10/2023 24/10/2023 6.780,03 0,00 0,00 6.780,03 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) (dissídio coletivo) Humanos 759630 07.019.669/0001-74 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 71 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Nota ELETRICA TAKEI COMERCIO AG:1555-5 C.C: Débito Fiscal/DANFE - 102404 LTDA CNPJ Utensílios 03/10/2023 24/10/2023 917,20 0,00 0,00 917,20 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 500921 44.275.568/0001-90 VIDAS REAIS CENTRO DE AG:1555-5 C.C: Débito Boleto - SOLUCOES Convênios de Saúde 102405 24/10/2023 24/10/2023 1.443,00 0,00 0,00 1.443,00 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 827987 ADMINISTRATIVAS LTDA (consignado) CNPJ 43.903.919/0001-06 Nota AG:1555-5 C.C: Débito MAGNOLIA ALVES DIAS ME Fiscal/DANFE - 102406 Utensílios 24/10/2023 24/10/2023 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 06.289.927/0001-70 7818 AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL CNPJ 187588 Financeira 24/10/2023 24/10/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA . 90.400.888/3174-21 Nota ARMARINHOS FERNANDO AG:1555-5 C.C: Débito Materiais de Fiscal/DANFE - 2134 LTDA CNPJ 26/10/2023 26/10/2023 216,30 0,00 0,00 216,30 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Escritório 44728 48.076.228/0022-16 Nota fiscal de TALENT ASSESSORIA AG:1555-5 C.C: Débito Assessoria Contábil serviços - 102701 CONTABIL LTDA CNPJ 25/10/2023 27/10/2023 4.894,00 0,00 0,00 4.894,00 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Jurídica PJ 3023 10.985.260/0001-17 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - CAMILA COSTA MORAES CPF Recursos 59948 Professor(a) (folha) 31/10/2023 31/10/2023 2.442,62 0,00 0,00 2.442,62 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) OUTUBRO 350.916.118-19 Humanos Extrato - Crédito ESTORNOCAMI TED/DOC ABIS - Aliança Brasileira pela AG:1555-5 C.C: LA COSTA Devolvido e 862143 Inclusão Social CNPJ 31/10/2023 31/10/2023 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 30955-9 (Municipal) MORAES CPF Ressarcimento 07.082.943/0002-30 350.916.118-1 s Indevidos (C) 9 Rendimentos Extrato - ABIS - Aliança Brasileira pela AG:1555-5 C.C: de aplicação REND.OUT/PO 0 Inclusão Social CNPJ Financeira 31/10/2023 31/10/2023 819,98 0,00 0,00 819,98 30955-9 (Municipal) (C) UPANÇA 07.082.943/0002-30 Rendimentos Extrato - ABIS - Aliança Brasileira pela AG:1555-5 C.C: de aplicação REND.OUT/APL 0 Inclusão Social CNPJ Financeira 31/10/2023 31/10/2023 58,42 0,00 0,00 58,42 30955-9 (Municipal) (C) ICAÇÃO 07.082.943/0002-30 Crédito Extrato - TED/DOC ESTORNOAnas ABIS - Aliança Brasileira pela AG:1555-5 C.C: Devolvido e tacia Luciana 53762 Inclusão Social CNPJ 01/11/2023 01/11/2023 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 30955-9 (Municipal) Ressarcimento Pereira Silva 07.082.943/0002-30 s Indevidos (C) CPF 276.086 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 72 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Extrato - Crédito ESTORNO/ TED/DOC ABIS - Aliança Brasileira pela AG:1555-5 C.C: Anastacia Devolvido e 738035 Inclusão Social CNPJ 01/11/2023 01/11/2023 312,34 0,00 0,00 312,34 30955-9 (Municipal) Luciana Ressarcimento 07.082.943/0002-30 Pereira Silva s Indevidos (C) CPF 276.0 DANIELA PEREIRA TARIN AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos 102489 SERRANO CPF 01/11/2023 01/11/2023 1.430,06 0,00 0,00 1.430,06 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) OUTUBRO (folha) Humanos 062.321.396-66 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - GABRIELLE ANDRADE DA Recursos 106499 Professor(a) (folha) 01/11/2023 01/11/2023 2.442,62 0,00 0,00 2.442,62 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) OUTUBRO SILVA CPF 520.151.218-62 Humanos BARBARA SOUSA SUATTE AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 44468 RODRIGUES CPF Professor(a) (folha) 01/11/2023 01/11/2023 471,80 0,00 0,00 471,80 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) OUTUBRO Humanos 426.264.868-09 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Aline