DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ABIS - Aliança Brasileira pela Inclusão Social - FILIAL CNPJ: 07.082.943/0002-30 ENDEREÇO E CEP: Rua Crateus, 258/272, Jardim Presidente Dutra, Guarulhos/SP - CEP 07173-080 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Anderson Santana Miranda CPF: 296.072.978-14 OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças em período integral , na faixa etária de 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado. EXERCÍCIO: 2024 - Anual ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORAÇÃO nº 5724 15/01/2024 01/01/2024 a 31/12/2026 ADITAMENTO nº 03 15/01/2024 01/01/2024 a 31/12/2024 2.394.883,08 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA VALORES PARA O REPASSE PREVISTOS R$ DATA DO REPASSE Nº DOC. CRÉDITO VALORES REPASSADOS R$ 15/01/2024 740.109,36 31/01/2024 Repasse 184.697,16 15/01/2024 06/02/2024 Repasse 185.027,34 15/01/2024 06/03/2024 Repasse 185.027,34 15/01/2024 09/04/2024 Repasse 185.027,34 15/05/2024 827.386,86 15/05/2024 Repasse 185.027,34 15/05/2024 15/05/2024 Repasse Permanente 17.455,50 15/05/2024 15/05/2024 Repasse Verba 69.822,00 Adicional 15/05/2024 11/06/2024 Repasse 185.027,34 15/05/2024 16/07/2024 Repasse 185.027,34 15/05/2024 13/08/2024 Repasse 185.027,34 15/09/2024 827.386,86 17/09/2024 Repasse 181.092,32 15/09/2024 17/09/2024 Repasse Permanente 17.455,50 15/09/2024 17/09/2024 Repasse Verba 69.822,00 Adicional 15/09/2024 16/10/2024 Repasse 185.027,34 15/09/2024 19/11/2024 Repasse 184.027,34 15/09/2024 22/11/2024 Repasse 1.000,00 15/09/2024 18/12/2024 Repasse 185.027,34 (A) Saldo do Exercício Anterior 150.109,81 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 2.390.617,88 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 8.164,64 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 0,00 (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) 2.548.892,33 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 29,01 Pág. 1/5 (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 2.548.921,34 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) ABIS - Aliança Brasileira pela Inclusão Social - FILIAL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. Pág. 2/5 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS CATEGORIA OU DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS NESTE DESPESAS FINALIDADE PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO DA DESPESA NESTE ANTERIORES E EXERCÍCIO E EXERCÍCIO (R$) PAGAS NESTE PAGAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) (R$) PERÍODOS (H) (I) (J=H+I) SEGUINTES (R$) Agente Escolar (folha) 19.721,93 0,00 19.721,93 19.721,93 0,00 Água e Esgoto 42.711,89 0,00 42.711,89 42.711,89 0,00 Água Mineral 5.130,00 0,00 5.130,00 5.130,00 0,00 Assessoria Contábil Jurídica PJ 67.254,00 0,00 67.254,00 67.254,00 0,00 Assistente Administrativo (folha) 32.513,81 0,00 32.513,81 32.513,81 0,00 Auxiliar Administrativo (folha) 24.246,06 0,00 24.246,06 24.246,06 0,00 Auxiliar Berçário (folha) 15.919,69 0,00 15.919,69 15.919,69 0,00 Auxiliar de Cozinha (folha) 19.889,61 0,00 19.889,61 19.889,61 0,00 Auxiliar de Limpeza (folha) 38.802,51 0,00 38.802,51 38.802,51 0,00 Auxilio/Vale Transporte 10.300,62 0,00 10.300,62 10.300,62 0,00 Cama, mesa e banho (tecidos) 6.925,50 0,00 6.925,50 6.925,50 0,00 Capacitação PJ 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Cesta básica (dissídio coletivo) 93.751,86 0,00 93.751,86 93.751,86 0,00 Contribuição Assistencial 2.674,22 0,00 2.674,22 2.674,22 0,00 Contribuição Bem Estar Social 8.111,04 0,00 8.111,04 8.111,04 0,00 Contribuição Sindical 360,00 0,00 360,00 