Empresa: ABIS - ALIANCA BRASILEIRA PELA INCLUSAO SOCIAL Folha: 0001 C.N.P.J.: 07.082.943/0001-50 Emissão: 14/05/2024 Balanço encerrado em: 31/12/2023 Hora: 12:30:39 BALANÇO PATRIMONIAL Código Classificação Descrição 2023 2022 31/12/2023 31/12/2022 1 1 ATIVO 360.644,15D 246.970,64D 2 1.01 CIRCULANTE 148.879,81D 69.039,30D 3 1.01.01 ATIVO DISPONIVEL 150.109,81D 43.787,16D 116 1.01.01.09 BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO 54.973,09D 0,00 117 1.01.01.09.00001 POUPANÇA BB 30955/TERMO EDUCAÇÃO 54.973,09D 0,00 132 1.01.01.10 BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO 95.136,72D 43.787,16D 135 1.01.01.10.00003 APLICAÇÃO BB REND FACIL 30955/TERMO EDUCAÇÃO 95.136,72D 43.787,16D 187 1.01.02 CONTAS DE ADIANTAMENTO 1.230,00C 25.252,14D 193 1.01.02.07 ADIANTAMENTOS 1.230,00C 25.252,14D 194 1.01.02.07.00001 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS 1.230,00C 25.252,14D 227 1.02 ATIVO NÃO CIRULANTE 211.764,34D 177.931,34D 257 1.02.04 IMOBILIZADO DE TERCEIROS 211.764,34D 177.931,34D 258 1.02.04.01 IMOBILIZADO TERMO COL. EDUCAÇÃO 211.764,34D 177.931,34D 263 1.02.04.01.00005 MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS TERMO 4524/2017 20.637,86D 20.637,86D 266 1.02.04.01.00008 MOBILIARIOS/UTENSILIOS TERMO 4524/2017 27.152,75D 27.152,75D 599 1.02.04.01.00009 MAQUINAS/EQUIPAMENTOS TERMO 5424/2021 44.782,10D 35.852,15D 600 1.02.04.01.00010 MOBILIARIOS/UTENSILIOS TERMO 5424/2021 119.191,63D 94.288,58D 282 2 PASSIVO 360.644,15C 246.970,64C 283 2.01 CIRCULANTE 226.377,34C 142.428,72C 284 2.01.01 CONTAS A PAGAR 226.377,34C 152.403,72C 288 2.01.01.03 OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal) 85.346,90C 63.632,91C 292 2.01.01.03.00004 SALÁRIOS A PAGAR 72.152,82C 54.905,39C 308 2.01.01.03.00020 INSS RETIDO FONTE 9.930,11C 5.744,76C 309 2.01.01.03.00021 IRRF SOB FOLHA 3.210,05C 2.308,17C 325 2.01.01.03.00037 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER 53,92C 674,59C 346 2.01.01.04 ENCARGOS 34.451,53C 26.474,73C 347 2.01.01.04.00001 INSS PARTE EMPRESA 23.178,73C 17.959,97C 348 2.01.01.04.00002 FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER 9.978,61C 7.555,23C 349 2.01.01.04.00003 PIS SOB FOLHA 1.294,19C 959,53C 359 2.01.01.07 PROVISÃO 99.393,31C 53.975,19C 360 2.01.01.07.00001 PROVISÃO DE FÉRIAS 28.003,74C 19.338,79C 362 2.01.01.07.00003 PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO 71.389,57C 34.636,40C 377 2.01.01.11 OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS 0,00 1.135,29C 378 2.01.01.11.00001 CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR 0,00 608,51C 379 2.01.01.11.00002 CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR 0,00 136,42C 382 2.01.01.11.00005 CONTAS DE INTERNET A PAGAR 0,00 390,36C 395 2.01.01.14 OUTROS PARCELAMENTOS 7.185,60C 7.185,60C 396 2.01.01.14.00001 PARCELAMENTO C.P PMG GLOSA 2016 3.061,32C 3.061,32C 397 2.01.01.14.00002 PARCELAMENTO C.P PMG GLOSA 2017 4.124,28C 4.124,28C 415 2.01.03 