Gabrielle dos Santos Recursos 53565 Professor(a) (folha) 01/11/2023 01/11/2023 2.442,62 0,00 0,00 2.442,62 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) OUTUBRO CPF 473.591.328-94 Humanos Débito AG:1555-5 C.C: Extrato - Anastacia Luciana Pereira TED/DOC 53762 01/11/2023 01/11/2023 1.312,34 0,00 0,00 1.312,34 30955-9 (Municipal) ESTORNO Silva CPF 276.086.878-86 Devolvido (D) AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - ANDREA SORAIA DA SILVA Auxiliar Berçário Recursos 59642 01/11/2023 01/11/2023 2.081,77 0,00 0,00 2.081,77 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) OUTUBRO CPF 142.763.958-28 (folha) Humanos Débito AG:1555-5 C.C: Extrato - CAMILA COSTA MORAES CPF TED/DOC 59948 01/11/2023 01/11/2023 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 30955-9 (Municipal) ESTORNO 350.916.118-19 Devolvido (D) AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - AMANDA BELO DA SILVA Recursos 472056 Professor(a) (folha) 01/11/2023 01/11/2023 2.442,62 0,00 0,00 2.442,62 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) OUTUBRO CPF 415.808.158-04 Humanos CINTIA MARIA MOTOSHIMA AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 21222 SOARES CPF Professor(a) (folha) 01/11/2023 01/11/2023 2.442,62 0,00 0,00 2.442,62 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) OUTUBRO Humanos 468.484.888-44 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - TATIELLE SANTOS BRANDÃO Recursos 110122 Professor(a) (folha) 01/11/2023 01/11/2023 2.442,62 0,00 0,00 2.442,62 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) OUTUBRO CPF 436.908.278-17 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - NATHALIA SOUZA SILVA CPF Recursos 110124 Professor(a) (folha) 01/11/2023 01/11/2023 2.442,62 0,00 0,00 2.442,62 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) OUTUBRO 331.490.288-33 Humanos MARIA DO SOCORRO GODOI AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 110125 BATISTA CPF Professor(a) (folha) 01/11/2023 01/11/2023 2.442,62 0,00 0,00 2.442,62 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) OUTUBRO Humanos 301.794.458-12 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - JESSICA RODRIGUES DE Recursos 110126 Professor(a) (folha) 01/11/2023 01/11/2023 2.442,62 0,00 0,00 2.442,62 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) OUTUBRO LIMA CPF 403.864.898-23 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 73 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - ERIKA BASILIO DE PAULA Recursos 110127 Professor(a) (folha) 01/11/2023 01/11/2023 2.442,62 0,00 0,00 2.442,62 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) OUTUBRO LIMA CPF 400.817.158-46 Humanos CAROLINA MARTINS AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 110128 LOCATELLI LIMA CPF Professor(a) (folha) 01/11/2023 01/11/2023 2.442,62 0,00 0,00 2.442,62 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) OUTUBRO Humanos 314.053.688-70 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Sabryna de Olieira Freitas Recursos 98087 Professor(a) (folha) 01/11/2023 01/11/2023 2.442,62 0,00 0,00 2.442,62 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) OUTUBRO CPF 478.282.568-41 Humanos Ana Caroline de Oliveira AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 49168 Rodrigues CPF Professor(a) (folha) 01/11/2023 01/11/2023 2.442,62 0,00 0,00 2.442,62 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) OUTUBRO Humanos 493.548.298-21 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Vanda Maria Batista da Silva Recursos 49364 Professor(a) (folha) 01/11/2023 01/11/2023 2.399,60 0,00 0,00 2.399,60 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) OUTUBRO CPF 184.995.788-61 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Jeronima Moreira Coelho Recursos 40876 Professor(a) (folha) 01/11/2023 01/11/2023 2.223,50 0,00 0,00 2.223,50 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) OUTUBRO CPF 164.709.178-01 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Caroline Soraia Kui Zanon Recursos 42769 Diretor (folha) 01/11/2023 01/11/2023 