360,00 0,00 Coordenador Pedagógico (folha) 24.027,81 0,00 24.027,81 24.027,81 0,00 Cozinheiro(a) (folha) 39.185,96 0,00 39.185,96 39.185,96 0,00 Décimo Terceiro Salário 63.905,98 0,00 63.905,98 63.905,98 0,00 Dedetização e Controle de Pragas 2.540,00 0,00 2.540,00 2.540,00 0,00 Diretor (a) (folha) 40.781,58 0,00 40.781,58 40.781,58 0,00 Eletrodomésticos 11.342,68 0,00 11.342,68 11.342,68 0,00 Eletrônicos 2.090,75 0,00 2.090,75 2.090,75 0,00 Energia Elétrica 10.655,83 0,00 10.655,83 10.655,83 0,00 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 2.418,00 0,00 2.418,00 2.418,00 0,00 Exames Admissional, Demissional ou 4.075,62 0,00 4.075,62 4.075,62 0,00 Ocupacional Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 16.952,00 0,00 16.952,00 16.952,00 0,00 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 77.060,52 0,00 77.060,52 77.060,52 0,00 FGTS - Fundo de Garantia 96.708,01 0,00 96.708,01 96.708,01 0,00 Financeira 637,08 0,00 637,08 637,08 0,00 Gás Encanado (GLP) 8.049,06 0,00 8.049,06 8.049,06 0,00 GRRF/FGTS Rescisão 28.399,16 0,00 28.399,16 28.399,16 0,00 Pág. 3/5 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS TOTAL DE DESPESAS CATEGORIA OU DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS FINALIDADE CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS NESTE DESPESAS EXERCÍCIO E PAGAS NESTE NESTE ANTERIORES E NESTE EXERCÍCIO DA DESPESA A PAGAR EM EXERCÍCIO (R$) PAGAS NESTE PAGAS NESTE EXERCÍCIO EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) (R$) PERÍODOS (H) (I) (J=H+I) SEGUINTES (R$) Higiene e Limpeza 5.394,01 0,00 5.394,01 5.394,01 0,00 Impostos e Taxas 175,98 0,00 175,98 175,98 0,00 INSS Patronal e Empregados 370.914,13 0,00 370.914,13 370.914,13 0,00 INSS s/ 13º Salário 24.775,32 0,00 24.775,32 24.775,32 0,00 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 12.373,52 0,00 12.373,52 12.373,52 0,00 IRRF s/ Proventos 12.331,07 0,00 12.331,07 12.331,07 0,00 ISSQN 32,00 0,00 32,00 32,00 0,00 Locação de Imóveis PJ 113.415,61 0,00 113.415,61 113.415,61 0,00 Manutenção da Unidade Escolar PJ 86.143,38 0,00 86.143,38 86.143,38 0,00 Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ 3.651,00 0,00 3.651,00 3.651,00 0,00 Manutenção de Softwares e Hardwares 17.736,03 0,00 17.736,03 17.736,03 0,00 Materiais de Escritório 1.102,55 0,00 1.102,55 1.102,55 0,00 Materiais de Higiene 6.207,04 0,00 6.207,04 6.207,04 0,00 Materiais de Limpeza 16.200,46 0,00 16.200,46 16.200,46 0,00 Materiais Didaticos e Pedagógicos 16.174,06 0,00 16.174,06 16.174,06 0,00 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 15.113,05 0,00 15.113,05 15.113,05 0,00 Materiais pedagógicos/brinquedos 3.954,00 0,00 3.954,00 3.954,00 0,00 Mobiliários 20.478,22 0,00 20.478,22 20.478,22 0,00 Pis s/ 13 Salário 710,36 0,00 710,36 710,36 0,00 PIS s/ Salários 11.614,04 0,00 11.614,04 11.614,04 0,00 Professor(a) (folha) 680.940,37 0,00 676.055,13 676.055,13 0,00 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 125.682,10 0,00 125.682,10 125.682,10 0,00 Taxas 120,00 0,00 120,00 120,00 0,00 Taxas Municipais 2.253,44 0,00 2.253,44 2.253,44 0,00 Telefone e Internet 5.170,05 0,00 5.170,05 5.170,05 0,00 Uniformes 2.460,49 0,00 2.460,49 2.460,49 0,00 Utensílios 1.787,20 0,00 1.787,20 1.787,20 0,00 TOTAL 2.375.552,26 0,00 2.370.667,02 2.370.667,02 0,00 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 2.548.921,34 (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) 2.370.667,02 (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) 178.254,32 (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) 178.254,32 * Total Juros e Multa R$ 0,00 Pág. 4/5