RECURSOS DE PROJETOS 0,00 9.975,00D 420 2.01.03.03 PARCERIA SECRETARIA DE EDUC AÇÃO 0,00 9.975,00D 422 2.01.03.03.00002 PARCERIA TERMO N° 5724/2021 0,00 9.975,00D 442 2.02 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 17.386,46C 24.572,06C 451 2.02.02 OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO 17.386,46C 24.572,06C 452 2.02.02.01 PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO 17.386,46C 24.572,06C 597 2.02.02.01.00001 PARCELAMENTO LP PMG - GLOSA 2016 5.357,31C 8.418,63C 598 2.02.02.01.00002 PARCELAMENTO LP PMG - GLOSA 2017 12.029,15C 16.153,43C 453 2.03 PATRIMONIO LIQUIDO 94.883,99D 97.961,48D 457 2.03.04 SUPERAVIT OU DEFICIT 94.883,99D 97.961,48D 458 2.03.04.01 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 97.954,53D 33.465,02D 459 2.03.04.01.00001 RESULTADO ANTERIORES ACUMULADOS SUPERAVIT/DEFICIT 97.961,48D 38.717,07D 592 2.03.04.01.00003 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES ACUMULADOS 6,95C 5.252,05C 461 2.03.04.02 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO 3.070,54C 64.496,46D 462 2.03.04.02.00001 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 3.070,54C 0,00 463 2.03.04.02.00002 DÉFICIT DO EXERCÍCIO 0,00 64.496,46D 593 2.09 CONTROLE DE BENS 211.764,34C 177.931,34C 464 2.09.01 CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO 211.764,34C 177.931,34C 465 2.09.01.01 CONTROLE DE BENS SECREATRIA DE EDUCAÇÃO 211.764,34C 177.931,34C 467 2.09.01.01.00002 CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 4524/2017 20.637,86C 20.637,86C 468 2.09.01.01.00003 CONTROLE MOBILIÁRIOS TERMO 4524/2017 27.152,75C 27.152,75C 601 2.09.01.01.00005 CONTROLE DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 5724/2021 44.782,10C 35.852,15C Empresa: ABIS - ALIANCA BRASILEIRA PELA INCLUSAO SOCIAL Folha: 0002 C.N.P.J.: 07.082.943/0001-50 Emissão: 14/05/2024 Balanço encerrado em: 31/12/2023 Hora: 12:30:39 BALANÇO PATRIMONIAL Código Classificação Descrição 2023 2022 31/12/2023 31/12/2022 602 2.09.01.01.00006 CONTROLE MOBILIARIOS TERMO 5724/2021 119.191,63C 94.288,58C A ORGANIZAÇÃO, reconhece a exatidão do presente Balanço Patrimonial, ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados, documentos, comprovantes fornecidos pela Organização e que nos responsabilizamos pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos encaminhados. _______________________________________ _______________________________________ ANDERSON SANTANA MIRANDA IRIS DANTAS SANTANA PRESIDENTE Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP246681/O-2 CPF: 296.072.978-14 CPF: 160.325.088-38 Empresa: ABIS - ALIANCA BRASILEIRA PELA INCLUSAO SOCIAL Folha: 0001 C.N.P.J.: 07.082.943/0001-50 Número livro: 0001 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 CONSOLIDADO (Empresas: 68,69) BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1 1 ATIVO 246.970,64D 7.427.635,72 7.313.962,21 360.644,15D CIRCU2L1A.N01TE CIRCULANTE 69.039,30D 7.393.802,72 7.313.962,21 