3.475,76 0,00 0,00 3.475,76 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) OUTUBRO CPF 418.971.218-30 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Greiscie Santos Soares CPF Recursos 42788 Professor(a) (folha) 01/11/2023 01/11/2023 2.413,94 0,00 0,00 2.413,94 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) OUTUBRO 300.347.308-50 Humanos Assistente AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Cleidineia Silva Pereira CPF Recursos 47244 Administrativo 01/11/2023 01/11/2023 2.947,51 0,00 0,00 2.947,51 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) OUTUBRO 918.457.695-20 Humanos (folha) Auxiliar AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - KALYNNE SILVA PEREIRA Recursos 47251 Administrativo 01/11/2023 01/11/2023 2.893,46 0,00 0,00 2.893,46 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) OUTUBRO CPF 491.523.908-02 Humanos (folha) AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Juliana Nunes Pereira CPF Recursos 52520 Professor(a) (folha) 01/11/2023 01/11/2023 2.428,28 0,00 0,00 2.428,28 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) OUTUBRO 059.264.333-63 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Anastacia Luciana Pereira Auxiliar de Limpeza Recursos 53762 01/11/2023 01/11/2023 1.312,34 0,00 0,00 1.312,34 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) OUTUBRO Silva CPF 276.086.878-86 (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Yane Almeida Santos CPF Auxiliar de Cozinha Recursos 53995 01/11/2023 01/11/2023 1.430,06 0,00 0,00 1.430,06 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) OUTUBRO 343.272.108-03 (folha) Humanos THAIS FIGUEIREDO DO AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 55359 NASCIMENTO CPF Professor(a) (folha) 01/11/2023 01/11/2023 2.442,62 0,00 0,00 2.442,62 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) OUTUBRO Humanos 384.922.698-04 PRISCILA FREITAS AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 54205 GONÇALVES DE OLIVEIRA Professor(a) (folha) 01/11/2023 01/11/2023 2.382,77 0,00 0,00 2.382,77 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) OUTUBRO Humanos CPF 336.729.308-30 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 74 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Patricia Aparecida de Lima Recursos 39546 Professor(a) (folha) 01/11/2023 01/11/2023 2.428,28 0,00 0,00 2.428,28 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) OUTUBRO Penha CPF 359.765.618-88 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Leia de Paula Santos CPF Recursos 35709 Professor(a) (folha) 01/11/2023 01/11/2023 2.442,62 0,00 0,00 2.442,62 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) OUTUBRO 303.937.148-70 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Raimunda Ferreira Santos Recursos 35794 Professor(a) (folha) 01/11/2023 01/11/2023 2.428,28 0,00 0,00 2.428,28 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) OUTUBRO CPF 185.878.588-07 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Francisca Adilia Viana Lopes Recursos 35987 Cozinheiro(a) (folha) 01/11/2023 01/11/2023 1.492,64 0,00 0,00 1.492,64 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) OUTUBRO CPF 674.280.964-72 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Maria José da Silva CPF Recursos 41252 Cozinheiro(a) (folha) 01/11/2023 01/11/2023 1.656,42 0,00 0,00 1.656,42 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) OUTUBRO 105.688.288-36 Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Clicia Ferreira Santos CPF Agente Escolar Recursos 41254 01/11/2023 01/11/2023 1.642,90 0,00 0,00 1.642,90 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) OUTUBRO 457.415.948-08 (folha) Humanos AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - ADRIANA BISETTO TEIXEIRA Recursos 44590 Professor(a) (folha) 01/11/2023 01/11/2023 2.428,28 0,00 0,00 2.428,28 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) OUTUBRO CPF 368.008.268-12 Humanos Andressa Castilho de AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Recursos 14652 Campos CPF Professor(a) (folha) 01/11/2023 01/11/2023 2.442,62 0,00 0,00 2.442,62 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) OUTUBRO Humanos 139.121.237-13 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Elaine Rodrigues Ferreira Coordenador Recursos 14718 01/11/2023 01/11/2023 3.080,68 0,00 0,00 3.080,68 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) OUTUBRO CPF 306.006.718-01 Pedagógico (folha) Humanos BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 58127 1555) CNPJ Financeira 03/11/2023 03/11/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA 00.000.000/4585-38 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE AG:1555-5 C.C: Débito Boleto - TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale Recursos 110601 31/10/2023 06/11/2023 702,46 0,00 0,00 702,46 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 530416 PASSAGEIROS DE Transporte Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 DIXI VEXT COMERCIO DE Nota fiscal de EQUIPAMENTOS Manutenção de AG:1555-5 C.C: Débito serviços - 110602 ELETRONICOS E SISTEMAS Softwares e 25/10/2023 06/11/2023 143,01 0,00 0,00 143,01 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 57699 LTDA CNPJ Hardwares 15.077.663/0002-62 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG:1555-5 C.C: Débito Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos 110603 - FGTS CNPJ 31/10/2023 06/11/2023 7.309,38 0,00 0,00 7.309,38 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) OUTUBRO Garantia Humanos 00.360.305/0001-04 AG:1555-5 C.C: Débito Recibo - RG MÓVEIS EIRELI CNPJ Locação de Imóveis 110604 06/11/2023 06/11/2023 9.427,40 0,00 0,00 9.427,40 Locação 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) OUTUBRO 18.612.354/0001-52 PJ www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 75 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Secretaria da Receita AG:1555-5 C.C: Débito Darf - IRRF s/ Aluguel 110605 Federal CNPJ 31/10/2023 06/11/2023 859,33 0,00 0,00 859,33 Locação 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) OUTUBRO Pessoa Física 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita AG:1555-5 C.C: Débito Darf - IRRF s/ Aluguel 110606 Federal CNPJ 31/10/2023 06/11/2023 185,61 0,00 0,00 185,61 Locação 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) OUTUBRO. Pessoa Física 00.394.460/0058-87 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 40626 1555) CNPJ Financeira 06/11/2023 06/11/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA 00.000.000/4585-38 AG:1555-5 C.C: Prefeitura de Guarulhos Repasse (C) - 97165 97165 08/11/2023 08/11/2023 179.566,42 0,00 0,00 179.566,42 30955-9 (Municipal) CNPJ 46.319.000/0001-50 Nota AG:1555-5 C.C: Débito ARNALDO MONTENEGRO Materiais p/Reparos Fiscal/DANFE - 110801 08/11/2023 08/11/2023 690,00 0,00 0,00 690,00 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 16.581.827/0001-76 da Unidade Escolar 150 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 55916 1555) CNPJ Financeira 08/11/2023 08/11/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA 00.000.000/4585-38 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE AG:1555-5 C.C: Débito Boleto - TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale Recursos 110901 06/11/2023 09/11/2023 242,67 0,00 0,00 242,67 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 531059 PASSAGEIROS DE Transporte Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 AG:1555-5 C.C: Débito Guia outras - SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição Recursos 110902 06/11/2023 09/11/2023 26,96 0,00 0,00 26,96 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) OUTUBRO 12.403.462/0001-39 Assistencial Humanos CLARO NXT AG:1555-5 C.C: Débito Fatura - 110903 TELECOMUNICAÇÕES CNPJ Telefone e Internet 25/10/2023 09/11/2023 409,62 0,00 0,00 409,62 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) OUTUBRO 66.970.229/0001-67 PROAGIR CLUBE DE AG:1555-5 C.C: Débito Boleto - Contribuição Bem Recursos 110904 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 27/10/2023 09/11/2023 527,25 0,00 0,00 