148.879,81D 3 1.01.01 ATIVO DISPONIVEL 43.787,16D 7.381.875,32 7.275.552,67 150.109,81D CAIXA4 E1 .E01Q.0U1I.0V1ALENTES DE CAICXAAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 0,00 8.395,78 8.395,78 0,00 5 1.01.01.01.00001 CAIXA ADMINISTRAÇÃO 0,00 8.395,78 8.395,78 0,00 BAN1C00OS1 .0C1O.0N1.T0A8S MOVIMENTO BCAONMCO SR CEOSNTTRAISÇ MÃOOV I-M EENDTUOC CAOÇMÃ ROESTRIÇÃO - 0,00 4.798.239,38 4.798.239,38 0,00 EDUCAÇÃO 102 1.01.01.08.00002 CORRENTE BB 30955/TERMO EDUCAÇÃO 0,00 4.798.239,38 4.798.239,38 0,00 BAN1C16OS1 .0C1O.0N1.T0A9S POUPANÇA COBAMN CROES SCTORNTIÇASÃ POO U- PEADNUÇAC CAOÇMÃ ROESTRIÇÃO - 0,00 552.278,64 497.305,55 54.973,09D EDUCAÇÃO 117 1.01.01.09.00001 POUPANÇA BB 30955/TERMO EDUCAÇÃO 0,00 552.278,64 497.305,55 54.973,09D BAN1C32OS1 .0C1O.0N1.T1A0 APLICAÇÃO COBMAN RCOESS CTORNITÇAÃ AOP L-I CEADÇUÃOC CAOÇMÃ ORESTRIÇÃO - 43.787,16D 2.022.961,52 1.971.611,96 95.136,72D EDUCAÇÃO 135 1.01.01.10.00003 APLICAÇÃO BB REND FACIL 30955/TERMO EDUCAÇÃO 43.787,16D 2.022.961,52 1.971.611,96 95.136,72D CON18T7AS1 .0D1E.0 2ADIANTAMENTO CONTAS DE ADIANTAMENTO 25.252,14D 11.927,40 38.409,54 1.230,00C 189 1.01.02.01.00001 TRANSFERÊNCIA PARA PESSOAL 0,00 9.427,40 9.427,40 0,00 ADI1A9N3 T1A.0M1.E0N2.T07OS ADIANTAMENTOS 25.252,14D 2.500,00 28.982,14 1.230,00C 194 1.01.02.07.00001 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS 25.252,14D 2.500,00 28.982,14 1.230,00C ATI2V2O7 N1.Ã02O CIRULANTE ATIVO NÃO CIRULANTE 177.931,34D 33.833,00 0,00 211.764,34D 257 1.02.04 IMOBILIZADO DE TERCEIROS 177.931,34D 33.833,00 0,00 211.764,34D IMO2B58IL1IZ.0A2D.0O4.0 T1ERMO COL. EDUIMCOABÇIÃLIOZADO TERMO COL. EDUCAÇÃO 177.931,34D 33.833,00 0,00 211.764,34D 263 1.02.04.01.00005 MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS TERMO 4524/2017 20.637,86D 0,00 0,00 20.637,86D MOB26I6LI1A.0R2I.0O4S.0/1U.0T00E0N8 SILIOS TERMMOOB 4IL5IA2R4IO/S2/0UT1E7NSILIOS TERMO 4524/2017 27.152,75D 0,00 0,00 27.152,75D 599 1.02.04.01.00009 MAQUINAS/EQUIPAMENTOS TERMO 5424/2021 35.852,15D 8.929,95 0,00 44.782,10D MOB60I0LI1A.0R2I.0O4S.0/1U.0T00E1N0 SILIOS TERMMOOB 5IL4IA2R4IO/S2/0UT2E1NSILIOS TERMO 5424/2021 94.288,58D 24.903,05 0,00 119.191,63D 282 2 PASSIVO 246.970,64C 6.339.285,56 6.452.959,07 360.644,15C CIR2C8U3L2A.N01TE CIRCULANTE 142.428,72C 6.262.351,45 6.346.300,07 226.377,34C 284 2.01.01 CONTAS A PAGAR 152.403,72C 4.006.474,27 4.080.447,89 226.377,34C FOR2N85EC2E.0D1.O01R.0E1S FORNECEDORES 0,00 329.104,13 329.104,13 0,00 10001 2.01.01.01.00002 CARLOS ALBERTO ALVES AVEIRO 0,00 23.792,49 23.792,49 0,00 LA1U00D02I S2O.01U.0Z1A.0 1S.0I0L0V03A LAUDI SOUZA SILVA 0,00 4.200,00 4.200,00 0,00 10004 2.01.01.01.00005 GUARUOFFICE COMERCIO DE MATERIAIS 0,00 15.581,36 15.581,36 0,00 AL1E00S0S6A2N.0D1.R01A.0 1R.0O0S00I7 DIAS CRUZ -MALEESSANDRA ROSI DIAS CRUZ -ME 0,00 1.725,00 1.725,00 0,00 10010 2.01.01.01.00011 GRANTERRA COMÉRCIO DE ALIMENTOS - CESTA NOBRE 0,00 80.492,61 80.492,61 0,00 KA1L00U1N1 G2A.0 1C.0O1.0M1..0 0E0 1I2ND. GRÁFICA KLATLUDNAGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA 0,00 123,90 123,90 0,00 10035 2.01.01.01.00036 MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A 0,00 276,31 276,31 0,00 EL1E0T03R8IC2.A01 .T01A.0K1E.0I0 0C3O9 MERCIO ELETRICA TAKEI COMERCIO 0,00 6.380,50 6.380,50 0,00 10040 2.01.01.01.00041 CASA DAS TINTAS MOOCA EIRELI 0,00 602,45 602,45 0,00 NG10 0C4L3E2A.0N1 .0L1O.0J1A.0 0G04U4ARULHOS NG CLEAN LOJA GUARULHOS 0,00 27.153,21 27.153,21 0,00 10044 2.01.01.01.00045 ARMARINHOS FERNANDO 0,00 3.704,47 3.704,47 0,00 MA10R0C49O'2S.0 1A.0N1.T0O1.0N0I0O50 LIRA PAZ MARCO'S ANTONIO LIRA PAZ 0,00 47.405,77 47.405,77 0,00 10059 2.01.01.01.00060 COMGAS 0,00 7.945,81 7.945,81 0,00 GR10U0 6C4O2M.01E.0R1C.0I1O.0 0E06 5TRANSPORTE GDRUE CAOGMEURACISO LE TTRDAANSPORTE DE AGUAS LTDA 0,00 750,00 750,00 0,00 10068 2.01.01.01.00069 JOSE ROBERTO ALMEIDA PEREIRA 0,00 32.273,19 32.273,19 0,00 AC1R00I7B1O2M.0 1P.0L1A.0S1.T00I0C7O2 S LTDA ACRIBOM PLASTICOS LTDA 0,00 492,40 492,40 0,00 10072 2.01.01.01.00073 ALPHA PEDAGOGICA COMERCIO DE MATERIAL 0,00 55.892,61 55.892,61 0,00 EDUCACIONAL LTDA KI1D00 C73OI2S.0A1.S01 .C01O.0M00E7R4 CIO DE PAPEKLIDA RCOIIAS AES CSOEMRERVCIICOO DES PEAPIERLEARLIIA E SERVICOS EIRELI 0,00 16.551,55 16.551,55 0,00 10075 2.01.01.01.00076 JOAO LIPI 0,00 227,50 227,50 0,00 MA10G07N7O2L.0IA1. 0A1.L01V.0E0S07 D8 IAS ME MAGNOLIA ALVES DIAS ME 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00 10078 2.01.01.01.00079 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLICOES ADMINISTRATIVAS 0,00 1.443,00 1.443,00 0,00 LTDA AR1N00A79LD2O.01 .M01O.0N1.T00E0N80EGRO ARNALDO MONTENEGRO 0,00 690,00 690,00 0,00 286 2.01.01.02 PRESTADORES DE SERVIÇOS 0,00 117.578,55 117.578,55 0,00 DL2O00C06AL2 .B01R.0A1.S02I.L0 0P00A8GAMENTOS DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS 0,00 501,00 501,00 0,00 20012 2.01.01.02.00014 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E 0,00 1.706,00 1.706,00 0,00 SISTEMAS LTDA BA2N00T17IN2I. 0S1.E01R.0V2I.0Ç0O01S9 DE ENGENHABARNITAINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA 0,00 10.356,56 10.356,56 0,00 20018 2.01.01.02.00020 EFRAIM BHARZILAY HASAFHE NUNES DE SOUZA 0,00 69,00 69,00 0,00 OR20L0A19ND2.O01 .R01O.0D2.R00I0G21UES MARTINSORLANDO RODRIGUES MARTINS 0,00 69.983,00 69.983,00 0,00 20030 2.01.01.02.00024 ONLINE SOLUCOES DIGITAIS LTDA 0,00 325,00 325,00 0,00 EL2I0A03S1 A2L.0V1E.0S1. 0D2.E00 Q02U5 EIROZ ELIAS ALVES DE QUEIROZ 0,00 670,00 670,00 0,00 20032 2.01.01.02.00026 RG MÓVEIS EIRELI 0,00 340,68 340,68 0,00 RO20D0R34IS2E.0G1. 0F1A.0C2.I0L00I3T5IES LTDA RODRISEG FACILITIES LTDA 0,00 10.844,23 10.844,23 0,00 20036 2.01.01.02.00037 ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO 0,00 380,00 380,00 0,00 RE2N00A39TA2 .0C1O.0S1.T02A.0 0R0O40CHA FERNANDREENSATA COSTA ROCHA FERNANDES 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 20040 2.01.01.02.00041 FRANCISCO JOSE DE LIMA - MOTORES 0,00 883,00 883,00 0,00 CH20A0V41EI2R.0O1. 