527,25 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 741574 Estar Social Humanos 34.002.229/0001-87 CIA DE SANEAMENTO AG:1555-5 C.C: Débito Fatura - BASICO DO ESTADO DE SAO 110905 Água e Esgoto 03/11/2023 09/11/2023 2.437,93 0,00 0,00 2.437,93 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Nota ELETRICA TAKEI COMERCIO AG:1555-5 C.C: Débito Materiais p/Reparos Fiscal/DANFE - 110906 LTDA CNPJ 19/10/2023 09/11/2023 349,80 0,00 0,00 349,80 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) da Unidade Escolar 502502 44.275.568/0001-90 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 76 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Secretaria da Receita AG:1555-5 C.C: Débito Darf - INSS Patronal e Recursos 110907 Federal CNPJ 31/10/2023 09/11/2023 29.494,76 0,00 0,00 29.494,76 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) OUTUBRO Empregados Humanos 00.394.460/0058-87 Nota ELETRICA TAKEI COMERCIO AG:1555-5 C.C: Débito Materiais p/Reparos Fiscal/DANFE - 110908 LTDA CNPJ 26/10/2023 09/11/2023 203,45 0,00 0,00 203,45 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) da Unidade Escolar 503294 44.275.568/0001-90 Secretaria da Receita AG:1555-5 C.C: Débito Darf - Recursos 110909 Federal CNPJ PIS s/ Salários 31/10/2023 09/11/2023 913,67 0,00 0,00 913,67 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) OUTUBRO Humanos 00.394.460/0058-87 YARA DANTAS SOCIEDADE AG:1555-5 C.C: Débito Nota fiscal de 111001 INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Assessoria Jurídica PJ 09/11/2023 10/11/2023 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 432 CNPJ 30.740.465/0001-40 Nota AG:1555-5 C.C: Débito LAUDI SOUZA SILVA CNPJ Fiscal/DANFE - 111002 Água Mineral 09/11/2023 10/11/2023 480,00 0,00 0,00 480,00 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 17.807.337/0001-08 454 CONTROLIDER CONTROLE AG:1555-5 C.C: Débito Nota fiscal de INTEGRADO DE PRAGAS Manutenção da 111003 10/11/2023 10/11/2023 1.935,00 0,00 0,00 1.935,00 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 207 LTDA CNPJ Unidade Escolar PJ 40.365.761/0001-61 ANDERSON DA SILVA AG:1555-5 C.C: Débito Nota fiscal de Manutenção da 111004 CORREIA CNPJ 10/11/2023 10/11/2023 2.352,00 0,00 0,00 2.352,00 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 38 Unidade Escolar PJ 36.471.016/0001-20 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 82792 1555) CNPJ Financeira 10/11/2023 10/11/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 82793 1555) CNPJ Financeira 10/11/2023 10/11/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA. 00.000.000/4585-38 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 82794 1555) CNPJ Financeira 10/11/2023 10/11/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA, 00.000.000/4585-38 AG:1555-5 C.C: Débito Nota fiscal de RODRISEG FACILITIES LTDA 111301 Capacitação PJ 13/11/2023 13/11/2023 689,00 0,00 0,00 689,00 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 391 CNPJ 24.004.821/0001-64 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 66632 1555) CNPJ Financeira 13/11/2023 13/11/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA 00.000.000/4585-38 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 77 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Secretaria da Receita AG:1555-5 C.C: Débito Darf - 111701 Federal CNPJ Taxas 31/10/2023 17/11/2023 13,95 0,00 0,00 13,95 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) OUTUBRO 00.394.460/0058-87 COMPANHIA DE GAS DE SAO AG:1555-5 C.C: Débito Boleto - 111702 PAULO COMGAS CNPJ Gás Encanado (GLP) 10/11/2023 17/11/2023 964,35 0,00 0,00 964,35 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 94502462 61.856.571/0006-21 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - ERIKA BASILIO DE PAULA Décimo Terceiro 94095 23/11/2023 23/11/2023 786,33 0,00 0,00 786,33 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO LIMA CPF 400.817.158-46 Salário AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Sabryna de Olieira Freitas Décimo Terceiro 98087 23/11/2023 23/11/2023 1.348,00 