0E1N.02I.G00M04A2 E SERVIÇOS CEHIARVEEILROI ENIGMA E SERVIÇOS EIRELI 0,00 143,00 143,00 0,00 20042 2.01.01.02.00043 RODRIGO DOS SANTOS SILVA 0,00 4.399,50 4.399,50 0,00 M 2G00 4D3E 2O.01L.I0V1.E02I.R00A0 4V4ESTUARIO E MA GC EDES SOLOIVREIIROAS VESTUARIO E ACESSORIOS 0,00 1.178,00 1.178,00 0,00 20044 2.01.01.02.00045 AMBISEGMED OCUPACIONAL SERVICOS LTDA 0,00 135,00 135,00 0,00 IN2F0O04A5R2 .C01O.0M1.0E2R.0C00I4O6 E SERVICOS INEFMOA AR RCO CMOERNCIDO IEC SIEORVNICAODSO EM E AR CONDICIONADO E 0,00 607,98 607,98 0,00 20046 2.01.01.02.00047 ELETROTECNICA SANTEC 0,00 1.186,60 1.186,60 0,00 Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Empresa: ABIS - ALIANCA BRASILEIRA PELA INCLUSAO SOCIAL Folha: 0002 C.N.P.J.: 07.082.943/0001-50 Número livro: 0001 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 CONSOLIDADO (Empresas: 68,69) BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual CR2I0S04T7IA2.N01E.0 M1.0A2I.0N00A4R8DES DE SENAC RCISRTIIASNPEI MMA I4NA3R9D7E4S 4D0E 9SE8N0A7 CRISPIM 43974409807 0,00 300,00 300,00 0,00 20048 2.01.01.02.00049 MAIARA RIBEIRO DOS SANTOS 0,00 3.468,00 3.468,00 0,00 C2O0N04T9R2O.0L1.I0D1.E02R.0 0C0O50NTROLE INTE GCORNATRDOOLI DDERE CPORNTARGOALES I NLTTEGDRAADO DE PRAGAS LTDA 0,00 1.935,00 1.935,00 0,00 20050 2.01.01.02.00051 ANDERSON DA SILVA CORREIA 0,00 2.352,00 2.352,00 0,00 CR2I0S05T1IA2.N01O.0 1T.0A2V.0A00R52ES CHENE CRISTIANO TAVARES CHENE 0,00 4.715,00 4.715,00 0,00 288 2.01.01.03 OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal) 63.632,91C 2.680.579,02 2.702.293,01 85.346,90C SAL2Á9R1IO2.0S1 .E01 .O03R.0D00E0N3 ADOS SALÁRIOS E ORDENADOS 0,00 1.282.060,67 1.282.060,67 0,00 292 2.01.01.03.00004 SALÁRIOS A PAGAR 54.905,39C 1.028.757,72 1.046.005,15 72.152,82C FÉR2I9A3S2.01.01.03.00005 FÉRIAS 0,00 110.337,15 110.337,15 0,00 294 2.01.01.03.00006 13º SALÁRIO 0,00 123.343,26 123.343,26 0,00 VAL2E9 6TR2.A01N.0S1P.0O3.0R0T00E8 VALE TRANSPORTE 0,00 9.162,05 9.162,05 0,00 308 2.01.01.03.00020 INSS RETIDO FONTE 5.744,76C 91.187,53 95.372,88 9.930,11C IRRF30 9SO2.B01 F.0O1.L03H.0A0021 IRRF SOB FOLHA 2.308,17C 13.434,85 14.336,73 3.210,05C 325 2.01.01.03.00037 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER 674,59C 8.319,98 7.699,31 53,92C ASS3I2S8TÊ2.N01C.0I1A.0 3M.0É00D4I0CA ASSISTÊNCIA MÉDICA 0,00 1.404,00 1.404,00 0,00 329 2.01.01.03.00041 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 0,00 6.355,24 6.355,24 0,00 HOM33O3L2O.0G1.A01Ç.0Ã3O.00045 HOMOLOGAÇÃO 0,00 450,00 450,00 0,00 334 2.01.01.03.00046 BEM ESTAR SOCIAL 0,00 5.766,57 5.766,57 0,00 ENC3A46RG2O.01S.01.04 ENCARGOS 26.474,73C 381.737,33 389.714,13 34.451,53C 347 2.01.01.04.00001 INSS PARTE EMPRESA 17.959,97C 286.580,10 291.798,86 23.178,73C FGT3S4 8S/2 .F01O.0L1H.04A.0 D00E02 PAGAMENTO FAGT RS ES/C FOOLLHHA EDRE PAGAMENTO A RECOLHER 7.555,23C 84.488,14 86.911,52 9.978,61C 349 2.01.01.04.00003 PIS SOB FOLHA 959,53C 10.669,09 11.003,75 1.294,19C PRO3V59IS2Ã.0O1.01.07 PROVISÃO 53.975,19C 259.355,00 304.773,12 99.393,31C 360 2.01.01.07.00001 PROVISÃO DE FÉRIAS 19.338,79C 125.675,96 134.340,91 28.003,74C PRO3V61IS2Ã.0O1. 0D1.E07 1.0300º0 2SALÁRIO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 0,00 123.343,26 123.343,26 0,00 362 2.01.01.07.00003 PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO 34.636,40C 10.335,78 47.088,95 71.389,57C RET3E6N3 Ç2Õ.0E1S.0 1N.0A8 FONTE RETENÇÕES NA FONTE 0,00 14.789,14 14.789,14 0,00 366 2.01.01.08.00003 ISS RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER 0,00 1.670,58 1.670,58 0,00 IRRF36 8RE2T.0I1D.01O.0 8S.0/0 A00L5UGUEL A RECIORRLFH REETRIDO S/ ALUGUEL A RECOLHER 0,00 13.118,56 13.118,56 0,00 372 2.01.01.10 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 0,00 508,87 508,87 0,00 TLIF3 7/4 T2F.0P1.01.10.00002 TLIF / TFP 0,00 494,92 494,92 0,00 375 2.01.01.10.00003 RETENÇÕES FEDERAIS 0,00 13,95 13,95 0,00 OBR37IG7 A2Ç.0Õ1.E0S1. 1A1DMINISTRATIVAOSBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS 1.135,29C 211.339,71 210.204,42 0,00 378 2.01.01.11.00001 CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR 608,51C 7.116,36 6.507,85 0,00 CON3T79AS2. 0D1.E01 Á.1G1.0U0A00 2E ESGOTO A PCAONGTAASR DE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR 136,42C 10.212,67 10.076,25 0,00 380 2.01.01.11.00003 CONTAS DE TELEFONE FIXO A PAGAR 0,00 5.767,96 5.767,96 0,00 CON3T82AS2. 0D1.E01 I.1N1T.0E00R05NET A PAGARCONTAS DE INTERNET A PAGAR 390,36C 390,36 0,00 0,00 383 2.01.01.11.00006 ALUGUEL A PAGAR 0,00 113.140,36 113.140,36 0,00 HON38O4R2Á.0R1I.0O1.S1 1C.0O00N07TÁBEIS HONORÁRIOS CONTÁBEIS 0,00 66.412,00 66.412,00 0,00 385 2.01.01.11.00008 HONORARIOS ADVOCATICIOS 0,00 2.900,00 2.900,00 0,00 SEG3U86RO2. 0D1.E01 V.1E1.Í0C00U09LOS A PAGARSEGURO DE VEÍCULOS A PAGAR 0,00 5.400,00 5.400,00 0,00 388 2.01.01.12 OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 0,00 2.782,26 2.782,26 0,00 TAR3I8F9AS2. 0B1.A01N.1C2.Á00R0I0A1S TARIFAS BANCÁRIAS 0,00 2.099,31 2.099,31 0,00 390 2.01.01.12.00002 IOF APLICAÇÃO 0,00 220,65 220,65 0,00 IR S3O91BR2.E01 A.0P1.L12I.C00A0Ç03ÃO IR SOBRE APLICAÇÃO 0,00 462,30 462,30 0,00 395 2.01.01.14 OUTROS PARCELAMENTOS 7.185,60C 8.700,26 8.700,26 7.185,60C PAR3C9E6 L2A.0M1.E01N.1T4O.00 0C0.1P PMG GLOSAP A2R0C1EL6AMENTO C.P PMG GLOSA 2016 3.061,32C 3.892,10 3.892,10 3.061,32C 397 2.01.01.14.00002 PARCELAMENTO C.P PMG GLOSA 2017 4.124,28C 4.808,16 4.808,16 4.124,28C REC4U15RS2O.0S1. 0D3E PROJETOS RECURSOS DE PROJETOS 9.975,00D 2.255.877,18 2.265.852,18 0,00 420 2.01.03.03 PARCERIA SECRETARIA DE EDUC AÇÃO 9.975,00D 2.255.877,18 2.265.852,18 0,00 PAR4C2E2 R2I.0A1 .T03E.0R3M.00O00 2N° 5724/2021PARCERIA TERMO N° 5724/2021 9.975,00D 2.255.877,18 2.265.852,18 0,00 442 2.02 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 24.572,06C 7.185,60 0,00 17.386,46C OUT45R1AS2 .0O2B.0R2IGAÇÕES DE LONOGUTOR APSR OABZROIGAÇÕES DE LONGO PRAZO 24.572,06C 7.185,60 0,00 17.386,46C 452 2.02.02.01 PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO 24.572,06C 