0,00 0,00 1.348,00 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO CPF 478.282.568-41 Salário DANIELA PEREIRA TARIN AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Décimo Terceiro 102489 SERRANO CPF 23/11/2023 23/11/2023 618,33 0,00 0,00 618,33 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO Salário 062.321.396-66 Ana Caroline de Oliveira AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Décimo Terceiro 49168 Rodrigues CPF 23/11/2023 23/11/2023 786,33 0,00 0,00 786,33 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO Salário 493.548.298-21 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Vanda Maria Batista da Silva Décimo Terceiro 49364 23/11/2023 23/11/2023 1.348,00 0,00 0,00 1.348,00 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO CPF 184.995.788-61 Salário BARBARA SOUSA SUATTE AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Décimo Terceiro 44468 RODRIGUES CPF 23/11/2023 23/11/2023 224,67 0,00 0,00 224,67 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO Salário 426.264.868-09 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Jeronima Moreira Coelho Décimo Terceiro 40876 23/11/2023 23/11/2023 1.348,00 0,00 0,00 1.348,00 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO CPF 164.709.178-01 Salário AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Caroline Soraia Kui Zanon Décimo Terceiro 42769 23/11/2023 23/11/2023 2.032,64 0,00 0,00 2.032,64 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO CPF 418.971.218-30 Salário AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Greiscie Santos Soares CPF Décimo Terceiro 42788 23/11/2023 23/11/2023 1.348,00 0,00 0,00 1.348,00 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO 300.347.308-50 Salário AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Cleidineia Silva Pereira CPF Décimo Terceiro 47244 23/11/2023 23/11/2023 1.656,99 0,00 0,00 1.656,99 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO 918.457.695-20 Salário AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Juliana Nunes Pereira CPF Décimo Terceiro 52520 23/11/2023 23/11/2023 1.348,00 0,00 0,00 1.348,00 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO 059.264.333-63 Salário AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Karen Nogueira de Paula Décimo Terceiro 53052 23/11/2023 23/11/2023 337,00 0,00 0,00 337,00 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO CPF 361.759.838-23 Salário AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Aline Gabrielle dos Santos Décimo Terceiro 53565 23/11/2023 23/11/2023 449,33 0,00 0,00 449,33 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO CPF 473.591.328-94 Salário AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Anastacia Luciana Pereira Décimo Terceiro 53762 23/11/2023 23/11/2023 742,00 0,00 0,00 742,00 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO Silva CPF 276.086.878-86 Salário www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 78 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Yane Almeida Santos CPF Décimo Terceiro 53995 23/11/2023 23/11/2023 742,00 0,00 0,00 742,00 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO 343.272.108-03 Salário THAIS FIGUEIREDO DO AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Décimo Terceiro 55359 NASCIMENTO CPF 23/11/2023 23/11/2023 1.011,00 0,00 0,00 1.011,00 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO Salário 384.922.698-04 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - ANDREA SORAIA DA SILVA Décimo Terceiro 59642 23/11/2023 23/11/2023 1.038,54 0,00 0,00 1.038,54 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO CPF 142.763.958-28 Salário AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - CAMILA COSTA MORAES CPF Décimo Terceiro 59948 23/11/2023 23/11/2023 1.011,00 0,00 0,00 1.011,00 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO 350.916.118-19 Salário AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - NATHALIA SOUZA SILVA CPF Décimo Terceiro 61543 23/11/2023 23/11/2023 561,67 0,00 0,00 561,67 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO 331.490.288-33 Salário PRISCILA FREITAS AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Décimo Terceiro 54205 GONÇALVES DE OLIVEIRA 23/11/2023 23/11/2023 1.011,00 0,00 0,00 1.011,00 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO Salário CPF 336.729.308-30 CAROLINA MARTINS AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Décimo Terceiro 11088 LOCATELLI LIMA CPF 23/11/2023 23/11/2023 1.011,00 0,00 0,00 1.011,00 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO Salário 314.053.688-70 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Patricia Aparecida de Lima Décimo Terceiro 39546 23/11/2023 23/11/2023 1.348,00 0,00 0,00 1.348,00 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO Penha CPF 359.765.618-88 Salário AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Leia de Paula Santos CPF Décimo Terceiro 35709 23/11/2023 23/11/2023 1.348,00 0,00 0,00 1.348,00 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO 303.937.148-70 Salário AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Raimunda Ferreira Santos Décimo Terceiro 35794 23/11/2023 23/11/2023 1.348,00 0,00 0,00 1.348,00 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO CPF 185.878.588-07 Salário AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Francisca Adilia Viana Lopes Décimo Terceiro 35987 23/11/2023 23/11/2023 866,37 0,00 0,00 866,37 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO CPF 674.280.964-72 Salário AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Maria José da Silva CPF Décimo Terceiro 41252 23/11/2023 23/11/2023 866,37 0,00 0,00 866,37 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO 105.688.288-36 Salário AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Clicia Ferreira Santos CPF Agente Escolar 41254 23/11/2023 23/11/2023 899,69 0,00 0,00 899,69 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO 457.415.948-08 (folha) AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - ADRIANA BISETTO TEIXEIRA Décimo Terceiro 44590 23/11/2023 23/11/2023 1.348,00 0,00 0,00 1.348,00 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO CPF 368.008.268-12 Salário AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - AMANDA BELO DA SILVA Décimo Terceiro 472056 23/11/2023 23/11/2023 561,67 0,00 0,00 561,67 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO CPF 415.808.158-04 Salário Andressa Castilho de AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Décimo Terceiro 14652 Campos CPF 23/11/2023 23/11/2023 1.123,33 0,00 0,00 1.123,33 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO Salário 139.121.237-13 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 79 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Elaine Rodrigues Ferreira Décimo Terceiro 14718 23/11/2023 23/11/2023 1.756,60 0,00 0,00 1.756,60 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO CPF 306.006.718-01 Salário CINTIA MARIA MOTOSHIMA AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Décimo Terceiro 21222 SOARES CPF 23/11/2023 23/11/2023 337,00 0,00 0,00 337,00 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO Salário 468.484.888-44 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - JESSICA RODRIGUES DE Décimo Terceiro 24463 23/11/2023 23/11/2023 898,67 0,00 0,00 898,67 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO LIMA CPF 403.864.898-23 Salário AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - TATIELLE SANTOS BRANDÃO Décimo Terceiro 112301 23/11/2023 23/11/2023 786,33 0,00 0,00 786,33 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO CPF 436.908.278-17 Salário GUARUOFFICE COMERCIO Nota AG:1555-5 C.C: Débito DE MATERIAIS PARA Materiais de Fiscal/DANFE - 112302 24/11/2023 23/11/2023 1.420,68 0,00 0,00 1.420,68 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) ESCRITORIO LTDA CNPJ Escritório 13847 17.846.435/0001-54 BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 179485 1555) CNPJ Financeira 23/11/2023 23/11/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA 00.000.000/4585-38 AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - GABRIELLE ANDRADE DA Décimo Terceiro 106499 23/11/2023 23/11/2023 561,67 0,00 0,00 561,67 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO SILVA CPF 520.151.218-62 Salário MARIA DO SOCORRO GODOI AG:1555-5 C.C: Débito Holerite - Décimo Terceiro 33417 BATISTA CPF 23/11/2023 23/11/2023 1.123,33 0,00 0,00 1.123,33 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO Salário 301.794.458-12 51.786.446 MAIARA RIBEIRO Manutenção de AG:1555-5 C.C: Débito Nota fiscal de 112401 DOS SANTOS CNPJ Softwares e 24/11/2023 24/11/2023 1.368,00 0,00 0,00 1.368,00 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 8 51.786.446/0001-24 Hardwares BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 85123 1555) CNPJ Financeira 24/11/2023 24/11/2023 7,78 0,00 0,00 7,78 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA 00.000.000/4585-38 AG:1555-5 C.C: Débito Recibo Férias - Caroline Soraia Kui Zanon Férias Pecúnia e 1/3 42769 27/11/2023 27/11/2023 1.663,98 0,00 0,00 1.663,98 Poupança 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) NOVEMBRO CPF 418.971.218-30 Férias (folha) Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE Engenheiro de AG:1555-5 C.C: Débito serviços - 112701 ENGENHARIA LTDA CNPJ Segurança no 24/11/2023 27/11/2023 306,00 0,00 0,00 306,00 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 1242 29.458.610/0001-15 Trabalho PJ BANCO DO BRASIL SA (AG AG:1555-5 C.C: Débito Extrato/Tarifa 102889 1555) CNPJ Financeira 27/11/2023 27/11/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) - TARIFA 00.000.000/4585-38 Nota fiscal de TALENT ASSESSORIA AG:1555-5 C.C: Débito Assessoria Contábil serviços - 112901 CONTABIL LTDA CNPJ 27/11/2023 29/11/2023 4.894,00 0,00 0,00 4.894,00 Custos Indiretos 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) Jurídica PJ 3066 10.985.260/0001-17 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 80 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Nota GRANTERRA COMERCIO DE AG:1555-5 C.C: Débito Cesta básica Recursos Fiscal/DANFE - 112902 ALIMENTOS LTDA CNPJ 27/10/2023 29/11/2023 6.546,48 0,00 0,00 6.546,48 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) (dissídio coletivo) Humanos 761523 07.019.669/0001-74 NG CLEAN COMERCIO DE Nota MATERIAIS DE LIMPEZA, AG:1555-5 C.C: Débito Fiscal/DANFE - 112903 HIGIENE E DESCARTAVEIS Higiene e Limpeza 08/11/2023 29/11/2023 2.644,33 0,00 0,00 2.644,33 Verba Adicional 30955-9 (Municipal) eletrônico (D) 4378 LTDA CNPJ 32.523.013/0001-31 Rendimentos Extrato - ABIS - Aliança Brasileira pela AG:1555-5 C.C: de aplicação REND.NOV/PO 0 Inclusão Social CNPJ Financeira 30/11/2023 30/11/2023 861,71 0,00 0,00 861,71 30955-9 (Municipal) (C) UPANÇA 07.082.943/0002-30 Rendimentos Extrato - ABIS - Aliança Brasileira pela AG:1555-5 C.C: de aplicação REND.NOV/AP 0 Inclusão Social CNPJ Financeira 30/11/2023 30/11/2023 62,09 0,00 0,00 62,09 30955-9 (Municipal) (C) LICAÇÃO 07.082.943/0002-30 Saldo Inicial no Período R$ 43.787,16 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 43.787,16 (2) Valores Repassados R$ 2.086.285,76 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 6.055,18 (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 2.136.128,10 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 1.894.648,19 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 1.894.648,19 (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 241.479,91 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ 0,00 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 89.496,20 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ 89.496,20 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 89.838,69 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ -342,49 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 81 ABIS - ALIANÇA BRASILEIRA PELA INCLUSÃO SOCIAL - FILIAL Rua Crateus, 258/272 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Vínculo Financeiro Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Saldo Final no Período (D+E) R$ 241.137,42 Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 82