7.185,60 0,00 17.386,46C PAR5C9E7 L2A.0M2.E02N.0T1O.00 0L0P1 PMG - GLOSAPA 2RC0E1LA6MENTO LP PMG - GLOSA 2016 8.418,63C 3.061,32 0,00 5.357,31C 598 2.02.02.01.00002 PARCELAMENTO LP PMG - GLOSA 2017 16.153,43C 4.124,28 0,00 12.029,15C PAT4R53IM2O.0N3IO LIQUIDO PATRIMONIO LIQUIDO 97.961,48D 69.748,51 72.826,00 94.883,99D 457 2.03.04 SUPERAVIT OU DEFICIT 97.961,48D 69.748,51 72.826,00 94.883,99D SUP4E5R8 Á2V.0I3T.0 O4.U01 DÉFICIT ACUMUSLUAPEDROÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 33.465,02D 69.748,51 5.259,00 97.954,53D 459 2.03.04.01.00001 RESULTADO ANTERIORES ACUMULADOS 38.717,07D 64.496,46 5.252,05 97.961,48D SUPERAVIT/DEFICIT AJU5S9T2E2 .D03E.0 E4.X01E.0R0C00I3CIOS ANTERIOAJRUSETSE DAEC EUXEMRCUICLIAODS AONSTERIORES ACUMULADOS 5.252,05C 5.252,05 6,95 6,95C 461 2.03.04.02 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO 64.496,46D 0,00 67.567,00 3.070,54C SUP4E6R2 Á2V.0I3T.0 4D.0O2. 0E00X0E1RCÍCIO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 67.567,00 67.567,00C 463 2.03.04.02.00002 DÉFICIT DO EXERCÍCIO 64.496,46D 0,00 0,00 64.496,46D CON59T3RO2.L0E9 DE BENS CONTROLE DE BENS 177.931,34C 0,00 33.833,00 211.764,34C Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Empresa: ABIS - ALIANCA BRASILEIRA PELA INCLUSAO SOCIAL Folha: 0003 C.N.P.J.: 07.082.943/0001-50 Número livro: 0001 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 CONSOLIDADO (Empresas: 68,69) BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 464 2.09.01 CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO 177.931,34C 0,00 33.833,00 211.764,34C CON46T5RO2.L0E9. 0D1E.0 1BENS SECREATRCIOAN TDREO LEED DUEC BAENÇSÃ SOECREATRIA DE EDUCAÇÃO 177.931,34C 0,00 33.833,00 211.764,34C 467 2.09.01.01.00002 CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 20.637,86C 0,00 0,00 20.637,86C 4524/2017 CON4T68RO2.L09E.0 M1.0O1.B00I0L0I3ÁRIOS TERMOCO 4N5TR2O4L/E2 M0O1B7ILIÁRIOS TERMO 4524/2017 27.152,75C 0,00 0,00 27.152,75C 601 2.09.01.01.00005 CONTROLE DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 35.852,15C 0,00 8.929,95 44.782,10C 5724/2021 CON6T02RO2.L09E.0 M1.0O1.B00I0L0I6ARIOS TERMCOO N5T7R2OL4E/ 2M0OB2I1LIARIOS TERMO 5724/2021 94.288,58C 0,00 24.903,05 119.191,63C 470 3 RECEITAS 0,00 2.291.974,28 2.291.974,28 0,00 REC4E71ITA3.S01 OPERACIONAIS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 2.255.877,18 2.255.877,18 0,00 472 3.01.01 RECEITAS COM RESTRIÇÃO 0,00 2.255.877,18 2.255.877,18 0,00 PAR4C74ER3I.A01S.0 P1U.0B2LICAS PARCERIAS PUBLICAS 0,00 2.255.877,18 2.255.877,18 0,00 603 3.01.01.02.00003 REPASSE VERBA SECRETARIA EDUCAÇÃO/TERMO 0,00 2.255.877,18 2.255.877,18 0,00 5724/2021 REC4E89ITA3. 0F2INANCEIRA RECEITA FINANCEIRA 0,00 36.097,10 36.097,10 0,00 490 3.02.01 RECEITA FINANCEIRA 0,00 36.097,10 36.097,10 0,00 REN4D91IM3E.0N2.T0O1.S01 CONTA POUPANRÇEANDIMENTOS CONTA POUPANÇA 0,00 5.227,22 5.227,22 0,00 492 3.02.01.01.00001 RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL 0,00 5.227,22 5.227,22 0,00 REN4D94IM3E.0N2.T0O1.S02 CONTA APLICAÇRÃENODIMENTOS CONTA APLICAÇÃO 0,00 2.337,72 2.337,72 0,00 495 3.02.01.02.00001 RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL 30955-9 0,00 2.337,72 2.337,72 0,00 DOA50Ç5ÕE3.S02.01.06 DOAÇÕES 0,00 28.532,16 28.532,16 0,00 506 3.02.01.06.00001 DOAÇÃO PESSOA FÍSICA 0,00 28.532,16 28.532,16 0,00 DES5P33ES4AS DESPESAS 0,00 2.418.346,66 2.418.346,66 0,00 534 4.01 ADMINISTRATIVAS 0,00 2.417.982,14 2.417.982,14 0,00 DES5P35ES4A.0S1 .C01OM PROJETOS DESPESAS COM PROJETOS 0,00 2.416.467,48 2.416.467,48 0,00 540 4.01.01.02 DESPESAS - TERMO 5724/2021 0,00 2.416.467,48 2.416.467,48 0,00 DES5P4E1S4A.0 1C.0O1.M02 .P00E0S01SOAL DESPESA COM PESSOAL 0,00 1.746.079,79 1.746.079,79 0,00 542 4.01.01.02.00002 CUSTOS INDIRETOS 0,00 670.387,69 670.387,69 0,00 DES5P48ES4A.0S1 .A02DMINISTRATIVASDESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 1.514,66 1.514,66 0,00 549 4.01.02.02 AUXÍLIO INSTITUCIONAL 0,00 1.514,66 1.514,66 0,00 PAR5C5E0 L4A.0M1.E02N.0T2O.00 0P0M1 G PARCELAMENTO PMG 0,00 1.514,66 1.514,66 0,00 552 4.02 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 364,52 364,52 0,00 DES5P53ES4A.0S2 .O01PERACIONAIS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 364,52 364,52 0,00 556 4.02.01.02 DESPESAS COM MULTA E JUROS 0,00 364,52 364,52 0,00 MUL5T57A 4E.0 2J.U01R.0O2.S00 D00I1VERSAS MULTA E JUROS DIVERSAS 0,00 364,52 364,52 0,00 588 7 RESULTADO 0,00 2.293.488,94 2.293.488,94 0,00 RES5U89LT7A.0D1O DO EXERCICIO RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 2.293.488,94 2.293.488,94 0,00 590 7.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 2.293.488,94 2.293.488,94 0,00 RES5U9L1T7A.0D1.O01 .D01O EXERCICIO RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 2.293.488,94 2.293.488,94 0,00 Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Empresa: ABIS - ALIANCA BRASILEIRA PELA INCLUSAO SOCIAL Folha: 0001 C.N.P.J.: 07.082.943/0001-50 CONSOLIDADO Emissão: 09/04/2024 Hora: 13:43:54 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023 Código Classificação Descrição Saldo Atual PARCERIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2.263.442,12 603 3.01.01.02.00003 REPASSE VERBA SECRETARIA EDUCAÇÃO/TERMO 5724/2021 2.255.877,18 492 3.02.01.01.00001 RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL 5.227,22 495 3.02.01.02.00001 RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL 30955-9 2.337,72 RECEITAS RECURSOS PROPRIOS 28.532,16 506 3.02.01.06.00001 DOAÇÃO PESSOA FÍSICA 28.532,16 DESPESAS TERMO COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO (2.287.024,56) 541 4.01.01.02.00001 DESPESA COM PESSOAL (1.616.977,55) 542 4.01.01.02.00002 CUSTOS INDIRETOS (670.047,01) DESPESAS RECURSOS PROPRIOS (1.879,18) 550 4.01.02.02.00001 PARCELAMENTO PMG (1.514,66) 557 4.02.01.02.00001 MULTA E JUROS DIVERSAS (364,52) SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 3.070,54 Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA